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1、财务年终工作总结报告汇总7篇 财务年终工作总结报告汇总7篇 财务部全方位全过程管控成本，加强了项目后期管理中的技术、计量和结算。限定了收尾项目并账时间，准时做好项目的清算撤并工作，加强了竣工后外延成本管理。下面我带来的财务年终工作总结报告，希望大家喜欢！ 财务年终工作总结报告篇1 岁月如梭，光阴如箭，_年即将过去,崭新的_即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同制造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我信任通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来! 我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并
2、比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就_年度会计组做如下工作汇报: 一、_年度工作总结 (一)财务工作 1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理准时正确申报缴纳各项税款等。 2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。 3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业选购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。 4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额
3、工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5._年初年审工作。乐观协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20_年年报审计工作，并出具审计报告。 6._年3月税审工作。协作税审人员完成公司20_年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成20_年度企业所得税汇算清缴工作。 7._年11月完成_年预算工作。由各部门协作完成_年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。 (二)成本核算工作 1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核
4、入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。 2.参加各种原材料、物料询价及定价工作。 (三)资产管理工作 1.协作各部门完成酒店开业选购物资的验收工作。 2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。 (四)库房管理工作 1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。 2.日常出入库单据的录入工作。 3.补库物资及日常原材料
5、的申报工作。 4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。 5.协作成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。 6.成本会计进行月末库存盘点工作。 (五)人员培训、酒店活动 一季度协作人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。 三季度协作人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，乐观参加公司组织的生日宴会、篮球竞赛、消防演习。 二、工作中存在的不足及改进 (一)财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本
6、职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化进展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光荣。 (二)部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和协作。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的沟通和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步进展。 (三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间讨论学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。 三、_年工作计划 (一)财务工作 1.继续做好日常财务工作，快速、正确、有效的完成领导交待的工作 2.在财
7、务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。 3.加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。 4.继续做好年末预算、审计、建账工作。 5.严格根据酒店的各种规章制度和财务制度执行。 (二)组员的思想工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切”有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一
8、种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生爱好，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。 2.培育组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神 最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前专心搞好财务工作，以提高员工素养、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的进展做出努力。 财务年终工作总结报告篇2 一时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了
9、一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20_年x月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；20_年x月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。 在_年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和详细指导下
10、，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素养和工作质量，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的进展做出了应有的贡献。下面汇报一下一年来的工作： 一、职能进展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1、建立了成本费用明细分类名目，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的需要。 3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。 4、设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
11、 二、财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地熟悉“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将
12、来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置： 1、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的全都性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。 2、协作目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公
13、司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。 3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的准时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。_月份与宁波公司财务进行沟通，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。 4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。 5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计
14、核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。 6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。 经过调研、沟通、设计，于20_年x月推出成本费用明细分类名目及说明；于20_年x月推出会计报表管理试行方法；20_年x月推出会计凭证管理试行方法。 会计报表推出执行x个月后，从会计报表格式设置上看，报表格
15、式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表经营情况表”和“会计报表融资及融资成本情况表”。 会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，x月份执行逐步换新的方法，x月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行沟通，明确有关事项，解决设计上的不足。20_年x月
16、月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于20_年x月x日下发了有关规定。 经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司进展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。 三、职能管理 （一）核算工作 核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 （二）会计审核 会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放
17、松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。 一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成果，但距离上级要求、和兄弟单位的工作相比，在全面进展上，在争先创优上，都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要专心履行财务部
18、职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新形势给予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设和公司的进展增砖添瓦。 财务年终工作总结报告篇3 过去的一年是我校快速进展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成果。在这一年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调进展。 一、财务工作取得的成果 第一，严格执行收费标准，执行亮证收
19、费，杜绝乱收费。 第二，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，开源节流，保证教学投入，为学校事业的腾飞保驾护航。 第三，严格和完善日常选购报销手续，执行了财与物分开专人管理，每张原始票据（凭证）都有经办（有验收）、有主管、有审核的签字，最后由校长签批。 二、一年来学校财务情况 20_年9月，县教育会计核算中心对我校财务进行了审计，截止20_年8月31日，学校可用经费负债175512.93元；学校校建负债235万余元。 到20_年10月份，我校收入总计6611939.50元，其中财政补助收入5651428.50元，事业收入152760.00元，其他收入77751元，基建拨款730000元；支出总计73
20、60481.82元。其中工资福利支出3779383.50元，对个人和家庭补助1395441.00元，商品和服务支出902306.32元，校舍建设等资本性支出1234403.00元，上缴上级支出48948元。 三、20_年财务工作存在的问题 1、教育经费与学校事业进展需求之间的冲突仍很突出。 2、未预料事件支出挤占了部分学校事业进展资金。 3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源增速减缓，总量不足；开源节流意识、预算意识还不是很强，不必要的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念还需再加强。 总的来讲，20_年度学校的财务状况整体上是好的。今后，今后学校还将本着量入为出、勤俭
21、持家的原则，削减不必要的浪费和超标准的开支，逐步化解学校债务。我们信任在上级的正确领导下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策群力，开源节流，励精图治，加强财务的监督和管理，不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把资金用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断进展做出乐观的贡献！ 财务年终工作总结报告篇4 回顾财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，专心遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。乐观有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主
22、要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥正确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，专心履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，专心登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间准时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、
23、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。专心设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，专心对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权债务专心清理，每月准时督促营销部收回各项应收款项。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面： （1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发现问题，准时上报。 （2）对日常选
24、购价格进行监督，制定了每月原材料选购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采纳签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进行严格把握，同时加强选购的审批报帐环节及程序管理，从而准时把握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场情况及动态。 （3）加强客房部成本把握：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品准时回收，建立二次回收台帐。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子
25、把握成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时正确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员专心教育，督促其尽力协作经营部门的工作。 2、对外：准时了解税收及各项法规新动向，主动询问税收疑难问题。 3、准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与集团财资管理处进行沟通并解决。 4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，准时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。 5、乐观协作集团财资管理处及法规审核处的联合
26、检查工作，做好各项解释工作。 6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并专心复核管理。 7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素养，更好的为企业服务。 结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结全都，为酒店的美妙明天共同努力。 在20_年，财务部将： 1、20_年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复讨论历史资料的基础上，综合帄衡，统筹兼顾，本着计划指标乐观开拓稳妥的原则，编制酒店20_年财务预算。并且，根据集团公司下达的20_年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利
27、完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，准时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。 2、20_年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，专心保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，专心完成会计决算工作任务。 3、做好20_年收入、费用计划及经营计划。 4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。 5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 财务年终工作总结报告篇5 20_年医院工会财务工作在上级工会的正确领导下，在医院领导班子的高度重视和大力支持下，在医院工会
28、财务、经费审查人员的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，开拓进取，突出维护职工权益，在财务管理上求规范，在经费管理上求实效，保证了经费足额准时拨缴，为工会开展好各项职工活动奠定了坚实的基础。借此机会，向一贯支持和关心工会建设的各级领导、各有关部门和全体会员表示诚心的感谢！ 一、工会经费收支使用情况 （一）经费收入情况。20_年初经费余额8721.40元。 1.会员会费收缴6200.00元。 2.单位补助30000.00元。 （二）经费支出情况。经费合计总支出为29358.50元。其中：三八妇女节支出723.00元,职工元旦活动费支出5178.70元；庆“七.一”文艺汇演支出经费300.00元；为
29、乡村扶贫点等捐赠及慰问款23156.80元。年末经费余额15562.90元。 二、今后财务工作的重点 （一）工会要进一步加强对财务工作的领导。重视工会经费收缴工作，抓好财务内部把握制度的建设，把握好经费使用的原则、方向和重点，将工会经费用于为职工群众服务上，用于工会事业进展上。 （二）坚持依法收缴工会经费，加大对工会财务工作的考核力度。 （三）进一步加强工会预算制度管理，更好地管好、用好工会经费。 （四）专心学习，不断提高工会财务人员业务水平，使工会财务工作再上一个新台阶。 各位领导、各位代表，我们将紧紧围绕医院工会的中心工作，以服务为宗旨，进一步加强工会财务管理，竭尽全力收好、管好、用好工会
30、经费，为开创工会财务工作新局面做出新的贡献！ 财务年终工作总结报告篇6 时间过得真快，十一长假后的第一周工作已经不知不觉的过去，回头看看，在这期间我跟着我师父学习了一些财务知识，平时，财务部忙的时候，也可以干干简洁的编辑报表的工作，来减轻同事们的负担。 周二是装订记账凭证，把打印好的记账凭证和原始凭证汇总表按时间挨次放好，每一天的记账凭证下面都放一张当天的原始凭证汇总表，由于记账凭证是打印出来的，里面全部的票据都按统一的大小规格折好，所以放在一起非常整齐，别看这项工作简洁没有什么技术含量，但这却是我们财务部全部同事都特殊引以为自豪的一项工作，这也体现了财务部人员谨慎细致的工作态度。 由于我师父
31、这几天家里有些事，请了几天假，所以有些工作就积累到了一起，周四这天似乎有个社会保险的普查，要提交一些资料，我师父就把汇总工资表的任务交给了我，首先是在电脑上核对两张表的工资汇总金额是否全都，待全都之后便把所要求的项目给单独挑出来制成一张表格，就这样，经过一上午，我把_年和_年的工资表单制作出来，打印好之后，盖上公章，然后交由总部财务部的税务会计去办理。虽然这项工作不是很难，也不是很复杂，但我完成了整个工作下来，我感觉很有满足感，我觉得我的工作很有意义，也更加让我有了做好接下来工作的信心和热忱。 由于是新人的原因，对各部门环境及工作的熟悉有限，以及自身业务能力有待提高，所以这周的工作任务不是很重
32、，难度也不是很大，但在工作中却学会了许多WORD的编辑技巧，EXCEL的排版技巧，发现了原来自己用了这么多年的工具其实自己并不是十分了解，开头的时候还总是编辑错，十分郁闷，后来在同事们的耐心帮助下，渐渐学会了许多以前想都没想过的用法。 时间过得真快，转眼到财务部实习已经一个多月了，由于刚进公司的原因，一些重要的事情我都没有涉及，但是我并没有灰心，也并没有觉得大材小用。我想只有从最基本的开头干起，一点一滴地积累，做好我负责的每一件小事，让领导和同事放心，将来才能成就一番大事业。“不积跬步，无以致千里”，“江海不拒细流，方能成其大”“一屋不扫，何以扫天下？”说的就是这个道理。 财务年终工作总结报告
33、篇7 时间过得真快，时间过得真快，_就要过去了，一个全新的_要来了。回顾过去，在各级领导的精心关怀和各部门的共同努力下，我们克服了一切不利因素，共同制造了一个快乐、平坦、健康、幸福的公司。虽然公司目前不盈利，但是信任通过大家的努力，明天的辉煌就在不远的将来！ 在公司4个月了。在这4个月里，我逐渐了解了公司的财务工作，并成功接手了大部分工作。在此，我对_会计组做如下工作汇报。 一、_年度工作总结 (1)财务工作 1.日常会计工作。包括审核原始凭证、每笔付款的收付、记账凭证的录入、凭证的装订保存、现金银行存款账户的核对、合同的整理、各种税费的准时正确申报缴纳等。 2.月末结账和报告。每个月底，完成
34、月末结账工作，编制财务报表。每月按时向古泉和管理公司报告酒店财务报表。 3.每月检查一次活期账户。与古泉核对为开业选购材料的合同付款。询问供给商。问问自来水厂。 4.税控器管理和pos机安装。完成税控机升级授权，税控系统额度增加(从100万到500万)，发票数量增加(从4张发票到15张发票)，发票金额增加(从1万到10万)，根据客户情况购买月票。完成6台pos机的安装。 5._年初年审。乐观协作会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司20_年度报告审计，出具审计报告。 6._年3月税务审计。协作税务师在20_年完成公司年终税务审计，出具税务审计报告。并且在3月份完成了20_年的企业所得税汇算清
35、缴。 7._年11月完成_的预算。各部门应相互协作，完成_年的预算工作，并按时向公司报告酒店财务预算报表。 (2)成本核算工作 1.日常成本核算工作。成本核算目前只停留在一些基础工作上，如审核上报日常成本报表，审核入出境和公关文件，审核整理保存餐厅酒水日报表，月末计算酒水库存成本；月底，盘点厨房、客房酒吧、娱乐场所；根据利润表和总账成本，计算分析成本率，重点分析三区餐饮成本和员工用餐成本。后续成本核算分析明年需要加强。 2.参加各种原材料的询价和定价。 (3)资产管理 1.协作各部门完成酒店开业选购材料的验收。 2.每月完善各部门固定资产和低值易耗品台账。 3.年中盘点固定资产，年末盘点固定资
36、产。 4.接收公司的农场库存并进行资产盘点。 (4)仓库管理 1.负责日常库存、验收和部门仓储。 2.收发单据的日常录入。 3.补充材料和日常原材料的报告。 4.协助公司整理华山仓库，将部分农家院库存退回仓库。 5.协作成本核算核对二级库实物。 6.成本会计执行月末库存盘点。 (5)人员培训和酒店活动 第一季度与人力资源部合作开展计算机技能培训考核、员工手册培训考核，联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。 第三季度，协作人力资源部开展公司“招待客人的方式”培训工作，乐观参加公司组织的生日聚会、篮球竞赛和消防演习。 二、工作中的不足和改进 (一)财务部分工很明确，每个人的工作专业性
37、都很强。但是，当他们完成自己的工作后，不愿意接受新事物，自学能力弱，常常被动接受工作，专业水平有待提高。在以后的工作中，在做好本职工作的同时，多向其他同事学习工作，进行多元化进展。团结同事，相互帮助，希望会计组的每一个员工都闪耀着自己的光辉。 (二)部门之间存在信息不对称，缺乏相互沟通。财务部每个员工的工作能否顺利开展，有赖于各部门的支持与协作。在今后的工作中，我们需要听取各方的意见和建议，寻求各方的支持，加强与其他部门的沟通与沟通，共同促进工作的协调和稳定进展。 (三)相关制度法规落实不够。公司的各种规章和财务制度需要花更多的时间去讨论和执行。建议各小组定期召开小组会议，加强小组成员之间的工
38、作沟通。 三、_工作计划 (一)财务工作 1.继续做好日常财务工作，快速、正确、有效地完成领导交办的工作。 2.财务部内部明确的考核体系:财务人员的分工和各职能部门的协作要明确，相辅相成，在相互协作的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违法违规行为起到监督作用。 3.加强应收账款监管，强化“白色长条地下室”管理工作。 4.继续做好年终预算、审计、建帐工作。 5.严格遵守酒店的各项规章制度和财务制度。 (二)团队成员的思想工作 1.要做好，首先要端正心态。米卢曾经说过:“态度决定一切。有了正确的态度，才能用正确的方法，找到正确的方向，得到正确的结果。既然选择做财务，那就要努力热爱这份工作，然后为了自己热爱的事情努力做好。工作不应该是一项任务或负担，而是一种乐趣和享受。只有当你对它感爱好并彻底爱上它，你才能充分体会到快乐。可以说，只有当你享受你的工作时，你才能知道如何成功。 2.培育团队成员的团队精神，与团队成员一起适当开展郊游和春游活动，提升团队成员之间的感情和团队精神 最后，在新的一年里，我们要努力做好财务工作，面对机遇和挑战，以提高员工素养和工作效率为工作目标，在思想上高度重视，在行动上落实，制定完整的工作计划，学习良好的工作阅历和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好进展而努力。会计组的每个员工都会一如既往地为公司的更好进展而努力。