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1、日记账登记参数表欠款管理月统计报表财务记账管理系统使用说明参数表财务记账管理系统出纳现金银行账号日记账2018年凭证编号账户类别摘 要借方（收入）贷方（支出）余 额月日现金上年结转建行上年结转银行2上年结转银行3上年结转银行4上年结转银行5上年结转备用1上年结转备用2上年结转11建行其他收入应收账款100,000.00100,000.0011银行2经营费用其他应付款200.0099,800.0013银行3财务费用研发支出30,000.0069,800.0014银行4主营业收入应收账款199971,799.0015现金借入资金应收账款200073,799.0021现金其他收入长期应收款3,000
2、.0076,799.00本月合计76,799.00 打印日期 2023/4/27 第 3 页出纳现金银行账号日记账2018年凭证编号账户类别摘 要借方（收入）贷方（支出）余 额月日 打印日期 2023/4/27 第 4 页账户资金月报表 选择月份2018年1月31日账户上月结存本月收入本月支出现金-2,000.00-建行-100,000.00-银行2-200.00银行3-30,000.00银行4-1,999.00-银行5-备用1-备用2-本月合计-103,999.0030,200.00本年累计-103,999.0030,200.00账户收支月报表 选择月份2018年1月31日账户金额本月发生本
3、年累计本月收入主营业收入1,999.001,999.00其他收入100,000.00100,000.00代收款-借入资金2,000.002,000.00银行取现-借出归还-本月收入合计103,999.00103,999.00本月支出管理费用-经营费用200.00200.00财务费用30,000.0030,000.00员工工资-其他支出-存入银行-借出资金-采购费用-本月支出合计30,200.0030,200.00上月底账户余额：0.00本月底账户余额：73,799.00借入借出金额汇总表 选择月份2018年1月31日账户金额本月发生本年累计本月情况借入资金2,000.002,000.00借出资
4、金-合 计2,000.002,000.00实有资金71,799.00单位：人民币元本月结存备 注2,000.00100,000.00-200.00-30,000.001,999.00-73,799.0073,799.00单位：人民币元备 注返回单位：人民币元备 注欠款事项记录表总欠款-14,652.66业务日期经办人事项金额往来单位备注核 销2018年1月24日张三备用金-15,000.002018/1/252018年1月25日张三购设备-8,250.002018/1/262018年1月26日李四借款-14,652.66常用项目设置经办人事项往来单位备注张三借款ABC现金李四备用金转账购设备欠
5、发票印刷签字不全汽油费购物门面租金票房备用金返回总欠款-14,652.66日期引用账户2018年类别月日现金2018年1月31日主营业收入11建行2018年2月28日其他收入22银行22018年3月31日代收款33银行32018年4月30日借入资金44银行42018年5月31日银行取现55银行52018年6月30日借出归还66备用12018年7月31日管理费用77备用22018年8月31日经营费用88可以变换银行名称但不要增减2018年9月30日财务费用992018年10月31日员工工资10102018年11月30日其他支出11112018年12月31日存入银行1212根据你使用的年份修改D1
6、中的年份即可，下面的月份会自动变化借出资金13采购费用14类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。1516171819202122232425262728293031不要动摘要上年结转本月合计本年累计应收账款贷款长期应收款存入保证金应付利息其他应付款研发支出主营业务收入利息收入租赁收入营业外收入主营业务成本其他业务成本利息支出销售费用管理费用财务费用营业外支出所得税费用摘要这一列增减无所谓，但前两行一定要保留。返回使用说明1参数表：先在参数表里按要求录入账户，类别和摘要。2日记账：账户，类别和摘要下拉选择。余额自动计算。每逢遇到统计行，该行变成红色。3月报表：账户资金月报表项目根据参数表“账户”自动生成。选择月份，即可生成上月结存，本月收入，本月支出，本月结余。账户收支月报表项目根据参数表“类别”自动生成。选择月份，即可生成上月结存，本月收入，本月支出，本月结余。借入借出金额汇总表选择月份，即可生成本月的借入资金和借出资金。4欠款管理：先在常用项目设置里设置好参数，欠款事项记录依次填写，在核销列输入日期后，金额自动变色，自动画。总欠款自动生成没核销的金额。返回