公司企业财务管理05-【应收账款管理】-08-每日欠款通报.xlsx

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1、应收账款清单客客户户名名称称客客户户类类别别办事处信用等级截至今日欠款运营商运营商NR4,900运营商平台运营商NR468,004运营商平台运营商NR765,519运营商平台运营商部NR25,026全国性卖场大客户办CR41,005,057区域性卖场大客户办CR59,791,332区域性卖场大客户办CR44,338,484区域性卖场大客户办CR4941,165区域性卖场大客户办CR4268,276区域性卖场蒙西办CR4118,193重点零售店东城办CR442,579重点零售店大客户办CR44,121,015重点零售店大客户办CR448,426重点零售店大客户办CR4102,216重点零售店中关

2、村办CR435,077重点零售店大客户办CR4615,736区域性卖场大客户办CR44,685,584区域性卖场大客户办CR42,665,972重点零售店蒙西办CR4512重点零售店蒙西办CR41,614重点零售店蒙西办CR43,700重点零售店蒙西办CR42,060重点零售店蒙西办CR414,502重点零售店蒙西办CR440,802重点零售店蒙西办CR4390,027重点零售店蒙西办CR46,748重点零售店中关村办CR4176,738重点零售店大客户办CR4447,460小型零售店蒙西办NR6,175小型零售店蒙西办NR175小型零售店东城办NR3,041小型零售店东城办NR1,696小型

3、零售店东城办NR144小型零售店东城办NR2,670小型零售店东城办NR2,717小型零售店东城办NR2,670小型零售店东城办NR1,780小型零售店东城办NR42,207小型零售店西单办NR1,145小型零售店蒙西办NR960重点零售店蒙西办NR799,722小型零售店蒙东办NR40,056小型零售店西单办NR15,062小型零售店北京CNR450,316小型零售店中关村办NR2,600小型零售店中关村办NR499,802区域性卖场北京CCR5947,083小型零售店北京CNR1,693重点零售店蒙西办CR424,184重点零售店蒙西办CR41,696重点零售店蒙东办CR42,840重点零

4、售店蒙东办CR4225重点零售店蒙东办CR417,434重点零售店蒙东办CR411,750重点零售店蒙东办CR4120,678重点零售店蒙东办CR46,502重点零售店蒙东办CR41,200重点零售店东城办CR463,888重点零售店东城办CR416,854重点零售店东城办CR48,461重点零售店东城办CR4452,716重点零售店西单办CR47,503重点零售店西单办CR429,266重点零售店蒙西办CR425,237重点零售店蒙西办CR425,482重点零售店蒙西办CR47,468重点零售店蒙西办CR416,240重点零售店西单办CR420,975重点零售店西单办CR4123,231重点

5、零售店东城办CR41,605重点零售店西单办CR41,209重点零售店中关村办CR4173,857每日欠款通报信用截止期限2020/11/52020/8/22020/8/22020/10/252020/10/262020/10/272020/10/282020/11/32020/11/52020/11/92020/11/202020/11/232020/11/262020/11/222020/11/202020/11/212020/11/182020/11/152020/8/22020/11/122020/11/102020/11/142020/8/22020/11/232020/11/142

6、020/11/132020/11/242020/11/162020/11/152020/11/232020/11/222020/11/232020/8/22020/11/222020/11/232020/11/242020/11/122020/11/182020/8/22020/8/22020/11/282020/11/292020/11/202020/11/182020/11/202020/11/232020/11/282020/11/162020/11/122020/11/162020/8/22020/8/22020/11/162020/11/182020/11/192020/11/202

7、020/11/232020/11/152020/11/232020/11/242020/11/232020/11/192020/10/282020/11/292020/8/22020/11/172020/11/262020/11/302020/11/282020/11/202020/11/52020/11/62022/3/4每日欠款通报公司名称 制表部门单位今天是:客客户户名名称称客客户户类类别别办办事事处处信信用用等等级级截截至至今今日日欠欠款款运营商平台运营商NR¥765,518.93重点零售店蒙西办CR4¥14,502.00小型零售店东城办NR¥144.00小型零售店西单办NR¥1,145.00小型零售店蒙西办NR¥960.00重点零售店蒙东办CR4¥2,840.00重点零售店蒙东办CR4¥225.00重点零售店蒙西办CR4¥25,482.00元2020/8/2信信用用截截止止期期限限2020/8/22020/8/22020/8/22020/8/22020/8/22020/8/22020/8/22020/8/2

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