专项资金自查报告精品合集.docx

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1、专项资金自查报告精品合集 专项资金的自查报告精品合集 专项资金的自查报告 1 为加强财政专项资金运用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的运用效益，依据 财发20XX125 号文件精神，我公司对 20XX年财政拨付企业的财政专项资金运用、管理进行了自查， 现将自查状况报告如下： 一、20XX 年至 20XX 年专项资金的收支基本状况 20XX 年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料 16.1 万元。 通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金

2、的运用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金支持，为企业的发展做出了主动的贡献。专项资金管理和运用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。 二、项目经费自查内容及状况如下 1、对专项资金我公司仔细执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际状况的探讨开发经费管理方法及内部限制制度。 2、根据财经法规和公司的探讨开发经费管理方法和内部限制相应制度对研发经费的运用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、精确和完整性。 对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相

3、关档案资料定期存档专人保管。 3、我们严格根据项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、 自行分解和擅自转拨科技专项资金的状况。 4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的状况单独核算摊销设备折旧。 5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。 为进一步加强财政专项资金运用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的运用效益，我公司将接着严格管控项目专项资金的运用状况。 专项资金的

4、自查报告 2 2 根据上级卫生局要求，我中心主动组织，仔细开展自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据基层医疗卫朝气构财务制度的规定，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的基层医疗机构会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。全部业务支出均由一把手审查签字报销支付，对不符合规定的费用一律拒付。 依据社区卫生服务中心各项工作任务，统筹支配，合理合规支出。全部会计凭证、财务报表报送上级卫生局审计科审核。 二、财政专项资金管理运用状况 基本公共卫生服务资金：用于我街道办事处城乡居民的基本公共卫

5、生服务十一个项目的补助。中心对该专项资金实行专账管理，建立健全财务、会计制度，规范资金管理，确保专款专用。专项资金的落实、管理、运用以及项目实施的绩效状况均合理合规。 三、存在问题 通过自查，我单位在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到基层医疗卫朝气构财务制度所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。 专项资金自查报告 3 3 根据十处发20xx42 号文件精神要求，为切实做好就业专项资金管理运用状况自查工作，我社区刚好组织详细经办人员全面、

6、系统、深化地学习文件内容，深刻领悟文件精神，进一步强化责随意识和纪律意识，切实把握工作要求和纪律要求。同时，深化开展警示教化，特殊是结合文件列举的警示教化材料，举一反三，吸取教训，严格遵守有关规章制度，明确就业专项资金必需专款专用。 目前，我社区涉及就业专项资金项目包括公益性岗位补贴和敏捷就业社保补贴两类。现将自查状况报告如下： 一、敏捷就业社保补贴自查状况 在敏捷就业社保补贴办理过程中，我社区严格根据办理程序，仔细核实申报人员基本状况，确保不漏报、不乱报。经过严格的核实，我社区现在享受敏捷就业社保补贴人员为 28 人。 二、公益性岗位自查状况 20xx 年 10 月至今我社区共为 8 人办理

7、公益性岗位补贴。其中20xx 年第 4 季度申报人数为 7 人，20xx 年 12 月新增 1 人，申报人员均属于我社区开发的公益性岗位，全部符合四川省就业困难人员公益性岗位就业管理暂行方法所规定的申报标准和程序。截止目前，我社区所申报公益性岗位补贴和社保补贴资金上级部门尚未拨付。 除此之外，我社区还刚好召开劳动保障工作会议，强化监督。根据上级工作指示，进一步规范就业失业登记证管理，对困难人员认定工作做到刚好公示，明确发放的对象范围和对应的扶持政策，严格审核发放。建立健全各项补贴申请、审批、发放等环节的基础台帐，做好就业政策落实和就业专项资金运用的常规统计，精确刚好报送统计报表。 专项资金自查

8、报告 4 4 为加强和监督民政专项资金的管理运用，提高民政专项资金管理运用的平安性、规范性和有效性，依据上级指示，我镇党委政府高度重视，专心支配部署专项资金自查自纠工作。严格根据文件要求，对城乡低保、农村五保供给、城乡医疗救助、优抚医疗救助、救灾资金等民政专项资金的管理运用状况进行了清理检查，现将自查状况报告如下： 一、严格管理、专款专用。 我镇在民政专项资金管理运用上，严格根据规定的运用范围，专款专用，无挤占和挪用状况。仔细做到资金足额刚好发放，未滞留、延压项目资金。在发放过程中坚持严格会计制度，对所发放资金全部登记造册，自觉理解社会监督。每季度民政办都要对民政专项资金的运用状况进行检查并保

9、证专户金额与账目贴合，对发觉的问题，实行措施，刚好订正，仔细处理，强化管理，有效杜绝了民政专项资金在安排运用过程中的违纪现象的发生，保证了民政专项资金的运用平安。 二、自查状况 我镇在20xx年7月至20xx年12月中，民政下拨经费共计88308。7 元，前期未发金额 30082 元，我镇实发金额为 9313160。7 元，余额 0 元，下拨金额与实发金额差额为 0 元。20xx 年 1 月至 20xx 年 12月中，民政下拨金额为 23255101 元，乡镇实发金额为 2322917 元，余 额为 2680 元。经查实 2680 元为临时救济金。我镇民政专项资金的发放中，无截留、挪用、擅自扩

10、大或缩小资金运用范围、变更补助标准的行为，各专项资金按规定报帐制，严格管理，会计核算真实规范。 专项资金自查报告 5 5 勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点，主动做好民族经济工作，真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特别困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。 依据云财农20xx147 号、云族发20xx58 号文件要求，勐腊县民宗局对 20xx 民族专项资金管理运用状况进行了仔细总结和梳理，现将自检自查状况报告如下： 一、项目申报状况 民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民族地区和少数民族关切、支持

11、的详细体现，是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序: (一)、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊县民宗局领导及项目管理人员深化基层，调查探讨，加强对项目的前期考察，统筹规划，做到仔细预算、严格审查、可行性探讨，项目评估论证， 分析项目建设的可行性，必要性，尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。 (二)、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局对年度申报项目进行了筛选，根据统筹兼顾、适当集中、突出重点，确保团结的原则，确定申报项目。20xx 年共申报民族专项资金项目共 25项目;总投资 357 万元,申请国家补助资金 320 万元。其中：第一批少

12、数民族发展资金 250 万元(西民宗发20xx25 号);其次批中心少数民族发展资金 20 万元(西财农字20xx278 号);兴边富民工程专项转移支付整村推动 50 万元(西民宗联发20xx01 号。 二、项目资金到位状况 20xx 年州民宗局、州财政局以关于下达 20xx 年度民族专项资金重点项目安排及扶持人口较少民族发展补助资金安排的通知(西民宗发20xx25 号、西财农字20xx208 号);西双版纳州财政局关于下达 20xx 年其次批中心少数民族发展资金的通知(西财农字20xx278 号)和关于下达 20xx 年度民委系统兴边富民工程专项转移支付整村推动安排的通知(西民宗发20xx0

13、1 号)等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共 25 项，补助资金总额为 320 万元。 三、项目执行状况 在执行项目时，做好三个严格一是严格按所下达的项目进行实施;二是严格保证质量;三是严格项目资金管理。20xx 年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25 个扶持子项目，项目总投资 357 万元，其中投入国家补助资金 320万元(群众投工投劳抵资 37 万元)。项目涉及项目涉及 10 个乡镇 11个村委会 1142 户 11483 人。 (一)项目成果和效益 一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设，改善边疆地少数民族群众群众生产条件和生活

14、环境，改善了群众的观念，群众自我发展的实力进一步加强，加快了边疆地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时，在边疆地区树立了国家大力扶持边疆少数民族发展的良好形象，对巩固边防、维护民族团结起到了主动的作用。通过少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时，涌现了一批兴边富民示范村。如勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村，勐腊镇曼岭自然村等 4 个示范村，当前，示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增加。通过大力扶持种养

15、业等特色产业发展，生猪养殖 212 头。培育了一批稳定增收的产业,达到了群众增收，农村增效的目的，有 73 户群众受益。三是社会事业明显进步。 通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步;有农村致富通、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展好用技术培训 5 期民族团结教化活动 7 期 6644 人。四是群众主动性明显提高。广阔群众主动参加，真正成了这实施项目的主体，在国家加大投入力度的同时，群众主动投工劳，想方设法跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。 四、资金运用状况 20xx 年

16、，上级下达我县民族专项资金 320 万元，目前完成下达资金 320 万元，占安排下达资金 101%。 (一)制度建设状况。 1.建立了科学合理、层次清楚、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系; 2.建立了财政资金到位和管理运用的监督机制.对少数民族资金运用状况进行监督检查,对项目负责人的要求详细、明确。 (二)制度执行状况。 资金管理运用的各个环节是严格根据财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理方法的规定执行。 (三)资金安排状况。资金安排的各个环节和有关内容合理到位： 1.没有存在虚报项目骗取财政资金的状况; 2.没有存在截留、挤占、挪用财政资金的状况。没有用于支付基建工程款;没有用于弥补人员

17、经费或用于其它活动;没有用于对外借款、对外投资;没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等状况; (四)资金拨付状况。资金能够做到拨付到文件规定的资金运用单位。 1.没有存在转移项目资金的状况; 2.没有存在以拨代支的状况，虚报项目完成额等状况; (五)资金监管状况。采纳资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理，建立了资金运用和监管的责任机制。 1.做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责; 2.没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的状况; (六)资金运用效益状况。我局要始终坚持从讲政治的角度，充分相识资金的重要性和特别性，以高度的责任感、使命感和工作热忱，

18、管好用好每一分钱，使资金的支配运用发挥出最大效益,实现了项目目标。 以上是我县 20xx 年勐腊县民族专项资金到位、下拨、运用及其效益状况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共 25 项，扶持资金共 320 万元，勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的运用上都根据规定用途运用，严格根据少数民族发展资金管理运用有关文件，没有出现截留、挤占、挪用、和骗取少数民族专项资金的状况，各项支出均符合国家有关规定。 专项资金自查报告 6 6 依据区财政局关于开展 20xx 年省级财政专项资金检查的通知(下简称通知)要求，我局领导高度重视，即支配相关业务工作人员

19、对我局责任范围内 20xx 年度省级财政专项资金的管理与运用状况进行比照检查，形成自查自纠状况报告如下： 一、我局 x 20xx 年度省级财政专项资金管理及运用的总体状况 20xx 年度，我区水利方面下达及运用的省级财政专项资金主要有 3 项，分别为强台风尤特救灾复产省级补助资金 20 万元、20xx年白蚁防治及浇灌试验省级专项资金 7 万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(其次批)174 万元，共计 1101 万元。其中强台风尤特救灾复产省级补助资金 20 万元有 6 万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、17 万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道修理加固工程;20xx 年白蚁防治及浇灌试

20、验省级专项资金 7 万元全部用于惠阳区 永良堤围 20xx 年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(其次批)174 万元全部用于我区 20xx 年 12 月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。 上述各专项资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后干脆拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金平安有效运用。 二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效 对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：

21、一是领导重视，特地成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。依据通知要求，局领导明确指示自查工作人员要照实、完整上报本单位自查工作状况，做到一查究竟，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，的确把好自查成果质量关。 通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成果。20xx 年度我局

22、所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简洁，自查成果达到通知要求。 三、自查发觉的问题及整改看法和措施 经对我局责任范围内 20xx 年度省级财政专项资金管理与运用状况的自查，各项目资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发觉资金违法违规运用问题。 四、对省级财政专项资金支配及管理的看法和建议 虽然我局在此次自查工作中未发觉资金的运用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深相识到此项工作的.重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金支配及管理提出的看法和建议如下： 一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议

23、上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金支配上适当倾斜，以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期运用或转移运用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程运用。 专项资金自查报告 7 7 为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金运用效益和资金平安。依据省商务厅关于开展 20xx 年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知(湘商财 20xx10 号)和郴州市商务局关于做好20xx 年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知文件精神，我局高度重视，细心组织，仔细落实，并成立了由*任组长，*任副组长，以及有关股室负责人参与的商务专项资金自查自纠

24、和绩效评估领导小组。自 3 月 25 日至 4 月 5 日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县 20xx 年度商务专项资金自查自纠状况和绩效评估工作汇报如下： 一、专项资金到位及拨付状况 1、专项资金到位状况 20xx 年度，我县申报专项资金状况：1.20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(标准厂房建设资金)14.45 万元；2.20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6.0万元；3.20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17.5 万元；4.20xx 年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元；5.20xx

25、 年农贸市场标准化改造资金 25 万元；6.20xx 年湘南承接产业转移示范区建设资金 101 万元。以上共到位商务专项资金192.95 万元。 2、专项资金拨付状况 20xx 年度，我县商务专项资金县财政拨付状况：1、拨 xx 县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6.0 万元；2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10.0 万元；3、xx 县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30.0 万元；4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元；5、xx 县工业园区管理委员(示范区建设资金)101.0 万元。以上共拨付商务专项资金 173.00 万元。 3、专项资金未拨状况 20xx 年度省财

26、政厅共计下达我县商务专项资金 192.95 万元，以拨付相关企业和单位 173.00 万元，暂未拨付 21.95 万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21.95 万元暂未到项目单位。 二、审核及拨付的基本程序 专项资金到位后，县商务局、财政局刚好通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，刚好足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。 三、绩效评估状况 1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有 12家。其中化工企业 2 家，冶炼企业 6 家，纺织厂 1 家，服装厂 2 家，外贸公司 1 家。通过企业的自身努力和商务专项资金

27、的支持，激励了 企业勇于开拓国际市场的志气和信念。曹氏服装厂年出口服装系列产品达到 400 万件套，销售收入达 1.5 亿元，实现利润 1200 万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要意义。 2、标准化厂房建设稳步推动。以增口创业园和 xx 工业园为重点，帮助园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开拓绿色通道，20xx 年建设标准厂房 8 万平方米，为市下达任务的 101%。 3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的

28、实施，形成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创建了一个平安、有序、美丽的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达 2730 平方米，新增摊位数 126 个，容纳就业人数 380 人，年交易额 1500 万元。同时，彻底变更了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。 四、自查发觉的问题 1、应拨未拨 20xx 年专项资金 21.95 万元。自查发觉县财政应拨未拨 xx 县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21.95 万元。 2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发觉有个别项目后续管理工作

29、不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的状况。 3、由于 xx 是边、老、山的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金短暂没有落实到位。 五、自查评价 通过对我县曹氏服装有限责任公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途状况的检查，未发觉企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资安排，无未经批准擅自变更建设地点、建设内容、建设规模的问题；无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本符合湖南省承接产业转移引导资金管理方法的规定。全部专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建

30、设等方面，调动了企业的主动性，推动企业向国际市场开拓的自觉性；抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造平安卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了主动的作用。 我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，主动协调县财政局刚好足额将资金拨 付相关单位，确保了专项资金规范、平安、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。 六、自纠状况和建议 1、仔细落实湖南省承接产业转移引导资金管理方法，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。 2、进一步落实政府引导、上下联动、多方投入的原则。督促项目建设单位要主动多渠道筹集资金，确保项

31、目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。 3、建议上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县级配套资金的比例上予以考虑，加大对贫困县的支持力度。 专项资金自查报告 8 8 县财政局： 依据四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知(川财监20xx101 号)文件要求，我中心马上支配部署，落实专人负责，对新农合基金管理运用状况进行仔细自查自纠，现将自查状况报告如下： 一、基本状况 (一)参合状况 20xx 年，我县新农合覆盖率达 101%，参合农业人口总数达 202223人，参合率 101.17%。 (二)本年度基金到位状况 今年基金筹集总额为2818.63万元，

32、其中,农夫自筹402.65万元，各级财政补助资金为 2415.101 万元。20xx 年结余基金 567.06 万元(含风险基金 148.17 万元)。截止 20xx 年 10 月底，县财政新农合补助基金到位 376.48 万元，中心财政下拨新农合基金 1208 万元，省、市新农合补助基金到位 831.5 万元，基金到位率 101%。 二、基金运用 (一)家庭账户资金运用 20xx 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为 733.56 万元，截止12 月 26 日，全县参合农夫门诊补偿共 57349 人次，门诊补偿 182.1万元，占年度门诊家庭帐户基金的 25.5%。 (二)统筹基金补偿状况 2

33、0xx 年，我县统筹资金总额为 2540.59 万元，截止 12 月 31 日，全县参合农夫住院补偿共计 19531 人次，2208.04 万元;其中，县外医疗机构住院 4564 人次，占住院总补偿人次的 23.37%，补偿金额961.92万元，占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次，占总人次的 19.33%，补偿 673.6 万元，占总金额的 29.6%;乡镇卫生 院补偿 11191 人次，占人次的 57.30%，补偿 574.52 万元，占总金额的 25.9%;政策范围内补偿比为 60.28%。 本年度共有 389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支出 24.06万元;住

34、院正常分娩 407 人，补偿 17.36 万元。 三、加强基金管理，保障基金平安 (一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合收支两条线全部基金支出均实行转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账;二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机构基金支出状况、医疗服务行为，保障新农合基金平安运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财政局出台青川县新农合基金管理方法、青川县新农合基金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的运用和划拨流程，确保基金平安、公允、合理运用。 (二)从补偿方案测算上确保基金有效运用 20xx 年，国家对农夫群众医疗补

35、助进一步提高，我中心依据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高农夫受益度：乡镇卫生院起付线80 元，补偿比例为 75%;县级医疗机构起付线为 300 元，补偿比例为 65%;市级定点医疗机构起付线为 600 元，补偿比例为 45%;省级定点医疗机构起付线 730 元，补偿比例为 35%;区外其它医疗机构起付线为 800 元，补偿比例为 25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿状况看，农夫受益与 20xx 年相比进一步提高，基金运用率达 90%以上。 (三)

36、从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金平安 一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够一语道破的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议，并出台青川县新农合医疗服务质量保证金管理方法，逗硬奖惩，保障基金平安;三是依据广元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展状况，出台青川县新农合住院费用限制指标、青川县新农合单病种限价收费管理方法、青川县新农合次均费用限制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章可循;四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医疗机构医疗收费状况进行监管，也可以实行定期与不定期

37、下乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。20xx 年，我中心组织专业人员，下乡核查共计 50 余次，核减各级定点医疗机构不规范报销费用 2 万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证金 3000 元;五是民主监督，各级定点医疗机构必需严格按要求设立新农合看法箱，公布监督电话，公示新农合费用报销状况，让新农合基金运转公开透亮，广泛接受广阔农夫群众监督。 四、存在的问题 1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金平安造成负面影响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工作心有余而力不足。 2、近年来因自然灾难频繁，部分新农合基金支出凭证因灾损毁 3、基金

38、管理运用模式缺乏创新，基金运用率有待进一步提高。 4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管理人员重视程度与业务实力有待进一步提高。 5、部分乡镇新农合工作宣扬不够深化，卫生院由于工作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院病人管理不规范，存在登记不刚好，病历建立滞后等现象，医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。 五、下一步工作准备 1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力气。 2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务实力。 3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度，限制次均住

39、院费用，提高实际补偿比，保障新农合基金平安。 4、加强与乡镇合管办联系，强化宣扬工作，多措并举，进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。 5、全面推开门诊统筹工作，削减新农合基金结余率，进一步提高群众受益率。 6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补偿比，提高群众受益率。 专项资金自查报告 9 9 为进一步规范和完善商务专项资金管理，确保资金运用效益和资金平安。依据省商务厅关于开展 20xx 年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知(湘商财20xx10 号)和郴州市商务局关于做好 20xx 年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知文件精神，我局高度重视，细心组织，仔细落实，

40、并成立了由局长任组长，副局长任副组长，以及有关股室负责人参与的商务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。自 3 月 25 日至 4 月 5 日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作，现将我县 20xx 年度商务专项资金自查自纠状况和绩效评估工作汇报如下： 一、专项资金到位及拨付状况 1、专项资金到位状况 20xx 年度，我县申报专项资金状况：1、20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(标准厂房建设资金)14。45 万元;2、20xx年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(技术改造项目资金)6。0万元;3、20xx 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金(示范区建设资金)17。5

41、 万元;4、20xx 年农贸市场标准化改造(示范清算资金)30万元;5、20xx 年农贸市场标准化改造资金 25 万元;6、20xx 年湘南承接产业转移示范区建设资金 101 万元。以上共到位商务专项资金 192。95 万元。 2、专项资金拨付状况 20xx 年度，我县商务专项资金县财政拨付状况：1、拨 xx 县东谷硅业有限公司(技术改造项目资金)6。0 万元;2、拨县商务局(引进制造业大项目资金)10。0 万元;3、xx 县市场服务中心(湘桂大市场建设资金)30。0 万元;4、大塘镇人民政府(大塘农贸市场建设资金)25万元;5、xx 县工业园区管理委员(示范区建设资金)101。0 万元。以上

42、共拨付商务专项资金 173。00 万元。 3、专项资金未拨状况 20xx 年度省财政厅共计下达我县商务专项资金 192。95 万元，以拨付相关企业和单位 173。00 万元，暂未拨付 21。95 万元。主要是项目是承接产业转移(标准厂房建设资金)21。95 万元暂未到项目单位。 二、审核及拨付的基本程序 专项资金到位后，县商务局、财政局刚好通知项目单位携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，刚好足额的将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。 三、绩效评估状况 1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的企业有 12家。其中化工企业 2 家，冶炼企业 6 家，

43、纺织厂 1 家，服装厂 2 家，外贸公司 1 家。透过企业的自身发奋和商务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的志气和信念。曹氏服装厂年出口服装系列产品到达 400 万件套，销售收入达 1。5 亿元，实现利润 1200 万元。节光化工有限公司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业长远发展具有重要好处。 2、标准化厂房建设稳步推动。以增口创业园和 xx 工业园为重点，帮忙园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、施工等方面的困难和 问题。协调相关部门对标准厂房建设实行特事特办，开拓绿色通道，20xx 年建设标准厂房 8 万平方米，

44、为市下达任务的 101%。 3、农贸市场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造项目的实施，构成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城区综合市场，为市民创建了一个平安、有序、美丽的购物环境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达 2730 平方米，新增摊位数 126 个，容纳就业人数 380 人，年交易额 1500 万元。同时，彻底变更了该镇以路为市场的现状，是一项为民办实事的民生工程。 四、自查发觉的问题 1、应拨未拨 20xx 年专项资金 21。95 万元。自查发觉县财政应拨未拨 xx 县城市建设投资有限公司(标准厂房建设资金)21。95 万元。 2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施

45、民生工程项目比较多，绝大部分项目效果明显，运转正常，但也发觉有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有人维护，效益不好的状况。 3、由于 xx 是边、老、山的国家级贫困县，按要求地方财政负担部分的配套资金短暂没有落实到位。 五、自查评价 透过对我县曹氏服装有限职责公司、东谷硅业有限公司、湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、资金用途状况的 检查，未发觉企业有违规行为。资金到位后，各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和省投资安排，无未经批准擅自变更建设地点、建设资料、建设规模的问题;无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管理比较规范，基本贴合湖南省承接产业转移

46、引导资金管理方法的规定。全部专项资金全部用于企业的技术改造、新产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的专心性，推动企业向国际市场开拓的自觉性;抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造平安卫生、便捷放心的消费环境，美化城市形象，提升城市品位发挥了专心的作用。 我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，专心协调县财政局刚好足额将资金拨付相关单位，确保了专项资金规范、平安、高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。 六、自纠状况和举荐 1、仔细落实湖南省承接产业转移引导资金管理方法，督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资金申报手续。 2、进一步落实政府引导、上下联动、多方投入的原则。督促项目建设单位要专心多渠道筹集资金，确保项目后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。 3、举荐上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予以倾斜，在县