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1、公司财务部需其它部门配合工作明细表配合部门目的要求配合工作事项输出结果接口人配合部门确认技术部为产品定价或报价提供依据1、 产品配置每季度检查并更新一次；2、 产品成本定额每半年检讨并更新一次1、 提供全部常规产品的目录、配置清单及产品定额成本，每季度检查并更新；2、 提供非常规产品的配置清单及定额成本；3、 提供新产品的配置清单及成本定额1、 产品目录及配置2、 产品成本定额AB有效控制采购成本签订前须通知财务部参加合同评审4、提供每单采购合同采购合同实现预算管理每月31日前提交5、提交部门下月度收支预算表部门月度收支预算表营销部有效监控价格，防范逾期款风险签订前须通知财务部参加合同评审1、
2、提供每单销售合同销售合同加强资金回笼每月31日前2、提供下月的客户回款明细计划月度回款计划加强预算管理每月31日前3、提供下月开发票计划开票计划准确核算当月销售每月3日前准确提供4、统计当月各客户发货明细发货明细表销售明细表准确核算包方单位的产量产值每月5日前准确提供5、提供包方单位当月包方产值确认表及包方物资收发明细表包方单位产量确认表包方物资收发明细表防范坏帐发生每月10日前6、每月提供经客户确认的挂帐凭证有效的挂帐凭证业务员出纳防范资金在途风险24小时内7、收到的货款须在24小时内交出纳进帐货款业务员出纳规范合同管理，防范风险合同盖章生效后1个工作日内8、及时提交营销合同原件合同实现预算
3、管理每月31日前9、提交部门下月度收支预算表部门月度收支预算表制造部加强物资管理每天9：30前，下午2：30前按要求填写领料单，并经制造部经理审批领料单操作者仓管员加强仓库管理每天9：30前，下午2：30前按要求填写进仓单，并经质检合格进仓单操作者仓管员实现预算管理每月31日前8、提交部门下月度收支预算表部门月度收支预算表质管科不直接接触企管部提供人力资源保障及时准备提供1、提供人力资源管理方面的支持，重点是招聘、培训及指导考核、员工服务等各种表格有效地解决问题，提升运作效率能彻底解决问题2、工作联系函的传达、重大事项协调工作联系函有效控制采购费用每周一至周二日3、采购部可提供付款申请单，于每
4、周三统一转账准确核算当月人工成本每月10日前3、 提供上月管理人员及后勤人员考勤表（行政部签字）4、 提供上月员工生活费清单（行政部签字、总经理签字）3.、每月员工社保扣费明细需分部门核算并由本人签字确认（个人缴纳部分从当月工资中扣除）5、工资明细表及汇总表报销管理每周四8、公司员工到公司财务进行上月费用报销（逾期不予报销）及员工支款业务报销单据必须由部门领导审核签字，最后由总经理签字确认。外贸部加强资金回笼每月31日前1、提供下月的客户回款明细计划月度回款计划加强预算管理每月31日前2、提供下月开发票计划开票计划便于准确报价按规定的报价单格式3、非常规产品报价单要符合要求报价单 审核（企管部
5、）： 审批（总经理）：财务收支明细表填报单位：勍香村 （2021年1月至12月)日期科（项）目收支说明收入支出经办人201208-31补助收入村级转移支付款收镇政府转移支付款43366。00201209-30其他支出其他支出东渠整地入户补助1800。00其他支出-其他支出新型农村社会养老保险填表补助3200。00其他支出-其他支出勍香整地丈量补助3900。00其他支出学校老师福利“六一”福利支出745。00管理费用干部报酬2021年两委成员补助7000。00201212-01管理费用防疫员工资支付防疫员工资1080。00管理费用差旅费租金兰喜车支出200.00管理费用办公费办公费刻民主理财章支
6、出50。00管理费用办公费报刊费订书报、杂志5797。5020121231管理费用办公费打印费打印费支出8900。00管理费用办公费办公费远程教育入网费支出500.00管理费用-办公费办公费选举广告费等支出2050.00其他支出清洁卫生支出清洁卫生支出10258。00补助收入中行收新农村建设款25000.00其他支出造林王红修路、孟贵生旋地等支出19650.00其他支出-其他支出中秋节买月饼等支出1372.00管理费用办公费-办公费买计算器两个，复印费支出.343.00管理费用办公费办公费电费等支出430。00管理费用-办公费办公费买办公用品支出370。00其他支出街巷硬化街巷硬化竣工礼炮等支
7、出960.00其他支出其他支出2021年土地庙开光等支出1506。00其他支出-招待费2021年招待费支出50。00管理费用-办公费办公费办公用品支出450.00其他支出其他支出其他杂工支出1180.00其他支出其他支出2021年买月饼等支出1789.00管理费用办公费办公费2021年办村志等支出806.00其他支出其他支出土地庙修建支出6080.00其他支出文艺汇演九九老年节支出1190.00其他支出其他支出招待遇支出1775.00其他支出其他支出发煤、土地庙开光等支出2655.00其他支出招待费招待费支出3240.00其他支出其他支出买运动服、买刚尺等支出6665。00其他支出招待费办村志
8、等招待费支出1474。00其他支出清洁卫生支出2021年卫生清洁支出3300。00其他支出-其他支出2021年旋地等支出3200.00其他支出文艺汇演2021年迎国庆等支出1095.00管理费用差旅费2021年差旅费等支出680。00管理费用-差旅费2021年差旅费等支出774。00管理费用-办公费办公费2021年买旗杆、差旅费等支出3290.00其他支出人畜饮水2021年饮水管道疏通等支出9227。00其他支出其他支出2021年发煤、照相等支出2074.00收入合计：68366。00元支出合计：121105.50元2021年度部门日常公用经费预算分配明细表 序号部门名称经 费 分 配 项 目
9、金 额负责人1 党办、校办公务费13.69 万元 费 2.41（含校领导办公 费0.8），交通费0.1，办公费3，邮寄费6.6（不含招生及国际邮寄费），差旅费1.58。业务费8.36万元信息费2，培训费2，邮件专用摩托车运行经费1，密码工作岗位津贴0.36,维护密码机2万，档案协会年费1万。 专项经费7万元（校友会秘书处2,制作宣传纪念品5）。29.05林志华2外事办、港澳台办公务费 2.8万元（ 费0.2，交通费0.1，办公费0.3，差旅费0.4，外办国际邮资费1.5，国际通信费0.3）。业务费45.54万元（聘外籍教师费用28.39，外事接待等费用8，港澳台侨学生活动费公用费及奖学金5,协
10、会年费0.55,外事专员培训费0.5万，管理人员费用及值班 费2.3万，招生业务费0.8万）。专项经费8万元(外教公寓装修及添置生活用品等5，北欧等国学术交流专款3。)。 56.34叶玲3组织部、统战部公务费3.21万元（ 费0.53，交通费0.1，办公费0.33 ，差旅费2.25）。业务费18.16万元党校培训经费8，干部培训费3，统战经费7.16(含民主党派主委工作补贴0.5，党外干部培训费1，党外人士慰问及座谈会1.46)。专项经费27万元（党代会经费2，两个挂钩村补助及联络走访慰问经费15，学习实践科学发展观教育活动10）。48.37苏义和孙本玲4离退休工作处公务费3.76万元（ 费0
11、.68，交通费0.1，办公费0.33，差旅费2.25，离休支部用车费0.4。）。业务费70.71万元离休25.38(含上年结余转入12.16)，退休39.83(含上年结余转入12.2），5.12等人员补差5.5)。专项经费25万元（修建离退休人员活动场所25）。99.47崔 霖5人事处公务费4.69万元（ 费0.91，交通费0.15，办公费1.6，差旅费2.03）。 业务经费93万元（职改经费3，全校师资培养、人才招聘及职工教育经费88，年终特困补助费2）。97.69池志伟6财务处公务费4.9万元（ 费1.14，交通费0.15，办公费1.1，差旅费2.51）。 业务费7万元（印制财务账目、报表
12、、凭证等费用6，财务设备设施维护1）。11.9黄建设7宣传部公务费2.27万元（ 费0.7，交通费0.1，办公费0.45，差旅费1.02）。业务费17.53万元(订阅全校报刊杂志7.53，宣传业务费用5，校报专刊5)。19.8李治中8学生工作处公务费1.89万元（ 费0.37，交通费0.05，办公费0.45，差旅费1.02）。 业务费43.5万元(辅导员队伍建设与培养13，迎新经费2，招生工作经费27.5，资助中心工作经费1)。 专项经费6万（校方责任险6)。51.39卓朝春9工会公务费1.39万元( 费0.37 ，交通费0.05，办公费0.22，差旅费0.75)。 业务费111.5万元（工会
13、业务经费及上交上级工会经费107, 教代会经费1.5，依法治校及校务公开经费1,女性研究中心2）。112.89陈思怀10团委公务费1.81万元（ 费0.46，交通费0.05，办公费0.55，差旅费0.75）。业务费12万元（共青团活动及社会实践6，文化艺术节活动费3，大学生铜管乐团3。专项经费26万元（从校级学生活动费中安排，其中组织暑期学生社会实践10，国庆文化活动、校园BBS、学生换届等16。）。39.81黄身勇11监察审计处公务费2.20万元（ 费0.75，交通费0.15，办公费0.55，差旅费0.75）。业务费5.5万元（宣传教育及办案经费4，业务培训1.5）。专项经费1万元(编印反腐
14、倡廉制度汇编)。8.7张坚12设备处公务费3.96万元（ 费1.18 ，交通费0.15，办公费0.6，差旅费2.03）。业务费328.5万元（教学设备维护费15，实验动物中心经费13，全校教学实验费288二级分配项目，材料运输费5，高校订货会1.5，教学实验室管理费3，易制毒化学物品报废处置3）。专项经费335.6万元（结转上年度教学仪器设备采购未结算款335.6）。668.06黄黎玲13图书馆、信息中心公务费3.14万元（ 费0.96 ，交通费0.15，办公费0.45，差旅费1.58）。业务经费72.5万元（图书图像管理业务及设备维护维修费32.5，网络租用及维护30，学报编辑部经费10）。
15、专项经费660万元（图书、期刊电子书刊购置费260，从重点高校建设经费安排图书平台建设100万元和数字化校园建设300万元）。735.64江一平14产业处公务费3.43万元（ 费0.70 ，交通费0.15，办公费0.55，差旅费2.03）。业务费3万元（产业业务管理经费3）。专项经费112万元（企业职工保险及生活费补助）。118.43林金欣15教务处公务费4.92万元（ 费1.19 ，交通费0.15，办公费1.1，差旅费2.48）。业务费42万元本专科生业务费40（含学生见习交通费），医教研究费2。 专项经费1044.88万元（校级教改立项费28.4含上年结转18.4，校级质量工程建设项目56
16、.5，客观结构化考试16.52，老师领用书籍14，教务管理系统12，全校题库建设10，教材建设费10，教学管理干部培训费5，新编教学大纲20，选修课程建设和兼课费36.66，临床基地补助费122.6万元老师节14.6，校领导走访教学基地67.5，临床教育建设费40.5，临床医学学生实习费259.2临床专业第四、五年教学经费及函授生实习费。临床基地客观结构化考试建设专款454万元含上年结转未结算工程54万元。1091.8许能锋16基建处公务费3.95万元（ 费0.72，交通费0.15，办公费1.1，差旅费1.98）。业务经费29万元（上街校区二期建设管理经费29）。32.95刘明生17后勤管理处
17、保障运行经费1330万元(日常公用经费1162.84，人员经费167.16万元).专项经费294.9万元（台江校区E、B教学楼教室多媒体10，台江校区景观改造节能改造专款100，台江校教工宿舍水改造上年未完工结余转入78.9，食堂补助专款80，收购交通服务部两辆大客车26万元。1624.9何志辉18保卫处公务费3.75万元（ 费 0.79，交通费0.1 ，办公费0.88，差旅费1.98）。业务费14.25万元（保卫、消防业务工作6.68，小车、摩托车运行费用及复退军人座谈会3.5，保安奖励费1.07，监控设施保养维修费3）。专项经费12.37万元（学生军训费9.72，购置监控设备2.65）。3
18、0.37浦小克19研究生教育学院公务费3.41万元（ 费0.78，交通费0.2，办公费0.45，差旅费1.98）。业务费1313万元（研究生科研业务费619, 研究生生活费558，教学实验费80二次分配后设备处实施采购，评审费15，研究生招生费10，学位毕业证书购置费2，导师上岗及管理人员培训费5，教室设备维修费1，研究生活动费23）。专项经费50万元(学位点建设35，课程建设经费15）。1366.41郑鸣20科研处公务费4.13万元（ 费0.9，交通费0.15，办公费1.1，差旅费1.98）。业务经费52万元（从科研经费拨款中按实提取）。 专项经费250万元（从重点高校建设经费安排科研项目配
19、套180，非隶属直属医院科研费70）。 306.13周瑞祥21文明办专项经费30万元（文明校园、上街生活区宣传栏、校园文化建设等）。30分管校领导22关工委关心下一代工作业务费3万元，高校关工委年会2万元。5分管校领导 23基础医学院公务费26.17万元（ 费 2.82，交通费0.25，办公费9，差旅费14.1）。业务费40.92万元（教学、行政管理机动费25.92，上年结余转入15）。 专项经费114.18万元（尸体费用71，教学质量工程39含上年结余25.5转入，学生到临床实习点差旅费4.18）。181.27黄爱民24公共卫生学院公务费11.96万元（ 费1.29，交通费0.2，办公费6，
20、差旅费3.47，两校区学生活动交通补贴费1）。业务费14.04万元（教学、行政管理机动费11.62，上年结余转入2.42） 专项经费79.68万元（教学质量工程68.55含上年结余32.35），学生实习经费11.13)。105.68张文昌25医学技术与工程学院公务费10.81万元（ 费1.09，交通费0.25，办公费6，差旅费3.47）。业务费17.27万元（教学、行政管理机动费12.25，上年结余转入5.02）。 专项经费14.44万元(教学质量工程2.1，学生实习费及实习差旅费12.34)。42.52杨立勇26护理学院公务费10.75万元（ 费1.13，交通费0.15，办公费6，差旅费3.
21、47）。业务费9.23万元（教学、行政管理机动费9.23）。 专项经费108.84万元(教学质量工程100.7含上年结余转入38.3，学生实习费及实习差旅费8.14)。128.82姜小鹰27药学院公务费11.26万元（ 费1.54 ，交通费0.25，办公费6，差旅费3.47）。业务费11.81万元（教学、行政管理机动费10.31，上年结余转入1.5）。 专项经费83.19万元（教学质量工程72.2含上年结余转入20.4，医药生物中心设备维护费4，学生实习费及实习差旅费3.19，承办大型专业会议3.8）。106.26许建华28人文学院公务费9.45万元（ 费0.87 ，交通费0.1，办公费6，差
22、旅费2.48）。业务费10.12万元（教学、行政管理机动费8.02，上年结余转入2.1）。专项经费14.72万元(教学质量建设0.6，学生社会实践6，思想政治理论教学改革3，心理健康指导中心3，学生实习费2.12)。34.29王卫平29成教学院公务费8.03万元( 费0.86，交通费0.2，办公费4，差旅费2.97)业务费28.72万元（成人教育教学、行政管理机动费20，上年结余转入8.72）。专项经费25万元（教学计划及大纲9，保密室建设及教室扩音5，学籍软件5，光电读卡机3，毕业证书制作3）。61.75沈国星30体育部公务费5.31万元（ 费0.51 ，交通费0.05，办公费4，差旅费0.
23、75）。业务费15.68万元（教学、行政管理机动费5.68，体育设施购置及维护10）。 专项经费21.8万元（校运会及体育文化节16.8，省大运会专训5）。42.79高松龄31口腔医学院公务费3.66万元（ 费0.61，交通费0.2，办公费1.72 ，差旅费1.13 ）。业务费30.17万元（教学、行政管理机动费5.17，09年老师工资补助费25）。 专项经费22.44万元（教学质量工程21.5，学生实习差旅费0.94实习费教务处负责）。56.27闫福华32海外教育学院海外教育学院开办费5050陈江33医疗保健医疗保障业务费200万元(二级保健医疗费188万元，教职工体检12)。200各部门34机动经费项目公务费279万元（校领导掌握机动费69，学校接待费50，上街校区教工交通费160）。专项经费1100万元（实验室建设和新专业建设机动费500，临时出国费100，学校机动费500）。1379分管校领导合 计日常公用经费支出8297.75万元，重点建设高校专项经费支出650万元，校级学生活动经费支出26万。8973.75