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2、品采购办公用品采购流程办公用品申领计划表、办公设备报修申请表、办公用品用品盘点表、办公设备登记表生活用品采购办公设备购买审批流程物品请购单 管理固定 管理 管理制度通讯录 话费报销 通讯费报销管理规定 通讯费报销流程全球通号码申请表、 话费报销补贴申请表固定资产管理固定资产采购管理固定资产管理制度固定资产采购流程固定资产购买申请表、固定资产验收单固定资产日常管理固定资产转移流程固定资产登记表、固定资产清单、固定资产报废单、固定资产调拨单固定资产盘点管理固定资产盘点表会议管理会议室管理会议室管理制度会议室使用申请表会议过程管理会议管理制度会议管理流程会议计划表、会议通知单、会议议程安排表、会议记
3、要文档管理公文发放管理公文管理制度发文管理流程发文拟稿单、发文登记处理表、文件发放（传阅）登记表、文件目录、公司规章制度登记表公文存档管理收文管理流程通知、报告、人事通告、联络函、制度、规章制度管理规章制度管理办法制度管理流程规章制度制定/修改申请表、规章制度草案审议表、公司制度需求识别与征求意见单、制度检查（评审）报告单档案管理档案管理制度档案归档流程、档案借阅流程、档案销毁流程档案管理登记表、文件(档案)借阅申请表、文件(档案)查阅登记表、文件(档案)销毁申请表、印章管理印章刻制管理印章管理制度印章刻制管理流程印章刻制申请表、印章管理登记表、印章式样备案表印章使用管理印章使用流程印章使用登
4、记表、印章借用申请表、印章使用审批单、印章使用登记表、印章借用登记表证照管理证照使用管理证照管理制度证照使用流程证照使用登记表、证照借用登记表、证照管理登记表、证照使用审批单证照年检管理证照管理流程证照年检记录表车辆管理车辆购置车辆管理制度车辆购置流程车辆购置申请表、车辆登记表车辆使用车辆使用流程派车申请单驾驶员管理交通事故处理流程行车记录表、交通事故报告书、车辆违章记录表车辆保养及维修车辆维修流程车辆维修（保养）申请表、车辆维修（保养）记录表、车辆费用控制车辆费用汇总表、车辆用油汇总表私车公用管理私车公用管理制度私车公用申请表保安管理人员管理保安管理制度访客管理流程保安值班日志、员工出入登记
5、表、来访人员登记表、会客单、行李放行条、外出条物资管理外来车辆管理流程厂车出入登记表、外来车辆登记表、物资放行条安全管理突发事件处理流程巡逻签到表、安全卫生检查表医务室管理日常管理医务室管理制度病假休假单、用药登记表药品采购管理药品采购流程药品采购清单、药品入库单安全管理消防安全管理安全管理制度消防管理流程、消防检查流程消防事故报告书事故统计表消防设备检修表消防器材检查表问题对策追踪表工伤事故报告书安全生产管理安全检查报告书、安全整改通知书、安全培训计划表、安全培训签到表、劳保用品发放记录表工伤事故管理安全事故报告与调查处理制度工伤事故报告书、消防事故报告书、事故调查表、工伤事故登记表、事故登
6、记表总务后勤食堂管理食堂管理制度厨房安排表、食堂原材料采购表、盘具盘点表、食堂卫生检查表、食堂卫生考核表宿舍管理宿舍管理制度入住宿舍流程住宿申请单、住宿登记表、宿舍值班表、宿舍状态表、房屋修缮管理房屋修缮管理制度房屋修缮管理流程房屋修缮申请表、房屋修缮登记表工作环境管理工作环境管理制度6S检查表、卫生状况检查表、卫生区域划分表、清洁工作安排表、清洁卫生评分表绿化管理环境绿化管理制度绿化项目计划表、绿化责任区域划分表、供方服务质量检查评价表、绿地养护记录表、绿地养护质量巡查表、绿化档案登记表工衣管理着装管理制度工衣采购流程、工衣发放流程工衣购买申请表、工衣发放记录表、工衣领用申请表、废旧物资管理
7、废旧物资处理管理制度废旧物资回收单、废旧物资回收明细表、废品鉴定表、废旧物资销售明细表综合管理票务管理订票管理制度订票管理流程订票申请表、退票说明书、机票费用明细表、火车票费用明细表酒店管理协议酒店管理制度订房管理流程酒店预订表、签约酒店登记表、酒店订房明细表名片管理名片印制管理规定名片印制管理流程名片印制申请单、名片领用登记表员工行为礼仪员工行为礼仪规范员工沟通员工沟通管理制度员工沟通记录表大事记编写大事记编写管理制度公司大事记突发事件管理重大事件管理制度危机处理流程、重大事件处理预案突发事件记录表保密管理保密管理制度保密文件登记表奖惩管理奖惩管理制度奖惩管理流程、员工违纪过失单、员工奖励单
8、、奖征登记表提案管理总经理信箱及合理化建议管理制度合理化建议书、提案单、提案管理记录表、提案评定表信息管理公司基本信息管理制度基本信息变更通知书成本控制费用预算费用预算控制管理制度行政费用年度预算计划表行政报表行政报表填报管理办法办公费用月报表、车辆费用月报表、行政费汇总表、租赁物业月报表、行政费用预算计划表办公费用控制办公费用控制管理办法行政办公费用分类表差旅费用控制出差管理制度出差管理流程出差申请表、出差报告单、差旅费报销表企业文化企业文化企业文化管理制度企业文化建设流程流程步骤说明、企业文化现状调查问卷、理念文化创作征集表、集团企业文化精神内涵公司网页宣传媒体网站管理制度网站内容更新申请
9、表、公司内部刊物公司月刊宣传管理制度月刊编辑流程投稿登记表、公司VI设计VI手册VI手册领用登记表康乐室管理康乐室管理制度康乐设施器材登记表、康乐室使用申请表图书室管理图书室管理制度图书借阅登记表、图书购买申请表、图书资料借阅卡、社会捐赠管理社会捐赠管理规定社会捐赠流程社会捐赠申请表、社会捐赠登记表体育文艺活动公司年度活动方案活动组织申请流程活动申请单、公司年度活动申请表外联公关管理外联接待接待管理制度重要接待流程来宾参观接待计划表、招待费用申请表、对外宣传对外宣传管理制度媒体宣传流程对外宣传申请表、对外宣传报道统计表公关活动公关管理制度外联单位信息表、公关工作计划表、商务接待安排表、公务接待
10、审批表保险管理车辆保险财产保险管理制度财产保险保险出险报告书、财产保险出险登记表、公众责任险展览会险团体人员意外险团休人身意外保险管理制度人身意外险出险登记表、保全电子邮件申请书和清单、转账支付授权书工会管理工会制度工会管理制度工会会议记录表、工会会员登记表工会费用控制工会费用控制管理办法工会费用申请表、选举管理员工代表选举管理制度员工代表选举流程员工代表登记表关于印发中心内部有关行政管理制度的通知中心各部室：为提高中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心AB角工作制度、经费支出制度、服务承诺制度、缺岗补位制度、首问负责制、限时办结制度、接待用餐制度、请销假
11、制度、学习制度、节假日值班制度，请严格遵照执行。 二七年八月二十四日一、AB角工作制度第一条为提高办事效率，加强岗位互补与监督，为服务对象提供及时周到的服务，避免因某人不在岗给服务对象带来的不便，特制定本制度。第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位，均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角），一人为辅（B角）的方式。第三条除参加中心统一活动，上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时，由B角领导或承办人顶岗，接替A角的全部职责。第四条工作人员因公出差，请病、事假或临时外出，应当事先通知B角，并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时，要以明显的方式告之来局办
12、事人员找谁办理欲办事项。第五条 如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员的责任外，还要追究科室和单位领导的责任。二、经费支出制度1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定，实行一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。3、各种办公用品，由办公室统一购置，先填报办公用品购置计划预算申请表，主任签字后比价购买，并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品，经主任同意后方可购置，否则不予报销。4、一切报销单据，应开据正规发票，确无发票的，
13、也要手续齐备后方可报销。三、服务承诺制度为认真落实市区优化发展环境会议精神和济宁市创新发展环境二十条规定，不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象，规范执法行为，提高工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺：1、牢固树立公仆意识，坚持全心全意为人民服务的宗旨，对前来办事的有关人员，做到态度和蔼，服务热情，想群众之所想，办群众之所需，真情为民。2、依法管理，清正廉洁。正确行使权力，严格按照国有资产管理的有关法规办事，不利用执法检查、管理之机“吃、拿、卡、要”，做到廉洁从政。3、文明办公，依法行政。公开办事制度、规则、
14、程序、标准，提高办事效率，一次说清法定条款和程序，执法行为公正、合法。4、遵纪守法，讲究公德。对前来办事的有关人员，不刁难，不乱收费，不乱罚款，不乱扣押物品，语言不粗鲁，态度不粗暴。对违诺者，由责任人向当事人赔礼道歉，赔偿损失，并视情节轻重给予批评教育，或按失职追究制处理。5、积极做好上访接待工作。对来信，来访，做到急事急办，特事特办。对所反映的中心人员违法、违纪情况，及时给予调查，在调查中应本着实事求是的原则，将调查结果向领导汇报，待研究后予以答复和处理，做到件件有着落，事事有结果。6、提倡十字文明用语“您好、请、对不起、谢谢、再见”。各科室在接待来人及接听 时必须严格使用文明用语。以上承诺
15、请群众监督。四、缺员补位制度1、为防止工作过程中出现空档，确保工作的连续性，更好地提高工作效率和办事效率，实行缺员补位制度。2、中心班子和各科室都要制订缺员补位预案。主任不在时应指定一名副主任负责日常工作，副主任不在时，相关业务由主任直接审批。3、各部室岗位责任人因故不在岗，必须按照AB角工作制度的要求，妥善做好工作的移交。4、因特殊原因，AB角均外出时，科室负责人必须指定一位工作人员顶岗。顶岗人员在顶岗期间应做好本职工作，并享有原岗位人员的职责权限，认真负责。5、因缺岗出现空档影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员责任外，还要追究科室和单位领导的责任。五、首问负责制第一条 为改进工作作
16、风，提高办事效率，为纳税人和服务对象提供优质服务，制定本制度。第二条 首问负责制是指中心工作人员对办事人询问的事项负责回答和解决的责任规定。首问人是指中心第一位被上门办事的人员或其他有关人员（以下简称办事人）询问到的工作人员。第三条 首问人的责任：1、办事人到中心办理事宜，在首问人职责范围内能够解决的，首问人应当及时办理，一次性告知有关事项，必要时提供有关资料、表格等，热情耐心地解答对方的询问。2、办事人提出办理的事项，如不属于首问人职责范围内的，首问人同样要热情接待，要引导办事人至有关科室，并介绍责任人。3、办事人办理的事项不属于本中心职责范围的，首问人应当耐心解释，并尽自己所知给予指导和帮
17、助。4、首问人在接待办事人时，应文明礼貌、热情大方，使用文明礼貌用语，禁用文明忌语。要为办事人着想，不得推诿搪塞。要充分展现中心工作人员的良好品质和乐于助人的精神风貌。第四条 首问负责制要求中心全体工作人员必须在明确本人岗位职责的基础上，还要了解本中心各部室的岗位职责；强化职业道德意识，树立以人为本、全心全意为事人服务的思想；加强政治理论和业务理论学习，不断提高执法水平和业务技能，提高办事效率。第五条 对首问负责制执行较好，主动热情为办事人服务的工作人员，中心领导和有关部门应及时予以表扬鼓励。第六条 对违反首问负责制，有下列情节之一者，经查实后，视情节应给予诫免谈话、通报批评、党政纪处分。1、
18、首问人未及时将办事人拟办事项移交给有关责任人的；2、冷漠对待办事人，应当告知而没有明确告知有关事项的；3、对办事人要求办理事项推诿搪塞，不负责任的；4、对办事人态度恶劣，使用文明忌语的。第七条 首问负责制适用于中心全体工作人员。第八条 首问人未认真履行首问负责制的，办事人员可向中心领导反映和举报。监督 ：2371088。第九条 本规定自2007年8月25日起执行。六、接待用餐制度1、上级领导及有关部门来我中心检查指导工作，要热情接待并作妥善安排。2、严格控制接待用餐。对需安排就餐的，要严格掌握标准，控制座陪人数。需业务科室招待的，经分管领导同意，主任批准；其他一律由主任批准，综合管理部统一安排
19、。3、因工作需要，各部室因加班误餐的，经分管领导同意，主任批准，有综合管理部统一安排，每人每餐原则上不超过20元。4、不经领导批准的各种招待，一律不予报销。七、请销假制度1、中心全体在职在岗工作人员，必须严格执行中心各项管理制度。2、工作人员因病、因事需要请假的，一天之内的由科长批准；两天以内的由分管领导批准；三天以上的由主任批准；不经批准，按旷工论处。3、请假要有请假条，病假要有医院证明，请假条经科长签字核实、主任签字批准后，交计划财务部存放，以便年底备查，如因特殊原因来不及写请假条者，要委托本部室人员代为填写，不写请假条者视为旷工。4、中心领导不定期抽查工作人员的出勤情况，作为中心领导领导
20、工作纪律抽查记录的补充。八、限时办结制度1、限时办结是指中心工作人员依据法律法规和有关规定，对其行政事务和管理服务项目必须在规定的时间予以办结的制度。2、对政策解答等常规事项咨询，涉及单个科室的，在3个工作日内作出答复或办结；涉及两个或两个以上以上科室的，在5个工作日内作出答复或加结；涉及两个或两个以上科室、两位分管领导的，最迟在7个工作日内作出答复或办结。3、对政策规定或者或因其他原因不能办理的，也要在规定时限内说明情况。4、对中心职责范围内的有关事项，超出规定时限，拖延不办、推诿扯皮、效率低下的，给予有关责任人员行政告诫或组织处理；情节严重的，根据行政许可法第七十四条和公务员法规定给予直接
21、责任人员警告至撤职处分；对直接负责的主管人员给予警告至记大过处分九、学习制度1、创建学习型单位，学习党的十七大精神和省市区有关文件精神，学习有关法律法规，增强法制意识，学习业务知识，提高综合管理水平。2、学习内容按照中心的统一安排，结合党员先进性教育，重点学习十七大精神、“三个代表”重要思想、时事政治、上级党委政府的决定、决议以及有关业务方面的知识。3、学习方式采取集中学习与自学相结合的方式进行，每人每年累计时间不少于120学时。4、集中学习时间安排在每周五下午进行，自学时间各部室视工作情况灵活掌握。5、实行学习考勤制度。学习时间没有特殊情况不准请假或无故不参加，如有急事需请假者，须经分管领导
22、批准，主任同意，事后要进行补课。6、每年底组织一次学习考核。学习考核情况记入个人档案，作为年终评选先进的一项重要条件。十、节假日值班及延时服务制度为了及时处理中心事务，特别是保证节假日出现的急、特事项按时完成，制订本制度。1、 机关日常值班由门卫负责，各科室对本楼层值班加强配合。2、节假日实行领导带班值班制度。值班时间为上午8：30至12：00；下午2：00至6：00。 值班由综合管理部统一安排，提前公布值班人员名单。3、值班工作纪律：值班人员要坚守岗位，尽职尽责，不得擅离职守。因故不能到岗的，由值班单位负责人落实好代班工作人员，具体值班责任为：（1）负责当班期间中心的安全保卫工作。（2）接转
23、 ，签收并及时传递来文来电，热情接待来访人员；认真填写值班日志和 记录，妥善处理当天值班事宜。（3）对进入中心院内的闲杂人员要及时进行盘查。非特殊情况，禁止外单位车辆进入院内。（4）当班如遇重大紧急事项，要迅速向有关领导及时报告。（5）搞好值班交接工作。四、延时服务要求：对一些应急事件，不推、不压、不拖、不靠，提供无间隙服务，不得以星期天、节假日、已下班为由延误。五、值班责任追究：（1）值班人员不按时到位，或值班不负责任，造成损失或严重后果的，要追究带班负责人和值班人员责任，取消值班人员和所在科室的评先资格。（2）延时服务不到位，出现脱岗、漏岗、影响正常公务，造成不良后果的，对有关责任人员给予
24、行政告诫或组织处理。办公制度制定工作流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1 促进公司员工行为的优化2 增强公司凝聚力3完善公司规范化管理的程度1国家相关法律法规对公司制度制定的约束性条款2了解办公制度的制定常识1收集制度建议和要求行政部在办公制度制定前，必须了解与制度有关的人员和部门的意见和建议，确保制度制定有效、可行公司制度管理办法1收集制度建议和要求2起草制度草案3组织会议讨论4制度草案公示5修改完善制度草案6制度报审7制度实施2起草制度草案21 行政部进行办公制度的起草，起草过程必须时刻保持同相关部门和人员的联系，倾听他们对制度所涉及内容的想法22 办公制度起草需要参考公司其他制
25、度和旧制度，确保办公制度同旧制度和其他制度的有效衔接23 参考国家法律法规，避免违法3组织会议讨论31 行政部组织讨论会议，对初步拟定的制度条款进行讨论和完善32 参会讨论人员包括公司各部门的负责人和行政部的主管级以上员工33 行政部对参会人员的意见和建议进行汇总，在此基础上，对制度条文进行完善4制度草案公示办公制度在初稿完成后需要在公司显著位置张贴公示，也可以通过公司网络进行公示，请公司员工对制度初稿提出意见5修改完善制度草案行政部负责收集公示期间员工的各类意见和建议，并进行汇总、分类，在此基础上进行修改完善6制度报审61 行政部将修改完善后的制度草案报总经理进行审批62 总经理对制度草案进
26、行审核，审核通过后签字生效；总经理认为有待改进之处的，填写意见，交行政部进行修改完善，直到总经理审核通过为止7制度实施行政部制定办公制度发布的通知和公告，组织公司员工了解新制度、学习新制度，按照制度的要求开展工作0 a% Z. L% z0 i7 一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、正茂集团关于下属分、子公司集团管控的基本原则总则 第一条为加强对甘肃正茂房地产开发集团(以下简称“集团公司） 分、子公司的管理和控制,确保分、子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法）、企业内部控制基本规范等法律、法规、规范性文件
27、以及甘肃正茂房地产开发集团章程 （以下简称“公司章程”)规定，结合公司实际，制定本制度.第二条本制度所称“分公司系指甘肃正茂房地产开发集团所属的不具有独立法人资格，在公司授权范围内相对独立运行的分公司；本制度所称“子公司系指甘肃正茂房地产开发集团的全资、控股子公司,包括： （一）全资子公司，即公司持有100%股权的子公司; （二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司； 1、绝对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接）超过其总股权份额的50; 2、相对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权（直接或间接）份额低于50,但因股权分散或其他原因，公司对其具有实质控制性。按照
28、企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。第三条集团公司委派至各控股子公司的高级管理人员, 分公司、全资子公司经营层，以及集团公司各职能部门对本办法的有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条分、子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理，合法有效地运作企业财产。同时应当执行集团公司对分、子公司的各项制度规定。 第五条分、子公司设经营管理委员会，经营管理委员会委员由集团公司直接任命。集团公司向分、子公司委派或推荐高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。第六条分、子公司应按时召开经营管理会议,会议应
29、当有记录，会议记录和会议决议须有到会委员和会议记录人签字. 第七条经营管理委员会形成决议后,应当在2个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报集团公司存档. 第八条由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权，并承担相应的责任,对集团公司负责.集团公司派出的高级管理人员负责集团公司经营计划在分、子公司的具体落实，同时将分、子公司经营、财务及其他情况及时向集团公司反馈。 第九条集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管理制度或办法，对分、子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指导、管理及监督。 集团公司分、子公司人事管理基本原则第一条分、子公司应严格执行国家劳动法及有关法律和行
30、政法规,并根据企业实际情况制订劳动合同管理制度,本着“合法、效率”的原则，规范用工行为。第二条非经集团公司委派的控股子公司、分公司部门主管以上管理人员，分、子公司应在其任命后的2个工作日内报集团公司备案. 第三条分、子公司应结合企业经济效益，参照本地区、本行业的市场薪酬水平,制订有一定竞争性的薪酬激励制度，并报集团公司备案。 第四条分、子公司应按照集团公司要求,及时将以下信息上报集团公司备案： （一)年度劳动力使用计划及上年执行情况； （二）年度人工成本、工资总额计划及上年执行情况; （三）部门主管人员年度薪资实际发放情况; （四)在公司定员范围内，分、子公司的机构设置和人员编制情况；（五)分
31、、子公司应制定员工招聘录用、辞退及日常管理办法；(六)其他需要报备的人力资源管理相关信息。 第五条集团公司委派到分、子公司的高级管理人员应维护集团公司利益,忠诚地贯彻执行集团公司对分、子公司作出的各项决议和决策。 第六条集团向分、子公司派出的高级管理人员,在经营管理中出现重大问题，给集团公司造成损失的,应承担赔偿责任和法律责任。 集团公司分、子公司财务管理基本原则第一条分、子公司应健全会计机构设置，并配备相应的会计人员。 第二条集团公司对分公司的财务管理,实行集团公司财务部归口管理制度。上述归口管理的内容包括但不限于以下条款： （一)财务会计人员招聘与使用； （二）资金统一调度。除预留日常生产
32、经营周转资金之外，剩余资金全部上划到集团银行账户； （三）财务会计岗位设置； （四）对财务会计人员的监督与考评; (五）融资行为; (六）集团公司规定的其他要求。 第三条集团公司对子公司的财务主管(会计机构负责人)实行委派制，被派往控股子公司的财务主管(会计机构负责人）由集团公司财务部负责管理。控股子公司不得违反程序更换财务主管；如确需更换的,应向集团公司报告,经集团公司同意后按程序另行委派. 第四条分、子公司在银行开设账户由集团财务部统一管制。原则上一正三辅,即一个基本结算账户,三个辅助结算账户。确因经营需要增设辅助账户的,必须书面申请报集团财务部批准后方可开设。 第五条分、子公司应按照集团
33、财务部统一要求，按时上报货币资金结存状况表。 第六条集团公司实行年度预算制度,全面预算目标每年编制一次，预算年度与会计年度相同。分、子公司财务部门应按照全面预算管理规定，做好全面预算管理工作，对经营业务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金管理。分、子公司超年度预算的费用支出,要严格履行追加预算手续，报集团公司总经理办公会议审批。 第七条分、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等,应遵循集团公司财务会计制度及其有关规定。 第八条分、子公司应根据自身经营特征,按照集团公司编制合并会计报表和对外披露会计信息要求，定期报送会计报表、会计报告以及提供会计资料。其会计报表同
34、时接受集团公司委托的注册会计师审计. 财务报告分为月报、季度报告、半年度报告和年度报告。每月(季度) 结束后10日内向集团公司财务部报送月度(季度)财务报表及分析(包括资产负债表、损益表、财务分析报告及其他内部管理报表等）。每半年度结束后15日内向集团公司财务部报送半年度财务报告（除前述财务报表、财务分析之外还应当包括现金流量表、会计报表附注等).每年度结束后30日内（即每年1月30日前），向集团公司财务部报送上年度财务报告。 第九条分、子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其它资源往来，避免发生任何非经营占用情况。因上述原因给公司造成损失的，集团公司有权依法追究相关人员的责任。 本制度所述
35、关联方为: 1、集团公司及分、子公司的高级管理人员。 2、集团公司及分、子公司的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。 3、前述1、2项人员直接或间接控制的,或担任董事、监事、高级管理人员的，除集团公司及集团公司的控股子公司以外的法人或其他组织. 第十条分、子公司应根据公司章程和财务管理制度规定,科学安排使用资金。分、子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或挪作私用，不得越权进行费用签批。否则,分、子公司财务人员有权制止并拒绝付款,制止无效的,可以直接向集团公司财务部报告。 第十一条未经集团公司批准，分、子公司不得
36、提供对外担保,也不得进行互相担保。集团公司为子公司提供借款担保的，控股子公司应按集团公司规定程序申办，并履行债务人职责,不得给集团公司造成损失。 第十二条分公司、子公司不具有独立的重大资产处置权、年度预算外的对外筹资权、对外投资权和对外捐赠权.正茂集团分、子公司经营管理基本原则第一条分、子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律和法规,并根据集团公司总体发展规划、经营计划,制订自身经营管理目标，建立以市场为导向的计划管理体系,确保有计划地完成年度经营目标。 第二条分、子公司要按现代企业制度要求，建立健全各项管理制度, 明确内部管理和经营部门职责。根据集团公司相关规定和国家有关法律规定，健全和完善
37、内部管理工作,制定系统而全面的内部管理制度，并上报集团公司审查备案. 第三条分、子公司应定期组织编制生产经营情况报告上报集团公司。报告主要包括月报、季报、半年度报告及年度报告,月报上报时间为月度结束后10日内，季报上报时间为季度结束后10日内，半年度报告上报时间为每年7月15日前,年度报告上报时间为年度结束后一个月内。 第四条分、子公司的经营情况报告必须能真实反映其生产、经营及管理状况。报告内容除公司日常的经营情况外,还应包括市场变化情况， 有关协议的履行情况、重点项目的建设情况、重大诉讼及仲裁事件的发展情况，以及其他重大事项的相关情况。分、子公司主要负责人应在报告上签字， 对报告所载内容的真
38、实性、准确性和完整性负责。 第五条分、子公司应于每年度结束前由总经理组织编制本年度工作报告及下一年度的经营计划.由集团公司审核批准后实施.分、子公司年度工作报告及下一年度经营计划主要包括 以下内容： (一)主要经济指标计划总表，包括当年执行情况及下一年度计划指标; （二）当年生产经营实际情况、与计划差异的说明，下一年度生产经营计划、市场营销策略以及相关的管理工作措施; (三)当年经营成本费用的实际支出情况及下一年度计划； (四)当年资金使用及投资项目进展情况,下一年度资金使用和投资计划; （五)集团公司要求说明或者子公司认为有必要列明的其他事项。 第六条分、子公司应依据集团公司的经营策略和风险
39、管理制度， 接受集团公司督导,建立起相应的经营计划、风险管理程序。 第七条在经营投资活动中，未按照集团公司相关规定和要求,给集团公司和分、子公司造成损失的,对分、子公司主要负责人给予批评、警告、直至解除职务的处分,并且可以要求其承担赔偿责任。 集团公司下属分、子公司行政事务管理基本原则第一条分、子公司行政事务由集团公司办公室归口管理。 第二条分、子公司的重大合同、重要文件、重要资料等,应及时向集团公司报备、归档。 第三条分、子公司公务文件需加盖集团公司印章时，应根据用印文件涉及的权限，按照集团公司公章使用管理制度规定的审批程序审批后，方可盖章。 第四条分、子公司的企业视觉识别系统和企业文化，应
40、与集团公司保持协调一致.在总体精神和风格不相悖的前提下,可以具有自身的特点. 第五条集团公司相关部门协助分、子公司办理工商注册、年审等工作,分、子公司年审的营业执照等复印件，应及时交集团公司存档。 集团公司分、子公司内部审计监督基本原则第一条集团公司定期或不定期实施对分、子公司的审计监督。由集团公司各职能部门按审计事项组织内部审计工作。 第二条分、子公司除应配合集团公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外，还应接受集团公司根据管理工作需要，对分、子公司进行的财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计. 第三条内部审计主要包括：经济效益审计、财务收支审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度执行审
41、计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。 第四条分、子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备。分、子公司必须配合对其进行的审计工作，全面提供审计所需资料，不得敷衍和阻挠。 第五条经集团公司批准的审计意见书和审计决定送达分、子公司后，分、子公司必须认真执行。 集团公司分、子公司重大事项报告基本原则第一条分、子公司有义务及时向集团公司报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其它可能对集团品牌形象产生重大影响的信息（以下统称“重大事项”),由集团公司履行相关信息披露义务。在重大事项尚未公开披露前,相关当事人负有保密义务。所有重大事项由集团公司统一对外发布。 第二条分、子公司所提
42、供信息必须以书面形式，由分、子公司领导签字、加盖公章,并要确保所提供的信息内容真实、准确、完整. 第三条分、子公司以下重大事项应当及时报告集团 1、购买或出售资产;不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及收购出售此类资产的,仍包含在内; 2、重大诉讼、仲裁事项； 3、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与或受赠、承包、租赁、担保等)的订立、变更和终止； 4、大额银行退票; 5、重大经营性或非经营性亏损； 6、遭受重大损失（包括施工质量，施工安全事故等）; 7、重大行政处罚; 8、债权、债务重组； 9、签订许可使用协议； 10、监管部门和
43、公司章程规定的其他事项。 第四条上述分、子公司需报告集团公司的重大事项，由集团公司办公室另行制订办法，进行具体规定。 正茂集团分、子公司绩效考核和激励约束基本原则第一条为更好地贯彻落实集团公司发展战略,逐步完善分、子公司的激励约束机制,有效调动分、子公司高层管理人员的积极性，促进公司可持续发展，集团公司建立对分、子公司的绩效考核和激励约束制度。 第二条集团公司对分、子公司实行经营目标责任制考核办法。经营目标考核责任人为分、子公司的负责人. 第三条集团公司每年根据经营计划与分、子公司签订经营目标责任书，并建立健全目标指标考核体系,对高层管理人员实施综合考评，依据目标完成的情况兑现奖惩。 第四条分
44、、子公司中层及以下员工的激励考核和奖惩方案，由分、子公司自行制订,并报集团公司相关部门备案.正茂集团分、子公司投资管理基本规范第一条分公司不得对外投资,全资子公司未经集团公司批准也不得对外投资。控股子公司投资项目应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格控制投资风险，注重投资效率.投资决策必须制度化、程序化。 第二条子公司在报批投资项目前，应当对项目进行前期考察和可行性论证,并向集团公司提交可行性分析报告。可行性研究的主要内容有： (一)投资项目的基本情况; (二)投资项目的市场预测、投资收益分析和生产规划; (三)投资项目建设方案及进度规划; （四）投资项目的技术参数等技术分析; (五)投资项目的劳动组织及人员结构等； (六）其他有关事项。 第三条子公司投资项目的决策审批程序为： （一）子公司对拟投资项目进行可行性论证； （二)子公司总经理办公会讨论、研究； (三）形成书面报告由子公司总经理签署,报集团总经理审核。集团总经理认为必要时可要求子公司聘请审计、评估及法律服务机构出具专业报告,费用由子公司支付。 （四）集团总裁认为可行的，提请集团履行相关决策程序后，由子公司履行