2022年出纳年度工作总结范文14篇.docx

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1、2022年出纳年度工作总结范文(精选14篇) 2022年出纳年度工作总结范文(精选14篇) 2022年出纳年度工作总结范文 篇1 随着寒冬的接近,20xx年也接近尾声,回顾这一年来的出纳工作,在各位领导的指导下,在各位同事的支持帮助下,我成长了许多,理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积累、视野的开阔等等,现借此机会汇报如下: 一、20xx年工作总结 1 、严格执行现金管理和结算制度,每日专心核对现金与日记账账目,发现现金金额不符,做到准时查询准时处理,每月按银行对账单做好对账工作专心做好未达账项调节表。 2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金现象。 3、

2、根据会计提供的依据,准时发放职工工资和其它应发放的款项。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票必须为真发票,报销单上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不予报销。 5、为协作公司进展需用,协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作计划 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的熟悉,并将20xx年工作计划如下: 1、加强业务学习,熟悉 现金管理条例 、 银行结算制度 ,严格执行 现金管理条例 、 银行结算制度 和公司的费用报销规定等,负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出 2、管好库存现金,不得坐支,不得

3、白条抵库,不得擅自挪用库存现金,不得浮存账外现金 3、根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖 收讫 或 付讫 戳记,做到合法正确、手续完备、单证齐全 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,并与库存现金相核对,发现错误准时查找原因,并向领导准时汇报。每日终了,登记 货币资金变动情况日报表 ,每月终了出具 货币资金变动情况月汇总表 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证,数字正确 6、妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 7、定期和不定期向财务总监报告工作 8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的熟悉

4、,也是在工作中将理论转化为实践的一个过程, 学习和努力提高技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同进展!在此,公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢! 2022年出纳年度工作总结范文 篇2 20xx年已经过去,迎来崭新的xx年。在过去的xx年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作,我的份内职责是:现金收支,按计调安排各个银行汇款、办事,开具发票,工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表,月初劳动局报表。份

5、外职责是:倒班给客人订机票,更换led电子屏,每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作,在忙劳碌碌中度过,虚心学习新的专业知识,乐观协作同事之间的工作,总体来说,个人工作中小缺陷不行避开,但也可以说是圆满结束。总结请大家评议,多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任,把这么一份重要的工作交到我手里,让我有机会学习和接触财务工作,其次,我要感谢乔会计这个师傅,她教会我假如做好和胜任这份工作。这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作内容,在做的过程中不断改善以往的工作方式方法,能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作 1、严格执行银行存款及现金管理,

6、定期核对发现账目如金额不符,做到准时处理,做到每日现金结算。 2、定期电话督促公司各项应收款,如可收回,准时处理安排。 3、坚持财务手续,严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付),走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。 4、日常工作的改善。现金收支,例如很小的事情,一般给客人在报名后都会先开收据,后换发票。在收据上就有很多的不便,由于没有报名表详情的附件,财务收款后需要分团入账,以前收据上只写团名和金额。这样远远不够,团少的时候可以对出来,但是团多的时候,操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上,要写的真的很详细:团名(例如海南),天数,人数,金额,客人姓名,动身日期,

7、收款人。这样的话,开收据的时候稍微麻烦一点,但在分团上账会便利很多。还有很多的例子,如报销单,一览表,考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来,月底会对做账核算工资帮助很大的。 5、回顾检查自身的问题,我认为:学习不够,以目前的专业学习及技能,为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。 在过去的一年中,付出过很大努力,但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年,我有新的工作变动和意向。在此我祝福阳光之旅越办越好,员工能力越来越强,团队精神越来越旺。 范文2:企业出纳个人年度工作总

8、结 20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、开学期间日常工作: 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、 做好20xx年各种财务报表及统计报表,并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 迎接公司评估,打算所需财务相关材料,准时

9、送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导批阅。 3 根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。 2、准时收回公司各项收入,开出收据,准时收回现金存入银行,从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据,准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 2022年出纳年度工作总结范文 篇3 不知不觉一

10、年了,这段时间给我的感觉是时间过得非常快,亲切的领导,亲切的同事,让我感觉非常的温馨,温馨的工作环境,温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴,更是让我时常回味,时常想念。这一年的时间里,不仅相处了这么多好同事,更多的是学到了很多东西以前不懂得业务,现在也能多少了解一些。在新的一年即将到来的美妙时刻,我把自己这一年来的工作做了一个总结,有值得骄傲的工作成果,也有不足的工作缺点,也希望通过总结,对自己有一个正确的熟悉,也请领导,同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员,一名出纳,我非常清晰自己的岗位职责,也是严格在照此执行。 一、工作总结 1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存

11、入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。根据领导的要求,超过用现金支付的限额,我用网银支付,左会计复核。 2、严格保证现金的平安,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我双重复核,以确保正确无误。 3、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,准时发现,准时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,专心审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记 银行存款日记帐 。 5、随时把握银行存款余额,不签发空头支票。保管

12、好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末正确填写银行对账单。 6、每月编制工资凭证,最后是在工资的发放过程中,做到专心仔细,不出差错,然后由各个公司的会计复核发放。 当然,一年的工作要用文字写完,肯定是不太完善,特殊是做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就总结到这里,以后工作上有有待提高的地方,请领导和同事多指导,争取在新的一年里,把工作做得更细,更完善,不出癖漏。 二、批判总结 在过去的一年里,我也曾经犯过错误,比如说,还没有搞清晰款项的用途就直接支付款项,弄得领导很不高兴,然后呢,史总会批判我,叫我多多学习业务知识。还有,我总是用我的

13、刻板的职业思维去对待每一个人,搞得有时候,人家急用的款项却不能准时到位,自己很自责,所以我必须转变这种思维,灵活对待每一件事情。 三、将来展望 在新来的一年里,我将发挥自己的所能,为公司制造利益。我可以通过购买理财产品,利用闲余的资金。我还必必要谨慎当心的支付任何一项报销,养成良好的检查习惯。通过每期的晨会,我感觉自己的财务知识非常的匮乏,在今后的一年我将努力学习,争取在业务能力上能够更上一层楼。最后祝福公司的全体同事新春快乐。 2022年出纳年度工作总结范文 篇4 转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年。回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:

14、 一、主要工作情况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 工作总结 1. 现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支正确无误,专心复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否全都,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的正确性,准时性。 2.银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我专心复核所要求开具的银行结算凭

15、证的台头,帐号,用途是否全都,专心填写银行结算凭证,保证金额填写正确,准时把握银行存款余额情况,逐笔序时专心登记银行存款日记帐。 3.本职工作 对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。准时回收整理各项回单、收据,。根据财务主管提供的依据,准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识也要有对外的保安措施,维护个人平安和公司的

16、利益不受到损失的意识。 4. 厉行节约,保证选购科学合理 由于领导的信任,本人还担任办公室后勤物品选购工作。本着厉行节约,保证工作需要的原则,我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。 5. 廉洁自律,力树财会工作形象 财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持专心学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到 自重、自省、自警、自励 ,树立了财务工的良好形象,始终以饱满的精神

17、状态投入到每一项工作中。 二,存在不足和下年度工作计划 1.存在不足 在公司领导的培育下和同事们的帮助支持,无论是思想熟悉,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性 2.下年度工作计划 20xx年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划: 1)、提高自身业务能力。 在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。深入学习实践科学进展观理论。同时专心钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司进展变化的新情况,多动脑筋、想方法、出主意,

18、增强工作的主动性、预见性、制造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参加和决策能力。 2)、发挥协调功能。 财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推动。 3)、发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。 小结: 回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在

19、工作上更加乐观主动,态度上更加专心负责另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与沟通,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的敬佩他们渊博的知识和丰富的实践阅历。 作为一名一般的员工,我的工作是再一般不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,实行各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和全部我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想,一般的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平

20、凡。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。 在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中专心吸取阅历,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的进展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也诚心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用。 最后,我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样的好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我信任我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望! 2022年出纳年度工作总结范文 篇5 一、出纳员要有良

21、好的职业工作习惯 优秀本身原于一种工作习惯,一位好的出纳员都是一种好的工作习惯的养成。每日的工作仿佛都是公式化或程序化,现金收付时,要当面点清金额,并下意识地在验钞机上辨别真伪,常言说 当面查钱不为丑 ,咱们都是凡人,没有火眼金睛,要想识破真伪,一靠平时的工作职业习惯,二靠点钞机这种高科技产品,只有双管齐下,才能避开日常工作差错的出现,就是父子爷们也是如此,刚刚接管时自己不习惯,总感觉面子上过不去,有点尴尬,直到有一次一名职工给我送来五元钱,说我是报销时多付给他一张五元的钞票,下午我盘点库存现金时果真出现了短款五元钱。这一次工作的失误,尽管没有造成什么经济损失,但对我的教育意义太大了,那时更何

22、况自己还是一名半路改行的新手,刚刚踏上会计之路的新手。通过此事,我坚持每日写出纳岗位的工作心得体会,每日写出工作上所发生一件件小事趣事,尽可能总结出一天的教训,不出现偏差。 会计在制好一张凭单,经主任审核后,都要把凭证传递到我的手上,每一份会计凭证一经有现金收付,经办人签字后,应立即在凭证上加盖 现金付讫章 ,渐渐在养成我干出纳工作的习惯。其实,任何工作都有时间要求,尤其是出纳工作对时间的要求更强,什么时候发放职工工资,什么时候核对银行存款对帐单,什么时候往开户银行送票据,都有严格的时间要求,一天都不能拖延,才能保证出纳人员的工作质量。每日收到的现金收入要准时送存银行,不得 坐支 ,不能怕麻烦

23、,每日要做好现金的盘存工作,做到帐实相符这也是一种职业习惯。常言说的好,按部就班,只快不慢,座下来仔细想一想,这些工作都是出纳人员时时刻刻随时面临的,假如没有良好的专心工作态度,粗枝大叶,随时都有可能出现避漏。 二、出纳员要有良好的工作技能 出纳岗位对外单位结算较多,是一个形象窗口对内是一个服务窗口,内部职工报销频繁,是一个内当家。要想保证遇事不糊涂,当场出票无差错,清点现金快而准,那可不是一般出纳员做到的,不仅要把握财经政策,干起来工作还要得心应手,有较强的业务能力,打算盘、用电脑、填票据、点钞票样样都要做精准无误,忙而不乱,那可不是一日功。记得我在银行办理一笔业务,有一个非专业的外地人士,

24、在银行办理一笔转帐业务,填一张进帐单,尽管有银行的服务人员指导,他还是花费了近一个小时,填了五、六次。不是一急把对方单位名称填错了,就是日期填不对,要么就是大小写不正确,再者是数字有回笔描摹涂改痕迹,总是过不了银行的审核关,一时急得他满头大汗,自己定好的火车票也晚点了,造成一定的经济损失不说,关键与人相约的诚意被大大了折扣。 面对单位内部职工出差报销,各种经费开支平凡,每天与钱打交道,作为一名出纳人员一定要保持恪守职业道德,严于律己,凡事出于公心,心气平和,不能眼气,不能有私心杂念,要做到宠辱不惊,心情愉快,也一种难可贵的精神境界。 一直到现在,我点钞的技法,珠算的水平,填写各种票据的各种技术

25、功底,汉字及阿拉伯数字的书写,以及书写会计票据时语言概括能力,与一名优秀的出纳员相比我还差之甚远。 三、用进展的观点去看待出纳岗位 在举国上下都在贯彻科学进展观的今日,我认为出纳岗位也应该用进展的观点去看待。在很多人眼里,出纳就是在一个单位收收现金,付付银行存款,于是,在岗位设置上,出纳岗位的工资待遇一直都很低,造成出纳人员的工作乐观性不高,出纳干得再好仍然是单位中工资待遇是最低岗。其实,我们可以想一想,现在的出纳岗位不仅是一个单位货币资金的收付、存取任务,而是,赋于它很多要把握现代办公的高科技知识。我们现在的银行网络付款,个人所得税的代扣代缴,职工工资的发放等业务办理都执行了计算化、网络化,

26、还有专门的软件产品,出纳岗位和一般的会计人员要撑握的业务知识的要求其实一点都不少,一点都不低,更何况有一些单位还要求出纳岗位必须是党员,要有较高政治思想觉悟呢! 四、出纳人员也需要有创新意识 在好多人眼里一提起创新就是重大发明什么的,其实不然,只要从工作实际动身,能改进实际工作,推动实际工作再上新台阶,就是创新。在我工作一起的同事,一位出纳人员其实就是有这种精神。我工作的单位用于职工报销的差旅费报销单和原始发票的粘贴单,都是通过出纳人的合理法建议后所改进的,凭证纸张的大小的选择,原始单据粘贴单填制格式,原始粘贴单要求的内容设计,字体的排版要求,背面印有经办人粘贴原始单据留意事项,不仅改进了工作

27、,更重要地是放便了会计档案的装订与管理。我们工作的地方地处野外,工作的场所搬来搬去好多次,每一次搬家好多项涉及出纳岗位的业务事项都提出了可操作性的管理方法,甚至是从工作场所上,我们的出纳人员都考虑了房间的布置的平安性,门锁工具的配置,保险柜的放置,保险柜的密码管理,都一一提出符合实际工作的需要,这不是一般出纳人员所具有的基本素养。 五、出纳岗位最能熬炼会计人员的基本素养 显而易见,出纳人员要对本单位的各种经济业务事项,特殊是货币资金的收付的合法性、合理性、有效益性进行全流程监督的最佳岗位。由于,每一份凭单经过会计人员的制单、审核、财务主管签字后,最后流转到出纳人员手中,所以,出纳人员必须过目每

28、一笔经济业务事项的发生过程,及核对各种票据,无形中给出纳人员制造了很多学习会计核算业务的机会,了解的业务知识多了,增长才能的机会也多了,自然而然的进步就快了。特殊是那些刚刚踏上会计之路的人,首先在出纳岗位熬炼1至3年后,对以后自己的会计进展之路大有裨益。 毛主席讲得好,世界上最怕专心二字,我们全部从事的企业会计岗位上,出纳岗位最能体现专心二字,首先出纳岗位本身工作的要求最能体现专心,不管出纳人员用什么样的计算器、算盘还是计算机都需专心而正确,有时会计核算出现了错误,方能根据规定的纠错方法进行更改,作调整凭证,而出纳把钱收付错了,就无法更改,就改不过来,所以,出纳人员正确就是靠的平时工作的专心精

29、神。再更一步讲会计人员的差错时常被专心细仔的出纳人员发现,这种差错的发现不仅仅体现了发现差错本身,更重要地体现了出纳人员的敬业精神和对会计职业的敬重在里面,因此,出纳是初入会计之路的人最佳的熬炼岗位。我曾经记得自己刚走上会计工作岗位时,一位干了几十年的老会计给我讲,干会计一要座得住,专心仔细二要乐观主动多请示沟通三要把握会计法律法规和内部掌握制度。通过八年的会计工作,我真真切切体会到了前辈所讲的话。 工作吗,总会有出现差错的时候,只要我们从每一次出差中找出原因,总结出教训,遇事不再犯同样的失误,我们的工作就会不断的进步,渐渐就会有起色,其实优秀就原于职业的一种良好工作习惯。出纳作为会计工作的重

30、要组成部分,有其自身的特点和职能,是一项传门会计技能,同样干好出纳工作,把握出纳岗位所要求的各项技术,看着是不起眼的工作但作用不小,做好了也是一项非常了不起的事业。 2022年出纳年度工作总结范文 篇6 转眼间,我来*公司已经一年半了,在这期间担任出纳一职,工作事项涉及到及其子公司(*公司和*公司),这三个公司主营的业务不同,所涉及的事项也有所不同,工作过程中,在完成本职工作的的情况下不断地学习,同时也渐渐地提高了自己的各项水平。 随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的熟悉,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。我的工作内容可以说既简洁又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出

31、一点差错,对每项工作我都必须正确、细心、耐心地要求自己准时完成。出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问,要严格遵守并执行公司财务制度,专心学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策,遵守有关财务工作的各项制度,需要理论与实践相结合才能将工作做好。 在过去的一年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 1、根据公司规定执行每周二、周四出账,出账前与各部门核实资金使用情况,根据公司资金情况,与银行相关部门联系,填写正确的单据提备用金。 2、乐观协作部门人员收取公司各项款项,并准时存入银行。 3、必须保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后准

32、时补签票据,手续齐全的票据准时转交会计做账。 4、出账后整理全部请款、报销及往来结算票据,准时登现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账,准时反馈资金信息。 5、出账后核对库存现金及银行存款,做到账账、账实相符。 6、与银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理,日常准时取回各银行账户回单,每月初取上月各账户对账单。 7、每月与银行对账单、会计账对账,并编制各账户余额调节表,准时处理手中未达帐项,做到账账、账实相符。 8、每月与主管会计盘点现金,并出具现金盘点表。 9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表,完成公司员工工资发

33、放工作。 10、根据银行规定的时间,按时进行账户年检及贷款卡年审工作。 11、每月扎账后,将凭证按规定整齐装订入册。 12、协作资金预算主管领导做好融资相关工作。 13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。 14、妥善保管公司的财务印鉴(银行备案的私章)、各类支票及有价票据,并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。 15、完成领导临时安排的事项。 我的工作一方面是与现金打交道。我每日都会接触到大量的现金,一部分是提取的日常备用金另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是现金,但它们的用途却不同,必须严格根据正确的用途、方式按时提取及准时交存银行,不得 坐支 ,不得以 白条 抵充现金,更不得任意挪

34、用现金,同时还要维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。 我的工作另一方面是与银行打交道。每日业务较多,我几乎每日都要去银行办理业务。在这期间,我把握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通,保证银行结算业务的正常办理同时能与各银行相关人员搞好关系,然后在办理业务时给自己节省了很多的时间。另外,在协作资金预算主管领导做融资相关工作时,根据资料所需时间,与相关领导沟通,然后查阅、打算、整理相关资料。在这过程中,在领导和同事的指导下,我严格要求自己,把握工作技巧,能尽快完成相关工作。 2022年出纳年度工作总结范文 篇7 尊敬的各位领导、同事们: 大家好 岁月如梭、时间飞逝,转眼间又到了

35、新的一年,回顾这一年的历程,我在公司的领导下,在各位同事们的鼎力支持和协作下,根据总公司要求,立足本职,乐观展开工作,圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务,20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、布满希望和不断探究的一年,同时也是开拓创新、学习实践和收获阅历的一年,感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展现自我能力的平台。现将我的工作总结如下: 实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作,在校期间也接触过一些财务基础知识,但是在实际操作中还是有很多困难,原因是专业知识的欠缺再加上实践阅历的不足,从实际工作中我还发现不是全部的理论都适用于实际,需灵活运用方能解决实际问题。 6月份由

36、于工作需要我被派往石家庄工作,主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照料工作上也很支持,很快我便融入了这个和谐的大家庭,值得骄傲的是,公司成立集团公司,而我有幸能为公司出一份力气。以下是办公室工作内容 一、管理工作严格高效 众所周知,办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高,因此良好的工作环境对工作的影响是很大的,在经理的指导下,结合工作实际,进一步健全和完善了内部管理体系,加强与其他部门的协调和沟通,使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面,不断完善规章制度,另一方面加强自我学习,提升个人能力。日常管理制度方面,已经成型,为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承

37、上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用 二、协作总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。 三、针对后勤人员少,任务重的情况,在明确了分工的基础上,加强了工作协调,食堂方面,保证员工吃上干净卫生的饭菜,不出现吃冷饭的情况。保洁方面,由于没有指定的保洁人员,所以安排办公室区域由办公室人员负责,厂区内由其他员工共同负责,警卫方面,根据不同的情况安排员工值班,负责厂区平安。车辆管理方面,指定相应的管理规章制度,以确保行车平安,降低危险度。对于后勤管理还存在很多的不足,需要不断地改进提高,这也是对我的考验,我信任在领导的指引和同事们的协作下,我一定会做的更好

38、。 四、考核工作,为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间,不仅是方案形式的制作更是内容的附加,通过这几个月的相处,让我对员工有了进一步的了解,我有责任向领导反映员工工作情况,协作领导做出相应的奖惩,做到嘉奖先进,鞭策后进。考核一直是我工作中一项重要内容,本着对公司负责,对员工负责的原则,我会慎重的做好这项工作。 五、岗位协议的制定。岗位协议的制定是一项很严格的工作,涉及内容也很多,由于自身对这项工作没有深刻的熟悉,缺乏周密性的考虑,所以做得不好。还需要进一步的弥补不足,加大学习力度。 六、有针对性的落实制度。制度是公司进展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规章,所以自我

39、反省后,找出原因,并转变以往的管理模式,有针对性的落实制度。 七、办公室的日常工作。像文字处理等工作虽然简洁但很繁琐,我一直认为工作之中无小事,不管什么任务都要专心对待,只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。 八、出纳工作,自接手出纳工作以来没有出现任何差错,每月专心做好备份,以及对有关数据进行统计,很感谢领导的信任,我会一如既往的遵循财务制度,做好出纳岗。 一年来,在公司领导的培育下和同事们的帮助支持,无论是思想熟悉,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清晰,领导布置一件做一件,本人对工作还不够钻,脑子动得不多,没有想在前,做在先

40、工作热忱和主动性还不够,有些事情领导交代后,没有乐观主动去投入太多精力,造成工作上的被动。 在新的一年以新的方式给自己要多加压力,多增任务去面对新的挑战,在岗位上发挥作用,为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会: 首先、自学能力很重要。其次、要严格专心的工作。 再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。 20xx年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下工作计划, 一、充分发挥参谋功能。办公室作为公司上传下达、沟通各方的桥梁和纽带,要立足公司进展变化的新情况,多动脑筋、想方法、出主意,增强工作的主动性、预见性、制造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,

41、不断提高参加和决策能力。 二、是发挥协调功能。办公室工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推动。 三、是发挥服务功能。办公室工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。 三、制度方面,随着工作的不断深入,制度也需要不断地更新,适应公司进展,找出制度中存在的漏洞,给予适当的补充,并且制定新的制度,使公司更加规范化,在实践中不断地摸索出一套适合公司进展的规章制度。 四、考核方面,考

42、核工作也是20xx年的工作重点,我希望能做好这项重要的工作。 五、将岗位协议制定出来 六、加强自身能力拓展和多方面素养的提高。 最后祝福公司在新的一年里再创佳绩! 2022年出纳年度工作总结范文 篇8 20xx年在全行员工劳碌紧张的工作中又接近岁尾。年终是最繁忙的时候,同时也是我们心里最塌实的时候。由于回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的进展做出贡献。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,为了总结阅历,发扬成果,克服不足,现将今年的工作做如下简要回顾和总结: 今年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金

43、收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与实践相结合才能把握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度,严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到准时汇报准时处理,根据会计提供的凭证准时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完整及平安,

44、准时把握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并专心装订当月原始凭证,每月准时传递银行原始单据和各收付单据,协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格掌握专款专用和银行帐户的使用. 以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉,也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程,在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务知识,不断提高自己的业务水平,加强财务平安意识,维护个人平安和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同进展,新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。回顾一年的工作,自己感到仍有不少不

45、足之处: 1、只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等 2、业务素养提高不快,对新的业务知识学的还不够、不透 3、本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。 以上是我部20xx年全年的个人工作总结,向全行领导及员工作以汇报。这一年中的全部成果都只代表过去,全部教训和不足我们每个人都牢记在心,努力改进。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们信任 点点滴滴,造就不凡 。有今日的积累,就有明天的辉煌。 2022年出纳年度工作总结范文 篇9 转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,回顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在

46、不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一.现金业务 本人严格根据财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支正确无误,专心复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否全都,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的正确性,准时性。 二.银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我专心复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否全都,专心填写银行结算凭证,保证金额填写正确,专心审查收款结算凭证的真伪性,

47、准时把握银行存款余额情况,逐笔序时专心登记全部帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项准时入帐。 三.其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,专心处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到准时汇报,准时处理。准时回收整理各项回单、收据,准时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。 回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加乐观主动,态度上更加专心负责另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与沟通,我真正感受到了领

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