《财务工作计划范文表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务工作计划范文表.docx（78页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 财务工作计划范文表_财务工作计划范文 财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，说明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，提醒财务的内容本质。因此，概括说来，企业财务就是企业再生产过程中的资金运动，表达着企业和各方面的经济关系。搜集的个人财务工作规划表范例，供大家参考阅读，更多内容 ，请访问工作规划频道。 【篇一】 XX年年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年的工作规划。 一、参与财务人员连续教育每年财务人员
2、都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是XX年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告:XX年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其
3、他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。工作规划 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大
4、现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 【篇二】 20xx年一整年的熬炼让我对财务学问更进一步的提高，现在已经成为财务方面的治理者。20xx年里，我将连续我的财务工作，加强财务方面的学问学习及教育。使财务工作在我的治理及大家的共同努力下更加标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作规划中我共拟定了三方面的内容: 第一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是xx年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告:xx年财务上将有大的变动，实行新
5、会计准则新科目新标准制度，可以说财务部14年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 其次、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用
6、，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做
7、出更大的奉献。 20xx年，我的个人工作规划已具体清楚。我深知，想把财务工作做好不是件简单的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。 【篇三】 一、分公司财务科工作规划: 1、财务科负责分公司财务治理、资金治理、资产治理、本钱治理、会计治理、各工程部及实体的本钱治理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作规划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支规划和月资金收支规划;编制并上报分公司机关费用指标规划，根据集团公司审批结果，进展掌握和治理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和工程本
8、钱核算的治理。协作工程部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的治理，按规定计提折旧费。 6、组织各工程开展增收节支活动。搞好会计核算、工程核算和本钱分析，降低工程本钱，降低费用支出，并会同相关部门建立工程工程经济档案。 7、负责对工程经理部实施审计监视。负责分公司的财务电算化治理。 8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的预备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支规划和月资金收支规划;编制并上报分公司机关费用指标规划，根据集团公司审批结果，进展掌握和治理。
9、编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的治理和计算机档案治理职责，对会计软件的运行进展日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。 14、对工程经理部经营治理制度和内部掌握制度是否健全，运行机制是否正常进展监视。对工程经理部实施财务审计、承包及兑现审计。 二、对工程部的资金有偿使用治理: 分公司与工程部及经营实体，相互占用资金确实定额是:工程部及经营实体上交的资金与应交分公司的治理费和分公司代支付银行的各种保函的资金局部相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。工程部欠分公司的治理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公
10、司治理费累计总额的80%为基数，乘以0.66%利率。每月计息一次,划转工程部并同时工程部记入财务费用。计息时间是从收取治理费的月份的第三个月末开头计息划帐。 2、分公司为工程部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金局部从办完保函月份的其次个月初开头计息，每月以0.66%的利率计息。由分公司划帐工程部，工程部记入财务费用。 3、分公司与工程部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额(扣除工程部利润亏损额)欠工程部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给工程部。 三、支付各种款项的措施: 为了强化财务治理，标准经济行为，杜绝工程本钱的各项潜亏因素的存在，保证分
11、公司安康持续的进展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。假如双方签定合同商定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严厉执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人全都，否则坚决拒付，实属状况特别，但必需办理本人托付证明书、托付人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。托付证明书假如双方是企业单位的必需有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必需有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避开经济纠纷。 四、备用金治理方法: 依据国家财经制度规定、集团公司的严
12、格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的治理方法:暂借备用金的人员范围:分公司经理、书记及付经理，工程经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及工程材料选购员，具体人员名单经分公司经理确认后再定。 2、备用金借用限额: (1)、分公司经理、书记及付经理、工程经理备用金借款限额10000元。 (2)、工程付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额3000元。 (3)、机关材料处及工程材料选购人员备用金借款限额XX元。 3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批，在工程部借备用金由工程经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超
13、过规定限额并准时归还备用金，严格掌握人员范围， 4、每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月开头扣工资，扣清为止。 五、连续执行XX年2月关于标准经济行为的会议纪要精神: 会议打算:为了强化财务治理，标准各项经济行为，杜绝工程本钱潜亏因素存在，保证路桥分公司经济活动安康持续的进展，结合分公司施工特点,对有关经济行为标准的内容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款状况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同商定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同签订人应相符全都。若不是同一人，必需办理托付，否则财务拒绝付款
14、。 2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业，可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。假如对方不能供应或不能准时提*，财务部门临时根据总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提*后根据相应发票的金额同等比率足额退回。分包商假如领用工程部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐. 3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据，按内部职工工资掌握。 4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必需索要发票后入帐。 5、各工程部及经营
15、实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。 6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形式消失，因涉及收入纳税问题，不再消失销售收入和租赁收入工程。 7、强调分公司机关的治理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。 8、分公司和各工程部及经济实体对外发生的业务款待费、市场开发经费必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。 六、加强防范企业经济风险意识: 建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台帐。 2、应收帐款科目要
16、进展帐龄分析，帐龄到达三年以上为不良资产，结算是否准时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。 3、坏帐预备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必需在财政局备案并批准。(财务制度规定为会计科目借方金额的1%)。 4、XX年要建立应收帐款明细台账: (1)、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。 (2)、已竣工未结算工程的台
17、账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。 (3)、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计报量、报量与收款差。 5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的(本科目不能消失借方余额，如有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程工程、暂估时间、供给单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估明细表并注明未准时冲销的缘由。 6、各分包队的付款方法:责任划清楚确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必需是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反响。所谓超付款是指:(
18、1)超完成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除治理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。 7、其他供给货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必需是以借款的手续办理后付款，在其他应收款科目反响;有供货合同商定予付款的，付款时在预付帐款科目反映。 8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供给商超付款的局部金额，到XX年6月底以前必需办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续进其他应收款的相关明细科目。 9、其他应收款、其他应付款的长期挂帐业务要准时清理，以便形成呆帐。 10、内部单位核算往来集团内部往来要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、分公司与工
19、程之间的财务往来帐年底必需无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公司本年度潜亏处理。 11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。 12、待摊费用预提费用要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经查处按违犯财经制度论处。 13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。 14、工程本钱按实际价格核算的，材料差异不能消失贷方余额。 假如有借方材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的按本年度本钱潜亏。 15、挂靠工程的本钱报表不能有降本。如有按本年本钱潜亏。 16、税金要足额提取进其他应付款-预提税金科目 17、依据集团公司相关规定提取坏帐预备金，XX年集财字(XX)
20、第6号文件规定提取工程修理保证金。 18、XX年的质量奖，按当年签订合同总额的1%预提进本钱。 19、工程本钱核算要依据法律、法规、企业规定进展。对分包队伍的帐务核算时，假如有供给商的发票可以抵冲应税计提额。 七、工程部按时上交分公司资金的规定: XX年分公司施行工程部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步效劳好工程部的财务工作。 目前，分公司资金的压力特别大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元，主要缘由是分公司给工程部的前期启动资金和工程部应上交的治理费不能准时收回，等业主全部付清工程款后才能收回此款。依据以上的状况，经
21、分公司领导讨论打算: 由分公司派出工程财务人员为主责，准时与工程经理沟通，等工程部收到工程予付款后首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司治理费的数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末25日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后准时上报分公司经理。 季度财务工作规划范文表 年上半年，我们会一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到长财务工作规划，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。为了更好的开展工作，特拟订下半年工作规划： 一、参与财务人员
22、连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是年月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与连续教育后，汇报学习状况报告。二、加强标准现金治理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好
23、同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。总之在上半年中，我会借改革契机，做好年下半年工作
24、规划，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。财务工作规划推动表 2023年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2023的工作规划： 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是*年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：*年财务上将有大的变动，实行，可以说财务部*年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，
25、由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参与连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报
26、明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 财务工作规划表 篇一 在一如既往地做好日常财务核算工作，
27、加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2023的工作规划： 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是06年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：08 年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务
28、处理和财务相关报表、表格的编制。 参与连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个
29、人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 篇二 20xx年我小学财务方面所取得的成就将成为20xx年将财务工作做得更好的动力。20xx年将连续以：树立正确效劳思想和仔细抓好常规工作为宗旨，特制定出小学财务工作规划。 一、树立正确效劳思想： 依据财务工作要求，结合我校的详细状况，严格执行
30、财务法律、法规，加强财产治理，勤俭节省，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之到达新的办学标准，为学校的教育教学供应良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广阔师生效劳。 二、仔细抓好常规工作： (一)财务工作： 1、在20xx年财务工作规划中，学校要精确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策供应牢靠的数据，确保实现收支平衡。 2、加强过程治理，准时统计教育经费使用状况，做究竟码清晰，信息精确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。年底向职工汇报资金使用状况，加强财务监视。 3、协同教育处搞好助学金、
31、减免教科书费的工作。 4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 (二)设施设备的治理及使用： 1、加强资产总量治理，完善各专室借阅、使用制度规章，提高现有仪器设备的利用率，试验开出率。 2、定期对各专室设备使用、治理等状况进展检查，准时记录和处理。 3、加强财产治理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终仔细完成清产核资工作。 (三)学校食堂工作： 1、食堂治理员和炊事员，从购置、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。 2、完善食堂的设施配备，购置消毒柜等。 (四)落实安全工作，严防事故的发生： 1 、每学期在开学
32、前对学校建筑、锅炉、电线、专室进展全面安全检查，把发觉的隐患准时上报校长。 2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进展大检查，做到有备无患。 3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。 4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作规划明细，人人参加安全治理。 (五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美妙。 1、作好对花草树木进展全面修剪，浇返青水等工作。 2、对不利于花草生长的花池土壤进展换土、实施底肥。 3、协同德育主任抓好环境卫生工作。 篇三 一、指导思想： 树立后勤为教育教学效劳的思想，本学期财务工作将依据学校财务治理实
33、施细则的要求和和上级主管部门有关进一步加强学校财力治理的若干规定，提高资金使用效率，为全面提高教育教学水平，制造良好的办学条件和办学环境。 二、工作要点： 1、加强收费治理。仔细学习上级关于收费的文件精神，严格根据上级文件规定的收费工程和标准收费。仔细做好低保对象学生，特困生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧解难，为学校完成任务制造条件。 2、加强预算资金治理。严格实行收支两条线，严格按上级文件规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。仔细编制学校经费预算，依据预算理支，坚持统筹兼顾，保证重点量入而出，保持平衡的原则，决不编制赤字预算，消赤保平努力遏制学校负债的增长，实行民主理财，人人参加治理，
34、增加经费收支透亮度，实施阳光工程定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，定期公开主要领导公务经费使用状况及学校大宗物品选购，大中型修理支出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监视下，提出不合理收支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办学方针，切实加强支出治理，学校一切支出做到票据齐全，有经办、见证、审人签字，手续标准，报销合理。同时，要人人严格掌握日常水电费、电话费、差旅费、款待费等一切非建立性开支。 3、重视食堂治理。食堂工作人员要持证上岗，食堂要严格执行有关卫生制度，毁灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新奇卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及三无食品进入食堂，确
35、保广阔师生用膳安全。杜绝发生食物中毒。 4、加强学习。常常组织学习有关财务工作的文件资料，以提高治理水平、业务水平。常常组织财会人员学习财经法规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素养，在与钱、物打交道时，要做到常在河边走，就是不湿鞋。仔细组织人员学习学校总务工作职责、学校财务治理制度，不断明确职责和提高治理水平，把握科学的治理学问，端正效劳态度，树立效劳育人的观点，做到以身作则，厉行节省，坚持原则，推动学校的整体工作。 5、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和教师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人字架进展检查、修理。把安全隐患毁灭在萌芽状态之中。按时开门，按时关门。节假日安排教师护校，加
36、强防盗、防火工作，爱护好学校的财产，重点爱护好多媒体教室各科室的珍贵物品。 6、加强学校固定资产治理，克制重钱轻物的现象。严格执行教育局关于进一步加强学校财务治理的若干规定，凡购置价值在200元以上的一般设备和价值在800元以上的专用设备都要列入学校固定资产帐，全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符，克制重钱轻物的思想。并进展定期的清查、盘点，准时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产治理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强修理，充分发挥固定资产的效益，不铺张教育资源。 三、治理制度： (1)校产治理制度 1、教室财产治理。 班主任必需重视本班校
37、产的治理，做好学生爱惜公物的思想工作。 学生桌、椅不得乱刻、乱画，若有损失或丧失，要按价赔偿。 协作学校期中、期末两次校产检查，班级必需依据校产保管清单做好预查工作。 2、各处室的财务治理。 各层办公室要按时关好电灯、饮水机、电风扇，下班要关好门窗。 期中、期末要依据校产保管清单进展两次财产自查，损坏或失落立刻报总务处。 试验室、图书室、体育器材室由该室专人保管，详细治理制度由各室另订，学校在每学期末对各室的财产进展清查，学校对无故损失要赔偿。 (2)财务治理制度 1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一收入金额并解缴财政结算中心，不得公款私存，设立小金库。 2、出纳人员在规定范围数额
38、内收付现金，定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支出。 3、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校内要常常性开展集体会审制度，发觉问题，准时反应，准时订正。 4、学校公款一律不得出借。 四、工作安排： 九月份：仔细实施标准收费的有关规定，标准收费治理，所收款项准时解缴财政结算中心; 十月份：标准学校财务治理，对经费使用状况及食堂的收支状况,进展进展月查，审计开支是否正常合理。发觉问题，准时订正; 十一月份：标准学校财务治理，对经费使用状况及食堂的收支状况,进展进展月查，审计开支是否正常合理。发觉问题，准时订正; 十二月份：做好年度结帐、
39、转帐预备工作，结算并清退学生代办费等效劳性收费，结算清单人手一份。 月度财务工作规划表 篇一 我于今年3月份来到公司，依据公司的需要，目前在公司协作xx主任和xxx主管处理公司事务和负责网络信息公布的工作。在这段时间里，我从贾主任和陈海燕主管身上学习了许多学问。他们的工作热忱，让我深刻理解对待工作的态度，他们的急躁指导，使我短时间适应公司的工作环境。在工作中，我肯定会多沟通、多协调，积极主动，制造性的开展工作。我会严格要求自己，仔细准时做好领导安排给我的每一项任务。 目前行业环境和整体经济形势都处在下行空间，作为公司员工，应当明确形势，同时更应发挥主观能动性，明确思想熟悉，齐心协力，与公司同舟
40、共济。 经过两个月的工作，我已经熟识公司的工作环境，能从整体上把握公司的工作流程，但同时也发觉自己缺乏改良之处，有时候办事不够干练，对工作的预见性和制造性不够;业务学问方面特殊是与客户接触沟通方面没有足够阅历，所以我的沟通技巧还不够娴熟。 在今后工作中，我肯定协作xxx主管工作，结合自己的以往的工作阅历，以下几点是我对工作地要求。 1、不断加强业务学习，协作xxx主管工作，熟识业务工作，熟识公司的工作，做到心里有数，思路清楚。 2、接待日常客户来电，来函等询问业务，为销售做好后勤工作。最重要得是做好换位思索，能充分理解、领悟主管的意图，随时做好帮助工作。 3、处理业务交给的报表，文件，单据，资
41、料。 4、承受客户的相关投诉，准时做好记录，准时联系相关业务人员处理 5、细心踏实，能够为主管处理细节的工作。料理全部小事。做好主管和客户的桥梁，准时反映自己看到的问题，对全部工作做好查询记录，对于工作中消失的问题，准时与主管沟通解决。 6、良好的工作心情，积极向上，有目标有方向，在工作中协作主管业务，为主管分担工作提出合理的建议，在专业不懂的问题准时请教学习，不断的提高自己，力争尽早的做到独档一面。 我在今后的工作中会协作xxx主管完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的根底上努力提高销售业绩。 篇二 一、指导思想： 教师的使命就是教育好每一位学生，而班主任的使命便是以学生的安康成长为首
42、要任务。班主任的任务是神圣而又荣耀，学生应以自己的班主任为荣，班主任也因以自己的学生而荣耀。所以身为办主任，首先就是要对得起学生，其次还是要对得起学生，最终但是要对得起学生。 二、班级根本状况和目标： 我班共有学生50人。其中男生25人，女生25人。本学期我班的根本目标是：建立一支有进取心、力量较强的班干部队伍，全体同学都能树立明确的学习目的，形成良好的学习风气;培育学生良好的行为标准，弘扬正气，逐步形成守纪、进取、勤奋的班风。 三、工作要点 (一)、加强班风建立 1、班级工作规划 要 以全国少工委公布的加强少先队思想道德教育和深化体验教育的意见为根底内容，依据学校德育工作规划的安排，引导少年
43、儿童开展各项实践活动。要加强对少 年儿童思想品德教育和创新精神与实践力量的培育，面对全体学生，促进学生全面进展。活动之前要制定好规划，明确活动要求，设计好活动并扎扎实实地组织实 施，力求取得主题教育的最大效应。班主任与学生一起确定好本学期各项活动的主题，组织和指导学生开展敏捷多样、富有情趣的课内外活动，如主题班队活动、校 园文化活动、社会实践活动等，友情中队举办一些联谊活动。 2、营造向上气氛 依据各年级学生的年龄特点，努力营造公平、围结、和谐、进取的班级气氛。 (1)制定班级公约、班风，给自己班级、小队取个新名字，创作班歌等。 篇三 一.7天之内了解工厂生产的产品。包括它的外观，质地，特性，
44、优点，缺点，用途。虽然跟单文员不属于工程技术人员，好像不需要对产品有更多的了解。其实不然。首先，在与客户沟通时，假如你对产品只一知半解，那么客户对你的信任度会大打折扣，甚至会疑心你的工作力量。当客户向你询问时，你也只能支支吾吾，或者老是去向技术人员打听，客户不行能放心的把订单交给你去做。也没有任何优势吸引客户向你下单。 跟单人员的虽然不是官，但是他的门禁权限却很广，他可以进出多个部门，这就给我们学习新产品供应了便利的渠道，只要你不怕苦，不怕累，勤下车间，不耻下问，没有学不会的东西。纺粘无纺布，熔喷无纺布等，信任很快会被我熟知并娴熟的运用。 二.在最短的时间内弄懂生产过程及工艺。刚开头，一般人会
45、认为跟单文员只需知道生产订单的进度就可以了，似乎白领一样，坐在办公室，打着电话，发着 email就可以掌控一切。一个优秀的跟单人员，会特别熟识产品的工艺流程，生产肯定数量的产品所需要的生产时间。会亲自进车间观察大货的进度。当积存阅历久了，无论是工艺还是货期你都可以直接回复客户。 三.熟识各部门的工作流程，根据公司的规定来办事。每一个公司都有自己的工作模式。假如每个人都根据自己的流程来进展工作，那么将会导致公司秩序的混乱，各个部门的工作也会受阻。严峻的会导致公司蒙受经济及名誉上的损失。比方说，公司规定收到客户订单需要经理部门签名确定。有一天，跟单员张三收到编号为 a-001产品的订单，当时经理部门正在争论产品调价的问题。下面的文员还没得到详细的通知。这时，张三，直接将订单发给生产线，督促生产。没有给经理确认，而此时，a-001的产品由于原材料涨价的问题需要涨价。但大货已经在生产了，张三跟客户屡次协商价格都调不上来。假如这时停顿生产，那么那些半成品都会变为废品。假如让大货完成而不运送给客户，那你就违了约，且失去了信誉。最终只能赔本卖给了客户。这样就直接造成了公司亏损。 四.了解