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1、EO 级 人 造 板 用 胶 粘 剂 项 目可 行 性 研 究 报 告编制单位：河北XX工程项目管理有限公司 建设单位：北方XX住环境科技发展（北京）有限公司2009年3月编制人员： 项目经理：执行经理： 其他成员: 1、土建专业工程师： 2、电气专业工程师： 3、空调专业工程师： 4、给排水专业工程师： 5、工艺专业工程师： 6、经济专业工程师： 目 录第一章 总论第二章 市场预测第三章 建设条件及厂址选择第四章 公用工程和辅助设施方案第五章 技术方案第六章 环境保护与劳动安全第七章 企业组织和劳动定员第八章 项目采购方案第九章 投资估算与资金筹措第十章 财务评价第十一章 可行性研究结论及建
2、议附件1财务评价表财务现金流量表（全部资金）、财务现金流量表（自有资金）、投资计划及资金筹措、总成本费估算表、资产负债表、资金来源和运用表、损益表、销售收入及销售税金、流动资金估算表、原材料、燃料、动力成本表、固定资产折旧费用估算表、无形资产及其他费用摊销估算表、主要经济指标表、敏感性分析表附件2编制公司资质证书第一章 总论一、项目名称及承办单位1、项目名称EO级人造板用胶粘剂项目2、项目承办单位河北北方XX住环境发展有限公司企业性质：有限责任公司法定代表人：二、 编制原则1、我国有关可行性报告编制的相关规定2、我国现行相关设计标准、规范及定额3、本着提高效益的原则，落实工厂设计模式的改革，减
3、少定员，节约用地。4、认真贯彻执行国家关于环境保护和劳动保护的法规和要求。5、严格贯彻国家和地方有关法规，执行有关标准和规范。三、项目提出的背景、投资必要性和经济意义1、承办单位概况单位名称：河北北方XX住环境发展有限公司单位性质：有限责任公司成立时间：注册资本：注册地址：办公地址：法定代表人： 联系地址： 北方XX旗下设有设计部、工程部、研发部、市场部、财务部、企管部等。其中设计部（河北北方XX建筑设计有限公司）具有建筑工程设计甲级资质、城市规划乙级资质；工程部具有建筑工程施工总承包资质、地板采暖施工资质；研发部依托设计、工程技术优势，致力于绿色居住环境相关技术的研究开发与推广应用。北方XX
4、富于社会责任感，注重和谐合作，强调责任、价值、超越、和谐，追求建筑、产品、自然与人的和谐统一,关注企业和社会的永续发展。重人才、重技术、重绿色、重责任是北方XX的经营理念。北方XX以发展绿色居住环境为己任，从市场的真正需求出发，依靠自己的资源坚持四个原则“用得起、便操作、有效果、有效益”的技术创新，提升产品性价比的同时提升客户价值，实现合作共赢、资源共享。北方XX结合设计、工程、研发及市场营销的优势，依靠自主科技创新，开发出具有自主知识产权、适宜广泛推广应用的住宅节能技术、材料及其部品，通过建设实践来推广和普及，促进科技成果有效地转化为生产力。为保证项目的顺利实施，拟成立河北北方XX住环境发展
5、有限（石家庄）公司并按照开发区的要求在工程所在地注册。2、项目背景及投资必要性木材工业在我国的经济中发挥着重要作用。我国木材每年消耗量达2.5亿3,折合1.5亿,相当于我国钢材与塑料年消费量的总和。随着世界经济由工业化社会向生态化社会发展,木材工业面临资源紧缺、环境保护等重大问题,但也为高效利用木材资源的人造板工业带来新的机会和挑战,与之相配套的胶粘剂也呈现出勃勃生机。随着人造板产量的增长和品种结构的变化,人造板胶粘剂得到迅速发展。我国人造板工业用胶粘剂种类以脲醛胶为主,其次是酚醛胶和三聚氰胺-甲醛树脂胶。近年在科研开发方面取得显著成绩,开发了低毒脲醛胶、快速固化酚醛胶、人造板低压短周期贴面树
6、脂、高性能共聚乳液等胶粘剂,深入研究了单宁胶、亚硫酸盐废液胶、水泥、石膏无机胶粘剂。当我国人造板工业以高出国民经济平均增长率数倍的速度迅速发展时,作为与之配套的胶粘剂也得到相应增长。近几年来,木材胶粘剂的发展状况大致可概括为:产量大增、成本下降、毒性减低、性能改进、品种增加。随着人们对室内环境要求的提高,脲醛树脂甲醛释放量越来越受到关注,低毒脲醛树脂和无醛系列(如异氰酸酯)胶粘剂的研究成为热点。为了保证广大消费者的健康，我国出台实施了GB 18580- 2001室内装饰装修材料一人造板及其制品中甲醛释放限量，该标准规定只有甲醛释放限量低于一定限值的人造板(即E1级人造板)方可直接用于室内。胶合
7、板国家标准GB/T9846.1-9846.8-2004把甲醛限量等级分成三个级别，即：E25.0mg/L,E11.5 mg/L, E00.5 mg/L。随着人们对环保、健康理念的关注，甲醛释放量已经成为广大消费者最为关注的问题。在欧洲、日本等地，甲醛释放量接近于零的E0级人造板材则早已成为消费的主流。随着保护环境、珍惜资源的理念日益深入人心，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场新宠。我们研发的EO级人造板用胶粘剂是一种专利产品，是一种真正意义上的绿色环保胶。即不含醛、苯、酚以及汞、铅等有毒有害物质，且无刺激性气味。它是以水为介质的高
8、分子聚合物水基型胶，专门为各种竹木板材升级至E0级真正环保板而研制的绿色胶。它的粘接性（尤其是持久粘性）、干湿强度、防潮耐水性、抗蠕变性、耐磨性、耐酸碱性、耐老化性（耐侯性）、耐高低温性、贮存稳定性等都十分优秀。同时，它常温固化（也可加温固化）、固化速度快、施工简便(单组分，无需添加它物配制)、用量小。它的最大特点在于从源头避开了甲醛、苯酚、苯、二甲苯或异氰酸酯等这些有毒有害，不环保的原材料。而“三醛胶”、聚氨酯胶（或异氰酸酯胶）和白乳胶，它们始终离不开上述有害材料。 虽然改性后的“三醛胶”或达到环保要求的“三醛胶”它已经把甲醛进行了严格控制，极大地降低，但它的粘接性能（尤其是持久粘力）和防潮
9、耐水性受到了极大的损害，用它粘接的物件，其使用寿命大大缩短。然而用本胶粘接的物件，其粘接性、防潮耐水性，始终如一，牢不可分，使用寿命极长。它主要用于细木工板、胶合板、刨花板、纤维板、装饰板、木地板（实木地板、复合地板）以及各种竹木质家具和部件的粘接。综上所述，本项目的建设促进地方经济发展，增加就业机会，因此具有一定的社会意义和经济意义。四、可行性研究范围本报告根据国家产业政策和行业政策，重点对“EO级人造板用胶粘剂项目”的市场预测与建设规模、建设条件及厂址选择、工厂技术方案、环境保护与劳动安全、企业组织与劳动定员、项目实施进度、投资估算及资金筹措、财务评价等进行系统研究和论证，为领导提供决策依
10、据。五、简要结论1、由于市场对本产品需求量较大，市场前景好。2、采用低压制气，有机法净化工艺，工艺技术路线成熟可靠，其特点是：生产安全，成本低，产品质量稳定。3、公用工程配套合理，本工程外部供电电源为开发区引如高压，在厂内设有变电设备。4、本项目采用循环使用有关的资源；原料均为有机的对环境无显影响。主要解决生活污水的处理与排放。5、劳动安全设施比较完善，满足安全生产要求。第二章 市场预测一、市场预测1、产品用途它主要用于细木工板、胶合板、刨花板、纤维板、装饰板、木地板（实木地板、复合地板）以及各种竹木质家具和部件的粘接。2 、目前市场情况随着人们环保意识的提高，以及胶粘剂市场需要不断的升级，今
11、后我国高品质、高性能胶粘剂的发展重点是改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶、环氧胶和有机硅胶等。专家介绍说，这四类高品质、高性能胶粘剂，按其物理性能又可分为水性胶、热熔胶。水性胶不含有机溶剂，无污染，是环保型胶粘剂产品，去年我国产量近70万吨，近年平均增长率达18%以上，成为增长量最大的胶种之一；在产量增长的同时其质量不断提高、品种大量增多，出现了如抗寒耐水性好的乳胶，耐擦洗、耐污染和耐水性好的有机改性丙烯酸建筑用乳液等；除常用的丙烯酸、聚醋酸乙烯和VAE乳液外，聚氨酯乳液的研究开发也取得了进展，并将有很好的发展前景。热熔胶和热熔压敏胶发展也异常迅速，热熔胶同样无污染且固化迅速、粘接面厂，适合于连续化生产
12、、便于贮存和运输，去年产量达到5万吨以上，近年平均增长率达30%左右，是我国增长率最快的胶种。随着保护环境、珍惜资源的理念日益深入人心，胶粘剂的高固含量、无溶剂、水性、光固化等环境友好特性将越来越受到重视，高性能环保型胶粘剂将成为市场新宠。目前，国内市场高性能、高品质胶粘剂年增长率为12%以上。据了解，从供需看，我国胶粘剂行业一般通用型中、低档产品供大于求的现象仍然十分严重，市场竞争更加激烈。这些产品主要有：用于BOOP膜和纸基的丙燃酸酯类压敏胶；用于书本无线装订的（中低速）EVA热熔胶、热熔压敏胶及其标签、氯丁胶、普通型有机硅密封胶等3、 建设规模建设总规模：500吨/年。 4、 产品销售收
13、入预测 目前，国内市场价格为17000元/吨。我公司为唯一的国内生产企业，其它同类产品全部进口。在本项目投产并达产后，可实现年收取850万元，利润及税收达到100万元。第三章 建设条件及厂址选择一、 建设地区的选择1、厂址选择本项目厂址位于鹿泉市山尹村乡同兴工业园内。山尹村乡位于河北省会石家庄市西南15公里处，南接元氏县，西倚太行山，山区、丘陵、平原由西向东依次展开。交通便捷，装院路、石南路从境内穿过，全乡辖7个行政村。总面积24.9平方米，其中耕地面积21797亩，全乡总人口12043人，其中农业人口16532人。同兴工业园位于鹿泉市山尹村乡境内，省级公路装院路西侧，紧邻青银高速公路。北临石
14、市龙凤湖旅游渡假村；南临陆军装甲兵指挥学院；距省会石家庄中心仅15公里，交通十分便利，距石市南货场仅10公里，企业的运销十分便捷。第四章 公用工程和辅助设施方案第一节 总图运输一、总平面布置1、总平面布置原则本次总平面布置是在满足工艺生产要求的前提下，力求做到使厂区功能分区明确，物流运输畅通，充分利用空地种花植草，美化环境。2、平面布置方案厂区主要建构筑物组成如下：生产车间、配电室、库房、消防水池及消防泵房、化验室、锅炉房、门卫、办公及宿舍等。所有的建构筑物均为新建。本次设计推荐方案的平面布置如下：全厂分生产区、厂前区。生产区位于厂区东部，厂前区位于厂区西部。厂前区有办公区；生产车间、化验室、
15、门卫、锅炉房水井、消防水池及泵房设于厂区的东侧。二、竖向布置竖向布置是在满足生产工艺要求，道路运输畅通的前提下尽量节省土方，并争取使填挖方平衡。厂内地形平坦，无大的填挖方工程，故竖向采用平坡式布置。根据自然地形坡向，设计使厂区雨水由北向南排至厂外。三、厂内道路运输根据就地取材节省投资的原则，厂内路面采用混凝土路面，满足消防及运输回车需要。厂区占地较小，除设计的绿地外，其余室外场地均做铺砌处理，原料及成品运输采用汽车运输。四、工厂围墙及其他为了生产安全，厂区四周设计了砖石围墙，因规模小，人员少，运输少，厂区大门暂设两座。为了净化空气，美化环境，设计充分考虑了厂区绿化，植树种草，场区绿化系数达到2
16、0.5%以上。厂区总平面布置图见附图第二节 给水排水一、设计依据1、室外给水设计规范GBJ13-87（97年版）2、室外排水设计规范GBJ14-87（97年版）3、乙炔站设计规范GB50031-914、工艺及建筑等专业所提条件 二、设计内容本设计内容主要包括厂区生产、生活给水系统；厂区生产、生活及雨水的排放。三、给水水源厂区内给水水源为自建水井，供给生产、生活及消防用水。四、厂区一次给水本厂区一次水最大小时用水量为16.0m3/h,其中发生器用水1.7 m3/h，化验用水生活及绿化用水量为1.0m3/h，循环凉水池补水0.5m3/h，消防水池补水12.5 m3/h，未预见用水量为0.3 m3/
17、h。采用井泵-高位水箱接合供水方式，由深井泵吸水至高位水箱，再由水箱向各用水点供水；深井泵由水箱内液位控制计通过电讯号控制启停。输水干管采用DN100镀锌钢管。五、循环水系统 为节约用水，乙炔压缩机、净化装置用水及乙炔充灌台喷淋冷却水采用循环供水方式，循环水量4.7m3/h，其中净化装置用水为1.0m3/h，乙炔压缩机用水1.6m3/h，乙炔充灌台喷淋冷却用水2.1m3/h。循环水系统流程为：在各用水点收集设备排水后，集中排至厂区循环凉水池，经冷却、沉淀后，然后由一台流量为15 m3/h，扬程为25m的潜水泵经过滤等处理加压后，再供各用水点用水，供水的水质、水量、水压完全满足各用水点的要求，供
18、水干管采用DN100热镀锌水煤气管，,回水干管采用De160的UPVC排水管。排污到渣池,循环水补水深井泵供给，补水管采用DN80的镀锌钢管。六、厂区排水1、生活污水系统主要为生活污水、冲洗地面水等，最大小时排水量为0.6m3/h。生活污水经收集后，排至厂外污水管道中。2、生产污水系统主要为化验排水，最大小时排水量为0.2m3/h，化验排水中含有酸性物质，排水排至厂内渣池内，经中和处理后与渣池澄清水混合供发生器使用。3、雨水系统根据清污分流的原则，雨水单独排放。设计重现期为一年，持续5min的暴雨强度为2.55l/s.100m2。根据自然地形坡向，设计使厂区雨水由北向南由西向东排至厂外。第三节
19、 供电一、供电电源本厂电源由附近变压器以电力电缆引来，为单回路380V进线。二、负荷计算及负荷等级本工程全厂用电设备装机容量为129.7 kW，运行容量为91.7kW，有功功率52.8kW，无功功率39kvar，视在功率为65.6kVA。全部为380V低压负荷，其中单台电机容量最大者为30kW。负荷计算表序号名 称装机容量(kW)运行容量(kW)计算负荷备注有功(kW)无功(kvar)视在(kVA)1生产车间21.121.116.912.72给排水23.623.618.914.23消防6030004化验、分析室151596.15其它1010866合计129.799.752.83965.6 根据
20、规范要求及工艺生产特点，消防水泵为二级负荷，其它均为三级负荷。为保证二级用电负荷要求，设柴油发电机组一套，作为备用电源。三、供电方案根据负荷计算，本设计在厂内一般环境区域内设配、发电室一座，内设低压配电装置和一套柴油发电机组。再以放射式方式向全厂各用电设备配电。四、防雷接地防雷：站内有爆炸危险环境的建筑物按“第二类”工业建筑物防雷设防。接地：包括工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地等。本设计采用联合接地，共用一组接地网，接地电阻不大于4。自站内进线动力配电箱之后的电气系统接地形式采用TN-S型。五、主要电气设备选型序号名 称型号 规格单位数量备 注1柴油发电机组50kW套12消防水泵控制箱
21、FSR1030面33深井泵控制箱WK05-2-60面24动力配电箱XLF-31-27改面445动力配电箱XLF-31-08改面336照明配电箱PXTR-3-33/1CM个20第四节 通风一、设计方案根据工艺专业所提条件，生产厂房所有房间均设机械通风。排风量相当于每小时10次换气次数。排风机采用防爆轴流通风机，安装在每个房间侧墙上部。排风机启动采用两种方式：1、手动启动；2、与防爆气体检测报警装置连锁启动：当室内爆炸性气体浓度将要达到爆炸极限下限时，排风机既可自动启动排风。二、排风机的选型如下：序号排风机类型台数备注1BT35No.2.8 1450r/min 1126m3/h 39PaYBFA-
22、6314 0.12kW12BT35No.3.15 1450r/min 1538m3/h 45PaYBFA-6314 0.12kwW23BT35No.3.55 1450r/min 2207m3/h 65PaYBFA-6314 0.12kW14BT35No.3.15 1450r/min 1870m3/h 59PaYBFA-6314 0.12kW15BT35No.3.15 1450r/min 1689m3/h 52PaYBFA-6314 0.12kW36BT35No.2.8 1450r/min 1126m3/h 39PaYBFA-6314 0.12kW1第五节 分析化验化验室的任务，按检验对象和项目
23、划分，其检验对象有：原料和辅助材料检验，成品检验，水质检验，环境监测等；检验项目有：物理检验 ，化学成分检验，对生产控制中各项指标进行分析，并负责分析仪器的校验。分析化验室的组成为：物理化学分析室，精密仪器室，高温室。第六节 土建一、设计指导原则本工程土建设计遵照国家现行规范、标准。满足工艺要求，满足防火、防腐、卫生等要求，设计中确保建筑物、构筑物安全、可靠、经济，尽可能使建筑物造型美观、功能适用，在保证工程质量和安全生产的前提下尽量节省投资。二、设计基础资料1、自然条件气象资料：厂址地处暖温带大陆性季风气候， 四季分明， 年平均气温10.8；年平均降水量533.1mm，雨量多集中在78月，占
24、全年降雨量的63.1%；年主导风向为西北风，年平均风速1.93m/s。土壤最大冻结深度73cm。工程地质：根据厂家提供的地质资料，本工程位于唐山市的冲、洪积扇顶部水文地质区。该区主要岩性，上部以亚粘土、亚砂土为主，夹带中细沙和部分卵砾石；中部则以卵砾石夹粘土为主，局部夹中、粗沙；下部以卵砾石居多，夹少量粘土层。单位涌水量多数大于30t/hm，属强富水区，本区南部小于30 t/hm。3、施工安装条件：本工程除有防爆特殊要求外，均为普通建筑，丙级以上施工单位可承担施工任务。4、本工程建筑结构标准采用国家标准图，河北省地方标准图。5、地震根据国家地震局、建设部震发办（1992）160号文颁发的中国地
25、震烈度区划图（1990）和中国地震烈度区划图（1990）使用规定。玉田县地震基本烈度为7度，本工程抗震设防烈度按7度考虑。三、设计依据1.建筑设计防火规范GBJ16-87（2001年修订本）2.乙炔站设计规范 GB50031-91四、建筑结构设计新建建筑物主要有生产车间、办公室、配电室、泵房等。1、建筑设计：建筑物外墙均为混凝土框架和钢结构形成的混合结构，内墙为麻刀灰墙面，生产车间地面为不发火花地面，门窗采用外开。灌瓶间、实瓶间玻璃涂白漆。屋面采用彩钢板轻型屋面，满足泄压面积与厂房体积比值为0.22要求。2、 结构设计：生产车间砖混结构；化验室及生产辅助用房为单层砖混结构。五、存在问题及解决意
26、见希望在开展施工图设计前提供施工阶段详细的岩土勘察报告，以满足设计需要。主要建构筑物一览表序号建筑物名称平面尺寸m结构形式层数备注1生产车间36x9.9混合结构1局部二层2库房66.9砖混13配电、发电室6x5砖混14消防泵房6x5砖混1半地下5消防水池12x8砼1半地下6循环池12x6砼1地下7分析化验室64砖混18门卫64砖混19办公及宿舍36x6砖混110锅炉房64砖混1第五章 技术方案1、产品标准主产品：E0级人造板用胶粘剂2、 技术参数和工艺流程本生产采用我单位专有技术，目前该专有技术已经申报国家专利。主生产工艺为：配料-混合-初步反应-加入敷料-二次反应-加入辅料-高温反映-降温-
27、灌装。第六章 环境保护与劳动安全一、 项目主要污染物和污染源1、废水本项目的废水主要是生活污水，总排放量1m3/h.2、 废气本项目无废气产生。3、 废渣本项目无废渣产生。4、 噪声本项目的主要噪声源来自搅拌炉，其噪声等级约为80分贝。产生噪声的设备均安装于室内，设计除选用低噪声的产品外，还在技术方案中考虑采用设备进出口设软性接口、在机座和设备基础之间装设减震器等减振、隔振措施降低噪声强度，使工程噪声达到工业企业厂界噪声标准的要求。5 、项目拟采用的环境保护标准51 环境质量标准地表水环境质量标准（GB3838-2002）石油化工企业环境保护设计规范（SH3024-95）环境空气质量标准（GB
28、3095-1996）52污染物排放标准工业企业厂界噪声标准污水综合排放标准（GB8978-1996）工业企业设计卫生标准大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）锅炉大气污染物排放标准GWPB3-199953 环境影响评论结论本工程在设计中充分考虑环境保护因素，严格执行各项环境保标准。生产所用原材料及产品不含有毒、有害成分。采用可靠工艺技术，使装置在运行时对环境影响最小。针对生产过程中外排的“三废”及噪声采取了相应的治理措施，预计本工程投产后，对环境不会产生影响。54劳动保护与安全卫生5.4.1 职业危害因素及其影响5.4.1.1 噪声危害 本项目主要噪声源为搅拌炉。5.4.1.2 机
29、械及触电事故 电气设备和机械运转设备存在着机械伤害和触电事故发生的危害性。5.4.2 职业安全卫生防护的措施5.4.2.1 总平面布置 在满足工艺生产要求的前提下，充分考虑了厂区卫生防护要求和防火要求，合理布置，厂区前与生产区分开，人流物流分开，厂区道路满足交通、消防和疏散的要求，搞好绿化，美化环境。5.4.2.2 工艺装置 采用成熟可靠的安全技术，保证生产安全。仪表定期校检，设备定期检修，不带病运行。5.4.2.3 电气设计 根据不同生产环境选用电器设备，机械电气设备配备合格的安全罩，所有电气设备的启动装置集中在配电室，操作现场仅设指示灯及控制按钮，并可靠接地。操作间设置事故应急照明设备。建
30、筑物设避雷带，防雷接地电阻小于30欧姆。5.4.2.4 严格管理 健全安全管理制度，完善安全管理机构，实行安全管理责任制，严格执行工艺操作规程和安全规程，工作人员上岗必须穿戴好防护用品，厂区设集中浴室，工作人员勤洗澡，保持个人卫生。6、 消防6. 1 消防给水及消防设计(1)建筑设计防火规范GBJ16-87 (2001版)(2)建筑灭火器配置设计规范GBJ140-90本工程消防水源为厂内深井。本工程消防系统分为两部分：消火栓系统及灭火器系统。第七章 企业组织和劳动定员一、工厂组织本着机构精简的原则，尽量减少定员。管理机构设厂长，下设技术部、生产部及辅助生产部门。二、生产班制和定员1、生产班次采
31、用二班制，行政为白班。2、劳动定员人员分为两部分：管理人员和一般工作人员。管理人员由公司内部协调安排，一般人员由当地劳动部门择优录用帮助解决。生产人员上岗前应到同类生产厂的相应生产岗位进行三个月的操作培训及实习，在设备安装后期，工艺操作及设备维修人员应参加安装工作，以便掌握工艺过程和设备性能。劳动定员表序号岗 位班制每班人数小计备注一厂部11313二生产车间1制气25102净化、压缩223463灌瓶212244化验2245安全员3136维修313合计103第八章 项目采购方案按照有关法律、法规，本项目相关采购采用招标完成。河北省建设项目招标方案和不招标申请表：项目名称E0建设胶生产项目建设单位
32、北方XX住环境科技发展（石家庄）有限公司项目负责人及电话张立勤、电话：83662006项目联系人及电话张立勤、电话：83662006建设内容500T/年生产线项目建设地点和时限石家庄绿岛开发区总投资额资金来源及构成自筹合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其它费用拟选择的招标公告发布媒介河北省招标投标综合网拟选择的招标代理机构情况说明： 建设单位（盖章）2006年5月 13 日第九章 投资估算与资金筹措一、估算编制范围总估算包括第一部分工程费用、第二部分其它费用等。工程费用：包括土建工
33、程、安装工程等费用。其它费用：包括工程监理费、工程设计费等。预备费用：按工程费用和其他费用之和的5%计入。二、估算编制原则及依据估算编制原则及依据主要依据为财政部财建2002394号关于基本建设财务管理规定的通知以及国家、部门和地区的其他有关规定。具体如下：1、建筑安装工程：参照类似工程技术经济指标确定。2、其他费用：本项目第二部分其它费用：包括设计费、工程监理费、渣土费等。三、总估算本项目工程总估算为：954.3万元。四、资金筹措及资金使用计划1、资金筹措方案本项目所需要的资金全部自筹。2、 资金使用计划资金使用计划见如下投资估算表：项目投资估算表 附表2序号工程或费用名称估算价值占固定资产
34、投资比例(%)技术经济指标备注建筑工程设备购置安装工程其它工程合计单位工程量指标一工程费用288.8 255.0 12.8 0.0 556.6 1办公楼30.0 30.0 3.14%m2200.00 1500 2生产车间120.0 21010.5340.5 35.68%m21000.00 1200 3仓库及实验104.0 104.0 10.90%m2800.00 1300 4变电站3.9 211.0526.0 2.72%m230.00 1300 5锅炉房及其它用房9.1 241.234.3 3.59%m270.00 1300 6围墙3.8 3.8 0.40%m2640.00 60 7绿化及道路
35、11.0 11.0 1.15%m28室外配套工程费7.0 7.0 0.73%m2二其它费用323.7 2.1建设单位管理费11.1 11.1 1.17%2.2前期工作咨询费5.0 5.0 0.52%2.3城市基础设施配套费0.0 0.0 0.00%2.4工程勘察费6.0 6.0 0.63%2.5工程设计费16.0 16.0 1.68%2.6工程监理费13.9 13.9 1.46%2.7招标代理服务费6.7 6.7 0.70%2.8环境影响咨询服务费1.0 1.0 0.10%2.9图纸审查费1.0 1.0 0.10%2.10预算编制费2.0 2.0 0.21%2.11渣土费0.0 0.0 0.0
36、0%2.12工程交易中心服务费1.0 1.0 0.10%2.13办公及生活家具购置费10.0 10.0 1.05%2.14征地费250.0 三预备费用44.0 4.61%3.1基本预备费44.0 44.0 4.61%3.2价差预备费0.0 0.00%四铺底流动资金3030.0 五工程投资954.3 100.00%第十章 财务评价一、评价依据 1、建设工程经济评价方法与参数 2、本项目各主业提供的数据； 3、市场材料供应情况及预测二、基本参数 1、本项目建设总投资为954.3万元。 2、固定资产投资全部自筹解决。项目基准收益率为7%。 3、固定资产按照14年折旧；无形资产按照10年摊销；递延资产
37、按照5年摊销。 4、生产规模为500吨/年；单价为17元/公斤。三、项目分析的结果 1、本项目年均销售收入835.83万元；年销售税金及附加为110万元；年税后利润160万元。 2、本项目年投资利润率为21.10%;投资回收期为5.54年。 3、按照敏感性分析的结果，本项目在产量或价格降低10%时，仍能够在7年时间内收回投资；在投资或经营成本增长10%的情况下，能够在6年时间收回投资。具体参数参见“附件1”四、结论： 本项目在经济上是可行；具有较强的抗风险能力。第十一章 可行性研究结论及建议一、 技术上的可行因素本项目的实行由专有技术作为基础，该专有技术是科学的、先进的、可靠的。目前，我公司在北京分公司已经有相同规模的生产线在运行。因此该项目在技术上是可行的。二、 市场的可行因素该项目实施后产品填补了国内市场的空白；并且替代了产品的进口使国内消费者应用该产品的成本大大降低；从目前国内对该产品的需求来看市场容量是非常大的，前景乐观。三、 经济上的可行因素 本项目在经济上是可行；具有较强的抗风险能力。四、 结论我们通过上面大量的分析研究可以看出该项目从各方面都具有可行性是有较大发展前景的项目。