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1、会计出纳交接表模板优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）会计交接手册_店成立于 该店原会计_，因现将会计工作移交给_接管。现办理如下交接： 一、交接日期：_年_月_日。二、重点事项的移交：1、会计科目移交，附：货币资金、库存商品、应收账款、待摊费用、固定资产、低值易耗品、递延资产、其他应收款、其他应收款押金条、待处理财产、应付账款、其他应付款、其他科目等交接表格2、资料移交：项目数量内容凭证财务报表账本印鉴合同重要制度（总部及直营店制度）重要单据工商税务证件外账资料（可另行编制外账交接手册）出纳处交出保证金原件登记表空白票据登记本以上为实物移交电子表格电子文件其他电子资料以上为电
2、子资料移交其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）日常工作事项交待以及税务相关工作相关的各职能部门的联系 与联系人 3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如明细账与总账，各直营店间对账，与总部及配货部对账，各直营店往来对账、供应商对账、各应收应付的余额核对等；完成交接前的账务处理及其他需处理事项，完成各种摊销、计提及其他账务处理错误的调整；完成各种资料的整理，如各种资产盘点，凭证装订整理，其他需要交接的文件资料的整理等；原会计应将工作流程、工作内容及关系部门（总部相关部门、各直营店各部门、工商税务机关等）等事项交待给新会计（可编制简要说明）；对于新聘会计还应进行简单的
3、业务培训，如账务处理方法，软件系统的操作，其他应注意的事项等；有关电脑、电子文件、电子表格、软件系统（帐务处理、分销系统、邮箱系统）等的密码需要进行交接或更改；其他事项：以上是否已按要求处理完毕：三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_年_月_日前的会计责任事项由原会计_负责；_年_月_日起的会计工作由会计_负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。移交人： 接管人： 监交人：_直营店 年 月 日出纳工作交接表_店成立于 该店原出纳_，因现将出纳工作移交给_接管。现办理如下交接： 一、
4、交接日期：_年_月_日。二、重点事项的移交：1、帐本交接：原出纳在自己处理的最后一笔经济业务后签名，划分责任，交接时帐帐相符、帐实相符。2、现金余额：其中：100元张，金额元 50元张，金额元3、银行存款余额：4、借款单据：2、资料移交：项目数量内容所保管的保证金原件所保管的保修卡账本印鉴合同支票及支票登记本收据银行对帐单水电气交费卡银行存折以上为实物移交电子表格电子文件其他电子资料以上为电子资料移交其他重要资料（对以上未涉及的但需要交接的资料可在此加以补充）1、 日常工作事项交待2、 每月应收款项事宜3、 每月应交款项事宜4、其他重要事宜 3、其他注意事项：交接前应完成各种对账工作，如与公司
5、的款项情况，供应商是否有欠款，每日及每月的工作流程、工作内容及与外界的款项、工作往来其他事项：以上是否已按要求处理完毕：三、未进行交接事项（因特殊原因导致某些事项不能交接的可在此说明）：四、交接前后工作责任的划分：_年_月_日前的出纳责任事项由原出纳_负责；_年_月_日起的出纳工作由出纳_负责。以上移交事项均经交接双方确认无误。五、本交接书一式三份，交接双方各执一份，分公司存档一份。移交人： 接管人： 监交人：_直营店 年 月 日*考核表部 门：姓 名：职 务：填表时间：第一部分工作任务完成评价序号考核项目定义衡量标准权重完成状况考评得分备注管理制度及工作流程的执行1. 违反公司管理制度及工作
6、流程，扣1分/次；2. 违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分及以上，间接责任扣25分现金库存差错每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣58分/次报销款项支付按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣25分/日，报销数额错误依据损失大小扣510分/次，发现未按公司费用报销规定进行费用报销扣58分/次借款结算催收和回笼结算借款，若催收结算不及时扣25分/日，出现催收结算错误扣25分/个工资发放及时准确发放员工工资，若发放不及时扣25分/日，出现发放错误扣25分/个日记帐登记每日准确及时处理银行/现金日记帐，若不及时扣25分/次，书写不
7、清晰扣25分/次，出现错误数据扣25分/个报表编制每日编制银行存款收支日报表、现金收支日报表，若不及时扣25分/日，出现错误数据扣25分/个印章、档案管理1、 规范管理空白支票、本票、汇票等，若造成毁损或填写错误扣25分/次2、 妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成遗失扣510分/次财务制度执行严格执行财务制度，否则扣25分/次财务数据泄密严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况扣510分/次内部客户满意度因工作原因被公司同事或客户投诉，经查实，视情节轻重，扣25分/次上级交办的其他工作没有及时完成或上级对完成情况不满意扣15分/次合理化建议凡提出合理化建议被采纳在
8、部门中实施的可酌情加25分/次，在公司实施的加510分/次工作任务评价得分第二部分 满意度指标评价序号评价维度定义权重上级评分1工作绩效完成工作的数量、质量、效率102专业知识胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平103专业技能完成本职工作所需技术、技巧、业务熟练程度、经验104创新能力在工作中，能够应用相关理论、知识展开调查研究，改进工作，提出新建议、新方案，进行改进或革新105理解、判断力能准确领会领导意图，能及时、正确地运用知识、经验，根据有关情况，分析问题，判断原因106沟通能力为顺利完成任务，随机应变处理各种冲突；在尊重对方的前提下，阐明自己主张，并使对方理解，巧妙地使人采纳
9、或认可107学习与发展能力热爱本职工作，具有明晰的发展目标，不断进取，努力学习业务技术知识和相关技能108公司认可度对企业文化、企业理念、组织管理、领导风格等组织行为的认同、参与、拥护及热爱的程度109积极性和责任感无需具体命令和批示，都能保持明确的工作目标和旺盛的工作热情，不拿工作做筹码与公司和领导斤斤计较和消极怠工1010协作性团队意识强，服从工作安排，为群体的合作精神作贡献，无独行独往、自作主张、和为私利排斥公司行为的情况10评分合计100第三部分 综合评价年度业绩考核得分工作任务完成评价得分上级满意度考核得分综合考核得分=（工作任务完成评价得分60%+上级满意度考核得分40%）任职资格
10、确认或建议： 胜任 基本胜任 不能胜任，建议换岗其他：部门领导：年 月 日分管领导：年月日总经理：年月日出纳员绩效考核表姓名岗位考核日期考核项目考核内容上级评分上级评分平均分管理制度及工作流程的执行（7分）违反公司管理制度及工作流程，扣2分/次；违反公司管理制度及工作流程，且给公司造成损失，直接责任扣5分，间接责任扣25分现金库存差错（5分）每日准确清理现金，做到帐实相符，否则依据差错大小扣25分/次资金收付外联工作（9分）到银行办理开户、销户、购买支票等具体事宜，若不及时扣13分/次。及时到银行获取银行回单，次月5日下班前应将上月所有银行回单前全部取回以及打印银行对账单，若不及时扣13分/次
11、。到税务局购买发票具体事宜，若不及时扣13分/次。报销款项支付（9分）按照公司费用报销规定，及时准确为公司各部门员工报销费用，若报销不及时扣13分/次报销数额错误依据损失大小扣13分/次未按公司费用报销规定进行费用报销扣13分/次收、付款业务的办理（3分）收付款后，要在收付款凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，未按要求的扣13分/次工资、奖金发放（8分）及时准确发放员工工资及奖金，若发放不及时扣13分/次出现发放错误扣25分/个发票开具及核销（3分）开票、核销及时、准确，做好学员领票登记，未按要求的扣13分/次ERP系统数据的录入和审核（5分）登记及时、准确，条理清晰，摘要清楚，日清日结，出现错
12、误数据扣25分/个学员档案管理（5分）1） 所有保管的纸质学员合同需与ERP系统中的学员合同记录核对相符；2） 所有保管的纸质需与ERP系统中的课时记录核对相符，若出现丢失及不完整现象，扣25分/个报表编制（12分）根据每日资金收付情况，编制资金日报表，次日10:30前，提交财务会计审核无误后，提交相关管理层，出现错误数据扣13分/个根据银行对账单和银行存款日记账明细，编制银行存款余额调节表，每月10日前，提交财务会计审核，出现错误数据扣13分/个根据ERP信息和相关单据、合同，编制DSR报表、定金转化表等业绩报表；次日10:30前，提交财务会计审核，出现错误数据扣13分/个根据ERP信息和相
13、关单据、合同，编制分期学员汇总表于每月15日前发给CC进行催款，若不及时扣13分/次。印章、档案管理（11分）支票按规定用途签发，不签发空头支票，若出现签发空头支票，直接扣5分/次规范管理空白支票等，若造成毁损或填写错误扣13分/次妥善保管银行印鉴章的一部分、保险箱密码及钥匙，若管理混乱造成遗失扣13分/次财务制度执行（3分）严格执行财务制度，否则扣13分/次财务数据泄密（5分）严守公司财务数据，出现泄露公司财务数据的情况，直接扣5分/次上级交办的其他工作（3分）没有及时完成或上级对完成情况不满意扣13分/次工作能力（4分）在工作中，能够应用相关理论、知识展开调查研究，改进工作，提出新建议、新
14、方案，进行改进或革新。随机应变处理各种环境考验的能力热爱本职工作，具有明晰的发展目标，不断进取，努力学习业务技术知识和相关技能的能力有胜任本职工作相关的基础知识、专业知识、理论水平的能力能准确领会领导意图，能及时、正确地运用知识、经验，根据有关情况，分析问题，判断原因团队精神（4分）同事之间相处融洽，能够在工作和生活上给予主动的帮助服务对象明确，待人处事热情，与各部门间团结合作各部门之间分工不分家，能够实现高效率，高速度的配合善于上下沟通、平衡协调，能自动自发与人合作工作态度（4分）服从公司调遣、安排，努力做好交办的工作，不把情绪因素带到工作当中,对工作中的失误不推诿，勇于承当，并及时找出应对措施随时携带本和笔，不管是会议还是平时，只要是有用的东西都能及时记录，好好消化，并运用到工作迅速、适当地处理工作中的失误及临时工作任务无需具体命令和批示，都能保持明确的工作目标和旺盛的工作热情，不拿工作做筹码与公司和领导斤斤计较和消极怠工严格遵守公司考勤制度，上班不迟到、早退，未经领导批准擅自离开工作岗位合计得分