财务每周工作总结模板9篇.docx

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1、财务每周工作总结模板9篇 财务每周工作总结模板9篇 常常通过各种形式的商务学习，关注金融体系的变化，学习相关的规章制度，学习新农村义务教育学校的预算编制，自我充电，工作不会偏颇。下面我带来的财务每周工作总结，希望大家喜欢！ 财务每周工作总结（精选篇1） 财务部在全会工作方针指导下，严格加强财务内部管理制度，专心组织会计核算，规范各项财务基础工作，为领导决策准时提供财务信息，为全会各项工作的开展提供资金保障，专心履行了管理、监督和服务的职能。 一、严格遵守财务会计制度和税收法规 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、我会财务制度及国家其他财经法律法规，专心履行财务部的工作职责。滤

2、布从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表从各项税费的计提到纳税申报、上缴从资金计划的安排，到国库集中的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，专心执行会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、正确性。 二、专心处理日常帐务工作 每月按时编制月度用款计划，登现金日记帐、银行日记帐，编制会计凭证、会计报表、劳动统计报表，编制预算指标使用情况表，财务支出分类汇总表，现金支出情况表，国库指标使用情况表，基本户、基建户收支情况表，门面收入情况表，各部室电话费情况表，太阳宫艺术学校、活动中心资金使用状况分析表，专项基金使用情况表等各类报表。 三、严格

3、掌握成本费用 财务部严格执行部室预算管理方法，年初通过对部室办公费、电话费、文印费进行核算，今年追加了各部室的预算指标。加强了大额支出预算呈报制度的执行，严格掌握费用支出。为购置电脑等现代化办公设施，财务部与多家电脑公司接洽、商谈，了解电脑配置行情，到市场摸底调查、核价，最后削减费用x元左右。 四、乐观与市财政局等多家单位协调，争取各项经费的到位 因金融危机的影响，_集团资助的x班发生学费短缺的问题，我们乐观与市慈善总会、商会等单位联系，落实了x元爱心款，帮助学子完成学业。 五、热忱服务 乐观办理工资异动等关系到职工切身利益的事宜。快速、仔细、保质、保量的处理日常工资晋升、审核、普调等一系列业

4、务。在遇到职工询问工资增减或其他情况时我们能细致地为其解释，做到了热忱礼貌，耐心听取，详细介绍，不厌其烦。 六、协作有关部门完成了国有土地调查、国有资产过户等任务 完成非税收入票据年检工作，并被评为市先进单位。 回顾半年来，我市妇女工作取得了一些成果，但离上级妇联的要求和广阔妇女的期望还有必须的差距，决心在新一年有新的提高。 财务每周工作总结（精选篇2） 半年的时间很快过去了，在这半年里，我在_社领导及同事的关心及帮助下，很快适应了新的工作岗位，在担任营业网点坐班主任的工作中，专心履行岗位职责，圆满的完成了各项工作任务，现将本年度工作总结如下： 一、认专心真，做好本职工作 一是坚持完成了领导交

5、办的各项任务，尽量做到让领导满意 二是根据联社各部门的要求，准时正确统计各种数据并且做好上报工作 三是针对详细情况，结合我社人员素养，合理进行岗位分工，严格划分柜员职责范围，明确工作责任 四是利用晨会、周会组织员工准时学习和传达联社的有关业务文件、业务理论知识。 五是对是日常业务中帐务差错、挂帐、抹帐、冲帐、挂帐等特殊业务进行监督，对会计凭证要素、报表的打印、装订、归档情况进行每日监督。 二、严于律己，自觉遵守各项制度 严格遵守信用社的各项制度，谨记领导的指示和批判并付诸于实际行动中，不迟到，不早退，不旷工。对待工作不懈怠，上班期间不做于工作内容无关的事情。 三、加强学习，努力提高业务素养 半

6、年来，我专心学习各种金融业务知识，不断充实自己的工作阅历，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯穿，学以致用，业务能力都有了很在提高。 总之半年的工作，尽管有了一定的进步和成果，但在一些方面还存在着不足，比如：大胆创新的工作思路不是很多个别工作做的还不够完善，有待于在今的工作中加以改进。以后我将勇于进取不断努力，为_社做出更大的贡献。 财务每周工作总结（精选篇3） 202x年来，我自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，全年的工作总结如下： 一、202x年顺利完成的工作 1、以专心的态度专

7、心参加_市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、准时正确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时正确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、202x年学习方面和个人修养和综合素养的提升 1、专心学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的知识

8、、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。 4、努力钻研业务知识，专心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 三、202x年中仍然存在的不足 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认专心真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新

9、的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 202x年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出自我的意见和推举，为领导决策带给正确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 财务每周工作总结（精选篇4） 村级财务问题历来是农村工作中的热点、焦点、难点问题。财务管理工作中稍微混乱或者失误，就有可能引发农夫群众上访，严重影响到农村社会的稳定。因此，为进一步规范村级财务管理，逐步提高村级财务管理水平，根据市局关于做好_年年农村经

10、营管理工作的意见（x市农管_年1号）的要求，我局在全县范围内乐观组织开展了村级财务管理规范化建设试点示范工作，取得了一定成效。现将工作情况总结如下： 一、基本情况 我县每个乡镇选择一个财务基础好、财会人员素养高的村作为村级财务管理规范化建设试点示范村，其中_镇_村、_镇_村、_镇_村为重点示范村。 二、工作措施 1、加强领导，制定方案。开展村级财务管理规范化建设试点示范工作是加强农村民主政治建设、促进基层组织建设和党风廉政建设的一项重要举措。我局从维护农村社会稳定的大局动身，把村级财务管理规范化建设试点示范工作列入了农经工作的重要议事日程，制定并印发了_县村级财务管理规范化试点示范工作方案，确

11、保了村级财务管理规范化建设试点示范工作的有序开展。各乡镇根据试点工作方案精神，专心挑选试点示范村，并结合当地实际切实抓好工作落实。 3、指导督促，落实工作。方案再好，关键还在于抓好工作落实。为确保村级财务管理规范化建设试点示范工作落到实处，我局组织督查组定期不定期下到乡村开展工作督查与指导，督促工作进度，强化工作责任，增强工作效果。 4、强化监督，完善制度。做好一时的工作并不难，难就难在能否长期坚持下去。要确保工作质量的长期稳定，必须加强财务的日常审核与审计监督，同时健全完善相关制度，让制度管人，用制度理财。为此，我局一方面准时督促做好村级财务民主理财监督工作，逐步扩大农村财务审计面和加强农村

12、财务审计力度。另一方面指导试点村完善村级财务预决算制度、村级财务收支票据管理制度、村级财务开支审批制度、村级资产台账制度、村级财务公开制度、村民民主理财制度等项制度。 5、规范票据，严格管理。鉴于村级财务收入票据杂乱难以掌握财源，白条列支现象非常严重的事实，我局下发文件，严格要求村级财务收入统一使用市减负办监制的专用收款收据，白条列支行为分5年订正，力争到20_年规范性支出票据比例达到95以上。 三、工作成效 通过村级财务管理规范化建设试点示范，推动了村级财务管理相关制度的进一步健全、完善和落实，带动了村级账务处理的准时、规范与完整，促进了村级财务公开的常常化、制度化和有效化，增强了村民民主理

13、财的实质性、责任感与监督力，保障了村级集体资产的平安、稳定与保值、增值，维护了农夫群众的合法权益，削减了因村级财务问题引发的群众上访案件。 四、存在的主要问题 1、村级财会队伍不够稳定。由于村级财会人员存在临时调换和换届选举后另外任用或者落选的可能性、任意性和动荡性，队伍稳定性较差，很难确保村级财会人员的专业素养和综合素养长期稳定在一个较高水平的层次上，这在很大程度上限制了村级财务管理规范化建设试点示范面的扩大、示范带动效果的提高和村级财务管理工作水平的可持续进展。 2、村级财务公开不够规范。一是公开的时间上有时不准时。二是公开的内容有时不全面。三是公开的数据有时欠真实正确。四是有时回避群众关

14、心的重点问题，公开时避重就轻。 3、村民民主理财制度落实不够到位。一是对村级财务活动的监督有时受到限制。二是拒绝村级不合理开支有时难以执行。三是受托查阅审核村级财务账目有时被加以约束。四是民主理财小组成员行使监督权有时夹杂着个人好恶与私心杂念。 五、下一步工作打算 1、保持队伍的相对稳定，保障村级财会人员整体素养的不断巩固与提高。队伍的稳定是确保工作质量的前提条件。尽管当前推行村级换届选举，但总体原则上仍然要维持村级财会队伍的相对稳定：一要选拨任用德才兼备、诚恳稳重、群众口碑好的同志从事村级财会工作或民主理财工作。二要经过县乡农经部门的专业培训，并通过考试考核合格后持证上岗。三要报乡镇农经部门

15、审核、县农经站审批后，才可以正式任用和调换村级财会人员或民主理财小组成员。四要乐观争取乡镇党委、政府对县乡农经部门审核、审批权限的支持。五要培育村级财会人员或民主理财小组成员的自学精神，激发他们的进取心，增强责任心，树立荣誉感。六要奖罚分明，鼓舞先进，鞭策落后。 财务每周工作总结（精选篇5） 时间消逝，不知不觉间，今年已经过去一半，在公司各部门领导和负责人的协作下，财务部专心完成全部财务核算及收支工作，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制报表、资金安排上做到量入为出，以下是我所总结的_年上半年财务工作总结: 一、重点工作 1、顺利的完成了_年年度审计工作，为公司以后的招投

16、标奠定了坚实的基础 2、成功的通过了_年全国税务重点抽查工作 3、办理了安都数控地址变更工作 4、成立进展办公室-自己的公司自己当家做主 5、协作公司进行管理体系认证工作 二、日常工作 1、坚持学习，不断提高工作能力。定期请老师来公司指导讲解疑难问题 2、明确分工，落实工作责任制。 三、管理工作 1、人员结构:由于某些原因，_辞职，财务工作进入紧张工作阶段，x月初_加入财务部，为财务工作的展开提供了马力。 2、聘请:间续在网上发布聘请信息，面试一些应聘者。 3、财务管理工作:全部，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据。 其他: 1、往来款日常审核办理工作 2、各种凭证准时录入工作 3

17、、办理网上银行对账工作 4、统计申报工作 5、每月税务申报授权工作 6、财务公司及售后公司核名工作 7、学习驾照(个人) 回顾上半年虽然为公司营运做出乐观的工作，但也存在一些不足，表现在财务人员的工作能力需要进一步提高，财务人员结构还要进一步调整，财务部分工作还需要进一步完善。下半年我们将一如既往的做好日常财务核算工作，加强财务管理，推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，特拟定_年公司财务计划: 四、日常核算 1、根据制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核

18、算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制各种会计财务报表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 五、管理工作 1、更换用友软件 2、办理代理记账许可证 3、办理会计公司和售后公司的注册工作 4、各部门、模拟分公司的单独核算工作 5、部门内部考核工作 6、岗位增员工作 总之，在_年下半年里，我们将继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，完

19、成各项计划内容。 财务每周工作总结（精选篇6） 一年来，我公司自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细情况，全年的工作总结如下： 一、完成的主要工作： 1、准时正确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，准时正确地填报各类月度、季度、年终报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 2、以专心的态度乐观参加会计基础培训，做好财务记账及系统的维护。 3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。 二、加强学习，注意提升个人修养和综合素养 1、通过报纸杂志、电

20、脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 2、专心学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 3、努力钻研业务知识，乐观参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。 三、强化内部管理，严控费用开支。 首先是费用开支的管理，切实执行费用会签制度，大项开支编造预算上报区局审批。小项开支严格手续，加强掌握

21、，本着压费用、俭办事的原则，能节约的坚决节约下来。同时在各种开支上，严格把关，对不规范的票据，准时处理。对需要使用的资金做到申贷准时，回笼资金准时归行还贷，管好用好贷款资金，做到不挪用，不截留，“资金封闭运行”。清收准时、数字正确，不出差错，提高资金的使用率和周转率。 四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作 五、存在的不足 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足： 1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认专

22、心真的讨论条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。 作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风。财会人员不但要会精打细算，做好账目，还要留意发挥自己的协调和参谋作用。搞好企业各方面工作协调，使企业各项工作顺利开展。体现财会工作的参谋助手作用。为健全财务管理制度，堵塞漏洞，强化管理，提高效益。 财务每周工作总结（精选篇7） 第三季度在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论

23、是在敬业精神、思想境界还是在业务素养、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成果，现将本人第三季度以来的工作、学习情况汇报如下： 一、加强学习，注意提升个人修养 一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，专心学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的、十六届三中、四精神，努力践行“”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。 二是专心学习财经、廉政方面的各项规定自觉根据国家的财经政策和程序办事。 三是努力钻研业务知识，乐观参加相关部门组织的各种业务技能的培训；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学

24、习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随季度龄增长，使自身综合能力不断得到提高。 二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作 本人以高度的责任感和事业心，自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细情况，按时间性，全季度的工作如下： 三季度，完成_季度财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。专心总结上季度的财务工作，并为四季度订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档

25、。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成_季度新增固定资产的建账、建卡、季度检工作；二季度，根据财务制度及预算收支科目建立四季度新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。准时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科准时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。 在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费季度度审验，为贯彻落执行政许可法，准时报送收费项目、标准、依据、金额、等自查清理情况

26、表，报送上半季度医保软盘、按医保规定缴纳上季度保费。三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对三季度以来的账目按中华人民共和国会计法及四川省会计管理条例进行对比自查，完善了财务手续，写出了自查情况、阅历体会、内部掌握度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半季度医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。 三、勤勤恳恳做好后勤服务 作为一个金融工，我在工作能严格履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，并愿意接受安排的常规和临时任

27、务，如执法检查报告和做前的打算工作完成特殊项目的自检报告和总结等文字材料的的运动项目。在这一系列的工作中，我知道作为一个合格的金融工，我不仅要有相关的知识和技能，而且要当心谨慎。 病人的作风，同时意识到，无论在什么位置，甚至不起眼的工作，应该专心做到最好，即使在别人眼里是一个无聊的工作，还必须擅长寻找乐趣，随着每一天的过去，发现创新的转变。 财务每周工作总结（精选篇8） x年，是公司逐步走向成熟和进展的一年。财务部的工作紧紧围围着公司领导年初提出的x年财务部工作重点与工作计划展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力协作下，以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各

28、项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将x年的工作做如下简要回顾和总结。 一、财务核算和财务管理工作 1、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。根据年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的工业企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据 工业企业会计制度 的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。 2.为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，亲密协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规

29、范化，并能乐观协作有关部门做好各项工作。 3.在日常费用报销、各项货款结算以及送货审核工作中，热忱周到，正确无误。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，准时做好各供给商、客户的台帐，定期与供给商、客户询证对账，完善整理相关的资料，乐观协作销售部门做好催缴工作。 4.每月的工资专心核算，准时出具 工资表 。办理新进员工的银行卡登记，并能正确发放到每名员工的账户中。 5.对于每月应上报税务的各种会计报表、税务报表，都能做到内容完整，数据正确，报送准时，做好每年一次的所得税汇算清缴工作。 二、协作相关部门做好监督职能。 去年的财务工作中还存在许多不足之处，为更好地完善工作，提

30、高工作效率拟定x年工作计划： 1.以培训为动力，不断提高财务人员业务水平。随着公司不断进展，财务会计的侧重点和基本点也在转变，因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算，应不断更新财务知识，不断提高理论水平。 2.结合本行业财务的特点，专心进行工作总结，吸取阅历、查处不足，保证财务基础工作正确、准时、完整，为领导准时提供正确有效完整的信息。将每项工作落到“严、深、细、实”加强财务基础工作的建设。从开具票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，专心审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作。 3.对公司的应收款要准时细化管理、有效监督。做好

31、应收款的各项台账，数据正确准时，给领导及有关部门提供准时有效的数据，定时对物料的抽查，起到监督职能。 总之在新的一年里，财务部会继续提高自身业务素养，充分发挥财务的职能和主观能动性，乐观完成全年的各项工作计划，为公司的稳健进展做出更大的贡献。 财务每周工作总结（精选篇9） 今年自接手财务管理工作以来，共做了以下几项工作： 一、建立工资级别体系与系统，健全工资监督机制。 以往聘请人员岗位工资标准任意性很大，无详细标准，财务部根据实际情况，结合人事部门意见，修改了酒店的人事组织框架，并对全体员工划分了5个等级，每个等级划分若干档，并对每个级别和档级制定了岗位工资标准，使人员安排及晋级有地放矢，充分

32、调动了员工的乐观性，也有利于酒店以岗定编，合理掌握人工成本；为加强员工考核，建立考核与审核约束机制，人事负责考核，财务负责监督，将考核与审核分开，并启用了财务工资软件进行核算，保证了工资数据正确性与考核的真实性。 二、加强应收款清理，规范往来单位管理。 今年，在酒店全体人员的共同努力下，酒店经营收入虽有所提升，但经过仔细分析，发现应收款的比重也在逐步攀升，在清理应收款的过程中，也发现了有些往来已形成坏账无法收回，给酒店带来潜在损失；为此，财务组织清理应收款的专项工作，对以前年度_、账单已付款项未收的落实到责任人负责清收，并制定“应收款确认单”及“_确认单”，对债权进行签认，使企业权益得到保障；

33、在清理中我们也发现，财务帐与应收款帐单有差额现象，这种情况主要形成原因是财务管理缺失及历史人手不足等造成，财务负有责任，现针对这种情况，财务指定专人负责往来管理，并负责外出结帐，独立结算资金与_，资金、账单、_统一管理，除历史遗留外已保持账账相符；针对应收款帐户窜户问题，设立应收款客户编码制度，凡签单用户以数字编码识别单位，并严格考核执行，应收款管理近一步得到规范。 三、加强应付款对帐，保证酒店利益 以往应付款对账及付款金额不对等，支付的任意性较大，这种问题在平时结算中不易发现问题，只有供货商终结货款时，问题才会出现，针对这个问题，财务建立按对账金额按月付款制度，在对账过程中，以对方单据为核对

34、我方挂账金额，从而占据主动，保证酒店利益不流失；同时，今年对选购的历史应付款进行了一次集中对账清理，将不应挂账在个人账的款项调出挂入单位往来中，并单独挂账支付；并建立支付个人账款必须核实本人亲自付款的银行付款单据和对方收款凭证，保持付款与财务账同步；在对帐中发现库房管理单据传递不准时，及个别单据丢失现象与金额错误现象，于是财务制定进货单编号处理，并采纳与供货商一样先挂账，然后对帐，最后付款的程序，基本解决选购账款账实不符问题。 四、加强了_管理，出台了_管理的相关政策 在清理应收款中发现，_管理一直处于混乱状态，主要形成原因是_收发没有监督掌握机制，针对这种情况，财务制定了“_管理方法”，把_

35、等同现金管理，定期盘库，并提示约束卖_的不恰当行为，并指定专人负责_管理，现买_与收发分人管理、_实现日清月结，并登记台帐管理，月末形成“_已付未回款明细表”对发出_跟踪管理，对未回款的负责人予以提示清缴，保证款项回收的准时性与_平安性。但目前还存在_摊销未能与实际_金额同步，待今年年初调整核算得以解决，真正实现_账实相符。 五、建立统一结账日，结算预算、审批等体系。 结算环节如把关不严，很容易产生财务风险，所以财务建立预算、审批等环节，并对审批的额度的落实情况予以监督，审批人不直接与供货商接触，办公人员按审批表执行，供货商只要在对账日对账无误签字齐全，到结账日就可以拿到货款，避开供货商每天来

36、找，影响财务正常工作，也使酒店形象得到保障。 六、财务全面电算化管理，内部掌握制度得到完善 当今社会，财务电算化是全部企业规范、高效率运行的必备条件，因此，为进一步加强财务电算化进程，今年为从事财务工作岗位的人员配备了两台电脑，加强了硬件方面投入；同时，对新聘请的财务人员在电脑实际操作所具备的能力提出了更高的要求，软件方面得到加强。并利用、E-MAIL等方式建立沟通平台，通过网络汇报工作及转递工作资料，使盘锦店与其他店形成一整体，核算方法日益趋同，资金、物资调拨、对账、沟通等更加顺畅，并使异地管理、办公得以实现，提高了工作效率，；在内控管理方面，吸取了以往的一人兼多职带来内部掌握不严，及专业知

37、识不足带来的核算问题的阅历教训，熟悉到其带来的损失远大于节省的人工成本，故此今年增加了几名财务人员，按内部掌握流程分工，并严格按流程执行，有效防止易产生及可能产生的财务风险，财务管理进一步细化。 七、加强了财务队伍建设，财务人员业务素养显著提高。 财务人员的业务及素养直接决定为一线服务水平，今年，财务直接在本地与鞍山的财务院校招收了若干名本科及专科的应届毕业生，这些人员虽然没有实际的工作阅历，但专业人员学习汲取能力很快，能够迅速调整装态进入工作角色，经过培训与她们自身的努力学习，现都已独立承担起本岗财务工作；在为鞍山与盘锦组织了的首次晋级考试中，参加考试的6人都5人成果及格（其中1人为非财务专

38、业），两地主管及都取得很好成果。在财务队伍建设方面，本年进行了两次培训，为北京培训了一名财务经理及两名出纳，培训人员都经过考核，现已参加到实际工作中；在库房培训2名财务专业人员在库房工作，系统协作财务的实物管理工作，工作效率及正确性得到提高；现盘锦、鞍山、北京三地共有财务人员15名，其中：大学本科学历以上4名，大专学历11名；财务专业人员13名，其中具有会计师职称1名，助理会计师2名，财务人员状况整体提高。 八、廉洁自律方面 财务是管理钱财物的地方，我深知岗位的重要性，在本年的工作中，没有与任何供货商有利益联系，凡选购的物品要求选购人员与出纳两人以上同时存在，在两店财务没有报销过任何单据，没收受过任何供货商等乙方的钱物。在财务人员的廉洁管理方面，除办公车票外，没同意过任何财务人员的报销单据，因以身作则，也没有财务人员提 出过此项请求，对本部门的财务人员工作奖罚分明、对选购、登亮的单据核销坚持原则、不徇私情，为财务部建立了良好的工作形象。