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1、财务日常工作汇报3篇 财务日常工作汇报3篇 对分管领导汇报工作时越详细越好，对不是分管的领导汇报工作时要简洁明白些。而作为单位财务工作主要的负责人，在这年末之际，应当提前总结好一年来的工作内容进行工作汇报。你是否在找正打算撰写“财务日常工作汇报”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！ 财务日常工作汇报篇1 一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。 一、在政治思想方面 我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，留
2、意加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过乐观参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美妙家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素养重要性的熟悉更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。 二、在学习及文体活动方面 一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来熟悉加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素养，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并专心做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相全都，理论与业务相结合。同时，通过乐观参加每期
3、的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、熟悉和学习，提高了理论联系实际的工作能力。 二是乐观参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成果。另外，乐观参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。 三、工作完成情况 一是在做好和会计账的对账工作的基础上，专心完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，准时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的正确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以
4、来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开头使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我根据领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的沟通和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结阅历的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点留意事项，大大便利了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。 二是做好了全年区属退休老师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，准时完成了按
5、月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休老师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避开了出现退休老师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属老师个别特殊人员的待遇发放的准时性和正确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，准时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保
6、证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，准时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。 五是专心做好本职工作的同时，准时完成了领导交办的其他工作和任务，并乐观发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。 四、在生活作风方面 生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做
7、到：能自己解决的绝不找领导解决，能临时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以乐观健康的生活状态为工作打下了良好的基础。 五、存在的问题和不足 工作取得了一些成果，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持全都，但在行动上乐观向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都准时补救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要专心加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够准时，同时，由于时间紧，工作
8、任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是由于基本在财务岗工作，对详细业务经办技能把握较少，进而导致对各项业务政策的理解和把握程度不够，需要进一步加强学习。 针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中专心加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，乐观主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批判多指教，使我取得更大的进步。 财务日常工作汇报篇2 _市_开发置业_项目自_年4月开头筹备，在集团的大力支持下，实业公司正确领导和决策下，置业公司全体员工、各个相关部门克服了人员相对不足、时间要求紧、房地产市场宏观调控等多方面不利因素的影响，乐观协作和坚决
9、执行实业公司整体进展战略，齐心协力，众志一心，扎实工作，实现了“三当”，即当年开工，当年销售、当年售罄的骄人成果，同时也为南山房地产商业品牌的创立做出了自己应有的贡献。 一、_项目财务基本数据： 截至2021年年年末，项目总共实现销售资金回流6.6亿元，银行按揭签约放款率达100%，建设投入期现金流3.17亿元，估计本项目最终实现销售净利润1.25亿元，实现项目投资回报率达20.7%，圆满地完成了_集团和实业公司下达的各项工作考核指标。 二、财务把握管理与财务指标分析 (一)在实业公司的监管下，财务工作实现了几个突破 1)监督与服务 2021年年初，实业公司执行项目公司目标成本管理监督考核，因
10、此公司要求内部财务管理监督水平需要不断地提升。外部，税务机关及银行对房地产企业的重点监察、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控也相应增加了我们的工作难度。 在这不平凡的三年里置业公司财务部克服了由于财务专业人员严重短缺、付款审批流程等因素引起的工作量大、事务集中、办理日常财务事务距离远、时间长等多方面困难，在公司各级领导的鼎力支持和关怀下，使得财务部在职能管理上积累了一些阅历，并向前迈出了一大步，坚决做好财务审核、监督和服务等各项工作。 2)合作银行的选择 在与银行商谈按揭合作条件的过程中，财务部分析了以前开发项目的一些阅历和教训，对项目销售后的资金平安准时回流和开发商承担的连带担保责任以及为
11、协作销售紧密相连的系列增值服务等多方面进行了专心细致的讨论，经过反复详细地、探究性地调查讨论和斟酌比较，并屡次与多家内外资银行领导的谈判协商，结合实业公司对_项目资金运用等方面的详细要求，寻找适合我们项目的合作伙伴，终于在预定时间内与各合作银行(中行、招行、深进展)达成全都地针对香蜜湖项目的多项惠的政策。 从最初的只能凭合同抵押回执到最终业主按揭合同签定后凭预售买卖合同的复印件即放款，使得我项目巨额现金回流时间至少提前了两个月，开盘销售一周内回流资金近1亿元，限度地把控住银行的放款节奏，也使得公司有充足的自由资金运用，这样的操作方式也确保了资金回流的平安准时，同时也保证了后续合同备案和抵押等工
12、作的准时顺畅。 (二)在连带担保责任方面 我们实现了目前_银行业所能给予房地产开发商的惠条件：连带担保到办妥楼花抵押登记为止，最早免除开发商担保责任，较房产证办妥并抵押给银行的一般条件至少提前了一年半的时间，同时也免除了数千万相关担保保证金的巨额支出。 (三)免费合作增值服务 我部与具有多年房地产行业阅历的银行达成协议，共同举办盛大的开盘仪式、各类高尚的业主联谊活动，支持网点免费销售宣传、行内网络及刊物宣传、定期发布楼盘信息、共同开发社区智能卡等一系列增值服务，为保证良好的销售态势制造了机遇。 (四)为工程、销售部门提供秀的服务 项目销售打算及开展期间，营销部与财务部的工作被推向了最前沿。财务
13、部在销售的重要期间扮演着监督管理和服务的角色。 1)讨论编制销售日报小软件，准时获得销售新信息，发现并解决问题 在未能使用销售软件的情况下，部门员工做了艰苦的努力，齐力讨论并编制和逐渐完善了销售情况日报表以弥补因销售信息缺乏和滞后给财务工作带来的种.种难题，准时与销售部门的销售日报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，以此来推断分析银行、财务及销售等各个单位部门的连接情况，发现工作中的问题，加强内部把握，提出有关措施，准时改进。 2)我部与_联及合作银行联系安装了固定和移动两种pos刷卡机，极大的便利了业主交纳定金和首期款，并协议由银行承担深银联刷卡手续费，从而降
14、低了财务费用。 经过上级实业公司和我司各部门的不断努力，原计划项目现金流3.61亿元，实际现金流为3.17亿元，节约投入资金4400万元。 (五)编制工程付款台帐，建立部门间审核方式 在项目成立伊始，每笔工程付款在财务部都要经过2次记录，一次是金蝶财务系统入账，另外一次是“工程台帐”，由于金蝶财务系统近年连续升级和更换账套，所以对每项合同整个的付款情况在需要查询时要经过账套的转换，比较耽误时间，工程台帐的建立无疑是节约查询时间的很好方法，并且能一目了然地反应该类和该项合同名称、合同金额、结算金额、付款逐次逐笔时间、凭证号码、累计付款额、发票开具情况、剩余款项、是否已经缴纳印花税等细节。 另外，
15、我们根据工程台帐与工程部门预算人员进行不定期核对每项合同的付款等情况，确保双方审核、记录正确，保证工程款项的支付无误。 (六)加强与税务等政府部门沟通，乐观推动土地增值税清算 两年来，置业公司财务部乐观讨论学习国家新的财政税务政策，加强了与税务部门等的沟通往来，努力寻找应对方案，为确保税务工作的顺利进行做着打算。 在初始的会计核算中我们没有留意到开发成本科目下设置的“开发间接费用”的重要性，其实直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧、办公费、水电、劳保等都可以在此科目下列示，而开发间接费用作为房地产开发成本的基本一项，根据税法的规定在计算房地产企业土地增值税时有加计20%
16、的扣除，仅这一点就使得置业公司的土地增值税应纳税额削减近10万元。 三、存在的问题和解决的方法： _项目走过热火朝天的建设和销售阶段，回顾过往，我们发现工作当中有很多的不足，有的不足在发生前就得到了上级领导的准时订正，有的则是在摸索中暴露出来甚至影响到工作的，这些不足都会使得我们的工作多走弯路，甚至产生财务风险。 (一)营销台帐建立的重要性 营销台帐与工程台帐一样具有重要的作用，由于营销部门没有类似预算的岗位，费用把握和合理计划支出的意识相对比较薄弱，又不像财务部门与工程部门这样可以实现成本支出的双控，所以日常对销售费用的支出和管理、把握的职能其实仅仅是由财务部门单方面完成的。 尤其是像宣传展
17、览、广告等费用在楼盘营销推广工作刚刚开头的阶段更是款项支付频繁，形式也多样繁杂，常常会出现与同一家公司签订多项合作协议，工作强度和压力忽然的增加，更是考验我们的专心细心程度，这个时候假如能够按时记录营销台帐，那么每次付款就不会感觉混乱，心中有本明白账。 (二)销售费用与开发成本支出的预警 项目公司每年都会根据实际情况调整费用目标，造成费用超支各有不同说法，实质的原因除了受市场价格和政策的波动之外，主要是缺乏超支预警的敏感性，对于哪些是合理和必要的支出，哪些是可要可不要的支出，哪些款项必须按期支付，哪些款项需要暂缓支付等等这些内容都需要我们财务人员有对市场和项目形象进度的了解以及良好把控能力。
18、费用把控离不开事前的估计、事中的把握和预警、事后的分析三个步骤，财务人员不应该停留在传统的在办公室做做帐表上面，要争取更多的机会和时间走出去，促进与内部各个职能部门的沟通、信息共享，与外部相关市场的接触，增强对每一细项费用使用的合理性事前的基本推断能力，这样根据细项估计费用情况制定出来的计划目标更趋于牢靠性和真实性，不至于调整的偏差太大。 根据前述制定的计划目标来指导日常工作，细项费用的动态出现了明显的异常变动与目标对比就有了预警信息。 (三)管理费用使用要区分责任中心 管理费用也往往容易超计划，这项费用的支出都是由公司内部各个职能部门累积的，超计划也难找到根源，尤其是业务招待费、汽车费用、办
19、公用品等费用在发生时都认为是必要的，难以把握，2021年年置业财务部提出将费用把握落实到每个部门，使得每个职能部门都成为费用的责任中心，每个职能部门再落实到每个职员的头上，年初制定计划目标，作为部门工作考核的指标，减轻了以前单由财务部门一厢情愿把握，其他职能部门不理解、难于协作、不照此执行的冲突、尴尬局面，让职员、部门共同担负费用把握的责任，有力提高了目标的执行效力。 以上的一些心得体会都是从财务工作的细节动身的，每个日常工作的细节虽小，但是都关系到整个财务工作的最终品质，与整个项目完成优良情况息息相关，我们无非是要做到心中有数、有底，不辱财务部门的职责使命。 四、20_年工作提纲 置业财务部
20、的工作方方面面都离不开公司各级领导和各位同事对我们财务工作的指导和关怀，有如此强大的精神支持，是我们做好公司财务工作的巨大精神动力和力气。 我们也将继续随时求得上级领导的无尽支持，做好以下重点工作： (1)继续保持与税务及相关政府部门的沟通联系，准时把握国家新的政策法规，分析税务新政对公司进展的影响，规避风险，并且坚决完成项目土地增值税等的清算工作，不留尾巴。 (2)加强与同行业人员的沟通和探讨，加强财务制度执行力度，把握总体工作思路，做细、做精财务工作，充分发挥财务部门的职能作用，保障和促进全局各项工作顺利开展。 (3)与公司销售部门协作，共同完成销售后期的房产证的办理，保证资金和工作的万无
21、一失。 (4)与公司工程部门共同完成销售后期的开发成本费用结算。 财务日常工作汇报篇3 20_年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一年，也是成果辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧紧围绕 强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、把握成本能耗、提升服务水平 的经营思路，遵照王总关于 严格制度、完善流程、加强监督、提高质量 的要求，在成长中努力拼搏，内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素养和服务技能，克服种.种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年好的骄人战绩。 一、主要经营指标完成情况 二、经营管理方面 20_年，在王总和杨总的关心指导下，财务部员工基本能够完成
22、各项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，听从酒店工作安排，协作完成酒店新员工入职培训，乐观组织参加酒店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无平安事故发生，保证了酒店全年整体平安生产的顺利进行，总体来说主要完成以下几方面工作： 1、制度建设和流程管理： 一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了正确、详实的依据。 2、补充完善酒店薪酬制度： 通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，
23、多劳多得的竞争薪酬制度，合理地协作了酒店工资薪酬改革。 3、会计账务的规范和整理： 借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内审查出的问题准时专心地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性并结合经营的需要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核算经营状况。 4、经营报表的分析和变动： 根据经营需要，合理转变报表格式及内容，以便更明确反映各种收入项目对各季度经营情况进行总结和分析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。 5、加快往来资金运转： 制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规范，理清每月应收账款
24、数量，防止死账、呆账发生，加快资金回笼加强与供给商的联系和协作，保障酒店物资供给，提供后备经营需求。 6、加强账务审核监督： 严格监督把握酒店财务政策和财务程序的执行情况，对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为准时坚决予以制止，切实保证酒店利益不受损害。 7、建立合理物资流转程序： 合理节能降耗，管理各种材料物资，有效把握成本，合理核算各种收入成本，监督各种材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，建立物品存放、使用等程序。 8、加强平安检查监督： 树立平安防范意识，平安事故无大小，件件危害皆大，增强平安检查力度，
25、防范各类平安隐患，做到季季大查、月月小查、处处细查、各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环境、人身等各种平安，防患于未然，制定了部门平安检查规范，保证了财务部平安经营，全年无平安事故发生。 9、提高科技操作程度，拓展酒店新业务： 依靠本酒店有利办公条件，加强系统操作，加强日常经营系统审核监督，严格监管酒店管理系统的操作及流程操作，专心执行各种表单的操作规程，审查各种收入支出账单，严格根据财务制度要求进行监控和审查原始凭证、现金和物资的出入等规范系统账户设置，为开展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础，使酒店操作、管理再上新台阶。 三、今后努力的方向 其一要发扬团队精神，公司经营不是个人行为
26、，个人能力必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。 其二要学会与部门、领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和每个部门打交道。多听听部门意见与建议，准时发现订正问题，充分有效发挥会计的监督职能，准时反馈信息给领导层，变被动为主动。 其三还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的工作。 总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们乐观并刻协作着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作，但由于有些制度流程还在探究使用中，有些流程虽然建立了但操作还不够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们还有许多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我们会继续加强学习，努力地不断完善理顺基础制度流程，加大监管力度，合理把握成本能耗，不断提高我们的服务质量，增强管理参加力度，提高我们的管理水平，制定岗位量化考核标准，体现各岗位实时工作状态，督促岗位尽职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让我们的酒店蒸蒸日上地持续进展，永久立于不败之地。