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1、 财务部工作总结范文集合七篇财务部工作总结 篇1 回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在一些缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务治理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的实施，经
2、过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部始终人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真
3、、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出具各类会计报表很多。 制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完
4、善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公
5、司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资2。6亿元，归还到期贷款4500万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。 自工程启动以来，始终有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积存企业信誉的目的。我部
6、于3月5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力帮助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和进展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性供应财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的
7、成绩。依据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。的确取得了骄人的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好
8、的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉公司的根底治理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随便；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是20xx年财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断
9、地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长。 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 最终祝公司富强兴盛！ 财务部工作总结 篇2 劳碌、紧急、有序的20xx年成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了许多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务治理，为公司业务进展供应了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步： 一、标准的财务制度建立 财务部在为期一年的工作中，强化了内部掌握、预算治理、风险治理，加强了财务内部掌握的力度，健全、完善了内部财务规章制度。 1、内部掌握：一个公司要稳定、安康的进展，完善的财务治
10、理制度必不行少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务治理制度和流程，有些已经不能满意公司财务治理的需要，有些已经与公司当前的实际状况脱节，财务部组织局部人员对公司全部的财务治理制度重新进展了争论。首先，修订了财务内部掌握制度，对售后直销的财务流程重新进展了标准；其次，财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务治理内部掌握制度，确保公司内部正常有序的运转。 2、风险治理：对于财务风险的治理也是从年初才开头正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的治理目前仅处在一个根底阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存
11、跌价预备，更是为各部门合理反映当期利润供应了一个牢靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备肯定的预防风险的力量，及对风险快速反响的力量。积极而稳妥的财务政策，躲避了公司许多财务风险、法律风险。 二、有效的核算、治理体系建立 进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算、治理体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、准时、合理，趋于标准化。在充分考虑和利用财务软件功能的根底上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特殊是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，连接以往，投入专人进展查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清楚、合理，满意治理的需要，详细有以下几个方面|： 1、理顺公司
12、各业务及综合部门的核算体系 （1）严格审核会计凭证原始附件。 仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，对全部本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。仔细做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格根据企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证准时补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵抗，发觉问题准时订正，始终坚持把问题掌握在事前。 （2）严格做好商场员工的工资发放、工资费用的安排、核算。 每月细心按排好资金，确保员工工资准时发放。商场员工工资的安排核算是一个简单
13、而繁锁的过程，思想汇报专题为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率，设计工资自动结转模块，并由计算机信息部门维护到计算机系统，准时与人力资源部、物流治理部、资信部门之间的相互沟通，正确归结安排工资费用，为商场利益不受损失供应了有力的保障。 2、建立公司垂直治理的财务治理体系 （1）确保收银体系的正常化运行 收银治理是商场治理工作中的重要环节之一，治理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此，要求收银主管按时制定收银工作规划，遵守收银核算治理工作程序；严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场常常实行各种形式搞促销，以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前，通知收银
14、主管准时将信息传到达每位收银员，回馈券等按规定范围使用，从而大大削减了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作，全面把握进、销、存状况，随时承受上级领导的询问，准时反应信息。 （2）保证结算体系的标准化运转 本部门根据制定的与供给商结算货款流程，每月在规定的时间内，依据系统自动生成的结算单与物流部、供给商，对所结货款核对无误，签字确认前方可付货，保证了商场资金的安全使用，到目前为此以有164家供给商加盟并为供给商结算货款740百元左右。 （3）强化材料物资、低值易耗品费用的安排核算盘点及固定资产的治理 每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进展逐一核对并根据会计费用核算
15、要求进展安排核算，将固定资产分门别类进产卡片，确保资产的使用去向；做好每月一次的自营商品盘点，本商场根本上都在每月25日对自营商品进展实物盘点，本部门全力以赴按排全部财务人员，分布四个楼层积极协作经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作，对商品盘点损益作出处理。 （4）做好面值卡建卡与领用治理 为满意团购部面值卡销售需要，本部门依据市场需求制作定额面值卡，有时根据顾客的要求准时为顾客制作特别面值卡，以保证面值卡的正常销售。这期间 共制作面值卡803.94万元，团购部领用435.83万元；为各种促销活动回馈卡充值279281元。 （5）抓好增值税发票的开据工作 依据顾客的要求，开据发票，本部门为顾
16、客换开增值税发票近800份，顾客必需凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票，这样才能保证不重复开票。 三、优秀的财务团队建立 提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神，共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够根据集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，做到账务核算精确，合理，合法，为领导决策供应素材和依据。 四、良好的外围单位合作联系建立 1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥当处理与详细经办人员的关系，能在详细事宜的办理
17、上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺当进展及开展，努力营造有利于公司运行进展的外部环境。 2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料，按时纳税。 总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部掌握的力量，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的力量，为公司经营决策的制定供应了真实有效的决策依据。 展望公司进展的明天，新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再励， 更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志，围绕企业进展的目标参加治理，依据企业的整个运营，用数据表达出
18、来。进展完善财务掌握的手段，对公司的财务治理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务治理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务治理与效劳职能，实现财务治理“零”死角，挖掘财务核算的潜在价值。虽然，精细化财务治理是件极为简单的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。在今后的工作中，财务部全体人员刻苦学习业务专业学问，与商场全体员工一起共同努力，努力实现公司预定目标，当好家、理好财。为我们锦宸百货美妙的明天奋斗！ 财务部工作总结 篇3 在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，
19、财务部仔细完成xxx单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进展考核，分析及监视xxx单位财务完成状况，规划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部根本完成20xx年上半年xxx单位财务各项工作，同时很好地协作xxx单位各项工作的开展。现对20xx年上半年工作总结如下： 一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监视，同时促进了xxx单位财务各岗位的沟通、合作与团结。 二、作为非盈利部门，财务部在合理掌握本钱（费用），有效地发挥xxx单位内部监视的职能上起到了积极、正面的作用。 三、严格遵守财务会计制
20、度和税收法规，仔细履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xxx地方财务治理暂行规定，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金规划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进展统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：20xx年1月至5月）： xxx单
21、位完成经营收入426万元，比去年同期的”503万元削减77万元，20xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4。各项经营考核指标状况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15，完成全年经营目标的26.34；广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元削减16.88万元，减幅9.5，完成全年经营目标的32.15；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17，完成全年经营目标的39.08；文化产业部（培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去
22、年同期的19.71万元削减2.35万元，减幅11.92，完成全年经营目标的21.7； 下半年工作规划 下半年，为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、加强财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。 2、做好年终财务总结的各项前期预备工作，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。并注意与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务效劳质量。 3、连续制定和完善各项财务治理制度和内部掌握制度，加强财务系统的标准性。 财务部工作总结
23、篇4 在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关怀下，圆满地完成了20xx年的工作。回忆这年的工作，在取得成绩的同时，也找到了工作中的缺乏和问题，展望新的一年，我们将连续努力，力争各项工作更上一个新台阶。现将来个人工作总结报告如下： 一、业务 1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，依据岗位的工作量设置人员数量，同时优化工作流程削减不合理的账务处理。在减轻工作负担的状况下把财务工作进一步细化，同时渐渐由会计核算职能向治理职能转变。 2、正确核算，按时结算，准时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经营状况，按时结算有关帐务，
24、每月末准时将财务报表上报集团，并按时向税务机关申报纳税。 3、准时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务状况给公司经理进展汇报，使经理能准时了解、把握公司的经营状况，对经营中消失的问题我能准时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外，对其他人员在销售、选购中有关不符合要求的做法，我也能准时提示和指出。 4、在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流程，同时对差旅费和业务款待费做了具体的说明。随着各项财务制度编写完成，为商城治理向标准化迈出了坚实的一步。 5、财务部通过与各部门沟通，并经商城总经理初步审核，已完成了20xx年预算。在新的一
25、年财务部本着以实际需求为宗旨，将严格根据预算进展费用治理，杜绝预算外开支。在预算逐项分析过程中发觉能源消耗在预算费用中占了60%，其中仅电费一项预算就到达了4000万元。针对此状况财务部约谈了物业治理部，要求其出具了各项耗电明细，并逐项进展仔细分析开关时间和开启数量，做到了对预算的总体把控，以求到达合理预算，为精确把脉20xx年度经营奠定了理论根底。 二、团队建立 对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工，我在部门团队建立中付出了大量心血，与每名员工都进展了长时间沟通，了解她们的思想和诉求，尽力去帮
26、忙每名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和剧烈的进取心，使员工思想由“要我干“转变成“我要干“，同时在部门内部形成了良好的学习气氛和争优创先的环境。在20xx年规划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素养，并同时开展技术练兵的工作。 三、合理化建议 1、信息化治理 商城硬件已居国内领先状况下，商城信息治理上假如还局限于EXCEL统计，经过几年之后信息就会存在统计不准或者趋于崩溃的边缘，租金和物业费的收取就会变得特别混乱。由于数据不具有共性的特点，只有统计人员自己才能看懂，随着员工的流失，公司数据方面的风险就会加大。依据公司进展趋势，结合商户统计信息，在信息化建立
27、方面我提出了自己的建议并撰写了可行性论证和信息需求规划书。（见相关所附文章） 2、战略定位 箱包交易中心目前是以批发业务为主，如何更加精确的定位这是关键。我认为首先定位为购物者的天堂，使其成为消费者憧憬的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金做宣传推广和旅游购物，这个思路是正确，关键是如何能精确地找到客户并在宣传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。良好的品牌定位是品牌经营胜利的前提，为企业进占市场，拓展市场起到导航作用。如若不能有效地对品牌进展定位，以树立独特的消费者认同的品牌共性与形象，必定会沉没在众多产品质量，性能及效劳雷同的批发市
28、场中。 3、市场细分 在20xx年的旅游购物宣传中，我认为应加强与旅行社或媒体沟通，面对北京、天津等城市写字楼中的白领绽开精准广告宣传，查找高价值的消费群体，使有限资金发挥最大效果。同时对箱包交易中心商户进展细致划分，划分出批发专营、批零兼营商户，并针对不同类型商户统一标示，便利旅游购物消费者进展购物。在批零兼营商户中要提倡零售价格制定合理，让消费者感受到购物天堂的感觉，以到达口碑相传。 在自营区通过招投标确定一批供货商，让其为自营卖场供应代销货品，保证低价足量的货源。同时对旅游购物人群进展消费引导，在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博物馆，讲解箱包进展历史，同时安排好座位为消费者讲解选
29、择箱包的相关学问并进展有针对性的推举。经过培训导师洗脑后，先让这些消费者到自营区进展消费，然后再让消费者自行活动，这样旅游购物就能再上一个台阶。 四、20xx年工作规划 1、信息化改造 在20xx年1月份与软件供给商进展沟通，2月份邀请软件供给商前来洽谈，规划用一天时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争3月份软件流程改造根本定型，并在3月底完成信息化改造。 2、做好统一收银的预备工作 对收银员进展整体提升培训课堂式培训，内容包括：收银员岗位职责标准、工作标准及流程、真假币的区分、点钞作业培训。使每一位收银员都明确自身工作责职，严格根据标准标准流程作业，到达收银岗位应具备的
30、素养要求； 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有缺乏之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改良。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信念协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！ 财务部工作总结 篇5 董事长、总经理、各位领导、各位同仁： 新年好！借此时机给大家拜个早年! 回忆过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地协作了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，准时精确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩的同时也还存在一些
31、缺乏，下面我一一向各位领导和同仁汇报： 一、财务核算和财务治理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节省了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根底，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部始终人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资金
32、的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁重的工作，一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。根本上满意了各部门对我部的财务要求。公司资金流量始终很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“仔细、认真、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、精确、准时，没有消失过任何过失。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理睬计凭证2179张，精确无误地出
33、具各类会计报表很多。 制度属于企业的硬性治理，任何胜利的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当时的三两人到今日的上百人，标准各项经济行为已日益成为企业治理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产治理、合同签定、费用掌握等方面的规章制度。为完善公司各项内部治理制度，建立财务治理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要仔细负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单位的任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产
34、的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建立全面铺开，各经营治理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份工程未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部依据工程建立和公司进展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺当开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面担当了8月份开头的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺当进展，准时归还了银行到期XX，全年累计完成投资2.6亿元
35、，归还到期XX4500万元。资金的胜利运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是连续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。 自工程启动以来，始终有多家银行向公司进展信贷营销。为了公司的长足进展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积存企业信誉的目的。我部于3月5月向银行申请房地产开发XX3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类XX报告，与银行人员商谈XX工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成XX工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对XX工作有了全面的了解，学到了新的业务学问。 三、全力帮助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的
36、生存和进展。财务部帮助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参加了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性供应财务参考。 由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。依据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25% 。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加
37、点，尤其是在审批至11月16日的按揭XX中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭XX2391万元，创该行月发放按揭XX的最高记录。的确取得了骄人的业绩。 时间飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有许多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性治理的建章建卡上，在各项经营费用的掌握上，在标准财务核算程序、统一财务治理表格上，在准时精确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发觉公司的根底治理工作比拟薄弱；日常本钱费用支出比拟随便；公司对员工工作要么没有很明确严格详细科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作
38、中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应当是20xx年财务治理要重点思索和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、效劳企业所要思索和改良的必修课。作为财务人员，我们在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的进展，与各位共同进步，与公司共同成长，。 感谢各位对我本人及财务部的支持，感谢大家。 最终祝公司富强兴盛！ 财务部工作总结 篇6 20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作协作、财务人员的辛勤努力下，紧紧围绕公司经营治理目标，积极开展财务工作，发挥治理职能，以本钱治理和资金治理为重点，
39、安健环风险治理体系建立为契机，有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结。 一、 做好经营预算分析，供应治理决策依据 1、 以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争战略，强化本钱掌握，争取本钱领先优势。推动公司业务流程合理化、过程治理可控化、监视考核系统化，着重关注经营指标的实际及规划状况对财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比拟分析和猜测，为公司积极参加直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务供应财务支持平台，同时对发觉的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。 2、 *财务部较好地完成公司20xx年度经营业绩考
40、核的申报工作，通过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营治理水公平状况，公司20xx年经营业绩考核成绩为优. 二、 加强公司资金治理，积极筹措营运资金 1、 通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的状况下，提前归还本年固定资产借款本金及还将来三年75%的借款本金合计52,002.50万元，相比原还款规划削减借款利息1,353.67万元。 2、 近年环保压力增大，脱硝工程、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性工程相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流治理将成为重中之重。与此同时，
41、国家宏观调控收紧银根，银行慎重放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优待条件的流淌资金循环借款，满意生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资本钱，防止资金沉淀及供应不准时，从而提高资金治理效益，降低资金本钱，防范财务风险。 三、 实现资产价值治理，国有资产保值增值 1、 依据*集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307张固定资产卡片进展分类、整理、核实，完成卡片导入财务治理系统的工作，落实责任治理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。 2、 依据公司实际业务流程，修订了固定资产治理标准，完善固定资产后续支
42、出的价值归集制度，夯实资产计价根底。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进展改良，真正做到明晰权责，落实责任。 3、 依据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，准时向*集团公司和省国资委上报备案。 4、 启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的*批复工作正在进展中。 5、 参加了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监视盘点下架物资。 四、 强化保险治理工作，完善保险索赔机制 1、 依据安健环风险治理三星标准的要求，修订了保险治理标准、建立了财产保险投保及索赔状况表及社保及工会保障规划状况统计
43、表等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。 2、 制定20xx-20xx年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控力量，比上年度削减年度保险费用200万元，下降17%。 3、 积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门亲密沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款420万元。 五、 加强税务机关沟通，依法进展税务工作 1、 依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额精确。截至20xx年11月，实际上缴税收3.77亿元。 2、 20xx年末，广东省已被纳入局部营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的工程，对合同
44、税费条款提出要求或建议，节省公司本钱。 3、 为标准固定资产抵扣增值税治理，珠海市国家税务局对我公司20xx年以来固定资产抵扣状况开展清理核查。财务人员积极协作，完成税局检查工作。 六、 加强财务团队建立，团结高效完成工作 人才是企业经营进展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力气。由于财务编制和工作安排方案，20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部准时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。 七、 加强财务制度建立，夯实财务治理根底 公司今年开展安健环风险治理体系建立，财务部以此为契机，重新端详财务治理标准，依据公司
45、业务进展的实际状况，以加强公司内部掌握为目标，修订了全面预算治理标准等9个财务治理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营治理效率奠定根底。 八、 注意财务工作根底，仔细做好常规工作 1、 财务人员严格遵守财税法规，仔细履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到仔细认真地完成工作，仔细执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的准时性、完整性及精确性。 2、 准时精确上报报表。根据国资委、*集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保时保质完成报表的编制，顺当完成年度财务决算工作，并荣获*集团公司财务决算工作二等
46、奖。 3、 标准财务档案治理。财务部根据国家档案治理以及会计档案治理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税根底资料。 展望20xx年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物出现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营治理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必需做好规划应对挑战，在剧烈的战场中开创新局面。 20xx年设想： 1、 推行全面预算治理，实行本钱费用精细化管控。严格掌握下达的本钱费用指标，强调目标本钱治理法，推行以节省本钱、提高竞争力量为目的的全员式、全过程本钱治理，以提升盈利空间。开展全面预算治理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标猜测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性， 更好地为参加竞争和争取盈利供应效劳。 2、 积极筹措资金，优化贷款构造，争取优待贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金规划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满意生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供应不准时。 3、 健全保险索赔机制，完善保险治理标准，增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理治理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险参谋、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔。 4、 积极参加直购电竞价上网、碳交