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1、员工招聘 录用管理制度及流程 附表格优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）员工录用管理制度第一条 目的为统一管理和规范本公司员工录用工作，特制定本制度。第二条 招聘形式公司采用招聘网站、人才市场、校园招聘、人才中介、广告媒体、猎头等多种渠道进行外部招聘。第三条 应聘资料1应聘者应填写应聘人员登记表，并提交履历书、有关证书、身份证复印件。2所有职员招聘都必须经过初试、复试、招聘小组集体面试、背景调查等程序后方可确定录用。第四条 对于初步决定录用的人员，行政人事部负责就薪酬、到职日期、试用期等具体事宜与其进行沟通确认。第五条 面试各程序完毕且合格后，由行政人事部填写员工录用审批表，由
2、部门经理审核，报总经理批准后录用。第六条 发出录用通知应聘者通过几轮的选拔，考核合格并经背景调查确认合格后，行政人事部应尽快通知被录取的应聘者，一般是在考核结束后的七天左右，以 或短信的方式通知。对未被录用的应聘者，也应委婉地告知其结果，并对其表示感谢。第七条 新员工试用期为13个月。公司可根据员工试用期表现或根据对技术、业务的特别要求，经与员工协商，可适当延长或缩短其试用期，但最长不得超过6个月。第八条 试用期满后，由用人部门填写员工转正申请表，经直接主管、部门经理、行政人事部、总经理审批合格后正式录用。第九条 试用期考核内容主要包括工作态度、工作能力、工作表现等。第十条 对试用期考核不合格
3、者、用人部门应及时向行政人事部提出辞退或延长试用期的意见，以便及时处理。 第十一条 本制度经公司总经理审核通过后实施，修改时亦同。办公人员招聘管理规定第一章 总则第一条 目的为保证公司各职能岗位能及时、有效地补充所需人才，满足公司不断发展的需要，健全人才选用机制，规范员工招聘管理工作，特制定本制度。第二条 适用范围本规定适用于本公司行政办公人员。第三条 招聘与选用的原则1公开、公平、公正。2竞争上岗，择优录用。第二章 招聘实施第四条 人员招聘实施程序人员招聘实施程序按照以下步骤进行，具体内容如下图所示。第四步用人部门协助行政人事部筛选应聘人员简历并通知面试第三步经审批合格后，由行政人事部依据人
4、员需求编制招聘计划、发布招聘公告第二步行政人事部收到申请后，组织领导班子研讨审批第一步用人部门经部门领导批准后，填写人力资源需求申请表，送交行政人事部第八步行政人事部填写员工录用审批表进行审核，审核通过后通知被聘用人上岗第七步确定二次面试人员，由招聘小组进行复试，最终确定聘用候选人第六步招聘小组对应聘者进行考评，由行政人事部组织填写面试成绩评定表第五步由招聘小组进行初试 （初试必须到场人员为行政总监及用人部门领导）第五条 人员测评人员甄选应通过多角度、多方法的进行测评。评估内容一般须包括基本素质、知识技能、管理能力、个性偏向等方面，具体评估内容和方法由招聘小组依据职位的重要性及要求确定。第三章
5、 新员工入职报到第六条 经公司核定录取的人员在报到时应携带下列资料。1.近期免冠照片。2.身份证复印件。3.学历证书及其他证书复印件。第七条 行政人事部应引导新入职人员办理下列工作1.填写员工履历表及入职单。2.领取员工手册及餐卡、工作卡。3.领取相关办公用品。4.按公司规定办理保险。5.由行政总监进行入职谈话。6.签订劳动合同及保密协议。第四章 附则 第八条 本规定由公司行政人事部制定、解释，报总经理审批通过后执行、修订、废止时亦同。应聘人员登记表应聘职位： 填表日期：年月日姓名性别年龄出生日期籍贯民族身高体重学历职称健康状况婚姻状况毕业院校所学专业第一外语级别第二外语级别联系方式身份证号期
6、望工资上岗时间其他要求所受教育起止时间学校名称专业学历工作经验起止时间公司名称所任职务相关证明人参加的培训培训机构培训机构培训内容所获得的相关证书所受过的奖励及处分兴趣和爱好个人特长及自我评价面试成绩评定表应聘者姓名性别年龄毕业院校专业学历应聘职位应聘时间评价项目评定等级A优B良C好D一般E差仪表、仪态专业知识技能的掌握工作经验与应聘职位的关联程度语言表达分析判断能力应变能力情绪控制能力综合评价人力资源部评价录用决策 予以录用 储备 不予考虑用人部门评价录用决策 予以录用 储备 不予考虑总经理评价录用决策 予以录用 储备 不予考虑员工录用审批表姓 名性 别出生日期籍 贯民 族婚姻情况毕业院校学
7、 历技能证书工作地点用人部门所在岗位建议上岗时间试用期限试用期薪资转正薪资转正方式转正日期如考核不通过则不予转正五险一金面试人用人部门意见行政人事部意见总经理意见备注：此表表头部分由部门经理填写需入职员工信息交到行政人事部，行政人事部填写意见并签字确认，最后由总经理签字后，可通知新员工入职并办理人员入职手续。员工薪资调整审批表部 门 员工姓名岗 位生效日期薪资调整原因：试用期转正 晋升 降职 年度调薪特别调薪 其他：调整前薪资情况（税前）合计： 元1、基本工资：元；2、岗位工资：元；3、绩效工资：元（须根据绩效考核）；4、其他：。调整后薪资情况（税前） 合计： 元1、基本工资：元；2、岗位工资
8、：元；3、绩效工资：元（须根据绩效考核）；4、其他：。员工所在部门审核意见：部门主管签字/日期： 行政人事部审核意见：行政人事主管/日期：总经理审批意见： 总经理签字/日期： 公司薪资保密条款：1、员工薪酬属于个人隐私和公司秘密，在任何场合、任何情况下，每位员工不得对内、对外泄露本人以及公司的薪资福利待遇的具体细节和具体金额。严格禁止打听、议论、对比他人的工资。2、凡本公司员工，如有透露本人或他人工资的行为，公司将给予警告、记过等行政处分及经济处罚，情节严重的，同时，公司还将保留进一步追究相应法律责任。员工本人确认：本人已完全知晓以上相关内容，特此确认！ 签名/日期： 一、二、三、四、五、六、
9、1、预算管理制度、流程和表格模板目录预算管理制度、流程和表格模板1（一） 预算管理制度模板1全面预算管理制度1资金预算管理制度7（二）预算管理表格模板11生产销售预算表11生产成本预算表12销售费用预算表13财务费用预算表13（三）预算管理流程模板14全面预算编制流程14预算超支管理流程16（四）预算管理方案模板17全面预算编制方案17销售预算编制方案21采购预算编制方案模板23成本费用预算编制方案模板27（一) 预算管理制度模板全面预算管理制度下面是某集团公司全面预算管理制度，供读者参考。制度名称集团公司全面预算管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为合理分配企业人、财、物等战略资源
10、，协助企业实现既定的战略目标，并与相应的绩效管理相配合,有效监控战略目标的实施进度,控制费用支出以及预测资金需求、利润和期末财务状况等，特制定本制度。第2条 全面预算的定义全面预算是对企业在一定时期内（一般为一年）各项业务活动、财务表现等方面的总体预测.第3条 编制依据1国家相关方针政策，国内外经济环境及消费市场发展趋势。2过去年度实际经营情况及本年度预计的内、外部变化因素。第4条 编制范围公司实行全面预算管理,所有收、支项目都必须纳入全面预算的编制范围。第5条 编制原则预算的编制要遵循合法性、可行性、客观性、科学性和经济性原则。第6条 编制内容本集团公司实行全面预算管理,将预算具体划分为经营
11、预算、投资预算和财务预算三大类.其中，经营预算和投资预算必须以货币的形式反映在财务预算内。1经营预算是对企业日常发生的各项基本经营活动做出的预算，具体包括销售预算、生产预算、材料采购预算、人工预算、制造费用预算、单位生产成本预算、营业费用和管理费用预算等.2投资预算是在资本性支出可行性研究的基础上编制的预算，具体反映何时投资、投资多少、资金来源和投资收益等。3财务预算是反映预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算,具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表.第7条 适用范围本制度适用于集团公司及下属分（子）公司.第2章 预算管理机构及其职责第8条 预算管理委员会预算管理委员会是公司预算
12、管理的最高决策机构，由公司总经理、副总、总会计师和各部门负责人组成。1公司总经理为预算管理委员会主任，负责本公司的全面预算工作。2公司总会计师为预算管理委员会副主任，在公司总经理领导下主持全面预算工作。3公司副总对所主管的业务预算负责，组织、指导相关职能部门开展全面预算工作.4公司各部门负责人在主管副总的领导下，对其负责的具体业务开展全面预算工作。第9条 财务部1公司财务部设立专门的预算管理岗位，负责处理分公司预算管理工作的日常事务.2公司各职能部门要选定预算管理人员，具体负责本部门预算工作,按职责分工承担预算管理责任。第10条 分（子）公司预算管理机构分（子）公司经理是本企业预算管理的第一责
13、任人.各分（子）公司要结合实际需要组建本单位的预算管理机构和人员.第11条 预算管理委员会议事规则预算管理委员会会议由主任或主任指定的人员召集,每季度召开一次；若遇到特殊情况，经半数以上的委员提议，可以召开临时会议。第12条 预算管理各级机构的主要职责预算管理各级机构的主要职责如下表所示。预算管理各级机构的主要职责一览表预算管理机构主要职责预算管理委员会主任1负责（或指定他人）召集并主持召开预算会议2根据预算管理委员会会议的讨论结果，做出最终决策3负责（或指定他人）与公司各子(分）公司对接年度预算指标4负责子（分)公司预算指标的批准、分解及下发工作5负责审批所有预算外支出事项预算管理委员会副主
14、任负责协调预算管理的各项工作，监督预算管理的全过程，包括预算的编制、审核、上报、审批、分解下达、执行、控制、分析、评价和考核主管副总根据分管职责，负责所主管业务预算管理的全面工作财务部1制定预算管理制度或办法，报预算管理委员会审批2传达预算的编制程序和方法，指导各部门及分（子）公司编制预算3对各部门和分（子）公司编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总后编制预算草案，提交预算管理委员会审批4在预算会议上,介绍预算的编制情况,提出对有关问题并接受他人质询，明确预算修改方向，跟踪预算修改并重新汇总5向各分（子）公司统一下达经预算管理委员会讨论批准的预算方案6在预算执行过程中，监督、控制各部门和
15、各分（子）公司的预算执行情况,定期编制、上报预算执行情况报告和预算差异分析报告7遇有特殊情况时，向预算管理委员会提出预算修正建议8参与对预算完成情况及预算管理工作的考核各职能部门市场营销部负责销售收入、销售费用的预算审批，以及招待费和出差人员差旅经费等费用的预算编制工作采购部负责材料采购的预算管理,参与工程投资及生产设备采购的预算管理工作生产计划部负责生产计划的审批，产品原料成本、燃料动力、修理费、技术使用费、技术开发费、停（开）工损失、工程投资等的预算管理人力资源部负责公司人工及其相关费用、劳务费用的预算管理以及预算考核兑现工作行政管理部负责车辆使用费及修理费、财产保险费、租赁费、折旧费和印
16、刷费的预算管理;负责会议费、通信费、办公费等使用计划的编制第3章 预算编制第13条 主要预算指标的制定方法1经营预算，以销售预算为起点，倒推成本、费用预算指标,并以此编制生产预算、材料预算等各项预算指标。2投资预算，落实总公司核定的投资规模、投资项目、投资完成期限。3财务预算，根据经营预算、投资预算及其他有关资料，编制现金流量预算、预计利润表和预计资产负债表。第14条 依据零基预算和弹性预算相结合原则编制的预算指标1销售收入，根据预计销售业务量和销售单价确定预算收入。2销售税金及附加，根据业务量及适应税率编制。3主要原材料成本，根据生产业务量、预计单位成本确定预算成本。4辅助材料和燃料动力成本
17、-根据生产业务量、预计消耗定额、预计单位成本确定预算费用。第15条 采购零基预算、定基增减预算方法编制的预算指标修理费1保修定额和保修的生产装置发生变化的，采用零基预算；未发生变化的,根据历史资料编制.2维修、大修项目根据维修项目计划、修理内容和有关定额编制零基预算。第16条 采用零基预算方法编制的预算指标-劳务费根据用工数量、用工类型、用工单位成本定额编制零基预算。依据公司减员增效的原则，为鼓励减少用工总量,提高劳动效益，不得根据用工数量的多少编制弹性预算.第17条 采用定基增减预算方法编制的预算指标业务招待费、办公费、差旅费、会议费、低值易耗品及通讯费，根据历史数据，采用从紧控制的原则编制
18、。第18条 年度预算的编制1各职能部门和各分（子)公司根据下一年度的经营发展目标和对经济形势、自身条件的初步分析，按照预算编制的原则和方法编制本部门和本单位的下一年度初步预算，并按要求上报公司财务部。2财务部会同生产计划部、市场营销部等部门，根据公司对下一年度的初步计划以及各职能部门、各分（子）公司的初步预算编制公司年度预算草案，报公司预算管理委员会.3预算管理委员会对年度预算草案进行充分讨论，由财务部根据会议形成的决定对草案进行修改、完善，并做好各级单位年度预算指标的对接工作；根据对接结果和正式的预算批复意见，形成公司年度预算。4依据年度预算，分解编制各职能部门和分（子）公司预算，报预算管理
19、委员会讨论，由预算管理委员会主任批准并签发。第19条 季度预算的编制根据年度预算，要求分(子)公司分解编制季度预算，并按时上报本单位财务部。第20条 月度预算的编制根据季度预算，要求分(子)公司分解编制月度预算，并按时上报本单位财务部.第4章 全面预算执行、控制与差异分析第21条 全面预算的执行1公司采用全面预算，年初必须重新建立新年度的责任中心、承诺项目,并生成新的预算结构.2公司使用的预算方式是支付预算，在预算系统中起实际控制作用。3编制预算时，要严格按照责任中心和承诺项目进行。4在达到管理要求的前提下，预算结构应简单清晰。第22条 预算的执行控制1预算控制主要按照金额进行管理，同时运用项
20、目管理、数量管理的方法。2在预算管理过程中,预算内的项目由部门主任、分(子）公司经理进行控制，财务部、市场营销部负责监督;预算外支出由分公司经理直接控制。3预算目标是与绩效考核挂钩的硬性指标，一般情况下不得调整。4费用的年度预算如遇特殊情况确需增加，必须由执行单位提出申请、说明原因及预测今后发展趋势，上报相关部门并由预算管理委员会最终审核通过后方可实行.第23条 预算的差异分析1各职能部门及分（子）公司要按时检查、追踪本部门或本单位预算的执行情况,在每月的经济活动分析中说明预算差异，并按时上报财务部。2财务部编制公司预算差异分析报告，为整个预算执行的动态控制提供资料依据.第24条 预算差异分析
21、报告预算差异分析报告包括以下三项内容。1预算额、本期实际发生额、本期差异额、累计预算额、累计实际发生额、累计差异额.2差异额分析.3产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、推广的建议。第5章 预算考核与激励第25条 预算考核的含义1对全面预算管理系统进行考核评价，即对企业经营业绩进行评价。2对预算执行者进行考核评价。第26条 预算考核的作用预算考核是发挥预算约束与激励作用的必要措施，通过预算目标的细化分解与激励措施的付诸实施,达到引导公司每一位员工向公司战略目标方向努力的效果。第27条 预算考核的原则预算考核一个认可预算执行效果的过程，考核时应遵循以下原则。
22、1目标原则。以预算目标为基准，按预算完成情况评价预算执行者的业绩。2激励原则。预算目标是对预算执行者业绩评价的主要依据,考核必须与激励制度相配合.3时效原则.预算考核是动态考核,每期预算执行完毕应立即进行。4例外原则。对于一些阻碍预算执行的重大因素，如本行业产业环境的变化、市场的变化、重大意外灾害等,考核时应作为特殊情况处理。5分级考核原则。预算考核要根据组织结构层次或预算目标的分解层次进行。第28条 预算考核的指标1年度预算指标既是各部门经理、各分（子）公司管理层年度业绩考核的主要指标，也是同绩效考核相挂钩的主要指标。2各分（子）公司要把预算指标进一步分解，落实到车间、班组、个人，并建立相应
23、的考核约束机制。第29条 预算考核的执行与兑现1财务部按季度向预算管理委员会通报预算的完成情况。2根据分公司的效益情况和考核结果,由人力资源部按季度进行考核预兑现.3根据年度财务决算结果，年终由人力资源部进行考核总兑现。第6章 附则第30条 本制度由公司财务部拟定，经预算管理委员会批准后自正式颁布之日起执行。第31条 本制度的修订权、解释权归公司财务部。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期资金预算管理制度 下面是某企业资金预算管理制度，供读者参考。 制度 编 号 名称 资金预算管理制度 执行部门 第1章总则 第1条为加强资金管理，搞好财务收支的综合平衡，提高资金收支的科学性、有效性
24、和计划性,保证公司生产经营、基建技改、财务融资等一系列经济活动的顺利进行，特制定本制度。 第2条资金预算管理的内容。资金预算管理是对公司计划期内的生产经营、基建技改、财务融资等资金收付活动进行全面规划和测算,并对其执行过程与结果进行控制、分析和考核。 1各部门按时编制年度及月度资金预算草案。 2公司审查、平衡各部门的资金预算草案，并下达公司年度及月度资金预算。 3各部门严格执行资金预算。 4定期编制反馈报告，对资金预算执行情况进行分析. 5公司对各部门的资金预算执行结果进行考核。第3条本制度是公司预算管理制度的有机组成部分，未涉及的内容,按公司预算管理制度的有关规定执行。 第4条本制度适用于公
25、司所有分厂、部门的资金收付活动。 第2章 资金预算管理机构及职责 第5条财务部为公司资金预算管理部门，其在资金预算管理方面的主要职责如下所述. 1审查、平衡各部门编制的资金预算草案。 2编制供公司领导审批的资金预算预案。 3根据公司领导审批意见,编制、下达资金预算. 4严格执行公司资金预算，确保资金预算的完成. 5对资金预算执行过程进行管理和控制,并定期进行分析. 6根据需要，提出调整资金预算指标的建议方案。 7对资金预算执行情况进行检查、考核，提出对有关部门的奖惩意见. 8负责资金管理的其他日常工作。 第6条公司各分厂、部门为资金预算执行部门，其在资金管理方面的主要职责如下所述。 1按时编制
26、、上报年度及月度资金预算草案。 2严格执行公司下达的资金预算,确保资金预算的全面完成。 3认真遵守公司资金管理制度,积极配合财务部的工作。 第7条依据“由执行者编制预算草案”原则，确定资金预算草案的编制单位，具体如下所述。 1销售部负责编制产品销售货款收入预算草案和销售费用资金支出预算草案。 2采购部负责编制物资采购款支出预算草案。 3制造部负责编制外协件加工费支出预算草案。 4工程部及项目部门负责编制基建、技改资金支出预算草案和技术及新产品开发资金支出预算草案. 5行政部负责编制员工工资支出预算草案和办公用品及礼品资金支出预算草案. 6储运部负责编制货物运输费用支出预算草案。 7财务部负责编
27、制财务费用、上缴税金等资金支出预算草案和资金借款及归还预算草案。 8投资发展部负责编制公司对外投资预算草案。 9各分厂负责编制生产资金支出预算草案. 10。各管理部门负责编制本部门的管理费用资金支出预算草案。 11.其他凡是需要对外发生资金支出业务的部门，都要按财务部规定的格式和要求，遵照“由执行者编制预算草案”原则，以部门为单位，按年度和月度编报本部门的资金预算草案. 第3章 资金预算的编制与审批程序 第8条年度资金预算的编制步骤 1编制草案。每年12月1日前,公司各部门将经过部门负责人签字的本部门下一年度“资金预算申报表”编制完毕,报公司财务部. 2审查平衡。12月10日前，财务部将各部门
28、编制的年度“资金预算申报表”审查、平衡完毕,并汇总编制公司下年度资金预算草案，经财务负责人签字后上报公司总经理。 3审议批准.12月20日前，公司董事会及预算委员会审议、批准公司下一年度资金预算。 4下达执行。财务部于每年12月31日前，将公司新年度的资金预算下达到各部门。 5公司资金预算必须与公司其他预算相衔接. 第9条月度资金预算的编制步骤 1编制草案。每月23日前,公司各部门将经过部门负责人签字的本部门下一月份资金预算申报表编制完毕，报公司财务部。 资金预算申报表 编号： 申报部门: 申报日期： 单位：元 收付款时间安排资金收支项目 客户 名称 计量 单位 数量 单价 金额 上旬 中旬
29、下旬 合计 财务部负责人： 部门负责人: 填表人： 2审查平衡。每月25日前,财务部将各部门编制的“月度资金预算申报表”审查、平衡完毕，并汇总编制公司下一月份资金预算草案，经财务部负责人签字后上报公司总经理。 3审议批准。每月28日前，公司总经理召集由各部门负责人参加的资金平衡会议，审议、批准公司下一月份资金预算。若总经理不在公司，应由财务部负责人主持召开资金平衡会议。 4下达执行.财务部于每月30日前,将公司下一月份的资金预算下达到各部门. 5公司的月度资金预算必须与公司年度资金预算及其他预算相衔接。 第4章资金预算的执行与控制 第10条资金预算的执行 各部门到财务部办理付款时，除应办理有关
30、领导签字、批准手续外,还须办理如下手续. 1申请付款部门的业务经办人到有关责任会计岗位申领“资金付款凭单”。 2各责任会计要审查各项付款业务的合法性、真实性和审批手续的完整性，并在月度资金预算指标内开具“资金付款凭单”. 3业务经办人凭“资金付款凭单及其他付款凭证（如发票等）到财务部出纳人员处办理付款业务。第1 1条资金预算的控制 公司下达的资金预算具有指令性，各部门必须严格执行. 1销售部要按时、按量回收产品销售货款，确保资金收入预算的完成，力争超额完成资金收入预算。 2财务部要按时、按量完成银行借款等资金筹措预算，搞好资金的收支平衡，控制资金支付风险。 3各资金预算支出部门要严格将资金的支
31、出控制在资金预算指标以内，不得突破月度资金预算支出指标。 4财务部要严格控制资金支出，对于无预算、无合同、无审批手续及不合理、不合法的付款业务，一律不予支付。 5财务部要根据公司资金收入、结存情况和月度资金预算安排每天的资金支出计划。 第5章资金预算的调整 笫12条月度资金预算批准下达后，一般不予调整。年度资金预算在执行过程中若遇到下列情况,可进行适当调整. 1公司经营做出重大调整，致使资金预算与实际差距甚远时。 2国内外市场发生重大变化，公司必须调整营销策略和产品结构时。 3突发事件及其他不可抗事件导致现行资金预算不能执行时。 4财务部认为应该调整的其他情况. 第13条资金预算的调整程序 1
32、公司调整资金预算，应当由资金预算执行部门向公司财务部提出书面申请，阐明调整的理由和调整幅度。 2财务部对预算执行部门的预算调整申请进行审核分析，编制公司年度资金预算调整方案,提交总经理及公司预算委员会审议批准并下达执行。 3年度资金预算的调整次数为一年两次. 第6章 资金的预算外支出 第14条公司实行资金预算管理后,若因下列原因造成的付款项目未列入资金预算，经法定程序后，财务部可安排预算外资金支出。 1公司临时调整生产经营任务，致使资金收支项目漏报。 2突发事件及其他不可抗事件导致资金预算必须超支。 3其他不可预知或很难预知的支付款项. 4在资金预算管理制度实行初期,若个别部门的负责人对工作的
33、预见性较差，允许有三个月的适应期。 5财务部认为应该调整或追加的其他事项. 第15条预算外资金支出手续 1用款部门填写“预算外资金支出申批单”. 预算外资金支出申批单 时间： 申报部门： 申报日期： 编号： 资金 客户 计量 单价 金额 付款时间安排支出项目 名称 单位 数量 （元） （元） 上旬 中旬 下旬 申请预算外支出 的原因 财务负责人意见 公司分管领导意见 总经理意见（二）预算管理表格模板生产销售预算表名称单位期初库存生产数量销售数量销售价格（元)销售收入（元）差异情况说明上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预测上年度实际本年度预算合计填制说明
34、本公司年度生产、销售计划可按产品系列或品类明细填列生产成本预算表产品名称产量（单位）项目名称 年度预算单位产品生产成本差异情况说明一、直接材料成本单位总耗量单价（元）总金额（元）上年度实际本年度预算1原材料2燃料、动力3外购半成品4修理用备品备件小计-二、直接人工成本标准工时总工时工时工资总金额三、分配制造费用四、生产成本总计填制说明1本表按产品填列，一产品一表，多个产品可增加表页2本表产品产量应与生产销售预算表中的数据一致销售费用预算表 单位:万元月份人工费广告费展览费差旅费交际费招待费合计1月2月12月合计编制说明本表按销售费用构成及月份明细填列财务费用预算表 单位：万元项目本年度预算上年
35、度实际差异情况说明内容摘要贷款本金计息期间利率金额一、利息支出1短期借款利息2长期借款利息3应付票据利息二、汇兑损失三、手续费四、现金折扣五、其他财务费用合计编制说明本表按财务费用构成分项填列,其中“内容摘要列按存贷款原因、用途填列(三）预算管理流程模板全面预算编制流程 任务概要 全面预算的编制、审批与修正 关键节点 相关说明 财务部经理根据国家财务方面的法律法规和行业要求，结合公司实际，指导预算主管在每年年初制定预算编制原则和方法，以指导预算责任部门或单位进行本部门或本单位的预算编制关键节点 相关说明 预算责任部门或单位根据本部门或本单位的上一年度业绩和下一年度的发展目标编制本部门或本单位的
36、预算草案 财务部预算主管在汇总各部门预算的基础上,从财务管理的角度根据公司年度工作目标和计划，制定公司年度预算，并报财务部经理审核 总经理主持召开公司预算平衡会议，根据公司发展战略和目标平衡各责任部门及单位之间的预算，并取得预算责任部门或单位的认同 财务部预算主管根据公司财务文件管理办法，对在财务预算编制过程中形成的文件进行整理、分类保存，以备参考年度预算调整流程年度预算调整流程关键节点说明 任务概要 年度预算调整的申请与调整方案的编制 关键节点 相关说明 预算执行部门或单位根据预算执行环境的变化，提出预算调整要求 财务部根据相关部门或单位提出的预算调整要求，结合本公司的年度经营目标分析导致预
37、算出现异常的原因 财务部根据年度预算执行情况和公司发展的要求，在分析相关部门或单位预算调整意见的基础上编制预算调整方案 财务部召开由相关部门或单位参加的预算调整会议，组织讨论调整方案 财务部预算主管根据公司财务文档管理办法，对在财务预算调整过程中形成的文件进行整理、分类保存，以备参考预算超支管理流程现金预算管理流程关键节点说明 任务概要 现金预算编制、执行的管理 关键节点 相关说明 在年度预算会或现金预算会上,总经理进行年度经营指标阐述 1 预算责任部门或单位分别编制现金预算并进行申报 财务部预算主管根据现金预算的执行情况调整现金预算,经财务部经理审核后,报财务总监审批 财务部预算主管对调整后的现金预算进行进一步的分析和控制 财务部经理在一定的时期内对预算责任部门或单位的现金预算执行情况进行考核（四)预算管理方案模板全面预算编制方案 下面是某企业全面预算编制方案 编 号 方案 名称 全面预算编制方案 执行部门 一、目的 为明确公司2021年度生产、经营管理目标，明晰各单位责、权、利,加强责任考核，提高公司生产管理、销售管理、成本费用支出管理、资本支出管理、资金管理等方面的专业化管理水平，特制定本方案。 二、各单位全面预算编制责任 2021年，公司将加大内部责任考