《第一篇-总经办管理制度优质资料.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第一篇-总经办管理制度优质资料.doc(357页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第一篇 总经办管理制度优质资料(可以直接使用,可编辑 优质资料,欢迎下载)第一篇总经办管理制度第一章公共关系管理第一条业务接待 1、来宾到公司联系业务,公司采取弹性接待原则和对称性接待原则,即根据来访人员的职务和所涉及业务的性质确定接待部门和接待人员,公司相关接待人员须热情迎送,诚恳接待。 2、来宾来访直接与职能部门联系的,且来访业务属职能部门正常业务范围内的,由部门负责接待。来宾中如有对方高管人员,负责接待的部门须及时与总经办联系,以便安排相应的接待人员。 3、来宾来访与公司总经办联系的,由总经办根据来访人员所涉及业务的性质转由有关职能部门接待。 4、来访人员到公司联系业务,要求直接见公司领
2、导的,不管什么原因,各职能部门不得安排,一律由总经办负责联系安排。 5、来访人员的用餐由职能部门按本章第二条执行。来访人员的住宿,由负责接待的职能部门联系总经办,由总经办统一安排。6、公司接待人员与来访人员洽谈所涉及的业务,由负责接待的人员或部门根据有关职责规定进行处理、协调、记录和报告。第二条业务招待 1、按酒店业务招待费管理制度执行。第三条 规范用语 1、员工接 时应主动问候:“早晨好”、“下午好”、“锦都大酒店”;您好,锦都大酒店。 2、因业务需要向外打 时,应首先报出自己公司的名称:“您好,这是锦都大酒店,请找一下*(先生、女士、.)”。 3、外线来电:若对方要找的人在时,应热情告知:
3、“请稍候”!若对方要找的人不在时,应礼貌告知:“您要找的先生(女士)现在不在,有事可以转告吗或请稍后再拨。”若对方要找的人正在开会或此刻不便接 时,应礼貌告知:“很抱歉(对不起),您要找的*(先生、女士、.)现在正在开会,如您愿意的话,请留言好吗?” 4、若在 中请人帮忙,则要说“谢谢”;若回答 中对方表示感谢,应及时说:“不用谢”、“不客气”。 5、通话结束时说:“再见”。第二章文件档案管理第四条文书档案立卷归档 1、总则公司实行文件资料集中管理和分散管理相结合的制度,公司总经办为公司文件、资料归档、立卷、保存的职能部门,各职能部门须明确专人负责本部门的文件资料的归档管理,业务上接受总经办专
4、职人员的指导;专职人员要求保持相对稳定,人员变动应及时通知公司总经办;各职能部门和全体员工在业务活动中形成的各种有保存价值的文件材料,必须按照本规定分别立卷归档;业务承办部门或承办人员须保证经办文件的系统、完整正确(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职人员归档。工作变动或因故离职时须将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。 2、文件资料的收集管理凡本公司印发的公文(含定稿打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由总经办统一收集管理;一项业务在其发生、运作、结案的全过程中,由承办部门或人员负责其业务资料的收集、整理和归档;一项工作如由几个部门参与
5、办理,在业务活动中形成的文件材料,由主办部门收集、整理、归档,会议文件资料由会议主办部门收集归档;员工外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动,必须将会议文件资料交总经办保存归档;公文、文告、政策法规以及会议资料,一律由总经办归档保存,其他业务资料视具体情况由职能部门归档保存。 3、归档范围重要的会议材料,包括会议的记录、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报等;上级机关发来的有关决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料;公司对外的正式发文、与有关部门来往的文书;公司的请示与上级机关的批复;反映公司主要职能活动的报告、总结;公司的各种工作计划、总结、报告、
6、请示、批复、会议记录、统计报表、简报;重要业务活动的调研资料、商业计划书和可行性研究报告;公司与有关部门签订的合同、协议书等文件材料;公司干部任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料,信访工作材料;员工劳动、工资、福利方面的文件材料;(11)公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。 4、归档、立卷及其质量要求各部门对处理完毕的事项,对其文件材料须及时归档保存;归档的文件材料必须按年度立卷、组卷、编目由总经办提供统一的标准;案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用;归档的文件材料种数、份数以及每份文件的
7、页数均须齐全完整;在归档的文件材料中,须将每份文件的正件和附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开,文电应合一立卷;绝密文件电必须单独立卷,少数普通文电如果与绝密文有密切联系,也可随同绝密文电立卷;不同年度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年,其他文件的立卷按照有关规定执行;卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可公的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;
8、印件在前,定稿在后;其他文件材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列;卷内文件材料按排列顺序,依次编写页号,装订的案卷统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号;永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录,卷内目录放在卷首;有关卷内文件材料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况说明,也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责,备考表格填写在卷尾;(11)案卷封面,应逐项按规定书写,工整、清晰; (12)案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)文件封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。第五条声像档案管理 1
9、、公司的声像档案是指本公司各部门或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录,由总经办实行集中统一管理。 2、声像档案资料的收集范围反映公司主要职能业务活动成果和存在问题的声像资料;各级领导人和著名人物参加的与本公司有关重大活动的声像资料;公司有人员组织或参加的重要会议,会见以及外事活动的声像资料;涉及公司权益的声像资料;第六条文件收发 1、以公司名义发文的文件由总经办统一起草和审核,公司总经理签发;以职能部门名义发文的文件由部门负责起草,总经办审核,总经理签发。 2、文件签发后,送回起草部门打印,校对无误送总经办复印、盖章。 3
10、、文件和原稿,由总经办分类归档,保存备查。 4、属于秘密的文件,核稿人应提请分管领导确定密级和报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 5、文件统一由总经办发送,送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,秘密文件由专人按核定的范围报送。 6、外来的文件由总经办负责签收,并分类登记,由总经办主任呈送总经理或分管副总经理批阅处理意见,签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接件后即时报送。 7、传阅文件由总经办负责,部门在收到传阅文件后,须在2天内签阅。第七条印信管理 1、印信的种类印鉴:公司向主管机关登记的公司印章或指定业务专用的公司印
11、章;职章:刻有公司董事长、总经理职衔的印章;部门章:刻有职能部门名称的印章;公司各类印信的申报和注册由总经办负责实施,部门章由部门领用和保管。 2、印信的使用对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文,盖公司印鉴和董事长职章;以公司名义对社会团体、公司核发的证明文件及各类规章的核准等由总经理署名,盖公司印鉴和董事长职章;以公司名义对公司客户及内部规章的核准行文,盖公司印鉴和总经理职章;公司印鉴和董事长、总经理职章由总经办统一保管和监印,公司职能部门章由总经办监制,授权使用。 3、印章的审批管理公司对外行文需加公司印章的,需经公司总经理或其授权
12、的副总经理批准,由总经办登记用印;公司有关文件需加盖公司董事长、总经理职章的需经其本人书面或口头同意后,通知总经办监督用印;各部门在其职权范围内行文需加盖部门印章的,由各部门负责人批准用印,禁止公司各部门越权行文。第八条公文管理 1、总经办是公司公文的职能管理部门,对公司公文发收实行统一规范管理。 2、公司发文的程序为:拟稿、审核(部门领导)、签发(公司领导)、打印、发文、催办、立卷、归档、销毁。 3、密级文件的打印必须用专用磁盘,文件只能按审阅人数打印,由起草人送指定的人员传阅后,收回归档,妥善保管。文件机密级数,由发文部门的主管领导根据文件内容确定。各部门及各有关人员,对公文中涉及本公司的
13、保密事项,必须严守机密,不准向他人泄露。 4、公司收文的处理程序为:收文、分文、传送、催办、立卷、归档。 5、公司领导对送来的公文要及时阅批,属急件,当天批复。属一般性文件,二天内批复。 6、收文由总经办统一负责。总经办收文后,先做好登记,然后根据文件的内容,分送有关领导阅示。 7、所有文件收发,须有登记、签收手续。 8、公司发文,由总经办统一编号。 9、行文类别:公告:就主客业务向公众或特定对象宣布使用;便函:关系公司或公司内各部门间业务接洽时使用;签呈:下级对上级有所请示或报告时使用;固定格式公文:已形成一种固定格式的公文,可依实际需要使用。第九条图书资料管理 1、图书由总经办统一管理。
14、2、公司各职能部门因业务需要购买和订购的图书,由部门提出清单,报主管领导批准后,提交总经办办理订购。 3、图书资料订购完毕由部经办登记后,方可办理借阅手续。 4、报刊、杂志由各职能部门保管使用,期刊杂志年末交回总经办统一保存。 5、员工所借图书资料,如遇清点或其他部门公务上需参考时,由总经办通知随时收回,借书人不得拒绝。 6、员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写,如有破损或遗失等情况,一律照原图书版本购价或照原价十倍赔偿。第三章车辆管理制度第十条管理原则 1、公司公务用车实行专职驾驶员和兼职驾驶员管理制度。 2、总经办是公司车辆调度和日常管理部门。 3、对兼职驾驶员实行“内部计点制”考
15、核。第十一条车辆调度、使用和管理 1、酒店业务需要用车时,统一由总经办派车。 2、公司所有车辆由总经办统一管理,部门公务用车由用车部门向总经办提出,获准后填写用车登记,使用完毕后停放指定地点,把车钥匙交回总经办,并填写用车里程数。 3、车辆应由经公司批准认定的专职驾驶员驾驶,对行车安全负直接责任。 4、车辆在使用过程中如有损坏,要在交回车时如实报告登记。 5、所驾车辆在使用过程中出现故障要立即检修时,须经得总经办主任同意,未经批准不允许擅自将车辆送外检修。 6、假日或下班时间因公务需要使用车辆,经总经办主任或公司领导同意后方可。第十二条专职驾驶员管理 1、必须遵守中华人民共和国交通管理条例、有
16、关交通安全管理的规章规则和本公司关于安全行车的规定。 2、须认真参加公司组织的交通安全学习,平时爱惜车辆,文明行车,注意车辆的检查及保养,保持车况良好。 3、出车前,应对所驾车辆进行例行检查,发现有不正常时,须处理正常后方可出车。4、出车在外停放车辆,须注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车,离开车辆时,须锁好保险, 防止车辆被盗。 5、因违章驾驶或证件不全被罚款的,费用不予报销。违章造成的后果参照交通安全有关规定处理。 6、出车执行任务,因遇特殊情况下不能按时返回的,应及时向总经办负责人报告,并说明原因。 7、严禁将自己所驾驶的车辆交给他人驾驶或练习驾驶。第四章办公管理制
17、度第十三条 管理 1、公司各职能部门申装 ,向总经办申报,由总经办报经主管领导批准后办理。 2、各职能部门的长途话费和公司员工 话费,实行定额制,由公司总经办制定具体方案报经总经理办公会批准后执行。第十四条计算机管理 1、公司公务用计算机其软件由系统管理员统一安装。如需安装其他的应用软件,应在系统管理员的指导下进行安装。 2、公司网络的IP地址为动态分配,禁止个人设定固定IP地址,如有特殊需要,需先向系统管理员说明。 3、有关人员应保护好自己的帐号和口令,不得传播,防止泄密。 4、每天下班离开公司时,请关闭主机和显示器,防止发生火灾。 5、公司严禁私自在电脑中安装盗版软件,如有违反规定给公司网
18、络带来病毒、造成数据丢失或及其他意外情况,一切后果安装者本人负责。 6、在工作期间禁止用网络蚂蚁或网络吸血鬼等软件同时开多个窗口下载软件,一经发现系统管理员有权终止用户操作。第十五条文明办公公约 1、公司员工应加强个人职业修养,凡事应礼貌周到、态度和蔼、热情得体、声音温和,以营造公司积极进取的良好精神风貌和文化氛围。 2、各部门及员工之间应相互配合,真诚协作,不能相互推诿,尤其在客人面前不得相互扯皮。 3、工作时间不得干私活、吃零食、大声喧哗、擅自串岗,未经主管许可,不准离开工作岗位,需短时间离开岗位时须向主管请假。 4、路遇来公司办理业务的客人,应点头致意打招呼,不能背向客人,应侧向客人,并
19、让客人先行。不能从正在谈话的人之间穿行。见到来访人员踌躇犹豫、似有事要发问时,应主动上前询问帮助。 5、当来访人员对公司业务提出批评或有怨言时,不可与之争论或辩解,应冷静听完,并表示马上转告领导。当客人问及非本职之内的事宜时,不准说不知道,要婉言解释,并表示转请有关部门处理。 6、禁止在办公计算机上玩游戏及做其他与工作无关的事。 7、员工着装必须整洁,男士着西服、打领带,女士着职业装。 8、不准在办公场所奔跑,如有急事可轻声快步行走。 9、女员工落座后,不得把两腿叉开或翘二郎腿。 10、保持个人内务整齐,书报杂志、文件资料、文具用具收拾得当,有条理。第十六条申领办公用品及名片印制 1、办公用品
20、由总经办统一管理及发放。 2、员工办公费用实行申购,即每人每月按15元包干领用办公用品,由部门经理审批。 3、特殊情况需领用大额办公用品时,需经公司主管领导审批。 4、名片印制由总经办统一办理。第五章会议制度第十七条例会 1、总经理办公会:会议主要就公司近期重大事项进行研究和通报,每月最后一周周五下午15:30由总经理召集,公司高层管理人员参加,需要参加会议的中级管理人员由总经理指定。会议由总经办作记录,会后整理成会议纪要,呈总经理签字认可后送交公司主要领导和相关人员各自保存,总经办存档一份。 2、工作例会:会议主要由公司各部门对近期工作情况和下阶段工作安排简要汇报,每周周一和周四上午09:0
21、0 由总经理或总经理指定的副总经理负责召集,公司高层管理人员和各部门经理参加,会议由总经办记录,会后整理成会议纪要,呈总经理签字认可后送交公司主要领导和各部门各自保存,总经办存档一份。 3、部门工作会:会议主要就本部门上周工作情况和本周工作安排进行总结和协调,每周周五由部门经理负责召集,本部门全体员工参加,会议记录由部门负责。 4、经营分析会:会议主要就宏观微观经济形势、市场环境、内部条件的变化,公司年度综合经营计划、季度部门工作计划、有关技术经济指标的执行情况以及存在的问题等展开分析、研究和讨论。每季头一个月20日前由公司财务部负责召集,会议由公司总经理主持,部门经理以上的管理人员参加。会议
22、由总经办记录,会后整理成会议纪要,呈总经理签字认可后送交公司主要领导和发各职能部门,总经办存档一份。第十八条临时会议各种临时会议由公司总经理、分管副总经理根据需要召集,总经办负责会议通知和记录,其中召集全体员工大会必须由总经理决定。第十九条会议纪律 1、凡是要求参加会议的人员,必须准时到会,因故不能参加的应及时通知会议召集部门。 2、凡是会议上安排的由部门或个人完成的任务,会后都应及时办理,并以口头或书面形式呈报分管领导以反馈完成情况。第六章保密制度第二十条管理原则 1、公司各部门及全体职员都有保守公司秘密的义务。 2、公司保密工作,实行既确保秘密又方便工作开展的原则。第二十一条保密范围和密级
23、确定 1、公司秘密包括下列秘密事项:公司重大决策中的秘密事项;公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;公司内部掌握的投资、合同、协议、合作意向书及可行性研究报告、主要会议记录;公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;公司职员人事档案,工资性、劳务性收入及资料、报表;其他经公司确定应当保密的事项。 2、公司秘密的密级分为“机密”、“秘密”、“一般”三级。 3、公司秘级的确定:公司经营发展中,直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料,公司的规划、投资融资方案、项目可行性报告、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况
24、为机密级;公司人事档案、合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级;第二十二条保密措施 1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由总经办或主管领导指定专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑使用部门及相关人员负责保密。 2、未经总经理或主管副总经理批准,不得复制和摘抄。 3、收发、传递和外出携带,由指定人员负责,并采取必要的保密措施。 4、属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁,由公司指定专门部门负责执行,并采用相应的保密措施。 5、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,须
25、事先报请总经理或主管领导批准。 6、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动,主办部门应采取下列保密措施:选择具备保密条件的会议场所;根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;依照保密规定使用会议设备和管理会议文件;确定会议内容是否传达及传达范围。 7、公司工作人员发现公司秘密已经泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告总经办。第二十三条附则 1、本制度规定的泄密是指下列行为之一:使公司秘密被不应知情者知悉的。使公司秘密超出了限定的接触范围,而不能证明未被不应知悉者知悉的。 2、对违反本保密制度给公司造成损失者,公司将予以严肃处理,并追究其相关法律责任。第七章 合同
26、管理办法第二十四条总则 1、本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的各类合同以及具有合同性质的协议书、履约保函等,不包括公司与职工签订的劳动合同。 2、公司合同管理实行法律事务机构归口管理和分级管理的原则,并实行承办人制度、授权委托制度、审核会签制度、合同台账管理制度、重大合同备案制度和合同归档制度。 3、公司总经办是公司合同管理的职能部门,对公司各部门的合同管理工作实施服务、检查、监督与指导。 4、公司和其他不具备独立法人资格的单位不得对外签订合同,确需签订的,须经公司法定代表人特别授权委托。第二十五条合同管理职能及职责 1、机构公司法律事务职能暂设在总经办,总经办为合同归
27、口管理部门,负责对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查,参与重大合同的谈判和起草,协助解决法律纠纷;合同主承办部门负责合同的签订和履行,有关业务部门根据专业分工负责对合同的相关内容和形式进行审查。 2、职责合同归口管理部门职责:建立健全本公司合同管理制度;管理本公司签订合同授权委托事宜;管理本公司合同专用章;审查本单位合同签订的合法性;建立合同台账,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;督促检查合同的履行;履行其他合同管理工作。 3、承办人办理每一件合同须由法定代表人或业务机构确定一主要承办人。承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借聘人员。承办人必须依照法律、法规及本办法规
28、定进行工作;承办人应对自商约起至合同履行完毕全过程负责,对此期间内出现的影响合同签订及履行的有关问题须及时向有关部门进行报告,协商解决办法,并以承办人为主进行解决。第二十六条合同的签订与审查 1、公司法定代表人可根据需要委托代理人签署合同,委托代理人在授权范围内订立合同所产生的法律后果由委托人承担。 2、法定代表人或其委托代理人负责公司重大合同的签署,委托代理人经法定代表人同意要转委托其他代理人签署一般合同。 3、合同承办人承办合同法律事务,必须持有由法定代表人或委托代理人签发的授权委托书。 4、授权委托书必须明确委托权限和期限,禁止使用“全权代理”一类的文字。 5、未经特殊许可,公司各职能部
29、门不得以自己的名义对外签订合同。 6、合同谈判:一般合同由合同主承办部门负责组织洽谈,合同金额较大或对本公司生产经营有重大影响的合同,由分管领导牵头,组成由总经办、财经及有关技术业务部门人员参加的合同洽谈小组,具体负责合同谈判事宜。特殊重大合同由公司法定代表人确定合同谈判、签约人员,各部门按职责进行把关。 7、合同草拟:合同签订前,承办人应对合同对方当事人的主体资格、资信、资质和履约能力,进行了解并审查,并报法律事务部门审查。主体资格合法:具有经年检的营业执照及税务登记证,其核载的内容与实际相符;拟签合同内容应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书;由代理人代签合
30、同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;具有相应的履约能力:具有履行合同应具备的支付能力或生产能力或运输能力等,必要时应要求其出具资产债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;上述所列各种文件为合同不可缺少的审查内容,其文本为复印件时,须加注“与原件核对无误”字样,并由核对人签字;一般合同签订前的审查工作由合同承办人负责完成,合同承办人应根据审查结果提出审查意见书,并与有关材料一同送合同归口管理机构核验。重大合同签订前,合同承办人应会同法律事务部门按前款规定共同了解和审查合同对方当事人的情况,并将审查意见书及有关材料送合同归口管理机构核验。 8、合同
31、对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法、真实、有效的担保,其保证人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人适用前款规定进行审查。 9、重要合同和法律、法规规定采用书面形式的,一律采用书面形式。凡国家或行业有标准或示范文本的,应当优先适用。计划单、调拨单、任务单(书)、预算单(书)等文件可以作为合同的组成部分,得不得以其替代合同。 10、合同的起草应由已方或已方为主承担,文字应严谨、简练、准确。借款合同、保险合同等特殊合同例外;合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释;合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。除特殊情况外,合同文本应当
32、正式打印或印刷制成。 11、合同应当包括以下内容:合同各方的法定名称、地址、邮政编码、 、 、法定代表人姓名、职务、代理人姓名、职务、联系方式;签约的目的和依据;标的;数量、质量及其检测的标准和方式;价款或酬金及其支付方式;履行的地点、期限和方式;争议解决方式;违约责任;变更或解除条件;根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款;(11)正副本份数、存放地点;(12)生效的时间和条件;(13)约定的联系方式;(14)附件名称及数量;(15)签约的地点日期;(16)签约各方开户银行及账号;(17)签约各方公章或合同专同章;(18)法定代表人或代理人签字;(19)涉外合同的
33、内容按照有关法律规定确定。 12、合同审查重大合同签订前,承办人应将合同草案及有关的证明材料连同重大合同会签表(见附表二)提请财务、业务部门、法律顾问顺序审核后,报送法定代表人或委托代理人签署;一般合同签订前,承办人应将合同草案及有关的证明材料连同一般合同会签表(见附表三)提请相关部门审核后,报送法定代表人或其委托代理人签署;承办人应对其提供的材料的真实性负责;技术部门、财务部门、法律顾问在审查合同时可根据需要,要求承办人提供与合同有关的补充证明材料;上述部门应在合同会签表上签署意见,加盖部门公章并由该部门负责人签字;审核意见应明确、具体,禁止使用“原则同意”、“基本可行”、“已阅”等模糊性语
34、言;财务部门、技术部门对合同审核的内容包括:合同的经济性:市场需求情况属实;市场需求预测可靠、合理;投入产出核算经济、准确;合同的技术性:工程技术依据真实、可靠;技术措施完备、可行;技术标准、参数科学、真实、可行;合同的可行性:整体项目技术具有可靠性;经济效益或社会效益具有真实性;资产、资金使用效果的财务可靠性;具有可操作性:合同的安全性:涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施;无损公司商誉、商业秘密及其他利益;财务部门、技术部门认为必须审核的其他内容;财务部门对合同的审核内容包括:资金、资产的合法性:资金来源合法,资产所有权明确、合法;资金使用和资产动用的审批手续合法;资金、资产的用途及使
35、用方式合法;价款、酬金和结算的合理、合法性;价款、酬金的确定要明确、合理、合法;资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;与资金、资产等有关的其他事项;索赔条款的合法性;法律顾问对合同的审核内容包括:合法性:主体合法,签约各方具有签约的权利能力和行为能力;内容合法,签约各方意思表示真实、有效,无悖法律、法规、政策,无规避法律行为,无显失公平内容;形式合法;签约合法;签约程序合法;严密性:条款齐备、完整;文字清楚准确;设定的权利、义务具体、确切;相应手续完备;相关附件完备;附加条件适当、合法;可行性:资信可靠,有履约能力;担保方式切实、可靠;合同承办形式 承办人合格;符合规定程序;各审查部门审核意
36、见书齐备;合同文本文字无误,正副本及附件份数齐备;法律部门认为需审核的其他内容; 13、合同成立法定代表人或其委托代理人根据各审核部门的审核意见,决定是否签约。决定签约时,应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约时,应以书面形式明示意见;合同未经审核程序,法定代表人或其委托代理人不予签署,印章管理部门不予盖章;合同签署必须先由法定代表人或其委托理人签字,再由印章管理部门盖章,不得将未审查的合同送法定代表人或其委托代理人签字及合同盖章后再交法定代表人或其委托代理人签字;因业务需要,合同承办人须带公章或合同专用章或盖有公章、合同专用章的空白合同书外出签订合同的,除办理授权委托手续外,还应到印章管
37、理部门办理印章使用登记;公司采用合同专用章,其保管和使用按公司印章管理制度执行;合同需要经过公证的,由合同承办部门会同总经办负责办理;依照招投标程序签订合同的,招标文件向投标人发出前须经总经办审查并提出法律意见后,再由项目主承办部门向投标单位发放;招标单位和中标单位签定合同根据本办法执行;合同一般应制正本文四份,二份对方持有,另二份由我方总经办、财务部门和主承办部门持有保存。合同履行完毕后,由财务部门和总经办分别负责归档。合同副本若干份,由相关部门持有;合同承办人应在合生效后七日内,将合同副本连同合同签表复印件送公司总经办备案。第二十七条合同的履行1、 合同正式生效前,不得实际履行合同。合同生
38、效后,必须全面、及时、实际履行合同。第二篇 财务部管理制度第一章费用支出管理规定第一条基本规定1、员工因公出差,费用报销原则上在当月内办理。2、物资采购须作出物资采购申请计划,经主管领导批准后方可组织采购。3、因公借款应及时清偿,如逾期(从借款之起一个月内)不还,财务部有权从其工资中扣除借款本金。4、领用现金或支票办理市内业务者,业务办毕,必须在一周内到财务报账,若限期内不能报销,应及时通报财务部并说明原因。5、在本市范围内办理业务,款项在1000元以上的应使用转账支票,通过银行进行同城结算。6、借款或领取转账支票者,必须持有按程序审批过的借款单或支票领用申请单。7、领取支票者,不得擅自更改用
39、途、转让他人或交他人代开等。8、领取支票后,因情况改变而暂不用支票时,应及时将支票退回财务部,以免浪费或丢失。支票如有遗失,应及时通知财务部采取防范措施,避免给企业造成经济损失。如发生损失,后果由丢失者自负。9、报销物品购置费或其他费用,一般应有验收或证明人在发票背面及报销单上签字。10、员工借出差等工作方便,绕道游览或其他非工作原因多开支的一切费用,全部由个人自理。11、所有到财务借款、报销的单据只有一个联次的一律用钢笔填写,并且不得涂改。第二条审批权限1、财务管理的审批权限:所有财务借款、报销的单据以及涉及到的费用支出合同、协议等,均实行总经理“财务一支笔”的审批制度。2、预算内费用开支的
40、审批权限预算内费用原则上由总经理根据工作和业务开展情况在控制标准内授权的副总经理审批,超预算费用由总经理审批。3、业务招待费等预算开支由总经理审批,特殊情况可由总经理授权副总经理审批。4、公司正常交税、支付银行利息等费用性支出,可直接由总经理或授权分管副总经理审批。第三条手续及程序1、因公借款或借支票的程序(1)填写借款单或支票领用申请单经手人签字总经理或总经理授权的副总经理签字财务部审核签字财务部出纳办理。2、费用报销手续和程序(1)经济业务发生时应取得合法有效凭证经办人应注意审查发票日期、公司名称、内容、单位、数量、金额(大、小写)等是否有误,是否有合法签章等;(2)审查无误后整理好发票填
41、写报销单,签写经办人姓名;(3)经办人应亲自粘贴好原始发票和报销单据,并对齐左上角粘贴,不要用曲别针、大头针等。3、签字程序(1)填写报销单经办人、验收证明人签字部门经理签字认可财务部审核签字财务部经理签字总经理签字批准财务部出纳办理;(2)部门经理签字认可表明已检查了所有的附带文档并认为这些费用是:为了公司利益;得到相应授权;适宜的、合法的;有充分文档记录的;在金额上是必须的、合理的、真实的;第四条报销标准1、交通费标准:(1)乘坐火车,从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的,可购硬席卧铺票。(2)出差人员乘坐飞机须事先征得总经理批准;(3)经批准乘飞机者
42、,可凭据报销机场到市区客车票据。2、员工公差住宿费标准及出差津贴标准:(1)出差津贴实行包干办法,包括伙食补助及市内交通费,按出差的日历天数计发,不再报销有关费用;(2)业务招待费:该费用是指为了公司的利益与客户及其他相关人士一同参加社交活动发生的费用,费用必须取得合法凭证。业务招待费采取严格控制、合理开支、节约使用的原则。(3) 费用:采取定额管理制度,具体由公司总经办制定报经总经理批准。(4)其它费用:员工造成公司财产损失时应予赔偿,金额为账面价值的5080%,根据情况可同时处以其他惩罚,员工丢失公司资产应赔偿100%的账面金额。第五条公司财务人员应牢固树立安全、防范意识,并切实履行安全职
43、责。第六条公司财务人员应严格遵守公司保密规则,不得向外泄露在工作中接触到的财务秘密。在办理业务过程中应采取有效措施,防止泄密事件发生。第七条货币资金及有价证券管理1、任何人不得挤占、挪用、截留、侵吞公司各项资金。2、出纳人员外出提取或送存现金必须由汽车接送,不得自行前往银行办理提取或送存现金业务。3、出纳人员办理现金收付款业务时,钱币应当面点清:离开财务部后发现现金短缺概不负责,发现假币一律没收。4、出纳保险柜保管的现金不得超过银行核定的周转量,多余部份应及时送存银行。5、出纳每天应盘点库存现金,并结出余额,与现金日记账核对无误。6、公司内部审核人员应不定期地对出纳的现金盘点情况进行抽查,发现
44、长、短款,应查明原因,落实责任。7、出纳不得私自开立银行账户,不得私自变更银行印签,不得公款私存,不得私自在账户之间调度资金,不得出租出借银行账户,内部审核人员每月随机抽查银行账户的开立和使用情况。8、出纳应每月核对银行账目,并编制银行存款余额调节表。内审人员应不定期对其核对、编制情况进行抽查。9、公司内审人员每月应对公司往来账户情况进行查询,发现异常情况应作好记录并通报部门经理。10、内审人员每月应对出纳保管的有价证券和各种票据的真实性、完整性进行检查并作记录。11、出纳应妥善保管公司有价证券和各种票据。离开座位时应将其锁于保险柜中,并带好钥匙,设置好密码。12、出纳不得将所保管的有价证券和
45、各种票据带回家中或其它与结算无关的场所。13、出纳应牢记所设置的各种密码,除财务部经理外,不得对任何人泄露。必要时在征得财务部经理同意后可更换所设置的密码。第八条 发票管理1、发票管理人员领购发票时,必须当面将发票领购本登记的票号与实际领购发票进行核对,检查是否有缺号,少联次等情况。若发现错误应及时要求发票出售人员更换。2、开具发票时应按发票内容和要求填写,并随发票存根一同保存。3、误开的发票应将其加注作废标记,并随发票存根一同保存。4、退票、换票时,应审查退票、换票依据是否齐全,分不同情况处理。5、申报发票使用情况时,应详细核对发票领购、使用、结存情况,准确填报申报表。6、发票管理人员应妥善保管所保管的发票。离开座位时必须将发票锁于绝对安全的地方。每月申报期结束后,应将发票存根、进项税发票装订成册,填写发票存根和进项税发票封面,然后交档案管理人员统一管理。7、内审人员应定期对发票领购、使用、结存情况进行检查。第九条会计凭证及报表管