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1、办公用品费用管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）变 更 履 历版本/版次拟稿/修订日期修订页次拟稿/修订内容制/修订部门制/修订人A/0最初发行行政人事部岳杨合议部署（可选）业务部研发部文控中心物流部生产部人事部采购部工艺部售后部财务部工程部品质部1、 目的：为了加强对公司办公用品的管理，规范办公用品的管理程序。现本着节约开支、提高利用率的原则，根据公司的实际情况，特制定本制度。2、 范围：适用于“深圳市天蓝海科技”的全体员工。3、办公用品的分类：（按照使用性质，办公用品可分为两类：办公固定资产和日常办公消耗品。）3.1办公固定资产：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等。3
2、.2日常办公消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、白板笔、涂改液、橡皮擦、剪刀、裁纸刀、胶水、胶带、回形针、订书机、订书针、打头针、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、档案袋（盒）、资料册、计算器、电池等。4、办公用品的管理责任：4.1公司办公用品的管理责任统一归为行政人事部（仓库）。行政人事部（仓库）应于每月25日前完成对公司各部门下月办公用品的申购汇总，之后上交公司总经理审批。5、办公用品的申购：5.1办公用品的申购需填写采购申请单，之后交行政人事部（仓库）汇总，汇总后的采购申请单（需附明细）交财务审核，再上交总经理审批，待审批后，再由财务部安排人员统一购买。申购流程：各部门根据实际需求填写采购申请单
3、 交行政人事部（仓库）汇总 行政人事部（仓库）交财务审核 行政人事部（仓库）交总经理审批。6、办公用品的采购：6.1在采购申请单得到总经理的批准后，由行政人事部、财务部安排人员）统一进行采买。行政人事部、财务部）需对供应商进行招标，并对供应商的资料及供应价格进行建档。方便甄选工作的进行，以便更好的控制办公用品的采购成本。采购流程：行政人事部（财务部）对供应商进行招标 确定供应商 上报总经理审批 定点采购。7、办公用品的入库： 7.1购回的办公用品应由行政人事部（仓库）统一清点、签收、保管和发放。8、办公用品的管理：（办公用品的管理可分为两类：待发放办公用品和备用办公用品。）7.1待发放办公用品
4、：待发放办公用品发放时，需由行政人事部（仓库）对领用部门、领用人、领用类型、领用数量、领用日期等进行登记、存档。 7.2备用办公用品：存放在公司专门划定的备用办公用品存放区，以备临时急需时使用。9、办公用品的领用：9.1办公用品购回后，各部门文员可凭行政人事部（仓库）处登记的采购申请单领回本部门申请的办公用品。领用时，请部门文员配合行政人事部（仓库）进行办公用品的领用登记，办公用品的领用需遵循以旧换新的原则。涉及到性质为办公固定资产时，必须由使用人前来领取，并签字确认，以明确责任。 9.2行政人事部（仓库）在发料时应确认领料部门月办公用品耗用量是否已经超标，对于超标部门有权不于发放（特殊情况需
5、说明原因并经总经理批准后方可领取）；10、办公用品的发放： 10.1各部门文员须对本部门办公用品的申请人、申请类型、申请数量等进行登记，以便办公用品领回后，能够及时、准确的发放下去。11、办公用品费用的考核：11.1 每年年初，各部门需向总经办、财务部提交本年度的月度办公费用预算明细。11.2每月月底前，由财务部将上个月的各项办公用品费用支出汇总，之后给各部门确认，并与各部门年初所制定的月度办公用品费用预算进行比较，最后给出考核结果。一、二、三、办公用品管理制度第一章 总则为加强公办用品管理，规范办公用品信用程序，提高利用效率，节约办公用品经费，特制定本制度。第二章 办公用品的分类一、易耗品文
6、具类办公用品：如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。二、耐用品指价值200元以下的可循环使用物品，如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、 机等。三、固定资产价值达到200元及以上办公设备，如办公家具、资料柜、 机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守郑州市爱馨养老集团【2021】16号文件，财务制度中第六条固定资产管理制度。第三章 办公用品的计划申请一、各部门负责人根据本部
7、门办公用品消耗和使用情况，每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划（可参照部门办公用品申请单），报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制办公用品申请购置计划表，经行政经理、行政副总和董事长审批签字后，将采购计划单交由采购人员进行采购。三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品，需由各部门提出书面申请，经行政部审核，报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买，所购物资都必须在行政部备案。四、对于部分使用量大的办公用品，行政部要保证有少量的库存，以备人员增加或变更等需要，确保日常办公的正常运行。第四章 办公用品的采购一、采购人
8、员根据审批签字后的办公用品申请购置计划表实施购买，并于当月18日之前完成。二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上，费用将由采购人员自行承担。第五章 办公用品的领用与发放一、每月20日固定为办公用品领取时间，各部门派人根据其计划清单领取办公用品，并详细填写办公用品领取登记表。如若领取物品与计划不符，需提交书面说明，由部门经理签字，报行政部审批。二、新入职员工根据办公用品配发标准填写办公用品领取登记表，经相关部门经理签批后方可领取办公用品。三、原则上，签字笔（或圆珠笔）每人每月限领1支，笔墨用完，可换领笔芯。四
9、、可循环使用的办公用品，如若损坏确需重新领取时，必须实行以旧换新。如因人为损坏，应照价赔偿。五、复印文件资料时，需登记复印内容和页数。六、如非特殊要求，尽可能使用二次纸，节约用纸，降低成本。七、一次性大量复印和打印时(60张及以上)，需由主管领导签字，并在行政部签字备案后，在公司指定复印打印店进行操作。第六章 办公用品的保管与使用一、个人使用的办公用品必须认真保管，因人为保管不当造成办公用品损坏或丢失需自己购买。同时，个人需将自己保管和使用的耐用办公用品登记在物品卡上，以备核查。二、各个部门的耐用品和固定资产由各部门负责保管和维护，行政部将定期和不定期进行检查。三、备用办公用品由行政部统一管理
10、，实行定期盘存制。盘存频率为每月一次，行政部将于每月的25号至28号内抽取时间与财务人员共同进行备用办公用品的盘存。第七章 办公设备的借用一、凡使用相机、投影仪等办公设备时，需详细填写物品使用登记单。二、办公设备外借不能影响本单位（部门）的使用。三、被借者有督促归还的权利和义务。四、借用办公设备发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。第八章 办公用品的交接与回收员工因离职、工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或回收时，应详细填写办公用品交接单，仔细点验。如有毁损的，要求移交人提交书面说明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。附表一：部门办公用品申请
11、单 申请部门： 年 月 日编号名称规格单位数量使用人备注附表2：办公用品申请购置计划单 日期： 年 月 日编号物品名称单位规格各部门申请数量合计数量建议数量备注（）部门（）部门董事长 签批行政副总签批行政经理签批管理员注：管理员编制购买清单行政经理审核签批行政副总签批行政副总董事长签批采购员采购。附表3：物品使用登记单借出日期物品名称领取部门领取人用途归还日期归还人备注附表4：办公用品领取登记表日期部门物品规格单位数量用途领取人备注/使用人注：此表由办公用品管理员负责登记、建档。附表5：办公用品交接登记表年 月 日日期物品名称单位数量移交人所在部门接收人所在部门备注注：此表由管理员登记，如若办
12、公用品回收，则管理员为接收人，并负责登记入库。四、五、六、七、八、九、1、2、3、4、5、办公用品管理制度1. 目的为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。2. 适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。3. 内容3.1 办公用品的分类根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类： A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机，复印机，打印机， 机， ，大型办公家具，办公桌，办公椅，空调，书柜，微波炉，饮水机、工作服等；B类：非消耗性工具、文具类，指 机，各式文件架（栏）、文件夹、资料袋、订书机、计算器、剪刀、钢笔、签字笔
13、、直尺、三角板、白板、号码机、拉杆夹、档案盒、U盘、证件夹、圆头夹、小刀、电水壶、水瓶等；C类：消耗性文具类，指各种纸、笔记本、笔芯、胶水、胶带、回形针、大头针、圆珠笔、橡皮、铅笔、涂改液、钉书钉、复写纸、色带、帐芯、帐壳、印油、皮筋等；D类：即劳保用品，指手套、拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、厕刷、洁厕净、洗衣粉、抹布、消毒液、脸盆、水桶、肥皂、创可贴、电池、家具护理蜡、玻璃净亮水等。3.2 需求申请B、C、D类办公用品的需求由使用者申请，经办公室审核决定是否配给。3.2.2A类办公用品由需求部门负责人申请，经办公室审核，总经理审批后决定是否配给。3.3 采购 经审批后的需求物品，经办公室审核有
14、库存的,办理相关领用手续后发放给需求申请者，没有库存也不能内部调配的，则需申请采购。 所有办公用品的采购，必须实行先申请，后采购的原则。所有办公用品的采购由总经理指定专人采购（以下简称为采购员）。3.3.4由使用人填写请购单(需详细注明需采购物品名称、数量、型号、规格、特性、用途、使用日期，其他特性等须在备注栏中写明),经部门负责人审核，办公室核定，总经理批准后，采购员方可实行采购。3.3.5未经总经理批准，任何人不得擅自采购，否则其采购费用不予报销。特殊情况，来不及办理请购手续的，须 请示总经理，经批准后方可采购，事后应及时办理请购手续。否则，其采购费用不予报销。3.3.6采购办公用品时，必
15、须由2人同去采购，采购员为第一责任人，陪同人为第二责任人。3.3.7采购员在接到经审批后的请购单时，应按照请购单所写要求采购。保证所采购的物品满足使用要求，并在要求的使用日期前完成采购作业。3.3.8采购员应在所需采购物品满足使用功能的要求下尽量选择价格低的物品。3.3.9 采购员对于日常性采购的物品，应定点采购，每次采购后将价格报办公室备案。非经常性采购的项目，必须货比三家，最终选择物美价廉的供应商。3.3.10 严禁在采购作业中，虚报采购费用及物品价格，一经发现，公司将对责任人作辞退处理，且视为被辞退人同意放弃一切经济补偿。3.3.11采购回来的物品应及时交办公室文员处验收入库。3.3.1
16、2经验收不符合要求的物品，由采购人及时换货或退货。3.3.13办公室主任作为办公用品采购的监督者。3.4 验收及入库 经采购的物品必须先验收后入库。 一般物品的验收人员由办公室文员及采购申请人组成。特殊物品的验收由办公室组织验收小组验收。验收时，要查看所采购的物品数量、型号、特性等与请购单所写是否相同，是否满足使用要求。3.4.4 验收过程中发现所采购的物品不符合质量要求或申请人使用要求的，不予入库，由采购员及时办理换货或退货事宜。3.4.5经验收合格的物品由办公室文员及出纳共同办理入库手续。3.5 办公用品的领用 办公用品的领用，由使用者填写办公用品领用单，办公室文员审核无误后给予发放并登记
17、所发放的办公用品。 每月8日前，办公室文员将统计后的办公用品领用单交财务一份。 办公室文员每3个月应对所负责的办公用品库存盘点一次。发现帐与实物数量不符应及时报办公室主任。 办公室文员对所管理的办公用品负责。3.6 办公用品的使用管理办公用品实行谁使用谁负责，办公室负责办公用品的使用监督工作。 办公室负责A类办公用品的维修工作。3.7 其他未尽事宜按照公司相关制度执行。请购单物品名称单位规格数量特性颜色用 途要求到货日期备 注申请人部门经理办公室总经理请购单物品名称数 量规 格型 号特 性颜 色用 途要求到货日期年 月 日备 注申请人部门经理办公室总经理办公用品采购、验收、入库、领用流程图办公
18、室文员和出纳办理入库办公室文员、申请人验收采购员换货或退货不合格合格无有申请人领用是否合格采购员采购总经理审批仓库是否有该物品办公室审核部门负责人审核申请人填写请购单曾衣六溜芦闻辩绿屋矢饮釉芯朗拘癸焦版咀暑尾施亮釉垫酞躯苞本怒拧铭吟遍豌吵钻冕混程榴稼挟鼓功胎庇荤啼挂极腥裳磋吕识辅锑蓑朵兽裴驻妒喷子侵毒掺旨拔怎课漾眼诧菩肄乾临距逛惊赊耘软择瞬蛙谎复撒水皑绦网旅樟撼呕巡笔锥浙羞赠痒慨部按粗杖殊疽月赵尝耍繁运讣氦请吃阻圾犊饭冠辖悠纤兔秧孤瞩乐组减旭庆奴病块亚现口祈念级只价雅刨矫至削泰亦垮拽钻颇碾安嘉秦跃镍横玛镣率咸酝诸磷刽煌碧渔钱餐纬芭趋泪捍裳楷扦佑刮薄劲埃屿绣芳傈素裂婴黎剑宏橱绎谣灾羚选空壁右傲称
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