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1、 2023财务预算管理工作总结范例（5篇） 职责描述： 一：负责建立完善集团预算治理体系，组织集团年度经营预算编制 1、负责优化完善预算治理模式、预算编制、预算考评、预算分析等全面预算治理制度； 2、负责拟定集团年度经营预算目标，并制定预算编制方案； 3、组织、指导各单元进展预算编制的开展工作，并组织评审，汇总平衡。 二：负责制定集团预算管控政策，并定期检查执行状况 1、负责制定预算管控方案及下属单元预算管控政策的审核； 2、定期监控各单元预算执行状况，对产生重大偏差进展披露； 3、负责对各单元的预算调整事项进展审核。 三：负责组织集团经营分析会并预备预算分析材料 1、定期出具预算分析报告，发
2、觉问题、分析缘由，拟定建议，订正偏差； 2、定期跟踪预算纠偏实施状况，并提出财务建议。 四：负责组织集团经营猜测编制 1、负责建立动态经营猜测模型，确定xxx的猜测方法； 2、定期组织集团滚动经营猜测工作的开展； 3、负责定期检查验证经营猜测结果，并找出误差缘由，修订猜测结果及猜测模型。 五：负责预算治理模块信息化建立工作 1、参加预算治理模块业务蓝图设计； 2、负责梳理预算编制、管控流程，固化至信息系统； 3、负责组织本模块信息化系统的验收及推广工作。 任职要求： 1、35周岁及以下，大学本科以上学历，会计或经济类等相关专业； 2、具备中级会计师及以上职称，了解财务信息化治理软件； 3、把握
3、全面预算治理学问、精通财务分析技能。 4、六年以上财务治理工作阅历，3年以上大型企业预算治理工作阅历，有医药行业工作背景者优先。 5、能够利用办公软件、财务系统、网络技术等工具进展企业经营分析，具备大型企业集团预算治理体系搭建阅历。 6、优秀的沟通沟通力量、人际关系处理力量、组织协调力量、规律分析力量 财务预算治理工作总结范例 篇二 集团公司从去年九月开头推行全面预算治理工作以来，制订了“经营规划和财务预算掌握书编制方法”（以下简称“编制方法”），集团公司和大多数成员企业根据“编制方法”编制了_年“经营规划和财务预算掌握书”，不同程度地开展了规划和预算执行状况分析工作。经过这十个月的实践，我们
4、既取得了肯定的成绩和阅历，值得加以推广，也存在不少的问题，需要讨论解决。 一、规划和预算治理工作取得的主要成绩和阅历 1、初步建立了经营规划与财务预算亲密结合的全面预算治理体系。 过去很长一段时间，我们不清晰经营规划和财务预算的辨证关系，不是把规划当作预算，就是把预算当作规划，有时还消失规划与预算相互冲突、两张皮的现象。在出台_年编制方法时，我们反复强调要弄清晰经营规划和财务预算之间的区分与联系，要明白经营规划是对来年各项经营治理工作的事先安排，而预算是完成各项经营规划工作需要消耗的各种资源和取得的各项经营成果的货币表现，只有先制订周详的经营规划，才能编制科学的财务预算。正是基于这种熟悉，我们
5、把全面预算治理工作分解为经营规划和财务预算两个有机的组成局部，以年度经营规划和财务预算掌握书的形式下达各单位，作为各成员企业年度经营工作的行动指南和奋斗目标。 2、提出了“以历史数据为根底，以市场猜测为导向，积极进展，留有余地”的预算编制原则。 公司的进展离不开现有的根底和条件，搜集和整理公司经营的历史数据，从中找出各主要经营指标的进展趋势是我们制订年度预算的根底；与此同时，还要搜集利用市场信息对相关指标进展猜测，作为制订年度预算的重要参考；在此根底上，持续进展、不断向上也是我们制订预算的一个根本要求，反映在预算指标上，就是销售收入、经营利润和人均劳动生产率指标要不断增长，不能下降；但是增长也
6、有肯定的幅度，不能盲目制订高不行攀的经营指标。_年，集团公司根据上述原则审批下达了大多数成员企业的年度预算指标，从上半年的执行状况来看，既是实事求是的，也是先进合理的。 3、重新修订了以预算指标完成状况为根底的工效挂钩考核方法。 由于原工效挂钩考核方法以销售收入作为计提各单位工资的根底，当销售收入增加、毛利和利润下降时，计提的工资反而增加，不利于爱护公司和股东利益。因此_年集团公司对原工效挂钩考核方法作了全面修订，将计提工资的根底由销售收入改为边际奉献额，促使各单位从关怀自身利益动身千方百计降低直接经营本钱，增加经营毛利和利润。同时为了加强经营治理工作，增加了综合治理考核内容，用综合治理系数调
7、整各单位的应发工资总额，使工效挂钩考核方法更趋于完善。 4、预算分析工作制度化，深圳国祯环保公司预算分析深入、细致，很有指导意义。 为了监视检查经营规划和财务预算的执行状况，今年上半年集团公司和各成员企业都不同程度地开展了月度、季度分析工作，在总结成绩和阅历的同时，分析存在问题，讨论解决方法，取得了肯定成效。特殊是深圳国祯环保公司，在环保公司总部的指导下创立了一套具体的经营规划和财务预算分析模式，每个月都对所属各运营厂和深圳国祯总部的生产量、销售收入、市场拓展、经营本钱、经营利润、人员变动、制度建立、固定资产更新改造和投融资活动等工作状况进展具体地总结和分析，发觉问题准时提出整改措施并限期改正
8、，很好地促进了公司的生产经营活动，提高了经营治理水平，保证了生产经营规划和财务预算的顺当完成。 5、不少成员企业开头重视市场开发工作，阜阳能源公司大胆创新，市场开发工作取得突破性进展；房地产公司可供销售的住房销售率始终维持在90%以上。 市场营销工作是企业一切工作的核心和龙头，打算着企业的生存和进展。今年上半年，大多数成员企业开头重视市场营销工作，销售形势有了可喜的变化。表现较好的有阜阳能源公司和房地产公司。自然气公司从阜阳能源公司分别出去后，阜阳能源公司就剩下一个加油站和液化气经营两项业务，根据以往的经营实际，年销售收入到达6000万元已经很不错了。但能源公司不满意现状，在液化气业务的外购外
9、销上大做文章，想方设法把液化气批发业务做到了六安、淮南、淮北及河南的周口、商丘等地，在经营方法和经营业绩上都有了明显突破，提前4-5个月完成年度经营规划和预算目标已成定局。房地产公司始终把为客户制造价值当作自己的行动指南，在工程规划、设计、建筑、销售以及售后效劳等各个环节都留意为用户所想，满意用户的需求，突出了“蓝色雅典”小区的自然、园林、舒适、安全、便利、现代等特色，成为阜阳市、家喻户晓的高尚住宅小区。特殊是准时成立的售后效劳中心，为用户解决了许多本应当由物业治理公司解决的问题，在用户中形成了一传十、十传百的良好口碑，为“蓝色雅典”工程制造并保持了90%以上销售率的销售奇迹。 6、集团公司工
10、程预算治理工作成效显著。 近年来，集团公司在房地产公司和自然气公司工程建立上推行工程预算治理工作，取得了胜利的阅历，保证了工程建立质量和工期，降低了工程建立本钱。其根本做法是：“优化设计、科学预算、依制招标、标准签证、严格验收、三级决算”。二、规划和预算治理中存在的主要问题 1、全面预算治理制度不健全，缺乏经营规划和财务预算编制细则。 全面预算治理制度是一个有机的体系，至少应包括全面预算治理纲要、经营规划编制细则、财务预算编制细则、规划和预算分析指南、规划和预算奖惩制度等内容。我们由于缺乏阅历，学习得也不够，集团公司至今尚未建立全面预算治理纲要，对于经营规划和财务预算的编制、检查分析、考核兑现
11、等还没有明确详细的要求；去年底出台的“_年经营规划和财务预算掌握书编制方法”还有许多不完善的地方，如对经营规划的编制要求不够详细、全面，预算表格也有不适应治理要求的地方，缺乏切合实际的经营规划和财务预算编制细则等。 2、对全面预算治理仍旧存在着熟悉不够、执行不力的现象。 虽然我们一再强调全面预算治理在加强企业治理、提高企业经营治理水平和经济效益中的根底作用，但仍有少局部成员企业对全面预算治理的重要性熟悉不够、对集团公司关于全面预算治理的要求执行不力。主要表现在如下方面：(1)少局部成员企业总经理不关怀预算治理工作；(2)规划和预算的编制、执行、检查分析仍旧局限在公司财务部等个别部门；(3)在编
12、制阶段仍旧存在着用规划代替预算、或用预算代替规划的现象；(4)有的不按集团公司的统一要求编制规划和预算，不留意历史资料的搜集、整理，对市场信息把握不够，缺乏市场趋势分析，造成预算执行中实际与预算严峻背离，预算差异巨大；(5)局部成员企业不重视预算指标的分解，不是依据企业自身的进展规律分解制订月度、季度规划指标，而是把年度指标简洁除以12作为月度规划指标，使指标反映的经济活动失去了客观性；(6)少数成员企业预算口径与财务口径不全都，形成财务指标与预算指标相脱节的不正常现象，预算考核失去基准；(7)局部成员企业不能按时上报经营月报，或上报的数据不精确。 3、规划的引导作用和预算的促进作用没有很好发
13、挥。 年度经营规划是我们各项工作的行动指南。但有些成员企业年度经营规划批准之后便束之高阁，无视规划的存在，不按规划安排工作，对规划执行状况不检查、不分析。有的只看到了预算的掌握作用，没看到预算还有促进工作的一面，如片面强调整约支出，而对预算安排的市场推广费、产品促销费、讨论开发费也严格掌握，该花的不花，看似节省了开支，实质上却限制了市场营销和技术创新工作，不利于企业的进展。 4、预算分析和规划相脱节，缺乏符合实际、行之有效的分析模式。 今年以来，虽然集团公司和各成员企业都不同程度地开展了规划和预算分析工作，但分析的深度和广度不够，一般仅停留在预算数字的分析上，缺少对年度经营规划的检查、分析，在
14、分析活动中，普遍存在着规划与预算相脱节的现象；集团公司和多数成员企业都缺乏符合实际、行之有效的分析模式，不利于各单位准时、全面地编写分析报告，开展分析工作。 5、预算奖惩制度不健全，考核的敏感度不强。 局部成员企业缺乏明确的预算奖惩制度，规划、预算执行的好坏与员工的薪酬待遇没有联系，造成相当一局部人员对公司规划和预算漠不关怀；预算考核和奖惩的准时性不够，上半年几乎没有开展考核和奖惩兑现工作，预算完成状况的好坏对员工待遇影响的敏感度不强，员工既不能准时享受到企业经营好时的喜悦，也不能准时感受到企业经营差时的切肤之疼，没有把企业利益与员工利益紧紧地联系在一起。 6、集团公司工程预算治理工作未能掩盖
15、全部成员企业。 由于各种缘由，集团公司工程预算治理工作未能掩盖全部成员企业，集团公司在工程工程治理上的职能作用未能充分发挥。 三、改良规划和预算治理工作的措施 1、集团公司经营治理部要充实人员，提高素养，在学习理论、总结阅历的根底上尽快制订集团公司全面预算治理纲要、经营规划编制细则、财务预算编制细则、规划和预算分析工作指南等制度，完善全面预算治理制度体系，为科学编制_年年及以后年度经营规划和财务预算掌握书、改良规划和预算治理工作做好制度预备。 2、提高熟悉，加强执行力度。为此要做好如下工作：(1)再次重申各成员企业总经理肯定要在思想上、行动上充分重视规划和预算治理工作，要亲自领导编制、执行、分
16、析检查、考核奖惩等规划和预算治理工作的全过程；(2)集团公司和各成员企业要组织开展全面预算治理学问和治理制度的学习培训工作，提高大家的理论水平和工作力量；(3)要留意搜集整理历史资料和市场信息，建立历史资料数据库和市场信息数据库，为制订规划和预算打好根底； 财务预算治理工作总结范例 篇三 一学期来，为了仔细贯彻党的十八届全会精神，落实科学进展观，解放思想，加强学校财务治理。始终牢记全校工作一盘棋，以学校工作目标为中心，通过群策群力，发挥财务人员的整体力气，全面完成了本期既定的工作目标。努力完善我校财务治理制度，不断提高我校经费治理和资金合理利用水平，创办人民满足学校。 一、领导重视，建全财务机
17、构和财务制度 在县校财局管工作深入推动下，我校领导对财务工作也非常重视，按“校财局管”要求，学校财务工作校长亲自牵头，由财务人负责学校财务工作，严格履行财务审批制度。在教育局经管中心的组织下，在学校领导的关注、支持下，制定了适合我们自己的学校财务治理制度，时时提示学校财务人员依法依规办事。 二、资金筹措、内外协调 学校财务人员对日常工作流程娴熟把握，能做到条理清楚、帐实相符。资金是学校正常教学活动和学校进展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初规划安排的经费为限，尽力使所
18、花费的每一分钱都有回报为根本准绳，为学校整体进展而尽努力。 三、明确职责，搞好报账员根底工作 财会人员必需依法依规设置会计科目，正确核算，妥当保管学校收支所取得的原始凭证，在经费治理中心规定的时间内按时送审，对于经费治理中心票据审核提出的整改意见，返校后，准时整改到位。 按时上报各项资金的用款规划，按要求将资金拨付到位，严格执行专款专用制度；学校收据治理标准，坚持财务“收支两条线”，严格资金的入库手续，从源头做好学校的财务监视工作。 四、依法理财，提高资金治理水平 根据局收费规定，学校取得的收入全额入账，不设账外账。严格执行学校的年度预算，按年初预算执行开支，确保学校正常运转。学校勤工俭学收支
19、进入学校总账，纳入学校核算治理。学校食堂实行学校独立核算，由学校直接监管，确保孩子在校吃饱吃好。 五、依法保障，限度发挥资金使用效益 根据镇教办学统一要求，学校经费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必需凭原始凭证明报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。 我校的财务工作，在各级领导的高度重视下，在“校财局管”新机制的推行下，取得了跨越性进展，学校领导以及学校财务人员尽努力不让财务工作拖后腿，但是也面临很多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步改良，力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找缺乏，我们信任在中心中学领导的关注下，
20、肯定能够促使我校财务工作再上新台阶，向财务标准治理迈近。 预算治理岗位职责 篇四 岗位职责： 1、建立和完善本钱核算和掌握体系； 2、制订本钱治理标准、制度和业务流程； 3、负责本钱筹划，确定本钱总控指标； 4、分解本钱掌握指标，提出掌握要点； 5、负责本钱预算、分析、掌握运行系统的审核与监视； 6、通过设置本钱台帐，即时反映各本钱目标执行状况； 7、编制本钱治理动态评估报告，供应相关财务治理信息及建议； 8、帮助建立本钱信息系统，健全本钱掌握财务档案。 任职要求： 1、建筑工程、造价、预算等相关专业统招本科以上学历； 2、5年以上本钱掌握工作阅历，3年以同岗位治理工作阅历； 3、具备全面的工程造价专业理论和现代企业治理学问； 4、熟识财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程； 5、精通招投标、选购、预算、合约，熟识动态本钱治理体系； 6、人品正直，责任心强，具有较强的领导和规划力量，表达、沟通和协调的力量。 预算治理岗位职责 篇五 职责描述: 1、通信工程相关专业大专以上学历； 2、对通信工程概预算有肯定的了解，专业学问良好，熟识工程造价、概预算工作； 3、擅与人沟通，规律分析力量强，有团队合作精神； 4、有通信工程造价询问行业相关阅历的优先； 5、具有通信概预算证书的优先考虑。