《公司企业财务管理现金预算表.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司企业财务管理现金预算表.xls（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
财务管理工具现金流预测与管理*年度现金预算表说明：本文档主要用于制定公司年度现金预算。表中已内嵌公式，您只需输入相应数据，即可自动生成结果。编制部门：编制人：编制日期：金额单位：项项 目目1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度全全年年备备注注期期初初现现金金余余额额加加：预预计计现现金金收收入入总总额额00000 现销收入 应收账款收回 股息等投资收益 其他减减：预预计计现现金金支支出出总总额额00000 直接材料 直接人工 制造费用 管理费用 营业费用 税金 固定资产购置等资本支出 偿还往期贷款本息 支付股东的现金股利 其他减减：最最佳佳现现金金持持有有量量现现金金余余缺缺额额00000减减：取取得得借借款款加加：归归还还借借款款期期末末现现金金余余额额00000版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司