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1、应收会计岗位职责及内容应收（会计）岗位职责及内容 下面就是应收会计岗位职责及内容等等的介绍，希望为您带来关怀。 一、依据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。 二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。 三、做好应收帐款日常核对工作，准时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。 四、每月3日前供应上月客户回款方案执行状况及本月回款方案统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。 五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括准时与客户对帐，查明缘由并向公司领导汇报。 六、负
2、责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月准时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用状况统计报部门分管领导。 七、负责对客户开具发票状况的审核;负责对比单项工程项目进度款支付状况对该工程材料款支付进行审核。 八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备修理保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。 九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理供应。 十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。 十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤状况统计报部门领导。 十二、完成领导交办的其他工作。 应收会计岗位职责 1、收入、应收确认及内部交易核对; 2、
3、收款记账及应收账款管理; 3、关心解决OM模块及AR模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案; 4、编制AR相关分析报表; 5、负责客人的挂帐、结算工作，把握应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调; 6、每月末按时完成应收帐款分析报告，依据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增加责任感; 7、对有挂帐协议的客户，依据所属类别设立对应收帐户，记帐时留意审核检查、防止串户、错记现象发生; 8、应收帐款的收款员，应准时按协议签定，准时到协议单位进行收款，削减资金的占用、加速资金的回收; 9、收帐过程中发觉问题准时汇报，并与相关部门协调解决; 10、关心审计等事项。 应收会计岗位职责
4、和要求 岗位职责： 1、核对门店的销售单据，依据不同的结算方式，核对好货款，并跟进货款准时收回 2、按门店核算每月销售收入和成本，将数据供应给会计，并核对好应收账款 3、审核店长是否依据财务要求出销售单据，规范店长依据财务要求，对接财务工作 4、零售系统和销售系统的进销存核对，有差异的要查明缘由 5、每月文员对门店库存进行抽查，有差异要跟进赔偿状况 任职要求： 1、大专或以上学历 2、有一年以上财务工作阅历，会计优先 3、认真负责，有急躁和细心 4、性格开朗，主动性强，思路清晰 应收会计工作内容 1)严格、认真的审核仓库发货员出库凭证的单据，规格、数量、单价、金额等等。 2)负责认真记好公司各
5、类往来业务记账凭证的填制，并准时登记应收账款明细账，(手工账、（电脑）账、总账)等出库月报表，在次月8号之前与营销部和财务主管进行核对。 3)负责每月确定要与客户进行往来帐核对，结账、清账。结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字。 4)负责对来料加工的客户，每月材料的料值易耗核对，加工费核对，结账凭证上要注明上月结欠加工费金额、本月出库金额，应收款到期金额，合计金额。上月材料结存重量，本月入库材料重量，本月耗料重量，本月结存重量，并要求客户结账凭证必需加盖公章、或财务经办人签字。 5)依据客户确认后的结账依据、或入库单制作记账凭证，并制定每月在10号之前的应收款报表，分别给营销员、财务主管、副和总经理。 6)负责监督客户应收款回款状况，有合同的客户要按合同规定履行。如有特殊要准时上报主管部门。4