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1、 财务总监岗位绩效考核表-0627岗位名称所属部门被考核人姓名直属上级考核时间合计得分考核项目考核指标权重（%）评分标准分值自评分直属上级评分关键绩效指标按时按要求完成月度工作计划15每月25日按公司要求完成月度工作计划，出现没有按时按要求提交工作计划，每延迟一天扣3分； 15及时按要求上报财务和预算报表15在规定的时间按公司要求编制年度、月度预算和财务报表，负责定期经济分析；每月5日提交财务分析报告，提交及时，内容准确得满分，每延迟一天扣3分；15涉税报表15审核税收报表，报税及时准确无错漏得满分；15审核税收报表，报税出现延误及错漏但是能及时补救未给企业造成影响及损失；9审核税收报表，报税
2、出现延误及错漏，给企业造成影响及损失；3-0成本控制15定期出具成本分析报告，报告及时、数据分析准确；15定期出具成本分析报告，报告数据分析不够准确；9无法及时出具成本分析报告，报告数据不准确；3-0日常工作制度建设10有计划的制定及修订部门内部各项相关制度，对制度的落实进行监管；10有计划及时的制定及修订部门内部各项相关制度，但是对制度的落实监管不够； 6未能按计划及时的制定及修订部门内部各项相关制度；2培训提升5定期（周三）组织部门人员进行能力提升培训或知识分享，每月至少组织一次，少于一次得0分；5资金及资产管理5督促各部门每月初对各类资产的实地盘存工作55做好资金的平衡及运用计划，根据轻
3、重缓急合理安排资金5横向配合部门间配合10主动参与部门之间的沟通与协作；10参与部门之间的沟通与协作，虽不及时但未延误且未对公司造成经济损失；6与公司其他部门之间的沟通与协作意识较差，但未对公司造成经济损失；2纵向配合工作态度5主动服从上级的工作指示或任务安排；在无监督情况下保持工作质量的稳定；从大局出发，以公司利益为重；5 合 计 100 得 分备注：1、月度考核的时间为每月1日5日；2、企管人事部统一向各部门发放绩效考核表，被考核人自评需认真谨慎，考核负责人对考核人员需进行客观评分；3、自评分值占被考核人员最终得分权重为10%，负责人评分权重占90%；4、企管人事部统一汇总考核表，统计考核
4、得分，提交至总经理和财务部，财务部根据考核评分进行薪金发放；5、被考核人在与主管上级就考核评分沟通无异议后，在此表格下方被考核人签名处签字确认。被考核人签字：签字日期：财务总监绩效考核表姓名部门职位副总经理直接领导总经理考核期编号个人总目标：全面负责集团财务预算、财务决算、会计监督和财务管理工作，保证公司战略目标的实现。指标项考核内容权重考核指标考核部门第一季度第二季度财务指标101公司整体财务指标完成率50公司销售收入、净利润、销售回款三项指标的完成率得分财务部根据公司销售预算目标根据公司销售预算目标客户指标201客户满意度0客户对产品满意度营销部门由于没有调查机制，此项目暂不考核由于没有调
5、查机制，此项目暂不考核内部运作指标301提高融资能力，保障公司经营活动的资金需求10资金及时供应总经理1、 制定公司融资策略和融资计划；（5%）2、 协助总经理进行具体融资工作；（10%）1、 制定公司融资策略和融资计划；（5%）协助总经理进行具体融资工作；（10%）302推行预算管理15财务预算控制情况总经理1、 按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（10%）； 2、 控制公司各项费用支出在预算范围合理使用（5%）； 1、 按照公司计划，在规定时间内推动预算管理机制在全公司内贯彻执行（5%）；2、 公司各项费用支出在预算范围合理使用（10%）； 303建立生产成本管理
6、体系8建立成本管理体系总经理建立公司产品标准成本体系将标准成本体系纳入车间考核303实施财务分析体系5财务分析报告质量总经理在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。在公司级会议规划范畴内，按季度进行公司整体经营财务分析，提出经营建议。304对各机构的财务监督7对各部门的审计监督总经理建立对分支机构财务监控流程并有效实施建立对分支机构财务监控流程并有效实施学习发展指标401领导公司财务部门整体提高预算管理、财务分析和合理避税等财务知识和技能5财务人员财务管理能力的提升总经理考核方法：制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合
7、评价。考核方法：制定财务人员能力提升规划，组织学习和内部交流，由人力资源部门进行统计和调查，给出综合评价。考评说明：总经理 本人签名： 财务总监绩效考核方案一、绩效考核关键绩效指标数据统计指标其他数据指标监督指标公司整体费用预算 100%财务预算编制率90财务制度有效性100收银工作流程与程序和权限规范统一100% 核算公司票务购买费用率95税务处理有效性100资产安全性100出纳单据审核统一规范100流动资金周转率 90%分店账目误差率100%行政费用超支率10%报销流程与程序统一100 固定资产完整性100%分店费用预算超支率审核超20%对各店现金流真伪鉴别100%各分店盘点账目统一100
8、% 财务制度有效性100财务项目计划完成率90%票据、账目审核完整性100%二、 绩效工资 岗位级别 基本工资 关键绩效 数据统计绩效 其他安全指标 监督指标 绩效工资 工资总合 财务总监三、 考核标准 1。财务总监关键绩效指标指标项分值考核方法总经理额定指标总经理负责制 公司整体费用预算 10010分 每次高于 5% ,扣2分财务 核算公司票务购买费用率9520分 每高于96%,扣2分财务 流动资金周转率 9010分 每次高于95，扣3分财务 固定资产完整性100%20分 每错一次，扣2分财务 财务制度有效性100%20分每失误一次，扣2分财务票据、账目审核完整性100%20分每出一次，扣5
9、分财务和分店说明: 1 三个以上(含三个）指标考核为0分，取消关键绩效津贴. 2 月度考核85分以上者，发放全额津贴。得65至84分,按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含)以下 ,取消当月关键绩效津贴.2. 财务总监数据统计指标指标项得分考核方法 总经理额定指标 总经理负责制 财务预算编制率9020分小于85%、大于95%，扣3分 财务税务处理有效性100%20分每失控一次，扣3分 财务 分店账目误差率100%20分 账目高于低于0.5%，每次扣3分 财务 分店费用预算超支率审核超2020分超支每次21,未报扣3分 财务 财务项目计划完成率9020分低于89%，扣5分 财务 说明：
10、 1 三个以上（含三个）指标考核为0分，取消数据统计津贴。 2 月度考核85分以上者,发放全额津贴.得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 (含）以下 ，取消当月数据统计津贴。3。其他关键指标指标项得分考核方法总经理额定指标总经理负责制 财务制度有效性100%20分每检查99%一次, 扣3分 财务 资产安全性10020分误差99,扣5分 财务 行政费用超支率超10%30分 每次高于11 ，扣5分 财务对各店现金流真伪鉴别100%30分每低于99， 扣10分 财务说明：1 二项以上（含二项)指标考核为0分，取消关键津贴。 2 月度考核85分以上者,发放全额津贴.得65至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴，等64分 （含）以下 ，取消当月数据统计津贴。4。监督指标 (此条不计分)指标项得分考核方法总经理额定指标 数据来源收银工作流程与程序和权限规范统一100%30分差错一次,扣5分财务 出纳单据审核统一规范10030分差错一次，扣5分财务 报销流程与程序统一10020分差错一次,扣5分财务 各分店盘点账目统一10020差错一次，扣5分财务说明： 四项指标月度考核合计340分以上者，发放全额津贴。（各单项得66至84分，按实际得分比列发放放相应比列津贴），等256分 （含192）以下 ,取消当月数据统计津贴。