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1、工程公司采购部管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）采购管理制度 V: 202103采购过程需简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。本制度主要包含以下六点：一、采购预算针对需要采购的办公用品或项目花费等，需有相应的采购预算后方可分时间，按需求，组织实施，确保各项采购任务完成。其中包括办公用品、工程内容采购等。1、 办公用品的采购由行政部统一收集各部门人员提交的办公用品采购申请单，在总经理或其授权人确认采购产品和预算后由行政部负责采购。2、 工程采购2.1采购计划下达：公司工程项目采购计划由具体工程项目经理整理工程采购清单，经总经理批准后，统一下达到采购部。工程
2、项目中的采购清单中必须明确说明需要采购内容的：工程项目名称，产品名称，规格，数量，特殊要求，品牌，到货时间及地点，收货人，包装要求等。非该项目经理提出的采购计划概不采购。2.2采购计划变更：所有采购计划的变更必须经过项目经理的确认。采购人员接到采购计划后，将采购计划与此工程合同进行核对，对所需要采购产品的数量名称要求等做进一步的校核。如有出入需要更改，需经项目经理确认才予采购（其中包括数量增减、型号更改、性能参数改变等）。2.3采购时效管理：所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些设备先到位，那些设备订货周期长，力争做到设备不耽误工程的前提下，设备及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的
3、采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购并及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及产品的使用情况，并保证供应商对产品的售后服务。2.4建立工程采购档案：采购相关资料由电子文档和书面文档两部分组成。电子文档包括采购询价文件，各供应商报价，采购合同（电子版）。书面文档包括供应商报价单，采购合同。书面文档被扫描后成为电子文档。所有电子文档和书面文档在工程验收后1个月内成后交由项目经理负责分别录入公司电子档案库和公司资料库。二、采购（比价）平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。积极开拓供应商资源，做到货比三家，控制、
4、降低采购成本。如出现采购到的产品与采购计划不符，则其损失将追究采购负责人的责任。对特殊非标产品的采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告，必要时需要安排相关人员到厂家进行生产过程的监督和检查。采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1、询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。即使是确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。2、比价：对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。对单项产品做到至少比价三家。在比价同时做出价格分析。3、议
5、价：在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。权衡考虑确认写入合同内的采购价格，付款方式，发票形式，到货日期等内容。参与面对面商务谈判人员应至少2人。4、供应商管理：通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。定期对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核，听取各部门的意见），对不合格供应商及时进行调整。三、工程采购合同管理1、
6、 合同版本：本公司采购产品，必须使用本公司采购合同版本。针对合同金额小于5万元的采购风险较小的小型采购内容，可使用简易设备采购合同版本。若采购合同较大，采购风险较高的必须使用标准设备采购合同。酌情考虑使用哪种合同版本。其他还有运输合同版本，安装工程合同版本等。2、 合同书写规范：项目名称必须与销售合同一致。合同编号：*-采购物品名称英文简写-日期（如果有增补再加-2或-3依次类推）。相同项目不同产品的采购合同名称必须有所区别。3、 合同版本：简易采购合同版本可以由 或扫描的方式签订，归档的文件可以是有签字盖章的 或扫描打印文件。标准设备采购合同及安装合同等，归档的文件必须是具有红章和签字的合同
7、。4、 合同的签订：电子版的合同需得到对方的确认后才能打印出来走公司签字盖章流程（避免对方在看到纸质版合同后的手工涂改）。采购人员在合同的商务部分页签，技术负责人员，或项目负责人员在合同的技术附件上页签。整本合同必须有骑缝章。签订好的合同原则上不允许出现有手工修改的痕迹，若需大量修改，此合同需作废重新签订。5、 合同履行：采购合同一旦签订后，由采购负责人督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项及发票。6、 工程合同管理：合同签订前后，由合同负责人完成工程采购合同一览内容表，及时更新并反馈给项目经理。7、 合同归档：原件合同签订后交给财务统一管理。合同可在财务室翻阅，如外借需签在外借单上签字
8、。四、验货收货办公用品的采购由采购人员负责验货和收货。采购人员需负责采购产品的质量及数量满足财务计划的要求。工程采购货物及付费项目的验货收货由采购人员反馈给项目经理，由项目经理在现场负责采购和验收。五、采购合同付款本公司实行项目制采购付款模式，工程项目所有采购内容需要付款的必须填写付款申请单，采购人员将付款申请提交项目经理审批签字后方可付款，财务人员审查付款申请单内合同是否存在，金额是否符合付款方式约定，相关人员是否签字后，如无特殊需要，在每周二和周四安排付款。六、联动责任1、负责与财务协调做好合同管理、发票清理和结款工作。2、及时与技术部、工程部、商务部沟通，了解项目进行情况和紧急情况变动及
9、售后服务的需要，由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。3、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，除罚款外，情节严重者可作辞退处理。4、做好各部门及本部门内的工作协调。5、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。上海碧州环保设备工程-办公用品采购申请单序号产品名称型号数量到货时间预算签 字单价总价需求人总经理或授权人上海碧州环保设备工程-付款申请单采购负责人： 提交日期：项目名称：收款方：第一次支付时需附合同。合同号：采购内容：无采购合同：原因：付款方式：支付方式：现金 支票 电汇 汇票 其他
10、已经支付：本次支付：还未支付：发票何时提供：需要支付时间：支付时间： 出纳：相关负责人： 财务：总经理（或授权人）：收款人（现金支付）：公司采购流程管理制度*为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。一、 确定采购产品前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场
11、业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。二、请购单业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。三、比价，议价1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3. 收到供应单位
12、第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5.每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；6.生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；7.最终选择12家符合条件的厂家列入合格供应商名册。四、签订采购合同确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以 或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相
13、关采购记录，以便跟进。五、交期跟进1.采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期+物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。2. 产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。六、 验收产品和转运 供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和
14、供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。退换货申请单格式（附表！）如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。七、 售后服务客户接收货物后，如果有丢失或者
15、破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。采购流程图确定采购产品采购合同不合格退/换货售后客服转发客户合格验收交期跟进比价、议价产品请购厂商评估、取样例入合格厂商名册便亚海大酒店采购部管理手册采购手
16、册的编订目的为了使酒店有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的商品或服务，特制订本手册。采购的定义酒店根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。 酒店采购部管理制度1、制定采购计划（1）由酒店各部分根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的猜测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或讲演财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。 2、审批采购计划：（1）财务部将各部分的采购计划
17、和讲演汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业猜测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务总监监视实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行采购，以保证及时供给。（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购
18、职员要按计划或下单进行采购，以保证供给。（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库：（1）不管是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。 5、报销及付款（1）付款：采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；支票结帐一般由出纳根据采购员提供的正确数字或单据填制支票，若由采购员领空缺支票与对方结帐，金额必需限制在一定的范围内；按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托
19、银行付款结款，30元以下者可支付现款。超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在一定的范围内。（2）报销：采购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。 采购员若向个体户购买商品，可通过税务部分开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证实并签名盖章，有采购员两人以上的证实，及验收员的验收证实，经部分经理或财务总监批准后方可给予报销。 采购部业务操作流程 1、按使用部分的要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表； 2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；
20、 3、在主管的铺排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部分制定的工作程序，完成现货采购和期货采购； 5、货物验收时泛起的各种题目，应即时查清原因，并向主管汇报； 6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。 7、将到货的品种、数目和付款情况讲演给有关部分，同时附上采购申请单或经销合同； 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合统一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。仓库管理操作流程 1、仓库的分类： 酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食物仓、山货仓，动力部的油库、石油
21、气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收：（1）仓管员对采购员购回的物品不管多少、大小等都要进行验收，并做到： 发票与什物的名称、规格、型号、数目等不相符时不验收； 发票上的数目与什物数目不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对购进的食物原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 对购进品已损坏的不验收。（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数目和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 3、入
22、库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、留意整洁美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查： 仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查什物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； 材料会计或有关管理职员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资（1）领用物品计划或讲演：
23、凡领用物品，根据划定须提前做计划，报库存部分预备； 仓管员将报来的计划按天天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取；（2）发货与领货 各部分各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数目、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要留意物品提高前辈的先发、后进的后发。 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若统一种商品有不同的进价，一般按均匀价发出。 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或均匀价加手续费和管理费调出。 6、清
24、点： （1）仓库物资要求每月月中小清点，月底大清点，半年和年终彻底清点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）清点期间休止发货。 7、记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整洁、全面、一目了然； （2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账； （4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权均匀法计价，月终泛起的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部分、财务部各一份； （6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；
25、（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减用度； （8）入口物资要按发票的数目、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权均匀法计价； （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的入口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对什物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度： （1）仓库档案应有验收单、领料单和什物账簿； （2）材料会计的档案有验收单、领料
26、单、材料明细账和材料会计报表。 物品、原材料采购制度 1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 2、坚持“凡海内能解决的不在国外入口，凡本地区能解决的不到外埠采购”的划定。 3、各项物品、商品、原材料的采购，必需遵守市场管理及外贸管理的划定。 4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部分知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。 5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部分应坚持先取样品，征得使用部分同意后，方进行定制或采购。 6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。 7、从国外购
27、进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必需取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。 8、凡不按上述划定采购者，财务部以及业务部分的财会职员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。物品、原材料盘查制度 1、物品、原材料、物料在清点中发生的溢损，应对天然溢损和人为溢损分别作出处理。 2、天然溢损： （1）物品、原材料、物料采购进仓后，在清点中泛起的干耗或吸潮升溢，如食物中的米面及其制品、干杂货等，在升损率公道的范围内，可填制升损讲演，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理； （2）超出公道升损率的损耗或溢余，应先填制升损讲演书，查明原因，说明情况，报部分经理审查
28、，按划定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。 3、人为溢损： 人为溢损应查明原因，根据单据报部分经理审查，按有关划定在“待处理收入”或“待处理用度”科目处理。 物品、原材料损耗处理制度 1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。 2、保管职员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废讲演表”，据实说明坏、废原因，并经业务部分审查提出处理意见，报部分经理或财务部审批。 3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部分送交废旧物品仓库处理。 4、报损、报废由有关部分会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。 5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的
29、损失金额。食物采购管理制度 1、由仓管部根据餐饮部分需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。 2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食物采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食物部分的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。 3、为进步工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取按期补给的办法。能源采购管理制度 1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。 2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购
30、。 3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。 4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必需另填写请购单，提前一个月办理。 5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立刻进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。 能源提运管理制度 1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数目进行采购。 2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、 等以及办妥提运证后，连同填
31、写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以铺排提运。 3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。 4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。 5、验收情况要及时讲演采购部。 仓库物资管理制度 1、酒店仓库的仓管职员应严格检查进仓物料的规格、质量和数目，发现与发票数目不符，以及质量、规格不符合使用部分的要求，应拒绝进仓，并立刻向采购部递交物品验收质量讲演。 2、经办理验收手续进仓的物料，必需填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等题目，均由仓库负责处理。 3、为进步各
32、部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。 4、各部分领用物料，必需填制“仓库领料单”或“内部挑唆凭单”，经使用部分经理签名，再交仓库主管批准方可领料。 5、各部分领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必需提前三天报送仓管部。 6、物料出仓必需严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部挑唆单”，并验明物料的规格、数目，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。 7、仓管职员必需严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。 8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立刻作相应的记
33、载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。 9、仓库职员应按期清点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏讲演手续，填制“商品物料盘盈盘亏讲演表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。 10、为配合供给部分编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管职员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。 11、各项材料、物资均应制订最低贮备量和最高贮备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供给部根据请购数目进行订货，以控制库存数目。 12、仓管部因未能及时提出请购而造成供给短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按
34、时到货，责任则由采购部承担。 仓库安全管理制度 1、酒店仓库除仓管职员和因业务、工作需要的有关职员外，任何人未经批准，不得进入仓库。 2、因工作需要需进入仓库的职员，在进入仓库时，必需先办理入仓登记手续，并要有仓库职员陪同。严禁独自进仓。进仓职员工作完毕后，出仓时应主动请仓管职员检查。 3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。 4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自允许未经领导同意的其他单位或部分的物品存仓。 5、任何职员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。 6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。 7、一切进仓职员不得携带火种进仓。 8、仓库应按期检查防火举措措施的使用实效
35、，并做好防火工作。 仓库防火制度 1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的间隔，货物与墙、灯、房顶之间保持安全间隔。 2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持透风。各类物品要标明机能名称。 3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发烧、绝缘不良等情况，必需及时维修。 4、物品入库时要防止挟带火种，湿润的物品不准入库。物品入库半小时后，值班职员要巡查一次安全情况，发现题目及时讲演。物品堆积时间较长时要翻堆
36、清仓，防止物品炽热产生自燃。 活动资产管理 第一节 货泉资金管理 一、现金使用范围 1、支付职工工资、补助； 2、支付个人劳务报酬； 3、根据国家划定颁发给个人的各种资金； 4、支付各种劳保、福利用度以及国家划定的对个人的其他支出； 5、向俱收购农副产品和其他物资的价款； 6、出差职员必需随身携带的差旅费； 7、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 二、现金使用管理 1、酒店员工因正常业务需预付差旅费或报销各种用度的，需提前将金额报财务部。总金额五千元以上一万元以内的需提前一天，壹万元（含壹万元）以上需提前二天。如未按划定提前将本部分所用金额通知财务的，财务有权拒绝办理。所有借款单据，必需
37、经部分负责人审核签字后，再报各酒店授权审批人批准，方可办理。 2、报销单据上应有经办人的签字，部分负责人的签章，财务主管、酒店总经理（或总经理授权审批人）的签字方可办理。 3、财务审批坚持支出的公道性，单据的正当可托性。手续不全者不予报销。 4、现金报销时间为周二至周五的上午9：3012：00（可根据酒店详细情况制定）。 三、支票使用管理 1、支票使用要设置支票领用登记簿，按序号使用。 2、各部分领用支票，由领用人填写支票申领单，经部分负责人、授权审批人批准后，方可领取支票。 3、支票自领用之日起，无论用否，旬日内必需到财务报账。如逾期未报，写申请讲演，请总经理（或总经理授权审批人）批准。如逾
38、期不能提供总经理（或总经理授权审批人）签署的申请讲演，将按申请表上所填金额或实际支出额，记入个人名下，算作个人借款，必需在一个月内结清，逾期仍未结清的将上报酒店财务部从工资中扣款。数额较大的提交酒店行政部分处理。 4、一切支出均需要有预算，逐级批准后，方可支出。 5、预算外出需写申请讲演，请酒店总经理批准后，方可支出。 四、其他业务 1、逐日下战书四点之前所收到的支票、汇票应于当日送存银行。 2、办理外地汇款或自带汇票，应填制付款通知单，具体填写单位名称、开户行、账号、金额，经部分经理审核、总经理（或总经理授权审批人）批准后，方可交与财务部办理。 3、酒店库存现金贮备不足时，需经财务经理批准后
39、方可到银行提取。 五、内控制度 1、出纳员不得保管酒店在银行的全部预留印鉴。 2、库存现金要日清月结，账实相符。 3、不得白条抵库，所有收入必需全部入账，不得挪用酒店现金。 4、各账户内的银行存款余额要及时上报财务负责人，以便公道铺排资金。 5、出纳员不得负责记实除现金及银行存款日记账之外的有关涉及货泉资金的账簿。 6、主管会计要按月同出纳核对库存现金金额及银行存款余额。银行存款余额调节表完成后，交由主管会计审核。 六、票据的管理 1、票据审批程序 （1）凡直接支取货泉资金（包括现金、转账支票）的单据均由授权审批人签字。 （2）冲减个人借款及领用支票后的报销单据也要由授权审批人批准。 2、票据
40、的传递 所有财务票据经各部分审核签字（票据停留期限不超过一日）转至财务部，财务部根占有关划定进行审核签字后，转送授权审批人签字后（票据停留期限不超过两天）退回财务部，由财务部通知各部分办理各种会计手续。所有票据需将每个项目填写清晰，并将领款人或经办人的姓名具体填写在摘要栏中，领款人及经办人处暂不签字，待办理报销手续时再行填写。 第二节 应收应付款账目管理1、公司对应收、应付、预支、预收账款由财务经理指定专人负责。对该科目的管理职员须按期核对清账，特别对应收、预支账款要严格管理，每季末要作出账龄分析，加速资金回流速度。详细应收账款管理见销售管理制度。2、对公司有关单位往来账目，要按期对账，每季度
41、对账一次。防错记、漏记（单腿账）。对借款应于每月制作“其他应收款统计表”用于核对借款数额。3、对公司大额应收款款项，财务有责任了解款项的去向，并按期进行核查。固定资产管理公司应加强固定资产、低值易耗品的管理，减少资金占用，高效率地使用公司资金，进步固定资产、低值易耗品及物品的利用率，确保公司财产的安全完整。 第一节 固定资产及低值易耗吕的区分及分类公司固定资产是指使用年限在一年以上的永恒建筑、机器设备、工具以及其他与出产经营有关的设备、用具、工具等。不属于出产经营用的主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品，也固定资产。属于出产经营使用的各种设备，按使用年限确认是否属于固定资产；不属于出产经营使用的各种设备，按使用年限和单位价值尺度两个前提确认是否属于固定资产。