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1、财务管理工作自查报告(15篇)财务管理工作自查报告财务管理工作自查报告1根据财政局文件【xx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。(二)勤工俭学收入我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专
2、帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。二、学校经费列支情况学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。三、资产管理情况由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收
3、回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。四、学生各种补助管理情况学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。五、培训经费管理使用情况学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。六、上级划拨资金管理情况上级划拨的.各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。七、学校财务检查工作学校每学期均由总务处牵头，以校长
4、为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。我局历来对档案管理工作非常重视，建局伊始，就成立了专用档案室，几年来，我局档案工作在局党委领导下，在区档案局的指导下，档案管理工作一步一个台阶，逐步走向科学化、规范化管理，现将有关情况汇报如下。一、高度重视，落实责任，确定责任制。我局档案管理工作的发展与业务建设，既有上级业务主管部门的支持，又有局领导的关心和重视，更有全局职工的努力。首先是成立了档案工作领导小组，确定了领导责任制，明确了专门管理工作人员，划定阶段性任务、目标，实现了档案管理制度化、规范化。同时，局党委和局长办公会把学
5、习贯彻档案法，提高机关的档案管理水平，列入了机关工作的重要议事日程，对档案工作进行了专题研究，重点查找了档案管理工作中存在的薄弱环节，制定整改措施，研究探讨进一步做好档案管理和服务的办法措施，对相关工作进行认真的部署安排，促进工作的落实。同时从经济投入、人员配备、设备装具购置等方面给予大力支持，确保档案室的正常运转和安全。二、严格管理，全面完成档案整理、安全和宣传工作。在继续巩固和完善档案管理标准的基础上，我局进一步提高档案管理工作标准，增大在档案管理方面的投入，解决档案管理工作中的实际困难，严格依法治档，加快档案信息化进程。一是重视档案管理队伍建设。我局先后有多人积极参加档案管理部门的培训，
6、并取得培训合格证，做到持证上岗，现有专门从事档案管理工作人员1名。同时注意对档案管理人员的教育，平时注重开展形势多样的业务学习，打造了一支强干的档案管理队伍，档案管理同志文化素质高，业务能力强，工作认真负责，对来查找档案的科室和群众都能热情接待，按照档案法提供优质服务。二是及时完成文件归档入库和分类整理工作。对于各类档案，我们都严格按照国家有关档案工作的法律法规，对应归档的文件材料，做好文件的收集、归档工作，对档案文件严格按照程序做好鉴定、销毁、归档工作。每年年底我们专门抽调人员对年度档案进行分类整理，完成了年度立卷装盒工作。同时，将人事档案与业务档案分离，由人事科负责，加强人事档案的保密性。
7、随着电子文件档案管理系统开展，在单位领导的重视下，我局将计算机运用于档案整理工作，为单位档案管理专门配备了计算机一台，落实专人负责。做到规范操作，有序利用，设立了信息系统的防火墙、密码访问控制，不断完善档案信息系统安全管理制度，确保档案信息系统安全。在管理上建立了电子归档制度和文件管理的记录系统，严格执行保管制度，从技术要求和管理措施两方面有效地保证了档案信息的安全管理。经过多年的建设，我局基本实现了机关档案管理工作现代化、整理规范化、排列标准化、检索科学化。三是加大投入，严肃纪律，确保档案安全。档案安全是档案工作的重中之重，我们要求档案工作者要从对党、对国家、对人民负责的高度，深刻认识档案安
8、全的重要性，自觉从思想上、行动上确保把档案安全放在首位，要求时刻牢记“档案安全，责任重于泰山”，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决防止和克服松懈、侥幸心理，确保档案安全万无一失。把安全工作重点从事后处理转到事前防范上来。在自查的基础上，对重点部位和可能存在安全事故隐患的地方进行重点检查。对检查中发现的问题和隐患，采取了有力措施，及时整改，坚决堵塞危及档案安全的漏洞，防止各种危害档案安全事故的发生。建立健全档案安全规章制度。把建立健全档案保管、编目、利用、编研、保护、保密等方面的规章制度，真正做到责任到人，措施到位。尽管现用办公地点为租用，但我局还是克服困难，设立了专门档案室，采取切实有
9、效措施，安排专款进行彻底杀虫，目前未发现霉变、虫蛀现象，确保了档案的安全。正确处理好档案安全保管和方便利用的关系，既保证档案不丢失、不损坏，又保证了档案信息不失密、不泄密。三、加强各级工作人员的岗位职责的建设，完善档案管理措施，认真抓好落实，严防泄密。依照相关法规，我局切实加强对文件材料收集和鉴定销毁工作的监督、检查和管理，使我局的档案管理更趋合理化、规范化、科学化。我们制定并实施了较为有效的措施：一方面，加强对归档文件材料的保管以及保密力度，由档案人员统一集中管理，任何个人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件资料，认真做好传阅和保存工作，及时整理成册上交区委保密局统一销毁;另一方面，做到以人为本，
10、努力提高档案管理人员的业务素质。档案工作人员认真做好文件的收、发工作，做好档案的收集整理工作，保证归档文件材料完整、准确、系统;做好档案的统计、利用工作，对各类档案库存、接收、销毁、利用等进行准确统计，有计划、有步骤地进行档案目录汇编，积极做好档案信息资源的开发利用;严格按照保密法和档案法管理档案，保证档案的安全和利用。严格执行借阅规则，做好保密工作。主动接受主管部门的业务指导和督促检查，积极完成与档案相关的其它工作。行政执法案卷档案管理自查情况报告为加强行政执法案卷管理，提高执法案卷档案管理工作水平，按照关于开展行政执法案卷档案管理执法检查的通知文件要求，我局对20xx年1月1日至20xx年
11、12月31日期间实施并已办结的行政执法案卷进行了自查，现将自查情况报告如下：一、自查结果基本情况根据上级的要求，我单位明确了此次案卷自查的重点，主要针对行政执法案卷的合法性、审批工作的规范性以及立卷归档的标准性进行自查，认真组织实施，严格按照相关文件的要求，对以往的行政执法案卷逐项检查，逐一对照，修改完善。通过自查，行政执法案卷档案管理制度建设方面，我局制定了XX县质量技术监督局行政执法案件档案管理办法，20xx年1月1日至20xx年12月31日共实施并已办结行政执法案卷XX件，均符合主体合法、适用法律依据合法、程序合法、审批工作规范，在案卷制作过程中，基本上符合文书规范标准和立卷归档标准，均
12、已纳入本单位档案收集范围，并按国家档案法律法规的要求和标准归档。行政执法案卷材料均按照行政执法活动的法定程序、环节进行收集，无违法收集材料的情况；行政执法案卷齐全完整、签署完备、归档及时、整理规范；不存在拒不移交行政执法案卷等违法违纪行为；不存在损毁、丢失、涂改、伪造和擅自出售、转让档案及复制件以及利用档案泄密的情况。二、行政执法案卷管理工作中存在的问题从案卷自查情况上看，我局行政执法工作人员的法治意识明显增强，依法行政的工作水平也有了较大提高，适用法律依据准确，程序合法。但同时也存在一些不足：主要是行政执法案件审批后案卷归档工作有待进一步加强，部分行政执法案件材料顺序排列、目录填写以及页码编
13、写不规范。三、改进措施针对存在问题，我们将采取以下措施切实加以整改。一是加强培训，提高能力。加强对执法人员的业务培训力度，着力提高执法人员对法律、法规和规章条文的学习理解能力，对行政执法文书的制作运用能力，把好每一道行政执法程序关，进一步严格依法行政，把行政执法工作推向新的高度。二是提高档案管理人员素质。我局将通过对档案管理人员进行档案学科理论培训，提高档案管理人员专业技能和素质，使其熟悉档案工作的各个环节和基本要求，掌握科学管理的原则和方法，提高档案管理质量。三是落实案卷归档专人负责制。加强档案工作队伍建设，选择作风正派、责任心强、有专业技能的干部从事档案管理工作，加速档案管理科技进步。财务
14、管理工作自查报告3根据财政局文件号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：一、财会队伍情况我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。二、财务制度的建设我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度有现金管理制度、财务管理制度、保管制度、出纳制度、会计制度等。并做到制度上墙。三、收支情况学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行“
15、收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。四、存在的问题1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成*年度财务人员继续教育的学习。2、在会计核算里，少数科目运用不当。3、没有建立会计档案借阅制度。4、启用帐薄填写不完整。五、整改意见对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在*年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为
16、本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校财务管理工作是非常必要的。财务管理工作自查报告4为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(xx20xxxx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金管理使用状况进行一次全面的大检查，具体状况如下：一、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财
17、务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、基本状况及自查结论1、xx镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。2、会计岗位设置状况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财
18、务报告格式完整性贴合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。(二)内部控制制度建立状况1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统
19、管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办职责实施细则、限时办结制实施细则。透过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经
20、办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。(三)财政预决算执行及收支状况1、地方财政一般预算收入执行状况。20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的.xx万元增收xx万元，增长xx%。2、地方财政一般预算支出状况20xx年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款构成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。3、一般预算平衡状况地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元，加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年末滚存结余xx万元(
21、本年结余xx万元)。4、基金收支及平衡状况本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。(六)自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，86.以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收
22、费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。9、无擅自开立、使用账户等问题。三、存在的问题及处理意见(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证摘要不清晰地状况。3、有部分附件单据未盖附件章。4、不注重业务处理的细节。处理意见：从学习、制度、检
23、查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。(二)单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大部分是统管以前构成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。(四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。处理意见：根据实际状况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。1、补助性资金和项目资金的管理中，已
24、按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未构成规范的表格材料。处理意见：严格按照财政部关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作办法和流程的通知建立规范的监管台账和进行公开公示痕迹资料收集、整理工作。财务管理工作自查报告5我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据
25、本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵
26、守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、
27、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的.增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题财务管理工作自查报告6为加强学校教育经费管理,根据普教科字【xx】356号文件关于规范普定县教育系统财务管理工作的通知的精神,及上级主管部门的安排,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下:加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的.开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财务
28、领导小组，财务审查小组，完善了育英小学差旅费报销细则，制定有财务公开制度财务工作总结计划财务管理制度等系列规章制度。加强了财务管理的透明度。学校的大型设施的购买，学校重大维修，都先全校教师会议讨论通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审查工作，定期向全校教师公布学校财务情况。这次自查整改涉及具体事项如下：一、无虚假支出单据套取资金现象；二、资金支出与支出单据相符，无改变资金用途现象；三、做到学校相关收费学生生活费及时存入校财管账户；四、无违反国家有关国有资产管理规定，无私自占有、使用行为；五、做到银行存款帐、现金日记账、台账，出入库单据规范
29、；六、营养餐专项金费专款专用，并有相应监督制度；七、无公款私用现象；八、对学校固定资产做到及时清理、管理和报损报废；九、预算金费合理，无违反国家有关财经纪律、法规、政策等情况。总体而言，我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费。学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经马场镇中心校办公室审核后才进行报账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经
30、纪律和财务制度，无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。特此报告！以下为财务自查领导小组成员名单：组长：朱怀畅副组长：高守应田之源成员：朱汝彪叶敏江承权黄璎乔家銘朱萍马场镇育英小学负责人：朱怀畅xx年10月28日财务管理工作自查报告7根据教体局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就经费管理内容，学校收入管理、支出管理，自查汇报如下：（一）收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对作业本费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。（二）支
31、出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购。3、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。4、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。5、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理
32、的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。财务管理工作自查报告8根据上级文件要求，为认真做好混子小学食堂安全、财务管理工作，我校对学校食堂安全管理、资金运转情况报告如下：一、学校食堂安全管理工作：1、加强学校食堂管理，学校安排专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，根据卫生部门要求，做好各种记录。2、做好留样工作，坚持师生就餐食品留样48小时制度。3、规范原材料存储，大米进行少量采购，通风防鼠保存，蔬菜定点采购，及时上架存放。4、加强学生餐具消毒和操作间清洁卫生工作，确保环境卫生。5、学校行政人员定期对食堂进行安全督导检查，确保食品
33、卫生安全。二、学校食堂资金管理及运行情况1、会计科目和会计账簿均根据财务会计制度和上级财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。2、会计凭证及时整理装订按时报账，存放安全、规范。3、20xx年6月我校营养餐收入18390.00元，暂支12802.00元，20xx年6月20日扎帐下余5588。00元，本期累计收入70300.00元，本期累计支出73378.50元，食堂本期开支超支3078.50元。（二）财务管理办法完善和执行情况由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。（三）
34、开餐模式由学校统一集中开餐，全体教师共同参与管理，经费实行校财局管制度，实行报账制度，严格按照学校食堂采购制度进行监管，由报账人员和采购人员以及收获人员共同在相应的.票据上签字认可。（四）资金安全管理情况资金严格管理，严格实行学校财务管理制度，我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足和问题。学校向学生收取费今年来一直未变，由于物价上涨，加之学生人数逐渐减少，学校食堂经费开支曾赤字状态。学校食堂设备老化，只能用电用气供应，且比较耗费能源，电，气费用过高。财务管理工作自查报告9根据文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律
35、、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：一、“三公”经费自查情况（一）公款出国（境）费没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。（二）公务用车经费对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单，经审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。现有车辆辆，其中：执法执勤用车辆，一般公务用车辆。年月至月公务用车费为万元。（三）公务接待费
36、用自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。年公务接待费为万元，年公务接待费为万元，比上年同期下降了%，年月至月公务接待费为万元。将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。（四）会议费在会议费管理上，严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定。年月至月，没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。二、财经纪律、财经秩序自查情况(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。
37、能够按照会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会2人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程对发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范
38、，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况。严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。在现金管理方面，一直采取由垫支，再填单报账的.方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况。在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，按照会计法和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。年已经实现会计电算化
39、工作。三、资产管理自查情况加强对国有资产的管理，要求单位财务人员及时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进行管理，对于报废资产，首先进行登记，并报财政局进行审核，根据批复进行账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进行核对。（一）财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。（二）进一步加强公务接待费管理，研究制定公务接待管理制度，严格控制公务接待标准，审判
40、报账程序。（三）进一步加强执法执勤用车管理，研究制定执法执勤用车管理办法，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管理。财务管理工作自查报告10XXXXXXX法院；财务管理工作自查整改报告；根据XXXX文件精神，为切实严肃财经纪律，维护财；一、“三公”经费自查情况；（一）公款出国（境）费；XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在；（二）公务用车经费；XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管；节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定；（三）公务接待费用；XXXX的公务接待采取事前XXXXXXX法院财务管理工作自查整改报告根据XXXX文件精神
41、，为切实严肃财经纪律，维护财经秩序，XXXX高度重视，认真组织学习文件精神，并按照文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体情况汇报如下：二、“三公”经费自查情况（一）公款出国（境）费XXXX没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。（二）公务用车经费XXXX对公务用车实行定点维修、定点加油、统一管理。申请公务用必须填写派车单，经XXXX审批后，由办公室根据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的控制了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公
42、车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。XXXX现有车辆XXXX辆，其中：执法执勤用车XXXX辆，一般公务用车XXXX辆。XXXX年XXXX月至XXXX月公务用车费为XXXX万元。（三）公务接待费用XXXX的公务接待采取事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对照XXXX管理制度规定，符合招待条件的在报告分管XXXX后填写招待申请单，说明招待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XXXX批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，安排就餐。自中央“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，按照上述管理办法，严格控制公务接待费用支出。XXXX年公务接待费为XXXX万元，XXXX年公务接待费为
43、XXXX万元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公务接待费为XXXX万元。XXXX将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。（四）会议费在会议费管理上，XXXX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理办法，严格会议费管理规定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。三、财经纪律、财经秩序自查情况(一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置XXXX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的.各项制度进一步得到落实。能够按照会计法的有关
44、规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有一定的业务工作能力，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。（二）完善财务管理制度，规范财务管理行为XXXX以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内控制度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。（三）夯实会计基础工作，理顺业务流程对XXXX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得
45、会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、及时，未发现白条入账的情况。XXXX严格按照相关规定管理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。在现金管理方面，一直采取由XXXX垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发现超范围使用现金和坐支现金等违规现象。严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等及时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的情况。在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，按照会计法和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。XXXX年X
46、XXX已经实现会计电算化工作。四、资产管理自查情况经查，XXXX所有临街铺面出租收入均按规定上缴财政。五、存在的问题及整改措施（一）XXXX财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加强对财务人员的培训和管理。做到定期进行培训，特别是对专项资金的使用以及账务处理进行统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参加从业资格、业务职称考试。（二）进一步加强公务接待费管理，研究制定公务接待管理制度，严格控制公务接待标准，审判报账程序。（三）进一步加强执法执勤用车管理，研究制定执法执勤用车管理办法，执法执勤用车定点维修、定点加油，严格记录，规范派车管理程序，加强对驾驶人员的管
47、理。财务管理工作自查报告11据xx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的
48、情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。三、固定