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1、费用报销单表格优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张用 途金 额（元）备注部门会计签 批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销人借款审批单 年 月 日 附件共张借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总
2、经理审批。出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附件共张姓名姓 名职 别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补助其他小计月日合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元出纳 复核 报销人付款审批单 年 月 日 附件共张付款部门领 款 人审批方式可先ECT 短信 后签字。付款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理
3、审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额5000元、10000元、（轮胎门市）20000元、40000元、（轮胎、铝圈销售部）40000元、 100000元分别需财务经理和总经理审批。出纳 复核领款人收款收据单 年 月 日 附件共张客户名称收款项目名 称单位数量单 价金 额万仟佰拾元角分合 计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥出纳 复核收款人费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张用 途金 额（元）备注。部门经理审核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾
4、 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销借款审批单 年 月 日 附件共张借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附件共张姓名姓 名职 别出差事由。部门会计签批部门经理审核出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补助其他小计月日合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。总计
5、金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元出纳 复核 报销人付款审批单 年 月 日 附件共张付款部门领 款 人付款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款，出纳 复核领款人收款收据单 年 月 日 附件共张客户名称收款项目名 称单位数量单 价金 额万仟佰拾元角分合 计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥出纳 复核收款人费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张用 途金 额（元）备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上
6、需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张用 途金 额（元）备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张用 途金 额（元）备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分原借
7、款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销 *乘坐飞机审批单GD/JNGR08-01表1出差人员姓名出差日期年月日出差地点出差事由申请理由去时：回来：部门负责人意见主管副总意见总经理批准 *职工出差登记表GD/JNGR08-01表4出差人员姓名出差日期年月日 时 分出差地点出差事由有否乘公司汽车去时：回来：回公司日期年月日 时 分分管副总：部门负责人：差旅费报销单部门出差人 报销日期：年月日 GD/JNGR08-01表3出差事由：起讫时间差旅费旅途中发生的其他费用合计起点及日期终点及时间终点飞机费火车费车船费出租车费市内交通费住宿费伙食费招待费办公费培训会务费邮寄费运输费其他费公交费地铁费人/天金
8、额人/天金额报销金额计人民币：万 仟 佰拾 元角分 ￥ 审稽： 主管*招待费用清单GD/JNGR08-01表5日期经办人（陪同人员）客户姓名职务 公司（或项目）名称随行人员数量总计人员数量餐费招待地点总计费用*住宿联系单旅馆：年月日 GD/JNGR08-01表6宿客单位实住天数宿客姓名经办人住宿日期住宿标准金额（大写）批准 注：请勿改动，若有更改自动作废。*住宿统计表宾馆名称：GD/JNGR08-01表7序号日期旅客姓名人数金额人均金额当事人标准超标金额计入部门部门负责人确认合计*餐费统计表饭店名称：GD/JNGR08-01表8序号日期餐费金额签单人招待对象就餐人数使用外买酒水金额合计人均金额
9、计入部门部门负责人确认合计 * 费额度审批单 GD/JNGR08-01表9部门固定 （含 ）号码固话定额人员 话费额度备注合计 * 车辆费用定额核定表GD/JNGR08-01表10序号车牌号车型责任部门责任人费用定额备注合计*车辆月度行驶情况及费用支出统计表月度: 年 月 GD/JNGR08-01表11序号车辆牌号月初 里程月末 里程本月实际行驶里程本月实际耗油量本月油料单价本月实际耗油金额实际百公里油耗车辆本月实际备注支出费用(公里)(公里)(公里)(升)(元/升)(元)(升)总额(元)单位耗费(元/公里)定额注:上表中的车辆本月实际支出费用包括油费、过路过桥费、洗车费等（不含折旧、保险、维
10、修保养等）。*资本性项目购置审批表编号： 申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表1项目名称使用部门到货时间物资名称规格型号供应厂家采购数量咨询单价投资总额价格咨询人技术资料有 无 物资状况定制 现货 使用部门申请理由部门负责人签字： 年 月 日 归口管理部门意见部门负责人签字： 年 月 日财务部意见财务部签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日董事长意见（必要时）董事长签字： 年 月 日董事会意见（必要时）董事会成员签字： 年 月 日*资本性项目处置审批表编号：申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表2项目名称使用部门购置时间物资名称规格型号使用时间供
11、应单位数量账面原值账面净值可回收价值处置方式使用部门处置理由部门负责人签字： 年 月 日 归口管理部门意见部门负责人签字： 年 月 日财务部门意见部门负责人签字： 年 月 日主管副总意见主管副总签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日董事长意见（必要时）董事长签字： 年 月 日董事会意见（必要时）董事会成员签字： 年 月 日*资本性项目处置流程表编号：申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表3项目名称使用部门购置时间物资名称规格型号使用时间供应单位数量处置方式使用部门处置方案部门负责人签字： 年 月 日实施处置部门记录部门负责人签字： 年 月 日实施出售调出报废部门记
12、录经办人签字： 年 月 日归口管理部门确认部门负责人签字： 年 月 日财务部门确认主办会计签字： 年 月 日门卫放行（出厂时）门卫签字： 年 月 日*资本性项目内部移动通知单编号： 年 月 日 QG/DA05-05表4项目名称调出部门调入部门物资名称规格型号资产编号购置时间转移时间数量原值净值使用状况调出部门意见部门负责人签字： 年 月 日调入部门意见部门负责人签字： 年 月 日归口管理部门意见部门负责签字： 年 月 日主管副总意见主管副总签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日财务部门确认（一联转归口部门存档、一联作账务处理依据）主办会计签字： 年 月 日*资本性项目验收单编号：
13、 申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表1项目名称使用部门到货时间物资名称规格型号供应厂家采购数量咨询单价投资总额价格咨询人技术资料有 无 物资状况定制 现货 使用部门申请理由部门负责人签字： 年 月 日 归口管理部门意见部门负责人签字： 年 月 日财务部长意见部门负责人签字： 年 月 日主管副总意见主管副总签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日董事长意见（必要时）董事长签字： 年 月 日董事会意见（必要时）董事会成员签字： 年 月 日*礼品申领单 年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申领单位（部门）申领人礼品名称数量估计金额经办人用途：费用承担者部门
14、主管意见审批意见一式二联：后勤部门、存根各一联。*礼品申请单 年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申请单位（部门）申请人礼品名称数量估计金额经办人用途：费用承担者部门主管意见审批意见*招待费用申请表年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申请单位（部门）申请人招待地点招待对象估计金额经办人目的：费用承担者部门主管意见审批意见备注：1000元以下主管副总审批，1000元以上总经理审批*招待费用申请表年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申请单位（部门）申请人招待地点招待对象估计金额经办人目的：费用承担者部门主管意见审批意见备注：1000元以下主管副总审批，1000元
15、以上总经理审批*付 款 审 批 单申请付款部门： 年 月 日 G/DA05-02表3应付单位全称应付款项内容应付款项性质应付账款 预付账款 货到验收付款 带款提货 其他合约付款时间本日止余额账面余额（扣除质保金）： 财务部门确认人签名：货到票末到暂未入账金额：业务部门确认人签名：质量保金到期应付款项合计￥：申请付款额￥： 实际批准金额:￥：付款日期经 办 人开户银行部门负责人帐 号财务负责人付款方式现金 转帐支票 银行汇票总 经 理（必要时）电汇 银行承兑 商业承兑 资金预算 情 况本月预算内 另时追加未纳入预算董 事 长（必要时）上述表样为上胶头式：共一式两联，一联存根 二联财务付款 NO: *借 款 单201 年 月 日所在部门企管部借款人姓名：借款申请借款金额（大写）： 事由：上期余额（财务确认）还款时间：批准金额（大写）：￥：部门负责人：财务负责人：总经理：借款人签收:上述表样订本式，连续编号，共一式两联，一联存根，二联财务记账