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1、会计科目表科目编号科目名称1001现金1002银行存款1009其他货币资金1101短期投资1102短期投资跌价准备1111应收票据1121应收股利1131应收账款1132坏账准备1141预付账款1161应收补贴款1191其他应收款1210物资采购1211原材料1221包装物1231低值易耗品1243库存商品1251委托加工物资1261委托代销商品1271受托代销商品1281存货跌价准备1291分期收款发出商品1301待摊费用1401长期股权投资1402长期债权投资1421长期投资减值勤准备1431委托贷款1501固定资产1502累计折旧1505固定资产减值准备1601工程物资1603在建工程1
2、605在建工程减值准备1701固定资产清理1801无形资产1815未确认融资费用1901长期待摊费用1911待处理财产损益2101短期借款2111应付票据2121应付账款2131预收账款2141代销商品款2151应付工资2153应付福利费2161应付股利2171应交税金2176其他应交款2181其他应付款2191预提费用2201待转资产价值2211预计负债2301长期借款2311应付债券2321长期应付款2331专项应付款2341递延税款3101实收资本3103已归还投资3111资本公积3121盈余公积3131本年利润3141利润分配4101生产成本4105制造费用4107劳务成本5101主营
3、业务收入5102其他业务收入5201投资收益5203补贴收入5301营业外收入5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5502营业费用5503管理费用5504财务费用5601营业外支出5701所得税5801以前年度损益调整记账表日期凭证号附件单数摘要备注科目编号 科目名称2012/4/10011 销售产品熏德公司1002 银行存款2012/4/10011 销售产品支票号45662305101 主营业务收入2012/4/50021 销售产品1131 应收账款2012/4/50021 销售产品5101 主营业务收入2012/4/100031 购买螺丝刀10把1231 低值易耗品2012/4/
4、100031 购买螺丝刀1001 现金2012/4/130041 采购原材料氢过氧化物1211 原材料2012/4/130041 采购原材料2121 应付账款2012/4/180051 购买设备制氧器1501 固定资产2012/4/180051 购买设备1002 银行存款2012/4/230061 提取现金1001 现金2012/4/230061 提取现金支票号45665631002 银行存款2012/5/30071 支付运输费5502 营业费用2012/5/120071 支付运输费1001 现金2012/5/120081 交纳银行手续费5504 财务费用2012/5/160081 交纳银行手
5、续费1002 银行存款2012/5/260091 购买办公用品5503 管理费用2012/5/260091 购买办公用品1001 现金2012/5/280101 收回账款1002 银行存款2012/5/280101 收回账款5101 主营业务收入汇总是否平衡借方金额贷方金额20,000.0020,000.005,000.005,000.002,000.002,000.001,000.001,000.0010,000.0010,000.005,000.005,000.003,000.003,000.0050.0050.0020,000.0020,000.004,500.004,500.0033,
6、050.0033,050.00平衡主营业务收入主营业务收入主营业务收入现金日记账日期凭证号附件单数摘要备注科目编号期初余额10012012/4/100031 购买螺丝刀10012012/4/230061 提取现金10012012/5/120071 支付运输费10012012/5/260091 购买办公用品1001期末累计1001科目名称借方金额贷方金额余额现金90,000.0090,000.00现金2,000.0088,000.00现金5,000.0093,000.00现金3,000.0090,000.00现金20,000.0070,000.00现金95,000.0025,000.0070,000.00