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1、China GDC SAP Community(FIN)2013 IBM CorporationSAP 资金管理概览培训China GDC SAP Community(FIN)|Slide 2/57 2013 IBM Corporation资金管理内容概览SAP的资金管理（TR）模块包括：v 现金管理(TR-CM)v 现金预算管理（TR-CBM）v 金融工具管理（TR-TM）v 贷款管理（TR-LO）v 市场风险管理(TR-MRM)China GDC SAP Community(FIN)|Slide 3/57 2013 IBM Corporation资金管理部门当前面对的挑战思考 针对管理层最
2、紧要的问题是什么？China GDC SAP Community(FIN)|Slide 4/57 2013 IBM Corporation运行良好的资金管理部门的最佳实践China GDC SAP Community(FIN)|Slide 5/57 2013 IBM Corporation内容安排v 现金管理 概念介绍 现金位置 流动性预测 计划 银行对帐v 现金预算管理 概念介绍 现金流量表 内部银行v 金融工具和贷款 概念介绍v 市场风险管理 概念介绍China GDC SAP Community(FIN)|Slide 6/57 2013 IBM Corporation现金管理-概念介绍现
3、金管理模块主要用于监控现金流入流出,零用现金及银行存款的核算,保证资金流畅满足付款承诺.现金管理和总帐(GL),银行帐(Bank Ledger),应收应付(APAR),MM,SD模块紧密结合,现金管理的基本功能有:(1)和FI，Logistics模快紧密结合从中获得数据.(2)电子银行,锁箱功能(Lockbox),银行对帐单(Bank Statement).(3)现金集中(Cash concentration)(4)现金集合库,现金池(Cash Pooling),是由一组形成上下级联动关系的银行帐户和内部结算系统帐户及其定义在这一组帐户上的资金收付转和相应记帐规则组成的。(5)流动性预测(Li
4、quidity Forecast)(6)付款建议,现金支票等起息日(Value Date)China GDC SAP Community(FIN)|Slide 7/57 2013 IBM Corporation现金管理-问题与目标 业务目标 业务目标确保企业足够的流动性以支付到期的债务对过剩的现金头寸进行有效的投资对现金的收支进行有效的管理 现金管理中的问题：现金管理中的问题：银行帐户太多，难以管理现金管理应以现金实际转移日期为计算起点，而不是会计记帐日期对未来的现金流有可信的预测需要做现金计划的工具现金管理 现金管理China GDC SAP Community(FIN)|Slide 8/5
5、7 2013 IBM Corporation现金位置&流动性预测比较项目 项目 数据来源 数据来源 功能简介 功能简介 时间跨度 时间跨度现金位置 以起息日 Value Date 为基准日期 银行科目 银行清帐科目 付款通知 监控银行帐户当前余额 对未来几天银行帐户的余额进行预测0 5 天流动性预测 以计划日期 Planning Date 为基准日期 应收帐款 应付帐款 采购订单 销售订单 现金计划 对企业未来几周的现金收支流动进行预测 为企业短期投资或融资提供有效数据1 24 周 以业务为起点的现金预测现金位置（FF7A）流动性预测（FF7B）China GDC SAP Community(
6、FIN)|Slide 9/57 2013 IBM Corporation现金和流动性管理-数据源分配勾选了，就分配给现金位置相关，没有勾选就与流动性预测相关China GDC SAP Community(FIN)|Slide 10/57 2013 IBM Corporation现金和流动性管理-起息日勾选了定义缺省起息日,在payment(比如F-28,F-53)自动带出起息日(value date),value date用于银行科目和子科目,此类科目对应的字段状态组一般是G005(FS00 建科目主数据选择).China GDC SAP Community(FIN)|Slide 11/57 2013 IBM Corporation现金位置-起息日China GDC SAP Community(FIN)|Slide 12/57 2013 IBM Corporation流动性预测-计划日期