公司企业财务管理04-【现金管理】-05-银行存款余额调节表.xlsx

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银行存款余额调节表公司名称制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项项目目金金额额项项目目企业银行存款日记账余额￥15,600.00银行对账单余额加：银行已收、企业未收款加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款￥8,000.00（1）存入转账支票（2）存款利息￥250.00减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款（1）贷款利息（1）代扣费用￥425.00（2）开出的现金支票调节后的存款余额￥23,425.00调节后的存款余额主管：会计：编制单位：单位：元金金额额￥26,500.00￥6,325.00￥7,675.00￥1,725.00￥23,425.00出纳：银行存款余额调节表