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1、管理费用明细01010202030304042016年今天是2018年5月13日星期 日序号项 目2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月1 1工资9,970.00126,721.3353,420.0011,753.342 2福利费1,395.8017,740.987,478.801,645.473 3工会经费199.402,534.421,068.40235.074 4职工教育经费149.551,900.81801.30176.305 5劳动保险费-6 6待业保险费-7 7办公费354.005,813.401,121.504,862.808 8差旅费447.00357.001
2、54.004,674.009 9电话费546.00828.004,341.001,041.001010车辆使用费10,134.6622,905.169,609.1315,799.871111折旧费39,873.7239,873.7249,127.7449,127.741212修理费7,877.00320.0023,292.0020,000.001313业务招待费164,393.00(241,178.50)116,432.00157,375.101414低值易耗品摊销-100.001,080.003,785.001515房产税-1616车辆使用税-211.00-1717土地使用税-1818印花税
3、-1919会议费500.00-2020广告费-2,000.00-2121聘请中介机构费-15,000.00-2,000.002222技术转让费-2323无形资产摊销-2424诉讼费-2525研究与开发费-2626环境保护费-2727存货盘亏或盘盈-2828坏账准备-2929水电费3,993.00-4,029.00-3030其他3,646.30322.303,898.906,958.00313132323333合合 计计243,479.43(6,761.38)278,064.77279,433.69 管理费用明细本年累计项项 目目20172017年年1 1月月20172017年年2 2月月201
4、72017年年3 3月月20172017年年4 4月月1 1工资9,970.00136,691.33190,111.33201,864.672 2福利费1,395.8019,136.7826,615.5828,261.053 3工会经费199.402,733.823,802.224,037.294 4职工教育经费149.552,050.362,851.663,027.965 5劳动保险费-6 6待业保险费-7 7办公费354.006,167.407,288.9012,151.708 8差旅费447.00804.00958.005,632.009 9电话费546.001,374.005,715.
5、006,756.001010车辆使用费10,134.6633,039.8242,648.9558,448.821111折旧费39,873.7279,747.44128,875.18178,002.921212修理费7,877.008,197.0031,489.0051,489.001313业务招待费164,393.00(76,785.50)39,646.50197,021.601414低值易耗品摊销-100.001,180.004,965.001515房产税-1616车辆使用税-211.00211.001717土地使用税-1818印花税-1919会议费500.00500.00500.00500
6、.002020广告费-2,000.002,000.002121聘请中介机构费-15,000.0015,000.0017,000.002222技术转让费-2323无形资产摊销-2424诉讼费-2525研究与开发费-2626环境保护费-2727存货盘亏或盘盈-2828坏账准备-2929水电费3,993.003,993.008,022.008,022.003030其他3,646.303,968.607,867.5014,825.50313132323333-合合 计计243,479.43236,718.05514,782.82794,216.51上 年 同 期 累 计项项 目目20172017年年1
7、 1月月20172017年年2 2月月20172017年年3 3月月20172017年年4 4月月1 1工资1.001.002 2福利费2.002.003 3工会经费3.003.004 4职工教育经费4.004.005 5劳动保险费5.005.006 6待业保险费6.006.007 7办公费7.007.008 8差旅费8.008.009 9电话费9.009.001010车辆使用费10.0010.001111折旧费11.0011.001212修理费12.0012.001313业务招待费13.0013.001414低值易耗品摊销14.0014.001515房产税15.0015.001616车辆使用
8、税16.0016.001717土地使用税17.0017.001818印花税18.0018.001919会议费19.0019.002020广告费20.0020.002121聘请中介机构费21.0021.002222技术转让费22.0022.002323无形资产摊销23.0023.002424诉讼费24.0024.002525研究与开发费25.0025.002626环境保护费26.0026.002727存货盘亏或盘盈27.0027.002828坏账准备28.0028.002929水电费29.0029.003030其他30.0030.00313132323333合合 计计465.00465.00-0
9、50506060707080809092017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月100.00101.00-201.00-20172017年年5 5月月20172017年年6 6月月20172017年年7 7月月20172017年年8 8月月20172017年年9 9月月201,864.67201,864.67201,964.67201,964.67201,964.6728,261.0528,261.0528,362.0528,362.0528,362.054,037.294,037.294,037.294,037.294,037.293,027.963,027.96
10、3,027.963,027.963,027.96-12,151.7012,151.7012,151.7012,151.7012,151.705,632.005,632.005,632.005,632.005,632.006,756.006,756.006,756.006,756.006,756.0058,448.8258,448.8258,448.8258,448.8258,448.82178,002.92178,002.92178,002.92178,002.92178,002.9251,489.0051,489.0051,489.0051,489.0051,489.00197,021.60
11、197,021.60197,021.60197,021.60197,021.604,965.004,965.004,965.004,965.004,965.00-211.00211.00211.00211.00211.00-500.00500.00500.00500.00500.002,000.002,000.002,000.002,000.002,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.00-8,022.008,022.008,022.008,022.008,022.0014,825.5014,825.5014,825.5014,82
12、5.5014,825.50-794,216.51794,216.51794,417.51794,417.51794,417.5120172017年年5 5月月20172017年年6 6月月20172017年年7 7月月20172017年年8 8月月20172017年年9 9月月-1010111112121313单位：元至角分2017年10月2017年11月2017年12月合合 计计200.00202,164.67201.0028,563.054,037.293,027.96-12,151.705,632.006,756.0058,448.82178,002.9251,489.00197,021
13、.604,965.00-211.00-500.002,000.0017,000.00-8,022.0014,825.50-401.00-794,818.5120172017年年1010月月20172017年年1111月月20172017年年1212月月合合计计201,964.67202,164.67202,164.6728,362.0528,563.0528,563.054,037.294,037.294,037.293,027.963,027.963,027.96-12,151.7012,151.7012,151.705,632.005,632.005,632.006,756.006,756
14、.006,756.0058,448.8258,448.8258,448.82178,002.92178,002.92178,002.9251,489.0051,489.0051,489.00197,021.60197,021.60197,021.604,965.004,965.004,965.00-211.00211.00211.00-500.00500.00500.002,000.002,000.002,000.0017,000.0017,000.0017,000.00-8,022.008,022.008,022.0014,825.5014,825.5014,825.50-794,417.5
15、1794,818.51794,818.5120172017年年1010月月20172017年年1111月月20172017年年1212月月合合计计-管管 理理 费费 用用 明明 细细 表表20172017年年1 1月月项项 目目本本 月月 数数本本 年年 累累 计计上上 年年 同同 期期 累累 计计工资9,970.009,970.001.00福利费1,395.801,395.802.00工会经费199.40199.403.00职工教育经费149.55149.554.00劳动保险费5.00待业保险费6.00办公费354.00354.007.00差旅费447.00447.008.00电话费546.
16、00546.009.00车辆使用费10,134.6610,134.6610.00折旧费39,873.7239,873.7211.00修理费7,877.007,877.0012.00业务招待费164,393.00164,393.0013.00低值易耗品摊销14.00房产税15.00车辆使用税16.00土地使用税17.00印花税18.00会议费500.00500.0019.00广告费20.00聘请中介机构费21.00技术转让费22.00无形资产摊销23.00诉讼费24.00研究与开发费25.00环境保护费26.00存货盘亏或盘盈27.00坏账准备28.00水电费3,993.003,993.0029
17、.00其他3,646.303,646.3030.00合合 计计243,479.43243,479.43465.00管管 理理 费费 用用 明明 细细 表表二一七年二月项项 目目本本 月月 数数本本 年年 累累 计计上上 年年 同同 期期 累累 计计工资126,721.33136,691.331.00福利费17,740.9819,136.782.00工会经费2,534.422,733.823.00职工教育经费1,900.812,050.364.00劳动保险费5.00待业保险费6.00办公费5,813.406,167.407.00差旅费357.00804.008.00电话费828.001,374.
18、009.00车辆使用费22,905.1633,039.8210.00折旧费39,873.7279,747.4411.00修理费320.008,197.0012.00业务招待费-241,178.50-76,785.5013.00低值易耗品摊销100.00100.0014.00房产税15.00车辆使用税16.00土地使用税17.00印花税18.00会议费500.0019.00广告费20.00聘请中介机构费15,000.0015,000.0021.00技术转让费22.00无形资产摊销23.00诉讼费24.00研究与开发费25.00环境保护费26.00存货盘亏或盘盈27.00坏账准备28.00水电费3
19、,993.0029.00其他322.303,968.6030.00合合 计计-6,761.38236,718.05465.002 2月月工资工资福利费工会经费职工教育经费2月 y01 y02 y01 y02 y01 y02币種人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币期间本期数本年累计数本期数本年累计数本期数本年累计数本期数x01126721.33136,691.3317740.9819,136.781900.812,733.821900.81x022733.822733.8212劳动保险费待业保险费 y01 y02 y01 y02工资工资人民币人民币人民币人民币人民币人民币1月人民币2月本年
20、累计数本期数本年累计数本期数本年累计数1月2月2,050.362.003.003.004.009,970.00126,721.33职工教育经费34567891011人民币3月人民币4月人民币5月人民币6月人民币7月人民币8月人民币9月人民币10月人民币11月3月4月5月6月7月8月9月10月11月53,420.0011,753.3412123456福利费福利费人民币12月人民币1月人民币2月人民币3月人民币4月人民币5月人民币6月12月1月2月3月4月5月6月1,395.8017,740.987,478.801,645.47007891011121工会经费工会经费人民币7月人民币8月人民币9月
21、人民币10月人民币11月人民币12月人民币1月7月8月9月10月11月12月1月199.4023456789人民币2月人民币3月人民币4月人民币5月人民币6月人民币7月人民币8月人民币9月2月3月4月5月6月7月8月9月2,534.421,068.40235.072,733.82101112123职工教育经费职工教育经费人民币10月人民币11月人民币12月人民币1月人民币2月人民币3月10月11月12月1月2月3月149.551,900.81801.302,851.66456789101112人民币4月人民币5月人民币6月人民币7月人民币8月人民币9月人民币10月人民币11月人民币12月4月5
22、月6月7月8月9月10月11月12月176.301234567劳动保险费劳动保险费人民币1月人民币2月人民币3月人民币4月人民币5月人民币6月人民币7月1月2月3月4月5月6月7月12889101112123待业保险费待业保险费人民币8月人民币9月人民币10月人民币11月人民币12月人民币1月人民币2月人民币3月8月9月10月11月12月1月2月3月1311456789101112人民币4月人民币5月人民币6月人民币7月人民币8月人民币9月人民币10月人民币11月人民币12月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12345678办公费办公费人民币1月人民币2月人民币3月人民币4月人民币5月
23、人民币6月人民币7月人民币8月1月2月3月4月5月6月7月8月590072.17329017.44146171.049101112123差旅费差旅费人民币9月人民币10月人民币11月人民币12月人民币1月人民币2月人民币3月9月10月11月12月1月2月3月7598920.33360636.297190147.33456789101112人民币4月人民币5月人民币6月人民币7月人民币8月人民币9月人民币10月人民币11月人民币12月4月5月6月7月8月9月10月11月12月差旅费按按季季管管理理费费用用明明细细统统计计表表项 目一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度全 年 合 计工资190,
24、111.3311,753.34100.00200.00202,164.67福利费26,615.581,645.47101.00201.0028,563.05工会经费3,802.22235.074,037.29职工教育经费2,851.66176.303,027.96劳动保险费待业保险费办公费7,288.904,862.8012,151.70差旅费958.004,674.005,632.00电话费5,715.001,041.006,756.00车辆使用费42,648.9515,799.8758,448.82折旧费128,875.1849,127.74178,002.92修理费31,489.0020
25、,000.0051,489.00业务招待费39,646.50157,375.10197,021.60低值易耗品摊销1,180.003,785.004,965.00房产税车辆使用税211.00211.00土地使用税印花税会议费500.00500.00广告费2,000.002,000.00聘请中介机构费15,000.002,000.0017,000.00技术转让费无形资产摊销诉讼费研究与开发费环境保护费存货盘亏或盘盈坏账准备水电费8,022.008,022.00其他7,867.506,958.0014,825.50合合 计计514,782.82514,782.82279,433.69279,433
26、.69201.00201.00401.00401.00794,818.51794,818.51制 表:三三 季季 度度 管管 理理 费费 用用 明明 细细 统统 计计 表表项 目一 季 度二 季 度三 季 度四 季 度全 年 合 计工资100.00100.00福利费101.00101.00工会经费职工教育经费劳动保险费待业保险费办公费差旅费电话费车辆使用费折旧费修理费业务招待费低值易耗品摊销房产税车辆使用税土地使用税印花税会议费广告费聘请中介机构费技术转让费无形资产摊销诉讼费研究与开发费环境保护费存货盘亏或盘盈坏账准备水电费其他合合 计计201.00201.00201.00201.00制 表:
27、日 期摘 要数 量数 量 本期合计2007/1/111累计2007/1/2222007/1/3442007/1/4662007/1/577 本期合计2020累计2020“本期合计”“累计”是随机出现，设C列公式2007/2/1222007/2/244假如B列不出现“本期合计“累计时，C列数据等于D列数据2007/2/3662007/2/4772007/2/5882007/2/6992007/2/7332007/2/8222007/2/9112007/2/1055 本期合计4747累计67672007/3/1552007/3/288 本期合计1313累计8080000“本期合计”“累计”是随机出现，设C列公式假如B列不出现“本期合计“累计时，C列数据等于D列数据