《2023年财务自查报告（通用6篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财务自查报告（通用6篇）.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023财务自查报告（通用6篇） 结合本单位的实际状况，对会计根底工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重
2、点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的
3、范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我委在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全
4、到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 最新财务自查报告2 学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到进展，关建在于学校对财务工作的治理。因此，我校历来对财务工作的治理都特别严格，力争在财务工作中不消失疏漏，将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中，做了大量的工作，依据沁教文【20xx】63号文件的安排，5月3日-5月12日对我校财务治理进展自查
5、，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，我校严格根据有关规定，成立了财务治理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据我校各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地
6、实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用状况无违规现象。 三、存在问题 此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和治理严格按上级主管部门的要求进展，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将积极参与财务工作培训，努力学习财务学问，不断提高财务人员的工作素养，力求将我校的财务工作做得更好。 最新财务自查报告3 我中心校依据xx省财政厅关于开展20年义务
7、教育经费保障机制资金专项检查的通知和教育局关于进一步完善学校财务治理的通知精神，以及教育局计财科20年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作仔细进展了检查整改，现将整改状况汇报如下: 一、仔细学习，提高熟悉 仔细组织学习教育局财务文件，提高熟悉，结合我校实际，经校务会讨论打算，成立了马街中心校财务整改领导小组。 组长: 组员: 二、依据制度要求仔细进展整改 在整改中，要求财务人员，把握财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻缘由。 通过查看20年9月至20年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。 存在
8、问题： 1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取; 2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章; 3、固定资产报废手续不标准。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种状况进展分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。 总之，财务工作是学校工作的根底，财务工作直接影响着学校的进展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，肯定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求治理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进展报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉承受上级领导、全校教职工的监视。做到“给
9、群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。 最新财务自查报告4 为进一步效劳师生，加强我校财务治理，标准校园财经行为，全面树立单位形象。依据县教育局关于仔细做好校园食堂财务自查自纠工作的通知结合校园实际，针对校园食堂财务状况进展了全面仔细的自查，现将我校自查工作状况报告如下： 一、根本状况： 我校是一所全封闭高级中学。校园食堂以招标的方式承包给有经营资质的个人。承包商定点定人选购，并要求有供货资质的人对所供货品签字确认，确保货品的安全。师生自行充卡，刷卡用餐，1人1份。餐费当日
10、进账。 二、自查状况： 校园严格收费治理，严厉财务纪律，不存在以加班补助、伙食补助和学生食堂治理等名义为校园教师和行政人员发放钱款，以及挤占学生伙食本钱、虚列食堂支出套取现金滥发钱款等现象。 最新财务自查报告5 依据XX文件精神，为切实严厉财经纪律，维护财经秩序，XX高度重视，仔细组织学习文件精神，并根据文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产治理进展了全面自查整改，现将详细状况汇报如下： 一、“三公”经费自查状况 （一）公款出国（境）费 XX没有出国（境）事项发生，此项费用不存在。 （二）公务用车经费 XX对公务用车实行定点修理、定点加油、统一治理。申请公务用必需填写派车单，经XX审
11、批后，由办公室依据出差里程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的掌握了车辆油耗，降低了运行本钱，并且定期对公务用车经费进展公示，承受监视。 节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。XX现有车辆XX辆，其中：执法执勤用车XX辆，一般公务用车XX辆。XX年XX月至XX月公务用车费为XX万元。 （三）公务接待费用 XX的公务接待实行事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对比XX治理制度规定，符合款待条件的在报告分管XX后填写款待申请单，说明款待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经XX批准后，交办公室联
12、系定点饭店，确定标准，安排就餐。 自中心“八项”规定和党的群众路线活动开展以来，根据上述治理方法，严格掌握公务接待费用支出。XX年公务接待费为XX万元，XX年公务接待费为XX万元，比上年同期下降了XX%，XX年XX月至XX月公务接待费为XX万元。 XX将公务接待费纳入预算治理，经自查不存在违规购置土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。 （四）会议费 在会议费治理上，XX严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的治理方法，严格会议费治理规定。XX年XX月至XX月，XX没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。 二、财经纪律、财经秩序自查状况 （一）加强综合治理，健全财务治理岗位职责
13、设置 XX严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务治理的各项制度进一步得到落实。能够根据会计法的有关规定从事会计工作，配备财务人员，财会人员具有肯定的业务工作力量，工作中真正做到报表的准时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的标准性，从而进一步提高工作质量。 （二）完善财务治理制度，标准财务治理行为 XX以抓制度建立为重点，完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内掌握度、财务收支审批制度、会计档案治理制度等相关制度。各项制度明确财务治理的目的、界定财务治理的职责、整合财务治理的程序，从而进一步完善了财务治理制度，标准了财务治理行为。 （三）夯实会计根底工作，理
14、顺业务流程 对XX发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的.要求与标准，使得会计根底工作做到真实、完整、正确、清楚、准时，未发觉白条入账的状况。 XX严格根据相关规定治理会计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丧失、损害现象。 在现金治理方面，始终实行由XX垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发觉超范围使用现金和坐支现金等违规现象。 严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等准时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的状况。 在财务核算上，严格业务处理程序的治理，严格财务审批制度，根据会计法和会计制度规定
15、设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清晰，手续齐全。XX年XX已经实现会计电算化工作。 三、资产治理自查状况 加强对国有资产的治理，要求单位财务人员准时登记资产账务，建立资产明细卡片，注明购入时间，使用时间和价值等，并由单位专人负责对资产的领用、入库进展治理，对于报废资产，首先进展登记，并报财政局进展审核，依据批复进展账务核销，同时由财务人员每年对使用的资产进展核对。 经查，XX全部临街铺面出租收入均按规定上缴财政。 四、存在的问题及整改措施 （一）XX财务人员为兼职人员，并未经系统专业的财务培训，不具备会计从业资格。下一步将加
16、强对财务人员的培训和治理。做到定期进展培训，特殊是对专项资金的使用以及账务处理进展统一培训，并积极鼓舞、大力支持财务人员参与从业资格、业务职称考试。 （二）进一步加强公务接待费治理，讨论制定公务接待治理制度，严格掌握公务接待标准，审判报账程序。 （三）进一步加强执法执勤用车治理，讨论制定执法执勤用车治理方法，执法执勤用车定点修理、定点加油，严格记录，标准派车治理程序，加强对驾驶人员的治理。 最新财务自查报告6 一、自查方法 现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目状况。银行存款的清查，是采纳与开户银行核对账目的方法进展的，马上本单位的银行
17、存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。 二、自查内容 1、财务收支治理状况 我院在财务工作的过程中，严格根据会计法的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的治理方法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必需有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会
18、计电算化方面，采纳的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的标准化。在资产治理上，做到帐物全都、帐表相符，特殊是在使用中心专项资金选购时，严格根据行政单位选购方法，公开招标进展选购，选购的资产准时精确入帐。 2、诉讼费收费状况 我院严格根据诉讼费治理方法，严格根据国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分别根据受理案件适用的诉讼费用标精确定详细数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡
19、人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分别。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进展严格治理，严格执行国家有关规章制度，自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查。 3、涉案款项治理状况 由于财政预算治理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户治理。 4、诉讼费收费程序状况 我院严格根据诉讼费治理方法，严格根据程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当
20、事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，局部区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。 5、票据治理状况 我院财务室设专人治理票据，并进展记帐登记，收费员每次向票据治理人员只领一本票据，以后缴旧领新;票据治理人员要按肯定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。非税收入一般缴款书根据相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。 三、缺乏及建议 通过自查，我院在财务治理和诉讼费收费过程中还存在一些缺乏，在预算治理方面，预算编制不够细化，调整随便性较强，今后要加大对预算的治理，应留意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够准时，在以后工作中尽量采纳转账支付的方式，当日进展结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随便性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不准时、缺乏额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。