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1、员工手册（修订稿）福建冠福现代家用股份制定二OO六年十二月第一章 总 则本手册根据五天经销商的营销、人事、行政、财务等规章制度而制定，它是指导您了解任职期间的有关准则和政策，明确您可享受的权利、所应承担的责任和义务的第一手资料。作为公司的一员，您充分熟悉了解手册有关内容后，将对公司的发展、文化、理念、职业规划和成长、管理风格有一个更清楚的认识，切实履行员工的基本职责，清晰自身所肩负的使命任重道远；忠于职守，勤勉尽职，不辜负公司对您的期望。此版员工手册系根据五天公司员工管理手册进行修订，总共十八章。由于国家有关政策、公司的发展战略与经营环境的不断变化，本手册中规定的内容都有可能随之作相应的修订，
2、不过，任何政策的变动我们都将及时通知您。您有不明确的地方，请提出自己的疑问。本手册内容包括不予公开的保密资讯，为公司专用，严格限用于内部传阅。公司的任何雇员不准向未获授权的人士泄露本手册内任何资讯，并且应采用所有合理的手段保持该等资讯的保密性和安全性。我们希望您作为公司的一员感到愉快、欣慰。公司及下属分支机构的每一位在岗员工都应遵循本手册，勤奋工作，不断上进，成为“中国五天分销”大家庭中愉快、幸福的一员。本手册的解释权属于冠福公司，修改权亦同。第二章 经营理念和发展战略【经营宗旨】 利润至上 收款第一【企业目标】 争创品牌之冠 铸就百年大业【企业精神】 和谐创新敬业高效【诚信理念】 坚持诚实守
3、信 全面和谐友爱【市场理念】 以市场为导向 以顾客为中心【员工理念】 爱岗敬业 服从大局 忠诚勤奋 敢于奉献【竞争理念】 创造独特的消费者价值 提升产品核心竞争力【技术理念】 科学技术是第一生产力 开拓创新是永恒的主题【人才理念】 以人为本 知人善用 尊重知识 尊重创造【品质理念】 没有最好 只有更好 发奋努力 追求卓越【工作精神】 日事日毕 日进日新 时时求进 事事求精【文化理念】 企业文化源于积淀 反哺企业发展提升【企业责任】 种春播福【管理模式】 集团化企业人事、营销、财务与计算机网络的集中式管理【发展愿景】 为消费者提供质量优异、价格合理的日用陶瓷产品，引导日用瓷消费的新革命。最终打造
4、成为分销领域的典范企业，使“中国五天分销”成为国内的第一品牌。【发展战略】 公司发展战略为：致力于“中国冠福家用”的产品营销，逐步形成国内家用品渠道分销商的霸主地位，顺应商业零售业态的发展趋势，不断满足日益增长的市场需求，竭力将“中国五天分销”打造为中国旗舰品牌，提升销售网络的无形资产价值。第三章 冠福总公司概况简介【公司简介】福建冠福现代家用股份坐落于中国瓷都-德化，专业致力于日用陶瓷研究、开发、生产和销售，下属投资控股福建省德化冠峰耐热瓷、泉州冠杰陶瓷、德化县华鹏花纸和上海五天实业四家子公司。公司在北京、沈阳、天津、上海、南京、深圳、广州、武汉、成都、重庆、西安等三十多个大、中城市以特许经
5、销方式发展并构建了体系较完整的五天分销网络系统及分公司（办事处），以“五天”为统一商号的分销网络覆盖全国。公司员工人数3,000多人，占地350亩，厂房19万平方米，拥有先进陶瓷生产线13条，产品主要有耐热瓷、骨锂瓷、白云瓷、腊石瓷、青古瓷、纯白瓷、金玉瓷、日用彩瓷、骨质瓷8大瓷种，共计28个系列900多个品项。2006年公司实现年产日用陶瓷产品15,000多万件，产值亿元，纳税3,000多万元，是目前全国日用陶瓷企业中最具规模与实力的花园式企业，也是“中国瓷都德化”首家上市公司。公司健全法人治理机构、有效规范企业制度，不但成功导入了CI企业形象战略、引进了ERP计算机管理系统、通过了ISO9
6、000质量管理体系认证、获得了国家输美陶瓷认证，还荣获“国家重点高新技术企业”、“全国乡镇创名牌重点企业”、“全国实施用户满意工程先进单位”、“福建省用户满意企业”、“省级重点乡镇企业”等多项殊荣。公司的“华鹏”是福建省著名商标，“华鹏”和“福康”两大品牌被评为“福建省名牌产品”，“华鹏”和“冠福”日用陶瓷被认定为国家免检产品，“冠福”牌日用陶瓷被授予“中国名牌产品”荣誉称号。公司坚持科技创新、与时俱进，夯实产业基础。先后投资1个多亿新建冠福科技园和配套技改项目环保型煤气站。科技园建成投产后，将新增12条生产线，年新增产值2亿多元、利税4000多万元，实现了在保证质量降低成本的目标，也为进一步
7、拓展国内外市场奠定了基础。与此同时，公司又在上海虹桥机场附近征地130亩动工兴建陶瓷、玻璃等多系列的家用品分销管理中心、家用品精加工中心与研发中心，目前该项目一期工程已完工投入使用。【公司发展大事记】 1989-1992年 福州商业城开张，恰逢中国南方改革开放兴起，林福椿先生在福州经营瓷器销售，商店门面不断扩大，并成功与福州华联商厦、东百等大型商场联营，还在先施百货大楼租柜台自售瓷器。 1993-1995年 林氏家族在上海开设首家德化名瓷销售店，从一家发展到十二家，生意越做越大；在德化投资创办德化华鹏彩瓷厂，从事日用陶瓷加工。 1996年3月 林福椿先生成立了福建省德化冠峰耐热，林福椿就任董事
8、长。 1998年7月 林福椿先生经过几百次的试验，自行研制出耐热陶瓷煲，通过成品检测，热性能高达420度，有的高达500多度，耐热煲终于研制成功。 1997-1999年冠峰公司向国家科技部申报耐热煲项目立项，产品经国家鉴定，具有抗热震性强，热稳定性好，使用寿命长，抗弯强度大，吸水率低，白度高等特点，属新材料领域，技术水平达到国内先进水平，企业被确认为省高新技术企业，并取得自营进出口权；产品被列入国家级火炬计划项目，荣获全国发明展览会优秀新产品金奖、埃及金字塔奖等十几项殊荣；同时开始组建全国各地的销售网络。 1999年6月 组建德化冠福陶瓷，企业同时通过ISO9002国际质量体系认证，成为德化首
9、家通过该认证的企业。 2000年6月 组建福建省泉州冠福集团，林福椿先生就任冠福集团董事长，同年底，耐热陶瓷煲被省人民政府评为福建省第六批名牌产品。 2000年8月 研制出中温无铅镉骨锂瓷，属新材料领域，国内首创，各项技术指标达到国内领先水平，部分技术指标达到国际领先水平。 2000年12月 研制出生态锂陶瓷，适应现代市场需求。 2001年 公司被国家农业部授于全国乡镇企业创名牌重点企业、福建省用户满意企业、福建省用户满意产品，公司取得产品质量许可证，输美认证。 2001年8月 冠福工业园项目二期、三期工程完成，冠福集团工业园区的第一重大项目主体完成；公司还投资收购了盖德瓷土加工厂，完成征地3
10、0多亩，组建成立了泉州冠杰陶瓷。 2001年9月 公司开始股份制改制，健全法人治理结构，明确产权关系。 2002年1月 公司成功导入了CI企业品牌形象策划、ERP计算机企业管理系统，导入新中大财务软件，制定了企业管理、财务管理等各项内部控制制度，形成了以财务为核心的信息化管理模式。 2002年3月 公司的另一系列产品华鹏牌日用陶瓷被省人民政府授予福建省名牌产品。 2002年8月 中温无铅镉骨锂瓷通过市科委组织的专家论证。 2002年9月 经省人民政府批准成立福建冠福现代家用股份，股份制改制完成，公司进入上市辅导期。 2002年10-11月 企业被全国用户委员会授予全国实施用户满意工程先进单位、
11、被中国检验协会授予全国质量稳定合格产品；耐热煲项目荣获福建省人民政府科技进步三等奖、泉州市人民政府科技进步一等奖。 2003年11月 公司一年多的规范化上市辅导期圆满结束。公司启动煤气站的建设，并完成了冠福科技园项目的征地和论证工作。 2004年-2006年 公司兴建冠福科技园项目，总投资2亿元，占地面积150多亩，建筑面积10万多平方米，新增国内先进的窑炉10多条；公司完成规范化的上市辅导运作；公司日用陶瓷产品荣获国家免检产品称号。亿元，在上海虹桥机场附近征地130多亩，建设上海分销配送中心；2005年9月公司冠福牌日用陶瓷荣获“中国名牌产品”称号。2006年12月29日，公司经中国证券监督
12、管理委员会批准，“冠福家用”股票在深圳证券交易所中小企业板正式挂牌上市，股票代码：002102。展望未来，到2006年底，公司将拥有一个占地近500亩、建筑面积达30多万平方米的全国最大的日用陶瓷生产及分销产业基地。 . 【公司组织架构】股 东 大 会总 经 理董事会秘书董 事 会证券投资部产品开发部技术中心行政部人力资源部质量控制部采购部生产管理部轻质瓷厂青古瓷厂骨锂瓷厂营销管理部企划设计部监 事 会彩瓷厂财务部审计部信息技术部职能部门的工作职责分工如下：产品开发部：负责制定公司产品开发战略；负责组织实施公司的产品结构调整计划；负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作；负责新系列新
13、品种的器型、花面、包装等的设计工作；负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样；负责对样品室进行管理；协助进行公司产品的市场推广工作。技术中心：负责行业技术发展的研究和分析；负责提出公司的技术战略规划；负责公司技术中心的运营与管理；负责产品的原料、釉水配方；组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测；组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测；向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持；负责公司监视和测量装置的管理。营销管理部：负责公司营销策略的制订和实施；营销渠道的管理；和大型零售终端的客户联系；集团客户和海外市场的开发；负责顾客关系管理，包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等；对顾
14、客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作；和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。企划设计部:负责塑造、维护、发展和传播企业文化，负责企业形象的设计和宣传，负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景，负责公司的网站宣传。采购部：负责对矿物料、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理；负责按时按质采购生产所需材料。生产管理部：下设耐热瓷厂、骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂、青古瓷厂、白云瓷厂，分别负责有关产品的生产计划组织，完成生产任务，确保准时交货；负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理；负责生产过程的质量控制；组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理；组织
15、做好各生产部门的绩效考核工作。质量控制部：负责公司质量管理的战略制定；负责与外部有关质量机构的沟通协作；组织实施质量数据的分析利用；组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和检验标准；负责公司ISO9001质量管理体系的组织管理工作，提高质量管理水平；负责组织实施原辅材料和外协加工产品的进货验收、工序质量监控以及成品检验；负责完善过程质量控制计划与工艺质量标准；负责有关公司产品质量问题的调查分析；负责公司质检设备的的管理。证券投资部：负责公司信息披露和投资者服务计划，负责公司投资项目的市场调研和可行性分析；投资项目的评估和选择；拟订和修订项目实施计划和行动方案；参与项目谈判并维持和发展与项目相关各
16、方的业务关系；参与投资项目管理、监控以及项目经营管理的考核；建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道；与财务部共同负责项目融资计划的编制和实施；配合其他部门业务的开展；法律事务；证券投资事宜。人力资源部：负责主持规划公司的人力资源战略；建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬、奖惩、员工发展、人事事务等内容），制定和实施人力资源管理制度；组织实施员工职业技能的培训与开发；处理公司管理过程中的重大人力资源问题。行政部：负责公司外部联络和内部管理工作，如接待工作、办公设备的管理、与政府相关部门办理有关手续、公司印章、档案的管理、与政府相关部门、外部专
17、业机构、高等院校等建立合作关系；负责公司其他行政事务。财务部：负责企业财务管理，协助制定发展战略和进行经营决策；负责建立科学、系统的财务管理及会计核算体系；制定和实施公司资金运营和管理计划；负责编制公司财务预决算报告；负责公司筹资计划的编制和实施，审批公司重大资金流向；和证券投资部共同负责投资项目评估、协调和考核；协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系；编制财务报表，提交财务管理工作报告；负责外部财务审计机构的联络及其工作管理。审计部：负责公司及下属公司的内部审计；负责内部控制制度的执行和监督；负责建立完善的财务监控体系。信息技术部：负责公司信息化系统的建设、运营及其管理,负责配合各职能部
18、门进行信息的收集、加工、整理和分析，负责公司网页的维护。第四章 五天经销商岗位设置图总经理 副总经理计划 调度 员记 帐员 人配送员仓库主管1人业务员仓管员记帐员分公司业务经理1人业务员回访员开单员业务经理1人门店物流会 计财务主管1人出纳第五章 员工岗位职责一、总经理岗位职责：第一条 遵守国家法律法规，认真贯彻执行总公司（董事会）的方针、政策，服从总公司的工作安排，按照商品流通企业设置组织机构，严格按照公司经营范围开展业务工作；以“利润至上，收款第一”为经营宗旨，不断提高公司的经营能力。第二条 负责公司人事组织机构设置，与总公司人力资源部配合任命公司中层干部及其他管理人员的任免，建立精简、高
19、效的职能部门，实现人员的优化组合；策划细化公司的经营管理制度，制定公司的经营计划和实施办法，确保总公司下达的各项经营指标顺利完成。第三条 负责建立健全人事考核制度，执行总公司下达的“绩效考核”核定的经营指标，细化各部门、各岗位人员的绩效考核制度，定期向总公司人力资源部汇报员工动态及在职教育工作开展情况。第四条 负责执行总公司财务管理制度，主管公司财务工作，搞好增收节支、开源节流工作，保证公司资产的保值和增值，确保公司资产的安全与完整；自觉履行与总公司签定的资产管理责任书的管理责任，自觉遵守总公司的各项规章制度，严格执行总公司“财务收支两条线”的预算管理制度，按照费用审批权限建立经营费用审批流程
20、。第五条 主持公司的日常管理工作，审批或签发公司文件，负责指导各部门年度工作计划的具体实施；检查、落实计划的完成情况；督促职能部门做好本部门的工作；建立健全营销管理的内部控制制度，确保公司经营健康、有序。第六条 根据不同季节、节日组织、策划市场的开发和操作，提高我司产品的市场占有率；审批仓储部门的“采购计划”、“采购订单”及每月分三次（以“旬”为单位）编制“五天经销商要货通知”；按照产品市场需求-产品生产-产品销售的市场经济模式运作，根据区域性销售信息划分产品ABC类别，杜绝滞销产品进入仓库，提高存货的周转速度；建立ERP管理模式，在“集团分销”模式下确定各种产品的“安全库存量”指标，努力控制
21、存货的储存成本。第七条 加强产品市场管理和销售信息管理,掌握市场价格动态，督促业务部门对区域性的市场信息进行收集、分析、运用，确保我司的产品保持市场销售量。第八条 加强客户信用管理。建立客户信用额度、信用评估、信用标准、产品销售价格、应收账款催收、呆账处理等审批流程，努力挖掘客户资源，不断降低及控制经营风险，实时掌握客户及竞争对手的动态，及时制定应对措施。第九条 加强K3ERP系统的实施管理，不断完善信息化管理平台。按照总公司统一规划的信息化管理方案，督促职能部门不断完善K3系统及管理流程，促进公司经营业务的规范运作。第十条 加强企业精神文明建设，树立团队精神，做好冠福家用产品在国内市场销售网
22、络的窗口作用，推动“中国冠福家用”和“中国五天分销”品牌的市场效应，充分发挥员工的积极性和创造性，提高五天分销网络的市场价值。二、副总经理岗位职责：第一条 遵守国家法律、法规，在总经理的领导下认真执行总公司的各项规章制度，负责贯彻、执行、落实总经理的工作计划和行政指令；协调处理公司各部门日常经营管理上的问题，配合总经理按照商品流通企业的经营特点与总公司的经营方针，全面完成总公司下达的各项计划指标。第二条 负责组织实施公司的年、月具体的工作计划，组织公司职能部门按照计划开展工作；定期检查、监督各部门的工作记录和工作完成情况。第三条 负责向总经理建议提请聘任或解聘各部门经理人选，组织建立各部门的组
23、织管理机构及人员编制的初审工作。第四条 负责组织业务部门对产品市场的开发和产品销售信息收集的指导工作，了解产品的价格变化动态，控制与指导对产品市场价格的调整，审核各类促销计划并报总公司审批，确保计划顺利执行。第五条 协助总经理实施对各项营销费用的控制，督促员工履行勤俭节约的措施，实行销售业绩与费用挂钩的动态管理办法，在总公司统一规定的标准内制定并实行限额控制、超支自理的费用报销管理制度。第六条 负责指导与督促客户管理部门建立客户档案资料、客户信用评估、信用标准与信用额度的审核，客户应收账款账龄分析等工作，每周至少向总经理口头汇报一次工作完成情况，每月必须向总经理递交一份书面工作计划和总结。第七
24、条 负责主管公司后勤管理工作，督促后勤人员按照岗位职责履行本职工作，并定期或不定期地进行检查、评比，总结经验，找出差距，不断提高服务质量。第八条 总经理因公出差或其他原因不在公司时，应在总经理授权范围内及时组织、安排员工完成交办的各项工作任务。三、业务经理岗位职责第一条 在总经理的领导下制定市场的销售方针、策略，负责公司产品销售市场的开发，挖掘客户资源，按照“利润至上，收款第一”的经营宗旨做好日常销售管理工作。第二条 负责业务部门的日常营销管理,定期组织市场调研，掌握市场动态及竞争对手的动态，及时制定应变措施；巩固老市场，不断开发新市场，寻找新的利润增长点，提高公司销售业绩；合理安排客户订单的
25、产品发货数量，尽量减少或避免退货引起的市内运杂费用、商场破损等损失；合理安排业务员的管理区域，避免重复劳动和管理重叠，建立灵活的营销业务管理机制。第三条 负责对公司“年度销售及回款计划”的具体分解、落实到业务员及客户，确保有签定年度供货计划的客户按照合同完成供货及回款任务。第四条 检查、督促、指导业务员、回访员开展工作，按照业务员、回访员建立个人业绩考核档案，执行公司“薪酬与收款”的考核制度，实行销售业绩与个人薪酬、奖金、销售费用挂钩的绩效管理办法。协助财务部建立业务员薪酬激励机制，定期提供业务部门员工的考核资料。第五条 主持每天、每周业务例会，指出存在问题，提出解决方案和具体措施。第六条 负
26、责业务部周、半月、月的工作总结与计划编制。第七条 负责公司客户合同的签定管理，按照合同审批流程督促、指导业务员收集、分析、编制客户合同审批表、合同费用及供价附表报送有关部门审核、审批，根据经审批的资料及时与客户谈判并签定合同。第八条 负责落实客户“签收联”（回单）的管理，树立“签收联”（回单）视同现金管理的意识，执行公司有关“签收联”（回单）的流程管理制度，督促业务员在规定的时间内收回客户“签收联”（回单）。第九条 负责定期组织业务部门的收款工作会议，充分利用K3系统“应收账款账龄分析表”的财务信息，树立“收款第一”的管理意识，确保货款及时回笼，保证资金安全；若发现资金回笼困难要及时采取应对措
27、施，防止应收账款坏账的产生。第十条 负责培训和造就一支不同年龄、不同层次的产品营销队伍。四、客户经理岗位职责第一条 在总经理的领导下执行总公司制定的有关客户管理制度，负责本公司销售客户的日常管理工作，以提高销售网络资源配置与经营风险控制能力，配合总公司的远程营销管理为目的，贯彻执行“利润至上，收款第一”的经营宗旨，对终端市场的客户实施信用管理，确保公司营销业务的健康发展。第二条 负责客户管理档案资料的收集、分析与利用，建立客户动态管理模式，根据目前“委托代销”的经营特点，做好营销业务的全程跟踪管理，具体包括：（一）客户档案资料的收集整理，内容包括：客户合同归档与客户价格资料电子文档的录入，新增
28、客户信用评估审批表及其附表的归档与报送。（二）客户基本情况一览表的收集整理，内容包括：按照业务员所管理的客户进行划分，根据签定的合同资料依照客户名称、结算方式、信用期、对账结算日期、付款方式、合同费用明细、预计费用明细、预计费用支付日期等资料编制。（三）客户信用评估审批流程的建立，内容包括：客户类别的划分、客户信用与费用标准、新增客户前期资信调查分析、信用期与信用额度的审核、价格审核、合同费用比较分析、客户信用评估审批资料移交其他部门执行等工作。（四）客户考核分析制度的建立，内容包括：按照业务员所管理的客户进行划分，对客户当期委托代销商品的发生情况、应收账款发生情况、合同内费用和合同外费用发生
29、情况、业务员费用发生情况、客户利润贡献发生情况进行考核，定期提供客户考核分析报告报送总经理和总公司审计部。（五）商品促销审批流程的建立，内容包括：根据与客户签定的合同条款、市场淡旺季及竞争对手市场变化情况，适时配合业务部共同策划产品促销计划，控制好产品促销价格，合理预期促销活动可能增加的产品销量和费用，必须从委托代销商品的库存量着手，结合与客户签订合同的结算方式分析判断促销产品对我司正常营销的影响程度，建立审核、审批流程并形成档案资料。第三条 配合业务经理建立业务员绩效考核制度，根据“客户考核分析表”资料，定期对业务员在开发新市场拓展业务、加强发货与收款、降低商场费用、提高产品售价、提高客户贡
30、献利润率等方面作出的成绩以数据体现，作为薪酬与绩效挂钩的考核依据。第四条 配合仓库经理做好市场需求信息的收集整理，以客户下达的“订单”为依据，以K3系统为操作平台，计算分析各种产品的订单完成率，一方面向总公司及上海五天实业公司反馈市场需求信息，另一方面作为编制下期销售计划、要货计划的依据，确保总公司按照市场需求安排生产，提高产品适销率与存货周转速度。年度结束后，对公司所处销售地区各种产品的需求状况，依据历史数据及市场前景编制下一个年度的销售与要货计划。第五条 负责客户资源的调查研究工作，对公司所属地区的超市、卖场建立健全客户资料数据库，已建立双方合作关系的客户除了按照“第二条”要求作好客户档案
31、资料外，还必须对潜在客户进行调查并尽可能地收集客户资料，对老客户已供货产品的品项、价格、交易条件、产品市场占有率及其成长性分开客户类别建立动态管理模式，及时更新管理方式、合作条件，尽可能地充分利用客户资源，提高经营业绩。第六条 负责建立客户风险控制的预警机制，必须深刻理解客户是公司利润的来源，同时也是公司经营风险的来源，定期对业务、财务提供的有关报表资料分析判断可能出现的经营风险，如：委托代销商品超信用额度、应收账款超账期未收回、订单出现要货异常、破损及退货异常、不配合对账结算等现象，及时向总经理提供有关信息，达到事前控制可能发生的呆账风险之目的。第七条 负责产品销售价格分析制度的建立，根据客
32、户合同和K3系统的交易资料，与业务部门配合，对老客户的供价与进价进行比较分析，以产品销售毛利率、客户利润贡献率等盈利指标作为依据，及时向业务部门提出调整价格的书面材料，确保公司的持续经营能力不断提高。第八条 负责资金回笼分析制度的建立，根据客户合同和K3系统的交易资料，与财务部门、业务部门配合，对委托代销商品和应收账款的账龄发生情况与合同账期、铺底资金额度进行分析，及时向业务员提出结算和催收货款计划，以加速资金周转速度，提高应收账款周转率。第九条 负责与总公司销售管理中心、上海五天实业公司和审计部的互动管理，参与审核业务与仓库部门的要货计划，执行总公司产品定价策略，及时反馈所属公司的客户管理动
33、态，定期报送相关的管理报表及总结客户管理经验，共同推进五天分销商的客户管理工作。五、财务经理岗位职责第一条 根据财务经理委派责任书之规定，委派人负责受派单位的日常财务管理、会计核算工作，严格执行国家法律法规和委派单位各项管理制度，组织受派单位各项会计核算、办理纳税申报、审核与审批受派单位1000元以内的日常经营费用支出、监督受派单位资产的安全与完整、及时向委派单位报送财务报表等，人事管理及业务指导受委派单位财务总监直接领导。第二条 负责按照审批权限监督受派单位的日常财务管理工作，每月月底最后一天应编制并以电子邮件形式向委派单位报送下月的财务预算，按照委派单位财务总监审批的“财务预算审批表”审核
34、受派单位日常经营费用支出，对于单项业务超过1000元以上的经营费用及超过财务预算的经营费用必须按照审批程序报委派单位审批后执行。第三条 负责监督受派单位内部流程管理和组织会计核算工作，按照岗位不相容原则设置会计岗位、出纳岗位、统计岗位等，划分不同岗位的工作范围；严格按照企业会计制度的要求设置会计科目、设置会计账薄和编制会计报表，会计核算符合一般纳税人的要求，财务管理制度、会计政策按照总公司统一规定执行。第四条 负责受派单位日常财务管理工作，审核营业费用、管理费用、财务费用的各种报销凭证，严格按照总公司的有关规定执行，监督及规范公司各部门的业务行为，制订及实施内部控制制度，业务流程符合内部控制制
35、度的要求。第五条 负责落实受派单位“财务收支两条线”管理制度（包括总公司与五天公司、五天公司与下属分支机构），对受派单位所有收到的银行及现金货款必须及时汇入（或存入）指定的收款专用账户；经营费用支出根据财务预算经总公司审批分期分批拨入，日常工作中应监督单位及个人不得擅自坐支现金。第六条 负责审核受派单位各种会计报表，签发受派单位对外报送的会计报表和总公司的内部考核报表，认真审核不同报表之间的勾稽关系，如实反映公司会计报表内容，对会计报表指标的真实性负责，以电子邮件的方式在每月12日前报送上月财务报表，18日前报送上月的财务分析报告。第七条 负责协调部门之间的关系，突出以财务为核心的管理作用；督
36、促仓储部门与财务部的配合，落实仓库部门岗位责任制，完善公司存货管理制度，每月定期或不定期组织财务人员对仓库存货进行盘点抽查；对于存货的盘亏或盘盈按照规定报批，以确保受派单位资产的安全与完整。第八条 负责受派单位具体的会计核算，严格按照企业会计制度的要求办理会计业务，核对由出纳员移交的各种货币资金收付原始凭证，监督出纳员各项业务是否按照总公司要求办理；库存现金是否超过有关规定，是否有坐支现金；银行存款期末余额与银行对账单是否相符；按照总公司收款专用账户预收账款的分配资料，在K3系统正确录入会计凭证及货币资金日记账，做到账账相符。第九条 负责受派单位的纳税申报和发票管理员的工作，按照一般纳税人的要
37、求测算增值税税负，企业所得税的税前扣除项目符合所得税法的要求；严格按照税务机关发票管理规定办理领购、核销手续，对增值税发票、普通发票的安全性负责。第十条 负责受派单位财务会计档案管理工作，包括：有关公司法律文书、会计凭证、账薄、银行对账单、已核销的各种票证、各种会计报表、委托代销合同、购销合同、客户信用评估资料等；严格按照财务档案管理办法的要求整理归档、登记编号、借出登记等，确保公司档案资料安全完整。第十一条 负责受派单位与总公司财务部、审计部的业务协调，及时核对内部交易、内部往来的有关数据；及时沟通公司财务信息，监督公司绩效考核方案的实施，确保公司健康、规范运作。第十二条 负责受派单位K3信
38、息化管理系统的实施，按照总公司统一规划的信息化管理方案，完善物流管理的基本流程与会计电算化，按照系统操作规程及时间要求处理业务，及时与总公司信息部、财务部反馈K3系统的实施情况，确保信息资源共享。六、仓库经理岗位职责第一条 负责公司库存商品管理，在总经理的领导下按照公司规定的业务流程开展工作；根据区域性销售信息划分产品ABC类别，做好“月采购计划”及每月分三次（以“旬”为单位）编制“五天经销商要货通知”的工作，合理安排产品库存量，提高存货周转速度，降低存货储存成本，防止产品破损、丢失；配合其他部门努力完成年度工作计划，遵纪守法，遵守公司规章制度，严格执行仓库管理制度。第二条 负责产品月份采购订
39、单的编制工作，以各种产品在K3系统确定的“安全库存量”指标为编制依据，正确利用淡季（38月）与旺季（9月次年2月）的“安全库存量”指标；只有当实际库存量低于“安全库存量”指标时，才能列入采购订单。对每月采购订单的编制及执行时，关键要掌握以下要点：一是各种产品的“安全库存量”指标，既要确保货源供应，又要使库存量达到最低；二是时间上的把握，什么时候该进货？进货批量多少？特别是月底进货更要控制好；三是如何及时调整采购计划？当计划出现偏差时，应主动与供应商形成互动式的管理机制；四是计划执行情况要有分析结果，形成反馈资料，及时调整产品库存数量，并为下个月的计划编制提供必要的参考资料。第三条 负责对库存商
40、品进行分类管理，导入存货ABC管理法。即：按照产品适销程度划分A、B、C等级，以月平均发货量（或销售数量）指标为划分标准；A类产品为畅销品，B类产品为销售一般的产品，C类产品为滞销产品；努力做到A类产品约占库存量的6070%，B类产品约占库存量的2030%，C类产品占库存量10%以下。第四条 负责外购商品验收入库管理，认真核对供应商的发货清单、发票、货运单、调拨单、购销合同等单据，检查入库商品的质量，确保入库商品数量、质量符合采购合同的要求，对于数量、质量不符合采购要求的应及时通知供货单位进行调整入库数量或给予退货。第五条 负责发出代销商品、直接销售商品、调拨商品、样品赠送等出库商品的数量控制
41、，严格按照经财务审核的根据客户订单开具的发货单、销售清单、调拨单、样品清单等有关出库单据所列的商品名称、花色品种、规格型号及数量发货，确保出库产品包装牢固、数量准确、发货及时。第六条 负责商场退货商品入库的验收确认，与业务部门配合对商场退货商品的数量、质量进行检验、清点，核对退货单证与实物数量是否相符，杜绝商场只见退货单未见产品的现象，并办理商品入库手续送财务部门入账。第七条 负责落实仓库配送员的岗位责任制，合理安排产品配送路线、装车数量、送货时间等，督促配送员、驾驶员及时完成送货任务；对于能当场取回“签收联”（回单）的客户，必须要求配送员或驾驶员取回“签收联”（回单）；严格控制产品的破损，区
42、分产品破损责任，对属于责任行为导致产品破损的，必须追究相关责任人的赔偿责任，对于屡教不改的员工应坚决给予开除。第八条 负责产品实地存放的管理工作，按照存货分类管理的要求，对各系列产品按照A、B、C三类划分产品堆放区域，确保仓库商品摆放科学、合理、整洁，方便装卸和配送；负责按产品建立进、销、存卡片式台账，实时登记产品库存量信息，对低于“安全库存量”的产品应及时向供应商安排要货计划；负责组织仓库人员对库存商品的盘点工作，每月不少于一次，同时应积极配合财务部门的抽检工作，确保账实相符。第九条 负责仓库的安全保卫工作，做好防盗、防潮、防火的安全保卫措施，特别是要监督和教育员工增强防火意识，严禁员工在仓
43、库内吸烟，杜绝火苗入库。七、业务员岗位职责第一条 严格遵守公司及业务部的各项管理制度，在业务经理的领导下按照“利润至上，收款第一”的经营宗旨做好管辖客户的日常销售管理工作，完成业务部安排的发货及回款计划。 第二条 负责建立健全业务区域管辖客户资料的收集，建立管辖客户动态管理资料；参与管辖客户信用评估、信用标准、信用额度的制定，与客户保持良好合作关系，及时了解客户的意见和建议，挖掘客户资源，降低经营风险，努力提高销售业绩。第三条 负责管辖区域销售市场的拓展，逐步扩大产品市场份额，提高本公司产品在卖场的排面，确保上架产品品种齐全、摆放整齐、清新靓丽、优势突出；确保供货品项不断货、条形码不被锁档；确
44、保新产品按总公司销售策略及时进入销售市场，全力以赴提高销售业绩，完成业务部下达的各项经营指标。第四条 负责落实管辖客户“签收联”（回单）的管理，树立“签收联”（回单）视同现金管理的意识，执行公司有关“签收联”（回单）的流程管理制度，在规定的时间内收回客户“签收联”（回单）并交给管单员核销。第五条 负责管辖区域客户的收款管理,按照合同约定的信用期和结算方式，根据财务部门提供的“委托代销商品清单”和“应收账款账龄分析表”及时与客户办理货款结算和到期货款的催收；有计划地安排货款结算和资金回笼时间，确保委托代销商品和应收账款的安全与完整。 第六条 负责对管辖的客户每年至少提供四次（每季度）“委托代销商
45、品和应收账款对账单”，确保公司账账相符。第七条 加强业务学习与经验交流，经常研讨有关业务工作，不断提高自身业务素质和与客户的谈判能力，负责工作日记、周、半月、月的个人工作总结和计划，并送业务经理批阅。第八条 配合客户管理部门针对不同季节、节日进行市场的营销、促销，提高业务部的经营业绩。八、回访员岗位职责第一条 严格遵守公司及业务部的各项管理制度，在业务经理的领导下做好产品市场信息收集与反馈工作，熟悉公司各种产品的有关知识（价格、包装、花色、性能、特点以及客户售价和货号），积极配合业务员开展销售工作。第二条 负责所管辖卖场的产品卫生、排面整理，使产品摆放系列化；提高回访率（每周每家超市至少回访一
46、次），想方设法提高产品排面占有率，提高产品的适销率。第三条 负责处理与客户的日常产品供货业务，及时了解客户的销售情况和市场销售动态，及时进行补货，做到货架不缺货（除仓库没货外），对于残次品必须及时进行调换或退货处理；提高服务质量；严格控制商场破损产品退货，杜绝退货过程中人为造成的损失。第四条 建立个人业务资料及市场产品销售动态资料，掌握每个客户经营公司产品品种情况，熟悉每个客户配货的产品结构；及时反馈区域性产品销售信息，为公司制定销售计划提供依据。第五条 积极主动地向业务员和其他员工学习，及时反馈客户的需求和建议，每天必须做好回访笔录，每天向业务经理汇报一次工作。第六条 积极参加早会和业务例会
47、并踊跃发言，对自己的工作进行总结，认真填写回访结果与客户产品资料，每周一小结，每月一大结，并向部门经理上交总结报告。九、物流会计岗位职责第一条 在财务经理的领导下以K3系统为操作平台，负责公司“委托代销商品”、“应收账款”、“库存商品”的明细核算工作，严格按照企业会计制度和总公司的有关规定办理会计核算业务；“委托代销商品”采用售价核算并按客户设置明细帐，客户应收账款按照“账龄分析”法进行核算与管理；库存商品成本分开不同商品的花色、品种采用不含税的实际成本核算，结转时采用月加权平均法，做到账账相符，次月8日前以电子邮件的形式向总公司报送有关会计报表。第二条 负责委托代销商品的会计核算，严格按照合同规定的有关条款对已发出尚未结算的商品办理会计核算手续，编制“委托代销商品明细表”，如实反应各客户的结算方式、信用期限、本期发货金额、本期结算金额、月末余额。同时，客户月末余额必须与管单员未结算的“签收联”（回单）核对相符，对于核对不符的“签收联”的单号、金额应及时向财务经理反馈；定期或不定期地向业务员提供“委托代销商品客户对