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1、 财务部工作人员个人总结财务部工作人员工作总结(14篇)财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总结篇一 一、严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金规划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确
2、性。 二、以实施新中大软件为契机，标准各项财务根底工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进展了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定，并针对平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和安排，费用的详细开支状况现已一目了然;标准“应交税金”科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化;对收下属分公司的治理费用由以前冲减治理费用改为冲减制造费用，这样使治
3、理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在协作固定资产实物治理部门对固定资产进展全面清理的根底上，根据固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了新中大固定资产治理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，完毕了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相，并运行良好。 三、制订各项财务本钱规划，严格掌握本钱费用 依据集团司企字117号文关于下达集团20xx年多经企业经济责任制考核方案的通知和司字8号文关于下达分公司多样化经营二00暨一季度生
4、产经营规划的通知，财务部对有关考核指标进展了分解，下发了年财务规划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格掌握费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行状况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支局部坚决不予核销。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓;另一方面，依据集团公司经营方针与规
5、划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的状况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务会计制度建立，提高财务信息质量财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了机械集团会计报告竞赛考评方法，对各母子公司的会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领
6、导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。 平常财务部通过开展每周一次的沟通会，解决上周工作中消失的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按肯定的会计规章、程序有效地运行和掌握。 六、制定财务部各工作岗位职责，并进展自我评定 为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出准备，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 七、开展了以涉税业务
7、和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了标准财务行为，协作各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，事后进展了沟通，提高了会计人员的职业技能。 下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作 1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，准时提出为实现本集团公司生产经营规划的财务掌握可行性措施或建议。协作集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支。 2、为更好地加强资
8、金治理，统一调配，依据集团总部结算中心的工作规划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。 3、连续制定和完善各项财务治理制度和内部掌握制度，如会计电算化治理制度、固定资产财务治理制度、会计人员岗位考评方法等。 4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算治理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极协作做好这方面的工作。 5、做好年终财务决算的各项前期预备工作，工作中遇到不能解决的问题，准时反映，以求得到准时解决。并注意与集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务效劳质量。 6、加强会计人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人
9、员考评方法，逐步提高会计人员的专业学问、技能和职业推断力量。 财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总结篇二 一、不断提高人员素养 1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的根底。今年我依据业务进展变化和治理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并根据缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。非但凡针对七、八月过失率高居不下，准时组织、制订、出台了“制度”，有效地遏制了风险的扩散。 2.加强监视检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核过失率，并催促整改问题，准时消退事故隐患，解决问题。另一方面，加大
10、检查力度，转变会计检查方式，实行定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，准时发觉工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。 3.以人为本，加强会计、出纳专业人员的素养培训，进一步实现了会计、出纳工作的标准化治理。年内主要做了以下七点工作： (1)主动、积极地抓好效劳工作，坚持不懈地搞好优质文明效劳，树立效劳意识; (2)坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作动身，将遇到的问题及难点列举出来，通过讨论争论，寻求解决途径; (3)坚持考核与经济效益指标挂钩; (4)成立了以骨干为主的结算小组; (5)积极地组织柜员上岗考试; (6)培育一线员工自觉养成对传票审查的习惯
11、; (7)开展不定期的技能比武、学问竞赛，加强对员工综合力量的培育，提高结算工作质量和效率。 二、加强本钱意识，提高经济效益 1、更好的完成年度财务工作，我严格根据财务制度规定，仔细编制财务收支，准时完整精确的进展各项财务资料的报送，并于每季、年末进展详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年精确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期盼摊资产的摊销、应付利息等，并根据营业费用子目标准列支。 2、费用支出实行了专户、专项治理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，特地核算营业费用支出，建立了相
12、应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节省，用最少的资金获得最大利润。xx年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%;实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的2倍。在费用的治理上，严格费用指标掌握，仔细执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用状况及财务制度中规定比例列支的费用工程进展说明，以便行领导把握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节省费用5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用掌握指标。 三、恪尽职守，切实加强自身建立 我在
13、抓好治理的同时，切实注意加强自身建立，增加驾驭工作力量。一是加强学习，不断增加工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵抗和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极帮忙解决问题，靠老狡猾实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的开展。三是加强团结合作，不搞个人主义。 四、明年工作准备 1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的根底上，依据目前人员的学问构造、素养况状确定培训重点，丰富培训形式，加大培训力度，非但凡对业务骨干的专项培训。 2、降低本钱费用，促进效益的稳步增长。一是加强本钱治理，削减本钱性资金流失。二是加强结算治理，最大限度地增加可用资金。
14、三是合理调配资金，提高资金利用率;仔细匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益最大化。四是降低费用开支，增加盈利水平。五是精确做好各项财务测算，为行领导的决策供应依据。 3、充分发挥职能部门的“职能”，加强治理，加快工作的效率。 财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总结篇三 辞旧迎新、岁末总结，依据人事部的要求及财务部自身建立的需要，现对20xx年度财务工作做一个年度总结，请各部门监视、指正： 一、所做的主要工作 (一)团队建立 人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建立放在全部工作的第一位，从人员聘请、入职沟通、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，
15、与部门成员进展充分地沟通、了解;积极引导成员确立安康、稳定、积极、进取的工作心态，科学引导其精确定位自身的工作目标; “要律人，必先律己”，留意从工作细节、工作态度、工作力量等方面要求成员发挥榜样带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守;努力建立良好的工作气氛，并在工作中不断帮忙成员的力量提升、端正态度、友好协作;财务部现配有4人，成员的业务力量很好地满意了现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账治理、税务申报、价格审核以及较低层次的财务治理工作完成圆满顺当。 (二)部门建立 部门建立基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是效劳于企业的整体目标。而设定正确的目标则是
16、部门建立的动身点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：根底统计-会计核算-财务治理-财务战略-企业治理，概括起来就是充分利用公司的现有及将来的资源(包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等)使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及“灵魂”，必需在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满意适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必需对公司的每一项业务在价值上进展财务评估，保证各项业务合理高效地完成，进而达成公司的整体目标。 (三)财务详细工作 1. 数据统计方面，单据不全、业务不全、信
17、息数据缺失导致数据维护困难，后续的工作必需加强单据齐全、相关岗位业务技能培训、加强对数据岗位(包括选购跟单、仓管、会计、车间统计人员)工作方法及工作习惯的培训，确保制度流程真正执行、落实到位; 2.会计核算方面，核算精确性、准时性、完整性急需加强，费用核算、总账、纳税申报、出口退税根本能够满意现实的需求，本钱核算、往来治理建立了标准化的处理流程，加强了对会计人员力量提升及责任心的培育;全年累计完成收入x万元; 3.财务治理方面，加强了本钱费用掌握的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和详细措施监管有力、执行到位。但同时在预算治理方面还有待于进一步加强; 4.出口退税方面：20xx年累计完
18、成申报5批次，申报退税金额x万元，已经实现退税金额为x万元。退税款准时准时地实现，肯定程度上缓解了资金压力，确保了公司各项工作的正常运转; 5.信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为x万元，实际完成投保金额为x万元，支付保费xx万元;完成其次季度的保费补贴申请x元; 6.工行信保短期融资业务，从x月份第一批申请获批并放贷，截止x月31日累计完成4批次共计xx万元的工行短期贷款，并于12月份首次还贷x万元并支付利息费用x万元;信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证了公司各项业务的正常开展，后续将在提高结汇优待点数，优化和平衡投保金额、档次、付款方式、费率等内容，准时还贷削减利
19、息费用、准时申请利息补贴，降低工行手续费比例上准时跟进以削减综合资金使用本钱; 7.中信银行写字楼小额固定资产顺当完成xx万元放贷工作，累计支付资产工程投入x万元，确保了资产工程有效实施，为20xx年的产销分别的办公格局奠定了良好的根底; 9.资金治理，本着“量入为出，保证业务”的原则实施科学治理、准确治理，保证了公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，全年实现资金流入x万元，资金流出xx万元;后续将在还贷的准时性、资金调拨的规划性上下功夫，以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降。加强供给商的信用周期及额度方面与供给链实现定期协商，并尽最大努力保证供给商货款准时支付; 9.资本到位状况说明，
20、注册资本x万元，实际到位xx万元，资本到位率%; 10. 应收账款治理，准时跟进应收账款回款状况，准时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的准时性，建立应收款每日汇总汇报制度，20xx年度实现应收款账龄不超过2个月(除极个别客户的特别申请放信额度及账期外)并没有呆坏账的发生，全年累计收货款xx万元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天(按9个月240天计算); 11.资产治理，根本评价：资金治理及格，固定资产治理根本合格，库存治理不到位。本年度资产治理工作，后续将加强库存单据的完整性、准时性、精确性，加强人员业务培训与指导，加强工作监视，要求供应精确的库存数、表，消化包材类
21、库存，严格掌握电子料及五金料的选购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的消失。加强各环节内掌握度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的标准性; 12.内外沟通协调，在财务部内部实现有效沟通，积极在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进展有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题;与银行、税务等建立了良好的关系，为公司形象的塑造作出了应有的奉献; 13.汇率治理，本年度人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及选购部门积极应对汇率变化对收入和本钱产生的重要影响，特殊在销售报价环节本钱评估及
22、选购下单美元转换成人民币对本钱的影响等方面做了一系列积极有效的工作，确保了资金的安全。 二、工作中的几点体会 1.要有完善的制度; 2.要有科学的流程; 3.是要有良好的沟通; 4.是要有顽强的监管。 三、新年度工作规划 总结过去是为了展望将来，我信任只要目标明确、思路清楚、正视问题、执行到位，就肯定能够把公司新年度的财务工作做的更好。 1.围绕增加执行力，进一步加强团队文化建立; 2.围绕增加团结力，进一步加强内部沟通沟通; 3.围绕增加战斗力，进一步加强会计业务培训; 4.围绕增加治理力，进一步加强部门制度建立。 财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总结篇四 今年年初，我调任到如今财
23、务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回忆一年来的工作，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和出纳学问及操作，利用使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四
24、个方面尽到了应尽的职责，在过去的20xx一年的时间里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，
25、对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回忆检查自身存在的问题 我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的20xx年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在
26、工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总结篇五 本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口治理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算工程进展了修正。 财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况， xx年7月份组织对公司上半年预算执行状况
27、进展分析。年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进展调整。 一、本钱管控 船市进入微利时代、造船的本钱治理成为公司核心竞争力之一，为了加强本钱监管，财务部修订出台了本钱治理方法，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱分析会。 除了加强造船本钱掌握外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进展跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的局部坚决不予通过。 二、材料 1.强化材料选购一般审核 强化对物资选购审核，物资选购审核肯定要要查验合同，以合同
28、规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必需提出来，不得审核通过。 2.仔细贯彻落实物资增补规定，标准材料出库 依据物资增补规定，红单及技术修改单停顿使用，1月份开头工具库动力请购单已停顿使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部选购;全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进展领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进展领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进展领
29、用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。 3.加强进口设备治理 本年度我部对物料治理系统中进口设备的初始设置进展了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料治理系统无法依据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。 4.积极盘活积压物资 组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进展处理，催促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。 三、加强税务治理，有效避开公司的税务风险 xx年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了xx企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加
30、计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。 在规定的退(免)税申报期收汇核销，准时办理出口退(免)税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。 四、小金库专项治理工作 仔细贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对比规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进展清理，对开出的收款收据进展核销，对开出的全部发票进展核销，对不正确的账务处理准时进展改正，并对全部帐务进展清理，自查自纠，准时发觉和解决问题，确保了“小金库”治理工
31、作有效开展。 通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各治理环节进展了一次全面系统地梳理，查找风险点，加以改良，准时堵塞资金和资产治理漏洞，促进企业建章立制，完善内部掌握机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健进展的长效机制。 五、与其他部门的协调 财务治理部是效劳部门，在做好根底工作的前提下, 主动发挥治理职能，加强与其他部门的沟通：材料选购对企业的资金流影响很大，财务部积极协作物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;帮助行政室拟定药品治理规定;协作企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;协作企管办向税务局申请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。 六、抓好财务部自身队伍建立 总体上看，本年度财
32、务部工作负荷比拟大，从实施新会计准则、连续推行全面预算治理、加强资金治理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力气，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺当地完本钱年度的财务治理工作，同时通过定期进展小组争论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进展业务培训，进展适当的换岗，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通合作，提升科员综合工作力量。 明年工作的展望 除了日常财务治理活动外，xx年，我部将根据公司信息化建立五年规划的要求，全面推动推动财务信息化进程 不断建立和完善根本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码
33、、客户供给商编码、人员和部门编码、会计科目编码等根底档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建立的根底，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、选购、库存、财务等等模块的集成。力图到达这样的一个效果：依据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进展生产设计，生产设计成为物资治理系统的物料清单，再依据生产规划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进展财务核算和监视。 财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订选购合同开头、到合同到货、发票、付款等执行状况的监控，打通包括企业治理物资选购，库存治理，财务治理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整
34、合，实现企业物流、信息流、资金流的集成;一条以预算为主，在合同的根底上，各部门各业务员依据合同进展状况提出每个月的月度用款申请，并进展逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进展实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进展事前实时掌握，解决企业预算掌握滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。 财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总结篇六 时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，20xx年6月进入公司与同事们的严密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺当的完成
35、了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进展一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回忆马上过去的这半年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、本钱、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成绩，克制缺乏，现将20xx年个人工作做以下总结； 一、费用的标准治理： 严格根据内部费用的标准治理制度对费用进展掌握，如小车费用，差旅费、业务款待费依据不同的职务进展定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为便利下年
36、做财务预算时核定每个部门的各种费用打下根底更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。 二、会计的根底工作： 标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展核查，看账实是否相符。强化会计档案的治理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作状况。每月积极协作领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的电脑以及财务软件的数据维护。 三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱效劳，在本职岗位上发挥出应有的作用。 1、顾全大局、听从安排、团结协作。今年，依据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、听从安排，虚心向有阅
37、历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟识了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监视工作。 2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标
38、准合法，确保了我所会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作用。 3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，常常加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。 四、努力完成领导交办的临时性工作 作为基层工，我充分熟悉到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成
39、，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。 五、工作中存在的问题： 所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有许多待改的地方：财务会计学问要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素养。工作中有时会马虎，值得去改良。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。 财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总结篇七 回忆过去一年：公司经营走过了困难的历程，作为财务部主要负责人，没将财务工作进展到位，没有充分有效地去进展财务部治理及协调财务部整体工作，没有充分发挥财务部门在公司治理中的作用，
40、本人深感内疚，愧对公司领导赐予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，当好家、理好财，更好地效劳企业是财务部门应尽的职责，在公司加强治理、标准经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下： 一、过去的一年中，财务部仔细的完成了总经办交办的各项事宜，比方融资手续的办理，公司证照的变更、年检、办理，与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜，但由于事务烦多，往往重视了这头却无视了那头，没能全方位地进展治理，虽然事务能完成，但总体上未能准时给总经办带来有用的可支配的各种信息，使得总经办的选择总是迟后于发生的现实问题。 二、在上年的税务
41、工作中财务部克制了很多困难，通过积极参与银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计教育培训以及查阅税务资料，探究税收稽核的重点等，顺当通过了xx年增值税缴纳工作。通过学习培训，提高了每月纳税申报工作的质量，并且娴熟把握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。 三、分公司财务工作：分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进展分析掌握，日常费用开支趋于正常，各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进展，分公司财务人员也能积极协作财务工作，但在分公司的掌握上没有实地进展过内审，下一步的工作中将安排定期到分公司进展全面账务审查。 四、在实际工作过程中，
42、我们部门时时与销售部颜洪、罗应府进展沟通，销售部门都完全协作做好当中存在的问题，财务也完全协作了销售部做好了财务部门应做和不应做的，使两部门之前的连接越来越严密。销售部门，特殊是销售员在开具销售单上消失了好几次严峻错误，将销售价款少写，后来查账时财务部出纳已将全款收回，未给企业带来损失。在刘会琴的仔细学习下，使装饰部财务核算及财务治理正常地开展，装饰部的众多小商品核算也能清楚、明确，各往来业务，本钱费用均能精确核算，但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通，使工作更能有序地开展。 五、财务部主要现状：1、业务阅历缺乏、业务不够娴熟，都是初涉或非专业人员，另外就是本身的事务烦多，这无疑
43、是对加强全面财务治理工作的弊端，2、对日常办公应用软件各功能不把握，3、专业胜任力不强，4、但能积极协作处理各方面财务工作及财务部其他事项，5、对于公司债权债务的清理催收力度不够大，6、未准时进展财务核算，不能准时供应公司经营成果及财务状况，未定期或不定期组织对公司经营活动业绩进展的分析评价会议，未深入开展公司财务的分析评价、发觉经营活动过程中的弊端，7、公司财务治理的首位是加强对公司资产的治理，特殊是流淌性最强的货币资金，但在过去一年里没有对公司的资产进展严格的治理，没有特地的制度进展约束，形成了一种随便性的做法，但商品车辆财务部门指定由何媛媛全面进展治理，监视公司商品车收发数量的完整性、完
44、好性，另外：公司应指定特地人员对公司的商品车负责，8、公司各种档案未能健全地进展治理。 六、“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特殊是公司出纳现金帐的账款不符，严峻影响了整个报表的真实性、精确性，让我切切实实看到了财务治理的很多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不行推卸的责任。xx年工作重点将放在加强货币资金、资产治理、财务分析上，使财务工作准时、精确、有效、有用地完成，工作规划如下： (1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部治理制度，并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚清楚，另一方面对财务人员工作重新组合搭配, 进展高效有序的组织;
45、(2)、针对出纳帐账款不符的事宜，连续加强业务沟通力度与检查监视力度，并制定公司货币资金治理制度，全方位全过程进展监视治理; (3)、加强团队建立，充分发挥财务职能部门的作用; (4)、加强核算与各大项费用掌握的力度，充分发挥财务的核算、监视公司经营活动与选择信息的功能; (5)、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据，为企业决策和治理供应有力的财务信息支持; (6)、加强债权债务的治理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，削减公司资金占用本钱，合理应用预收客户资金及应付供给商资金参加公司资金营运活动; (7)、充分开展财务沟通会议，随时清理工作过程中存在的问题及治理弊
46、端并快速加以改良，努力影响财务部职员积极参加公司经营治理活动并对公司经营活动业绩参加分析评价; (8)、连续并充分与各部门、分公司财务部沟通学习，使整个财务工作的开展更加严密有序进展。 七、思路打算出路，行动打算结果。今后财务部开展工作的思路是：以进展的理念进展工作，依据公司的详细状况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。 回忆过去一年，财务部略表看法：1、公司未明确详细销售政策，使得产品销售价格及利润空间起伏不定，从肯定程度上不行进展掌握，影响了公司的盈利水平，2、公司信息化建立不够，也就不能更好的效劳于消费者及更好地到达消费者需求、期望，在肯定程度上影响了公司销售，3、公司业务宣传不够，在肯定程度上影响了公司销售，4、公司的全面治理工作不够，影响了公司的盈利力量，5、对员工的影响力不够(学习培训等)，不能让员工素养形成良好的、积极向上的气氛，影响了销售及盈利力量。 最终祝公司兴盛兴旺，蒸蒸日上! 财务部工作人员个人总结 财务部工作人员工作总