《Excel模板：财务收支管理系统.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Excel模板：财务收支管理系统.xls（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、财务收支管理系统收支录入每月收支查询任意区间查询使用说明收支情况录入序序号号时时间间收收支支内内容容收收支支类类型型收收支支项项目目收收支支金金额额备备注注12018/4/27收入工资性收入8,500.0022018/4/27支出交通性支出-135.0032018/4/27储蓄存款7,000.0042018/4/27借贷还款-2,687.0052018/4/276789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
2、676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177
3、178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277
4、278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377
5、378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477
6、478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577
7、578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677
8、678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777
9、778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877
10、878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977
11、97897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010辅助基础项目设置收支类型收入项目支出项目储蓄项目收入工资性收入日用性支出存款支出馈赠性收入香烟等支出取款借贷投资性收入通讯费支出储蓄意外性收入交通性支出报销性收入旅游性支出其它收入娱乐性支出馈赠性支出学习性支出投资性支出意外性支出按按月月份份查查询询按按时时间间段段查查询询返回首页借贷款项目备注项借款因公务支出还款房贷放贷公款收贷20182018年年4 4月月的的费费用用明明细
12、细表表序序号号收收支支类类型型金金额额数数据据分分析析备备注注一收收入入统统计计日日均均收收入入收收入入构构成成比比例例1工资性收入8,500.00283.33100.00%2馈赠性收入0.000.000.00%3投资性收入0.000.000.00%4意外性收入0.000.000.00%5报销性收入0.000.000.00%6其它收入0.000.000.00%合合计计收收入入8,500.00283.33二支支出出统统计计其其中中:因因公公务务支支出出日日均均支支出出支支出出构构成成比比例例公公务务占占支支出出1日用性支出0.000.000.000.00%2香烟等支出0.000.000.000.
13、00%3通讯费支出0.000.000.000.00%4交通性支出-135.000.00-4.50100.00%5旅游性支出0.000.000.000.00%6娱乐性支出0.000.000.000.00%7馈赠性支出0.000.000.000.00%8学习性支出0.000.000.000.00%9投资性支出0.000.000.000.00%10意外性支出0.000.000.000.00%合合计计支支出出-135.000.00-4.500.00%三储储蓄蓄统统计计1存款7,000.002取款0.00合合计计储储蓄蓄7,000.00四借借贷贷统统计计其其中中:公公款款1借款0.000.002还款-2
14、,687.000.003放贷0.000.004收贷0.000.00合合计计借借贷贷-2,687.000.00本本期期间间内内:合合计计收收支支8,365.00总总计计收收支支8,365.00 总总计计收收入入8,500.00 总总计计支支出出-135.00现现剩剩余余现现金金(不不含含储储蓄蓄)-1,322.00 其中:公款0.00储储蓄蓄余余额额7,000.00负负债债情情况况(正正数数为为负负债债)-2,687.00 其中:公款0.00查询时间:2018年7月31日20182018年年1 1月月1 1日日至至20182018年年4 4月月3030日日的的费费用用明明细细表表序序号号收收支支
15、类类型型金金额额数数据据分分析析备备注注一收收入入统统计计日日均均收收入入收收入入构构成成比比例例1工资性收入8,500.0070.83100.00%2馈赠性收入0.000.000.00%3投资性收入0.000.000.00%4意外性收入0.000.000.00%5报销性收入0.000.000.00%6其它收入0.000.000.00%合合计计收收入入8,500.0070.83二支支出出统统计计其其中中:因因公公务务支支出出日日均均支支出出支支出出构构成成比比例例公公务务占占支支出出1日用性支出0.000.000.000.00%2香烟等支出0.000.000.000.00%3通讯费支出0.00
16、0.000.000.00%4交通性支出-135.000.00-1.13100.00%5旅游性支出0.000.000.000.00%6娱乐性支出0.000.000.000.00%7馈赠性支出0.000.000.000.00%8学习性支出0.000.000.000.00%9投资性支出0.000.000.000.00%10意外性支出0.000.000.000.00%合合计计支支出出-135.000.00-1.130.00%三储储蓄蓄统统计计1存款7,000.002取款0.00合合计计储储蓄蓄7,000.00四借借贷贷统统计计其其中中:公公款款1借款0.000.002还款-2,687.000.003放
17、贷0.000.004收贷0.000.00合合计计借借贷贷-2,687.000.00本本期期间间内内:合合计计收收支支8,365.00总总计计收收支支8,365.00 总总计计收收入入8,500.00 总总计计支支出出-135.00现现剩剩余余现现金金(不不含含储储蓄蓄)-1,322.00 其中:公款0.00储储蓄蓄余余额额7,000.00负负债债情情况况(正正数数为为负负债债)-2,687.00 其中:公款0.00查询时间:2018年7月31日使用说明1、收支录入：在收支内容单元格输入内容货双击鼠标左键，日期自动生成当日日期，然后点选录入相关收支项目、收支项目、收支金额即可；收支项目名称可自己更改；2、点每月收支查询，点选月份即可查询每月收支汇总明细；3、点每月收支查询，在黄底区域输入需要查询的时间区间即可查询区间内收支汇总明细。返回首页