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1、 预算控制管理制度简短预算控制管理制度简短范文(9篇)关于预算掌握治理制度简短一 主持人： 参与会议人员： 物业公司： 业 主： 记 录： 会议主要内容：针对物业公司20xx年预算方案与小镇20xx年签约的物业治理效劳托付合同附件一(物业维护资金的年度预算)进展对比比拟。 一、参与会议委员、业主对不合理、变化大的科目进展提问和要求： 1、格林小镇收入明细：20xx年预算物业治理费、车位费等共计1102.01万元。20xx年预算车位费共166.28万元，而20xx年车位费实际收入178.58万元，20xx年车位费不应低于20xx年收费，特殊是临时车位治理要加强。收入预算基准率为实收100%，在执
2、行过程中支出按适当百分比进展掌握(可争论)。 2、治理效劳人员工资、社会保险和按规定提取的福利费：20xx年预算437.96万元，20xx年404.57万元总金额变化不多;但人员变化大，现在岗人数89人，20xx年在岗人数128人;要求供应具体人员岗位工资编制表及相关依据(包括人员配置、岗位作用)。 3、保洁费用：20xx年预算160.66万元，20xx年100.91万元。相差约50多万元涨得过快。物业解释外包出去后调过两次价，要求供应相关依据(合同、效劳标准)。 4、绿化费用：20xx年预算49.46万元，20xx年47.05万元。物业解释外包出去后调过1次价，要求供应相关依据(合同、效劳标
3、准)。 5、其他费用：20xx年预算家庭财产险7.52万元不应消失在本钱里;20xx年合同有说明家庭财产险由物业公司酬金中支付。物业解释家庭财产险是从酬金中支付的，预算格式设计有问题，可以调整格式说明。 6、公共部位、共用设施设备的日常运行，维护费用：盼望对根底设施加大投入，压缩不必要的消耗性支出，治理费要合理安排到该用的地方。 二、业委会与物业公司双方确认了目前小镇治理标准是按北京市物业治理四级效劳标准执行，物业公司供应了书面的四级效劳标准并做了说明。 三、业委会要求物业公司渐渐标准化，回原到20xx年签约合同，按合同执行。外包出去保洁、绿化、消防费用变动时要提前与业主、业委会沟通争论后才能
4、变更合同并到业委会备案。主要保洁方面要有个说明上网公布，让小镇业主监视。将20xx年预算和实际执行状况与20xx年预算对应比拟有变动的进展文字说明。 四、物业公司孙茂峰主任发言：今日的剧烈碰撞是来小镇工作几年来第一次，沟通很有意义。提出的问题对提高物业治理工作有帮忙，清晰关注点在哪里。从业主角度来说盼望小区变得越来越好，物业也盼望为业主供应好的效劳。 关于预算掌握治理制度简短二 一、作为一个工程部的预算员，我能根据公司及工程部的各项规章制度，按时按质地完成工程部的各项经营治理工作。 1、对内的工作状况。按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及本钱分析状况。对于施工阶段的预算书以实际
5、状况按每个楼层每个分项工程进展编制，-并打印全部的工料分析，作为定额人工和定额材料下达给生产经理，在实际的施工过程中，依据现场的实际状况，对定额编制的工料含量的凹凸水平作出适当科学合理化的调整。 2、对外(对业主和监理)的工作状况。每月月底向业主和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据。准时向业主进展工程签证，做好一些索赔工程，特殊是一些工程材料的报价，提前向业主和监理报价，以便业主审核后 我施工方材料员能准时选购，使得工程顺当施工。 3 、对外(劳务分包)的工作状况。每个月月底对劳务分包上报的工程量仔细的审核，并且根据劳务合同的商定准时精确的拨付劳务工程款，加深对劳务合同的理解，尤其是
6、补充条款的规定。 总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。对内工作准时、精确、实事求是、把握住定额，掌握量，有时并且要留有肯定的余量;对外工作资料齐全、用足政策、用足时机，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，有时遇到一些工作困难，准时与领导联系汇报，以便查找更好解决问题的方法，争取公司的最大利润。 二、听从公司领导的工作安排，积极做好工程部以外的工作。 本人在工作中，总是以大局为重。在工作中积极参加公司的招投标工作和其他的预算工作(滑雪场结算工程、温室工程、辽芭外线管网工程等)。无论自己工程部手中的工作多忙，总是听从公司领导的工作安排，当时工程部的大事比拟多，本人总是加班加点，合理、科学
7、地利用时间，既完成了工程部的份内大事，又完成了公司安排的任务。 三、积极适应和遵守执行公司的各项治理制度的改革，进一步加强工作责任感。 今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本人总是积极适应这种状况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，准时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的效劳工作。 四、利用工作之余的休息时间加强学习。 平常留意收集铁岭市有关现行的定额资料文件和图集资料，熟识各个专业的施工工艺，对材料的性能及价格有比拟深刻的了解，并加强学习工程量计算的技巧等业务学问，使自己的工程量计算更娴熟，更精确。对定额的理解要更加深刻，努力学习计算机学
8、问，提高自己的工作效率。 五、做好下一年度工作规划，样自己可以有条不紊的做好每一项工作。 1、完成水木花园、辽芭学校、会馆工程的工程量计算，并套入定额，做好预算，并对实际的材料用量与定额比拟，做好分析，已到达总体的掌握的目的。 2.多去现场了解实际状况，加深对施工工艺的了解。 3.加深对材料性能及价格熟识，并对材料价格做合理的分析。 4.协作机电经理做好其他方面的工作。 自从从事预算工作以来，时间转瞬即逝。回忆这一年的预算岗位工作，我个人可谓感受良多，既学到了许多新的学问和理念，也还感到仍有许多缺乏之处需要改良。在工作中，我也向单位同事学习了许多除预算方面以外的许多学问。现将我的工作总结和回忆
9、如下，并找出自己缺乏，加以改正。 我从学校毕业后应聘进入公司预算部门，在这段时间中，新的工作给我带来了许多的欢快，使我收获了更多的学问，猎取了更加丰富的阅历。我在预算部主要是进展给排水工程的图纸算量工作。与此同时，为了更好的将图纸与实际进展有机的结合，我常常参加由公司领导组织的对工地的巡查活动，一方面可以了解工程的进展状况;另一方面，弥补自己在看图及算量时遗漏及少算、漏算的局部，并找出其中的缘由，总结阅历，以便在后续的工作中改正。同时，在我心里，我深知预、结算工作，离不开现场的实践，离不开现场的实际，需要有丰富的现场实践阅历。虽然，因工作需要，我不能在现场承受这些熬炼，但这来之不易的学习时机，
10、我更应珍惜，更应利用有限的时间，去学习更宽阔的学问，不断完善自己。 就这样，经过了近期的辛苦劳碌，开头正式溶入公司这个大集体中。我深知，我的技艺并不精湛，我的阅历并不丰富。但我得有一颗不断上进、积极进取的心，这样才能更好的提高自己，完善自己，丰富自己。 经过几次到工地的实地考察，使我在工作方面渐渐有所进步，也增长了不少见识，我知道每一次熬炼深造的时机都来之不易，对于我来说更要好好珍惜，好好去学习，这样才能更好的磨炼自己的意志，增加自己的力量。 关于预算掌握治理制度简短三 大家好!不知不觉20xx年已经接近尾声了，细细回味这一年令我感受颇深。回忆我在xx地产走过的路，感觉自己受益匪浅。现在我将我
11、今年在本公司的工作状况以及下一年度的工作规划总结如下： 一、作为一个房地产公司的预算员，我能根据公司及工程部的各项规章制度，按时按质地完成各项工作 1、对内的工作状况 按领导的规定要求，完成了接待中心的土建、装修、安装及综合楼x座地下一层的土建预算，综合楼x座地上局部土建预算正在进展中，估计在明年元月中旬完成;在此同时还完成了各项资料的整理归档工作，资料方面的工作已根本完善。 平常在工作中积极地协作土建工程师进展现场核量，并对施工单位的资料进展不定期检查，严格要求施工单位的资料按相关标准规定要求进展。准时参与工程部及公司的会议，按公司的规章制度进展工作等。 2、对外的工作状况 已完成了接待中心
12、土建、装饰专修、安装工程等的结算;同时广告围挡、广告喷绘、土方工程、现场签证也都已结算完毕。 总之，在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。对内工作准时、精确、实事求是、把握住定额，掌握量，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，有时遇到一些工作困难，准时与领导联系汇报，以便查找更好解决问题的方法，争取公司的最大利润。 二、积极适应和遵守执行公司的各项治理制度，进一步加强工作责任感 本人总是积极适应和遵守执行公司的各项治理制度，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，准时做好本人的各项工作，为企业做好本人力所能及的工作。 三、 20xx年工作规划 1、 在来年积极做好各专业
13、工程的招标预算工作。 2、 依据现场施工状况完成综合楼x座的土建、装修、安装预决算工作。 3、 严把资料关，使各项资料更加完整完善。 4、 努力学习，不断进取以提高自己的业务水平。 以上为本人粗略的个人工作总结及来年的工作规划，请领导批阅，如工作上有不到之处，请领导不吝指出，以便本人准时改正，从而能更好地工作。在此还要感谢领导们始终以来对我工作的支持和帮忙，感谢你们! 一年来，我们在市建委的领导以及省造价总站的详细指导和帮忙下，仔细贯彻国家、省工程造价治理部门制定的有关方针、政策，遵循市场经济规律，积极探究我国参加wto后工程造价治理方面的新路子，抓住机遇，迎接挑战。 关于预算掌握治理制度简短
14、四 岁日月流转，时间飞逝，转瞬间我到公司工作已有三年，回忆这三年来的工作，在公司领导及同事们的关怀与帮忙下，我对公司的工作环境、治理模式、组织机构、规章制度有了深刻了解和熟悉，在思想意识、业务力量等各方面都取得了肯定的进步，较好地完成了公司交给的各项工作任务，也于建职业培训学校通过培训顺当取得预算员和二级建筑师证书。为了更好地做好自己今后的工作，总结阅历、吸取教训，现将三年来的工作状况总结如下： 一、仔细学习业务技能，积极投身预算工作。 具备良好的政治和业务素养是做好本职工作的前提和必要条件。作为一名预算员，在工程预算这个领域里，我是一个新人，对所从事行业的熟悉也比拟浅薄，为了提升自身的素养，
15、快速适应企业环境和工作岗位，我能勤学好问，积极向同事学习取经，在公司领导和同事的信任和帮忙下，不断提高业务技能，尽快适应工作岗位需要，在短时间内快速融合进了这个大集体，为以后的工作顺当开展奠定了根底。 二、严格根据公司及部门的各项规章制度，按时保质地完成公司安排的各项工作。 进入公司以来，在领导及同事的支持与帮忙下，参加完成了家园工程的预算投标工作，独立完成了住宅楼工程及其他各项工程的预算和投标工作;积极参加了公司的投标报名及开标工作。 通过亲身参加预算工作的整个过程，使自己对预算有了初步的了解，加深了对预算概念的熟悉，从而对预算这项工作有了更深的了解。 三、听从公司领导的工作安排，积极做好领
16、导安排的其他工作。 在工作中，我能以大局为重，敬业爱岗，不计较个人得失。在做好本之工作之余，能听从公司领导的工作安排，对领导交办的其他工作能仔细对待，不推脱，不怠慢。科学、合理地利用时间，在完成自己的本职工作的同时，积极主动地帮助其他部门和同事开展工作，完成好公司安排的其他任务。 四、积极适应和遵守执行公司的各项治理制度的改革，进一步加强工作责任感。 三年来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，我能积极响应公司的各项规章制度，敬重领导，听从公司领导的治理，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则严格要求自己，加强工作责任感，准时做好本职工作。同时能主动团结同事，互帮互助，共同营造
17、和谐的工作环境。 五、利用工作之余的休息时间加强学习。 为了不断提高业务技能，更好地效劳本职工作，在工作之余，我能留意搜寻与预算工作有关现行的定额资料文件及工程的计算规章等资料，并加强学习工程量计算的技巧等业务学问。努力学习计算机学问，积极、仔细学习工程预算软件，从而提高自己的工作效率，真正使自己到达事半功倍的效果，为公司的安康进展做出自己应有的奉献。 虽然在工作中我获得了肯定的进步，取得了肯定的成绩，但仍存在一些缺乏，因此对自己在今后的工作中提出了几点要求和规划，有助于自己在今后工作中能够顺当的实施。详细要求如下： 1、连续深入的学习预算专业学问，多积存与本专业相关的阅历，多查相关的预算资料
18、，做到活学活用，理论联系实际，真正把平常学到的东西 运用到实际的工作当中，能够对预算真正做到精通。 2、明确预算员的岗位职责，根据预算员的岗位职责做好自己的工作。加深对自己所从事岗位的职责的熟悉，尽快转变自己的观念。 3、作为公司的一名员工，一切以公司的利益为重，做好自己本职工作的同时，不做对公司进展和信誉有损害的事情。 4、加强学习，不断提高自身综合素养。在工作的时间，除了对自己的工作不断地深入学习外，还要不断补充自己的课外学问，充分利用业余的时间，使自己的自身素养和个人修养不断得到提高。 5、在今后的工作中，我肯定要发扬本人优点，改正缺乏，扬长避短，争取更大的成绩，不断地完善自我。 总之，
19、这三年来的工作是充实的，在今后的工作中，我将更加努力工作，爱岗敬业，严格遵守公司的各项规章制度和道德行为标准，本着对工作尽心尽责的工作态度，做好自己的本职工作，发挥出自己的力量，为公司的进展添砖加瓦。 关于预算掌握治理制度简短五 时间:20xx年2月18日15:00-17:00 地点:学校会议室 主持人: 出席人: 记录: 议题:讨论争论金集中学20xx年度财务预算的有关问题 一、关于学校建立修理费、劳务费的财务预算 会议认为，20xx年学校为到达上级文件要求的标准化条件，规划完成二号教学楼附属工程、女生公寓楼附属工程、校园下水道工程等方面的建立，所以在上述两个方面的预算投入较大，总金额达二十
20、多万元。为了学校的长远进展，这样的投入是必要的。 二、关于办公用品经费的财务预算 会议认为，去年的办公用品费用支出较大，例如:纸张、文具、墨盒等等大大超支，因此，提倡勤俭节省，养成良好的节省习惯。 会议要求，新学年度办公用品经费预算经各部门分别预算后，再由校长室统一审核，校长室将依据预算状况，制定出办公用品发放的统一标准，并严格遵照执行。 校长室将去年的办公用品费用支出状况统计出来，各部门新学年度办公用品经费的预算原则上按年人均增加5%来做。 三、关于学生活动经费的财务预算 会议认为，学生活动经费要统一放到校内做预算。数额按学生人数多少按比例安排到各部门。 四、关于教职员工培训经费的财务预算
21、会议进一步明确，教职工的培训经费归口到教育处预算;相关功能室如留守儿童之家、团总支、教研组业务培训经费归口到教育处、团总支预算。 五、关于试验室的修理经费的财务预算 会议要求，试验室维持费要充分考虑一般材料用量大、消耗品损坏多的特点，此项预算越细致越好;设备修理经费由理化组分别预算后，由教务处统一审核上报。 六、学校应当增加的财务预算工程 (一)学校会议费:以学校名义参加具有社会影响的校园文化周、教研会议、运动会等产生的会议费等费用; (二)教职工活动经费 (三)学生食宿治理费用 (四)教师业务进修费用 关于预算掌握治理制度简短六 20xx年1月28日下午12：00-14：30 ： 礼堂 感动
22、有你，一路成长天津xx企业集团20xx年会 1、新年餐会 2、董事长新年致辞 3、文艺演出+抽奖+互动嬉戏 3.1文艺演出、抽奖、互动嬉戏穿插进展 3.2文艺演出由8个子公司自编、自导、自演，暂定每个公司表演1个节目，共8个节目。 3.3抽奖设置三个奖项，其中，一等奖5个，奖品为(价值800元)二等奖15个，奖品为(价值500元)三等奖40个，奖品为(价值100元) 3.4暂定3个，参与互动嬉戏的成功方每人获得优胜奖一份(价值50元)，其余人均可获得纪念品一份(价值20元)。 简洁、喜气、欢快 整个会场布置将实现舞台、舞台两侧、会场两侧各企业形象展现及会场前方背板相互照应，营造大气、红火、热闹
23、的气氛。 详见效果图 集团本部、所属子企业全体领导及员工 待定 第一阶段：新年餐会(11：3012：30) 1.1以公司为单位，由董办统一安排座次1.2参会员工提前半小时入场，领导准时入座 1.3参会人员入场时，在会场入口抽取抽奖号码，(此号码一式两份，参会人员人手一份，抽奖箱内放一份) 其次阶段：集团董事长新年致辞(12：4013：00)第三阶段：文艺演出+抽奖+互动嬉戏(13：0514：30) 1、文艺节目 2、抽取三等奖第一组(20名) 3、互动嬉戏 4、文艺节目 5、抽取三等奖其次组(20名) 6、文艺节目 7、文艺节目 8、互动嬉戏 9、抽取二等奖 10、文艺节目 11、文艺节目 1
24、2、互动嬉戏 13、文艺节目 14、抽取一等奖 15、文艺节目 1、成立年会筹备工作与现场调度小组 组长：xx 副组长：xx 2、分工 现场全程拍照、摄像、制作纪念光盘 撰写主持词 年会奖品、纪念品、现场物品等的预备与安排 集团员工节目组织与确认 协调年会资金 新年餐会预备 现场协调督导 预算：现场布置、表彰经费、抽奖奖品经费、餐费、车辆费用 1、自方案确定之日起，倒排工期，每2天召开一次筹备工作沟通会，由筹备小组监视、检查、协调各方预备进度。 2、提前1天，相关工作人员到现场进展彩排，对筹备工作进展查漏补缺。 3、各部门依据分工 关于预算掌握治理制度简短七 敬重的各位教师： 依据专业教学规划
25、安排，从就业的实际状况动身，学校安排我到昆钢集团房地产开发有限公司进展为期两个月、以了解建筑工程定额与预算为主要内容的实习活动。在实习过程中，使我能够把理论学问联系联系到实际的工作中去，虽然遇到许多困难和挫折，但通过指导教师的仔细教育和自己的努力，克制困难并从中学到很多课本上学不到的学问。现在实习已经顺当完毕了，我特别地感谢为我安排和供应实习的学校和房地产公司，以及在实习中对我仔细辅导的指导教师。现将有关状况报告如下： 综合利用所学的专业学问和技能，亲密联系建筑工程实际，熟识建筑工程预算的根本程序。初步把握建筑工程预算的相关法规和原则，学会使用建筑工程定额手册并初步了解建筑工程预算的相关应用软
26、件。培育独立进展建筑工程预算的根本技能，完成课题工程的建筑工程预算。 昆钢凌波小区商住楼0111型土建是框架构造建筑，总建筑面积为1392。7平方米，建筑总高度为24。75米。一共有七层，一层为治理用房，二层以上为住宅，建筑耐火等级为二级，建筑耐久年限为二级，合理使用年限为50年。 依据我们的实际状况，辛教师给我们各小组分别布置了相关课题，并分发了工程设计图样。我们为2人一组完成一套图纸，在认真分析讨论图纸后，我们拟定了预算方案，分为建筑局部和构造局部，我进展建筑局部的预算工作。 （1）场地平坦：依据定额手册中的定额规章，按建筑物外墙外边线或构筑物底面积外边线每边各加2米，以平方米计算。 （2
27、）建筑面积：由于建筑物共有七层，所以建筑面积按各层面积之和进展计算。 （3）挖根底土方：工程量以立方米计算。 （4）散水：按图示尺寸以面积平方米计算，即散水中心线长度。乘以散水宽度。 （5）余土外运：v运=v挖v填1.14。 （6）砖根底：根底与墙身使用同一种材料时，以设计室内地坪为界。以下为根底，以上为墙身。 （7）砌体工程量：按扣除门窗洞口后的面积乘以墙体计算厚度以立方米计算。 （8）卫生间的面积及贴瓷砖还有厨房的面积及贴瓷砖，都是以主墙间净空面积进展计算。 （9）屋面防水工程量：工程量=屋面水平面积+增加面积附加层、接缝收头、找平层的嵌缝已计入定额内，不另计算。 建筑局部工程量计算完成后
28、，我们依据云南省建筑工程消耗量定额、云南省建筑工程措施工程计价方法进展套价。计算总价为：1224184。42元（壹佰贰拾贰万肆仟壹佰捌拾肆元肆角贰分）。 通过这次为期两个月的实习，首先使我深切体会到实践阅历对我们所学习专业学问的重要性，使所学的理论学问与实际的工作联系起来，做到理论与实际相统一。其次，使我初步把握了预算说明书的编制流程，熟识了建筑工程预算的相关法规和原则，并初步了解工程预算相关软件的应用。再次，工程预算是一项简单的工作，需要极大的急躁和细心，我在这次的实践中克制自己马虎和急躁的毛病，端正态度，真正做好每一件事情。在将来的工作中，我将以严谨的科学态度面对所遇到的问题，不断进取，精
29、益求精，充分表达人生价值和展现自我魅力，为实现抱负而不断奋斗！ 关于预算掌握治理制度简短八 敬重的各位领导、各位同事： 大家好! 我进入公司这个大家庭至今，在这些紧急又劳碌的日子里，我学习了许多专业的学问。感谢公司，是你让我在这个布满盼望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓舞与包涵让我感受到了公司这个大家庭的暖和;感谢同事，是你们无私帮忙与关怀，让我的专业学问得到了全方面的提升，同时更懂得了互助互爱的道理。 时间匆忙，转瞬今年马上过去，回望这一年来所做的工作，从最初的经受挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经受过的人才能体会。建筑预算是一项严谨细致的工作，同时专业性很
30、强，要求具有高度的责任心与使命感，精确的算出工程量及预算本钱，完整的编制建筑工程的投标文件及后期相关信息的收集。所以对于我来说必需时刻保持清楚的头脑与良好的精神，由于每个工程都是新的机遇和挑战。下面我就针对预算员这项工作做一下总结： 作为一名预算员，我能根据公司及工程部的各项规章制度，仔细地完成公司及领导交办的各项工作任务。听从领导的安排，对工作仔细负责，按时上下班，做到有事请假。在外能够维护公司的形象和声誉，在内团结公司同事，相互鼓励帮忙。 本年度我这个职位的主要工作任务是： 今年本人所做的工作内容包括两江四岸环境整治工程、荣昌黄金大道工程工程、北碚天府煤矿一二三号道路、潼南湿地公园景观工程
31、。等10余个大小工程的预算编制工作。 在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参与公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身力量、如何提高团队合作精神等内容，使我对自己的工作有了更深的熟悉，团队合作力量也进一步加强。专业学问上尤其对待不同的工程工程，体会到了每个工程它的不同点和唯一性，学习了以前书本上学不到的相应专业学问，因此得到了不少的熬炼与提升。 预算员的工作就是跟数字打交道，因此我们对数字的要求应当更加精确。在核对预算工程量过程中，严格根据公司的规定和相应的标准要求，本着实事求是的原则，对所做的每一项工程量都进展认真的比照及检查，发觉问题准时解决，做到二无，一无重复算量
32、，二无漏项漏量。 今年的工作虽然都能按要求完成，没有影响到其它科室的正常工作，但还是存在着缺乏。 今后，我会提前做好工作规划，变被动为主动，努力管好自己，仔细学习，积极沟通，并将各项工作做得更好。 平常多收集有关现行的相关标准、标准资料文件，加强学习其他相应工程的计算方法技巧、相应工程软件的使用等业务学问。 回忆过去，展望将来，总结得失，不断进取。针对今年的得失，今后我会在工作中不断充实自己的学问，提高自己的专业技术，使自己能够更加胜任预算工作，更好的为公司奉献自己的力气。 关于预算掌握治理制度简短九 (单位:万元) 注:扣除去年同期净收益374万元后 2-1 资产状况 截至20xx年3月31
33、日，公司总资产20.82亿元。 2-1-1 资产构成 公司总资产的构成为:流淌资产10.63亿元，长期投资3.57亿元，固定资产净值5.16亿元，无形资产及其他资产1.46亿元。主要构成内容如下: (1)流淌资产:货币资金7.01亿元，其他货币资金6140万元，短期投资净值1.64亿元，应收票据2220万元，应收账款3425万元，工程施工6617万元，其他应收款xx35万元。 (2)长期投资:x2亿元，x1.08亿元，x3496万元。 (3)固定资产净值:净值4.8亿元，等房屋净值2932万元。 (4)无形资产:摊余净值8134万元，摊余净值5062万元。 (5)长期盼摊费用:摊余净值635万
34、元，摊余净值837万元。 2-1-2 资产质量 (1)货币性资产:由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48亿元，具备良好的付现力量和归还债务力量。 (2)长期性经营资产:由构成，共计5.61亿元，能供应长期的稳定的现金流。 (3)短期性经营资产:由工程施工构成，共计6617万元，能在短期内转化为货币性资产并获得肯定利润。 (4)保值增值性好的长期投资:由与股权投资构成，共计3.08亿元，不仅有较好的投资回报，而且股权对公司的进展具有重要作用。 以上四类资产总计18.83亿元，占总资产的90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。 2-2 负债状况 截至20xx年3月31日，
35、公司负债总额10.36亿元，主要构成为:短期借款(含本年到期的长期借款)9.6亿元，长期借款5500万元，应付账款707万元，应交税费51万元。 目前贷款规模为10.15亿元，短期借款占负债总额的93%，说明短期内公司有较大的偿债压力。结合公司现有7.62亿元的货币资金量来看，财务风险不大。 目前公司资产负债率为49.8%，自有资金与举债资金根本平衡。 2-3 经营状况及变动缘由 扣除影响后，20xx年1-3月(以下简称本期)公司净利润605万元，与20xx年同期比拟(以下简称同比)削减了1050万元，下降幅度为63%。变动缘由按利润构成的主要工程分析如下: 2-3-1 主营业务收入 本期主营
36、业务收入3938万元，同比削减922万元，下降幅度为19%。其主要缘由为: (1)收入3662万元，同比增加144万元，增长幅度为4.1%，系增加所致。 (2)x126万元，同比增加3万元，增长幅度为2%，详细分析详见“重要问题综述4-1”。 (3)工程收入150万元，同比削减1069万元，下降幅度为88%，缘由是:一、本期开工工程同比削减;二、x办理结算的方式与其他工程工程不同。 通过上述分析可见，本期收入同比削减的主要缘由是工程收入削减。假如考虑按x工程本期投入量2262万元作调整比拟，则: 本期工程收入同比增加xx93万元，增长幅度为98%;本期收入调整为6200万元，同比增加1340万
37、元，增长幅度为28%。 2-3-2 主营业务本钱 本期主营业务本钱xx61万元，同比削减932万元，下降幅度为45%。按营业本钱构成，分析如下: (1)营业本钱993万元，同比增加102万元，增加幅度为%。主要缘由是计入本钱的方式发生变化，去年同期按摊销数计入本钱，而本期按发生数计入本钱，此项因素影响数为xx7万元。 (2)工程本钱168万元(直接本钱144万元，间接费用24万元)，同比削减1034万元，下降幅度为86%。主要缘由是: 开工工程同比削减，使工程直接本钱削减1002万元，下降幅度为87%; 开工工程同比削减，以及机构调整后工程部人员削减，使工程间接费用同比削减32万元，下降幅度为
38、57%。已开支的工程间接费用占规划数的26%。 通过上述分析可见，本期营业本钱削减的主要缘由是工程本钱的削减。 2-3-3 其他业务利润 本期其他业务利润41万元，同比增加15万元，增长幅度为58%。其主要缘由是: (1)其他业务收入44万元，同比持平。 (2)其他业务支出3万元，同比削减15万元，下降幅度为85%。缘由是:撤销资产经营分公司后，相关业务由x部进展治理，除税费外没有其他直接费用。 2-3-4 治理费用 本期治理费用883万元，同比增加425万元，增加幅度为93%。主要缘由是: (1)奖金515万元，同比增加375万元，主要缘由是: 总额差异:20xx年考核奖515万元较20xx
39、年考核奖457万元在总额上增加了58万元; 时间差异:20xx年考核奖457万元中的317万元计列入20xx年的本钱费用，在20xx年实际计列本钱费用的考核奖为140万元。而20xx年考核奖515万元全额计列在20xx年，形成时间性差异317万元。 (2)工资附加费78万元，同比增加70万元，主要是20xx年考核奖形成的时间性差异。 (3)董事会经费21万元，同比增加16万元，缘由是: 总额差异:20xx年董事领取半年津贴，20xx年董事领取全年津贴。 时间差异:20xx年董事津贴在20xx年间续发放，20xx年董事津贴集中在20xx年1月发放。 (4)本期转回已计提的坏账预备5万元，而去年同
40、期是计提了坏账预备56万元，主要系去年同期对暂未收到的收入830万，计提了坏账预备50万元。本期对暂未收到的收入采纳个别认定法，不予计提坏账预备。因此，坏账预备对治理费用的影响削减了61万元。 本期暂未收到的收入为2242万元，缘由是:。经与x公司协商，x公司于4月15日前将全数结清所欠款项。 2-3-5 财务费用 本期财务费用1204万元，同比增加680万元，增加幅度为130%。缘由是: 贷款规模增大:本期银行贷款平均规模为10.25亿元，去年同期为4.72亿元，增加了5.53亿元，增幅为xx7%。 贷款利率提高:自20xx年9月存款预备金率上调至7%以来，各家银行普遍消失惜贷现象，我公司的
41、新增贷款不再享受按基准利率下浮10%的优待利率。 2-3-6 投资收益 扣除影响后，本期投资收益217万元，同比削减xx1万元，下降幅度为34%。按构成内容分析如下: (1)国债收益 本期国债方面取得的收益为56万元，同比削减213万元，下降幅度79%。主要缘由是: 投入资金的规模减小:本期投入资金的平均规模为1.73亿元，同比削减8854万元，下降幅度为34%。 实现收益的时间性差异:投资收益何时实现，取决于国债买卖、兑息时间和有关投资协议商定时间。 (2)股票收益 本期股票方面取得的收益为575万元，同比增加551万元。缘由是:本期公司组织资金5.78亿元，申购到158万股tcl新股，获利
42、575万元。 (3)跌价预备 按20xx年3月31日的收盘价计算，公司所持国债的市价为1.64亿元，本期计提了跌价预备414万元，而去年同期是转回已计提的跌价预备38万元，因此跌价预备对投资收益的负影响同比增加452万元。 2-3-7 营业外支出净额 本期营业外支出净额18万元，同比增加了24万元，主要因素是:(1)本期报废4辆汽车，帐面净值14万元;(2)本期发生办理已转让的房屋的产权证费用3万元，属于去年同期表达的转让房屋收益6万元的滞后费用。 2-3-8 经营状况综述 本期净利润同比下降幅度较大的主要缘由是治理费用和财务费用的大幅增加、投资收益削减所致。从详细的分析来看:一、造成费用增加
43、的因素在掌握范围内;二、投资收益的削减是受国债市场价格下跌影响。 (1)治理费用增加的因素中，最主要的是考核奖的时间性差异。在形成缘由上是，而实行的一种处理策略。此因素已考虑在20xx年预算中，对20xx年经营目标不会产生影响，只是费用的期间性的表现。 (2)扩大后的贷款规模，仍掌握在董事会的授权范围内。随着下半年可转债的发行，公司对贷款规模的调整，财务费用会相应削减。 (3)国债市场价格下跌，属不行控因素。若国债价格不恢复，对实现20xx年经营目标有较大影响。 3-1 收入收益类 本期收入、收益共计4195万元，完成收入总预算3%，扣除因素和x工程的影响，完成收入总预算6%。按预算工程分析如下: (1)收入3661万元，完成预算25%。 (2)收入126万元，完成预算24%。 (3)工程收入150万元，完成预算0.3%，详细分析详见“重要问题综述3-2”。 (4)其他业务收益41万元，完成预算57%，剔除费用支出削减因素，完成预算36%，主要缘由是收入实现的期间性。 (5)短期投资收益217万元，完成预算%，主要缘由是本期计提414万元跌价预备，详细分析详见“重要问题综述4-2”。 (6)追加