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1、财务基础知识编写人:潘合莲课程大纲会计的基础概念会计核算的一般原则企业的财务流程图会计的六大要素报表格式财务表单财务表单 第二部分:财务表单n零用金申请单n请款单n预付款申请单n借支申请单n差旅费报销单n福利金申请单相关常识 部门代号 部门名称部门名称新新ERPERP代码代码部门名称部门名称新新ERPERP代代码码总经理室总经理室A01A01稽核室稽核室A02A02财务部财务部A03A03人资部人资部A04A04总务部总务部A05A05资讯部资讯部A06A06筹建处筹建处A07A07行销部行销部B01B01工程部工程部C01C01技研部技研部C02C02全公司全公司CONCON一部研磨课一部研
2、磨课D01D01一部定心课一部定心课D02D02一部玻璃镀膜课一部玻璃镀膜课D03D03二部塑胶镀膜课二部塑胶镀膜课D04D04二部射出课二部射出课D05D05三部组立课三部组立课D06D06生管部生管部D07D07资材部资材部D08D08模具部模具部D09D09品保部品保部D10D10品管部品管部D11D11养护组养护组D12D12生产一部生产一部D13D13生产二部生产二部D14D14生产公共部门生产公共部门E01E01过渡部门过渡部门E02E02相关常识 付款方式现金:指库存现金；转帐:指银行将款项从付款单位的帐户划出转入收款人的帐户适用于同城之间的款项结算。电汇:指汇款人委托银行通过电
3、报将款项划给收款人.适用于异地之间的各种款项结算.其他:邮寄、委托付款等相关常识 人民币l 人民币大写如下：l零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿l人民币符号：￥16,527元l佰拾壹万陆仟伍佰贰拾柒元零角零分相关常识 改过“字”新n记账规则：记账文字和数字应用蓝、黑墨水书写，圆珠笔和铅笔不能用来记账。n当记账时发生错误时，不得刮擦、挖补、涂改或用褪色药水更改，也不能使用涂改液。n注意：记错时千万不能涂得乱七八糟！改错方法n划线更正法划线更正法n就是把错的部分文字或全部数字全部数字划一条线，表示不要了。n注意：只划一条，要能使原来的字迹仍能看得清，以备查考。并由经办人员在
4、划线右侧签字或盖章，这是为了明确责任用的。然后，把正确的字或数字写在被划掉的文字数字的上面。n 合 1，314，520n 潘 荷 莲 1，314，530潘合莲潘合莲相关常识 识币别汇率基准:人民币(￥100)代码 币别汇率代码 币别汇率RMB 人民币100NTD24.2936GBP1418.0526EUR957.97HKD104.03SGD458JPY6.8716USD美元807.02MYR50KPW28汇率基准:人民币(￥100)代码 说明汇率代码 说明汇率RMB 人民币100NTD 新台币24.2936GBP英镑1418.0526EUR欧元957.97HKD 港币104.03SGD 新加坡币458JPY日元6.8716USD 美元（）807.02MYR 马来西亚币50KPW 韩元28n