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1、行行政政管管理理费费用用预预算算预算科目1月2月3月4月5月6月部部门门不不可可控控费费用用1公司经费150,00096,0002,0002办公费9,2209,22012,9709,2209,2209,2203通讯及信息化费11,00011,00011,00011,00011,00011,0004维修维护费2,0002,0002,0002,0002,0002,0005物业维持费295,000295,000295,000295,000295,000295,0006劳动防护费2,5002,5002,5002,5002,50062,5007环境清洁费7,6504,6504,6504,6504,650
2、6,0008财产保险费9人力资源费100,000160,000160,000170,00010资产购置费42,00091,00042,000100,000部门不可控费用小计619,370575,370328,120462,370584,370557,720部部门门可可控控费费用用11项目考察费12差旅费6,0006,00013市内交通费4,2004,2004,2004,2004,2004,20014车辆费用26,40046,40039,40026,40084,400202,90015业务招待费16,99012,40036,40012,40012,40012,40016部门活动费2,9002,9
3、002,9002,9002,9002,90017会议费70070070070070070018咨询费19邮寄印刷费2,5002,5004,5002,5002,5004,50020书刊资料费1,0001,0001,0001,0001,0001,00021培训费5,0005,0008,0005,0005,0008,00022诉讼费23税费24其他管理费3,0002,000部门可控费用小计59,69075,100106,10055,100113,100244,600行政管理费用合计679,060650,470434,220517,470697,470802,320预预算算依依据据1公司经费年会150
4、000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元2办公费办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。3月份档案室装具3750元3通讯及信息化费姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万4维修维护费计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换500元/月（复印机、打印机）5物业维持费物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修100
5、0元6劳动防护费员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份，120人，500元/人，60000元。7环境清洁费养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。6月份水箱清洁1200元/次。7月份办公室花束结账12000元/年8财产保险费公众责任险6000元/年人力资源费1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W9资产购置费1月份6人*7000元=42000元
6、，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，7月份4人*7000元=28000元。王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。公务车购置100万元，计划7月份支付。10项目考察费无11差旅费6000元12市内交通费600元/人月，无车补人员7人，共计4200元/月13车补14车辆费用详见明细表列支。15业务招待费行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。16部门活动
7、费部门活动费100元/人*9人=900元/月。全公司体育运动费2000元/月17会议费公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。18咨询费无19邮寄印刷费快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（财务单据）20书刊资料费1000元/月（其他部门安需求单独申请）21培训费5000元/月，季度月增加3000元22诉讼费23税费24其他管理费预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。3、6、9月份分别3000元、2000元、2000元7月8月9月10月11月12月本年度预算总额248,0009,2209,2209,2209,
8、2209,2209,220114,39011,00011,00011,00011,00011,00051,000172,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,000295,000295,000295,000295,000295,000295,0003,540,0002,5002,5002,5002,5002,5002,50090,00016,6504,6504,6504,6504,6504,65072,1506,0006,000160,000160,000910,0001,028,0001,303,0001,364,370324,370484,370324,3
9、70324,370530,3706,479,540-6,0006,00024,0004,2004,2004,2004,2004,2004,20050,40026,40026,40026,40051,40026,400222,900805,80012,40012,40052,40012,40012,40012,400217,3902,9002,9002,9002,9002,9002,90034,8007007007007007007008,400-2,5002,5004,5002,5002,5004,50038,0001,0001,0001,0001,0001,0001,00012,0005,0
10、005,0008,0005,0005,0008,00072,000-2,0007,000行行政政管管理理费费用用预预算算55,10055,100108,10080,10055,100262,6001,269,7901,419,470379,470592,470404,470379,470792,9707,749,330办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。3月份档案室装具3750元计算机维护费500元/月，维修维护费1
11、000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换500元/月（复印机、打印机）员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份，120人，500元/人，60000元。养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。1月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。6月份水箱清洁1200元/次。7月份办公室花束结账12000元/年1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W1月份6人*7000元=42000元，2月份
12、13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，7月份4人*7000元=28000元。王府井项目计划5月份购置厨房设备10万元。公务车购置100万元，计划7月份支付。行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（财务单据）预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。3、6、9月份分别3000元、2000元、2000元