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1、公司差旅费报销制度九篇【篇1】公司差旅费报销制度第一条本社编辑出版的期刊，所发论文，除专家论坛栏目外，其他栏目的论文均按文章字数收取版面费。文中的表格、图片根据所占版位面积计算字数。第二条版面字数计算方法与收费标准1.本社期刊每页文字按2200字符（含标点和空格）收取版面费800元，超出部分按每400字加收100元计算，超过计费单位100字以内的不计费；文稿不足1页的，按1页收费。2.标题、作者和作者单位名称及空格所占字数单行标题（不超20字）计400字，内文占2100字；两行标题（20字以上）计500字，内文占2000字。3.图、表所占字数由编辑在审稿时，根据本社审稿工作制度中的“图、表版面
2、字符数的估算标准”计算每个图表所占的字数。4.通联部根据版面情况每期预留部分机动版面，用于处理应急稿件及关系稿件。加急稿件根据论文质量、作者地域经济状况和时间等因素酌情收取2001000元的加急费，具体收费标准由通联部主任提出方案，经副总编批准，报送总编和财务部备案后执行；“特殊稿件”需要加急的，可视情况减免或加收加急费用，具体收费金额由学术部主任根据相关情况提出处置意见，报总编批准。5.本社采用的论文在收取版面费的同时每篇另收50元杂志款和邮寄费，该收费作为发行邮寄费入账，论文发表后根据作者要求通过快递为作者邮寄样刊2本；作者另外需要样刊的按定价订购，订购的杂志需单独用快递邮寄的，另收快递费
3、30元，作者订购的杂志款除快递费外，按本社发行管理规定给予经办人销售提成，该费用不计入采编的业务考核指标。6.发表论文的作者需要提供论文发表证书的，每本收工本费50元，给予经办人10%的奖励。杂志款和邮寄费不计入个人业绩考核指标。第三条版面费减免规定为了不断提高本社所属刊物的学术水平，更好地服务于广大医药卫生工作者，本社对学术水平较高的论文或经济相对落后地区及单位经济效益较差，论文发表经费不足的作者，根据论文质量和作者的实际情况，按照规定的审批权限分别经通联部主任、主管副总编、总编批准，可予以适当减免版面费，减免参照标准如下：1.版面费优惠审批（1）C类稿件，无特殊情况不减免。特殊稿件，优惠幅
4、度在15%以内的，报主管副总编批准，优惠幅度超过15%的，报总编批准。（2）B类稿件，优惠幅度在15%以内的，报通联部主任批准；优惠1525%的，报主管副总编批准，优惠超过25的，报总编批准。（3）A类稿件，优惠幅度在25%以内的，报通联部主任批准；优惠2537.5%的，报主管副总编批准，优惠超过37.5的，报总编批准。（4）不超过1P的稿件原则上不优惠。2.版面费免费条件（1）由两院院士，国家重点医药学科学术带头人，省级以上医药科研院所主要负责人，卫生部、国家药监局、国家中医药管理局、科技部等相关部委表彰、命名的医药专家，中华医学会、中国药学会、中华中医药学会、中国中西医结合学会担任副主任委
5、员以上的医药专家，中华预防医学会、中华护理学会、中国药理学会、中国医院协会、中国医师协会、中国执业药师协会、中国卫生经济学会等学风较正的医药卫生社团担任主任委员及以上职务的医药专家，国内三甲医院的著名专家，国内重点院校重点医药学科博士生导师，国外及港澳台地区著名医药科研院所、医药院校专家、教授等独立撰写、署名或两个以上条件相当的专家、教授联合撰写、署名的，具有新思想、新观点、新方法、新进展，并对医药各领域的学术研究、教育改革、经营管理和学科发展等方面具有很高的参考价值和指导意义，符合专家论坛栏目发表要求的论文，本社免收版面费。（2）达到A级稿件标准的省级（包括副省级省会城市和计划单列市）及以上
6、基金项目产生的论文，如因经费不足或自筹经费，作者确实无力承担版面费用的，可以免收版面费。（3）省级及以上医药科研院所、重点高校、三甲医院具有正高职称5年以上的专家、教授独立撰写、署名或两个以上条件相当的专家、教授联合撰写、署名的，具有极高的参考价值和指导意义的研究论文，发表论文的目的纯粹为了向社会公布自己的研究成果，不带有职称评定、晋级考核、项目申报、产品推广、形象宣传等任何功利性，且没有任何渠道报销论文发表费用的，可免收版面费。（4）本刊主办、主管及相关业务主管部门领导交待刊发的特殊关系稿，本刊主要合作单位以及为本社发展做出突出贡献的人员的关系稿，可以免收版面费。第四条基金论文说明基金论文是
7、被国家自然科学基金委员会、各级政府主管部门、学校、社团等政府部门和非政府组织列入专项发展计划或专项研究课题的科研项目产生的研究论文。国家级基金项目是指副部级以上有关单位列入发展计划或资助的项目，省级基金项目是指各省有关部门（包括副省级省会城市和计划单列市）列入发展计划资助的项目。第五条版面费管理原则为实现社会效益与经济效益的双赢，本社论文在创造一切条件保证优秀稿件的前提下，版面费的管理应按照“能正常收费的不优惠，能收费优惠的不免费”的原则，切合实际，严格标准，认真执行。1.稿件的定级和图、表所占字数的计算由编辑负责，编辑未认真执行审稿规定，出现明显提高稿件级别或将图表估算不准而导致排版人员无法
8、在既定的版面内编排图表的，编辑应承担因此造成的实际损失；编辑故意弄虚作假或排版员未经编辑部主任批准擅自扩大编辑审定的图表版面，根据情节按实际损失的25倍给予处罚。2.版面费收取前必须通过审稿，编辑部签发可以刊用的意见后，按照来稿的渠道分别由编务、采编根据版面费收费标准计算出收费金额，经通联部主任审核无误并签字后，方可签发论文采用通知、告知作者版面费数额。如出现版面字符计算失误，实际损失的五分之一由通联部主任承担、五分之四由编务或采编承担；故意弄虚作假的，根据情节按实际损失的25倍对通联部主任、编务或采编给予处罚。3.专家论坛栏目的免费稿件由编辑部负责约稿，通联部从来稿中予以支持，编辑部主任负责
9、报批；其他栏目免费稿件的报批由通联部主任负责。4.稿件质量符合专家论坛栏目要求，但其中有不符合版面费免费条件的作者共同署名的，原则上不免费，但可以优惠。优惠50%以内的，由负责组稿的部门主任批准，优惠超过50%的，报主管副总编批准。5.通联部主任、编辑部主任、分管副总编应对版面费优惠、免费的稿件根据各自权限认真审核、严格把关，因不认真审核导致不符合减免条件的稿件给予减免或越权审批的，责任人根据责任主次承担因此造成的损失；弄虚作假的，每个责任人按实际损失的25倍给予处罚。6.版面费的减免应在编辑部审稿通过后，由组稿人员填写版面费减免申请单，详细说明减免理由、申请减免额度，与论文发稿单及作者有关资
10、料一起，按规定的审批程序报有关负责人审批。7.版面费减免申请单包括：拟发稿件题名、计费字数、计费金额、要求发表时间、作者姓名、作者单位、作者电话、稿件等级、减免理由、申请减免额度、部门负责人意见、副总编意见、总编意见等内容。8.本社只有总编拥有免收版面费的权利。任何人在接受作者稿件时，符合版面费减免条件且确有必要予以减免的稿件需按程序报批，审批通过后方可减免。未经审批不得向作者做出减免的承诺，否则组稿人承担应收取的全部费用。第六条版面费除作者本人到本社财务部缴纳现金或支票外，必须汇入本社，邮局汇款的收件人为发稿杂志社财务部、银行汇款汇入单位银行账户或财务部指定的个人存款账户。任何人不准让作者将
11、版面费汇入个人名下、不得向作者收取本社规定以外的任何费用或财物，否则以个人侵占、贪污论处。侵占、贪污数额较小的，单位收回费用、给予严重警告和等额罚款处分；数额较大的，单位收回费用、解除劳动合同；涉嫌构成犯罪的，送交司法机关追究刑事责任。第七条版面费收取后由财务部开具杂志社统一收据，论文发表后同杂志一起邮寄发票，作者交款后即需要发票报销的，财务部在接到学术部的发票开具单2日内开好发票，发票需要快递的，另收快递费30元或作者收到快递后自行支付快递费。第八条作者缴纳版面费后，要求停发论文的，按收费金额的80%退费，已开具发票的按70%退费。论文已编辑排版的，编辑环节发现作者一稿多投或论文总雷同比例超
12、过50%、单篇引用文献雷同比例超过30%，作者拒不调换新文章、也不及时按本社要求修改的，已交纳的版面费不予退还。作者要求退还版面费的，须由作者书面提出退费理由、组稿人员认真填写版面费退款审批单，每月20日前集中报通联部主任、分管副总编、总编批准，退费当月扣减采编和部门业绩。退款手续费由本社承担。第九条版面费管理中出现的一般问题，由分管副总编负责调查、处理；分管副总编处理不妥或涉及到其个人责任时，由总编或杂志社成立临时工作小组调查处理。第十条本规定自20xx年3月12日起执行。【篇2】公司差旅费报销制度根据市财政局六安市本级预算单位公务卡使用管理暂行办法财预2008144号文件精神，市级预算单位
13、已全面实施公务卡结算制度。现结合我校有关财务制度，特制定我校公卡使用及报销管理细则。一、公务卡日常管理1、我院教职工持有的公务卡主要用于日常公务支出和财务报销，其使用范围包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。2、院教职工在公务支出中，包括差旅费、会议费、招待费等3万元以下的零星购买支出，能满足公务卡受理条件的，均要使用公务卡进行刷卡结算。3、公务卡主要用于公务支出的支付结算。公务支出发生后，持卡人应及时到财务处办理报销手续。公务卡也可用于个人支付结算业务，但
14、不得办理报销手续，单位不承担私人消费行为引致的一切责任。4、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张公务卡的信用额度为5000至3万元不等，持卡人在规定的最长56天的免息还款期内先支付，后还款。透支消费有25天56天的免息期(即：当月131日的累计消费，于次月25日前归还)，透支取现金，每日按万分之五计息。5、公务卡及其密码由个人负责保管。公务卡遗失或毁损后，由持卡人自行到发卡银行(建行政务区支行)申请补办及更换并及时告知财务处，由财务处通知发卡银行进行相关数据的更新。二、公务卡支付管理1、对差旅费、会议费、零星购买等公务支出，使用公务卡结算的，应在公务卡信用额度内先通过公务卡结算，并取得正式税务
15、发票、刷卡POS签购单等财务报销凭证和相关银行消费凭证，今后凡我校职工出差原则上不再办理现金借款。2、原则上同一持卡人信用消费单笔不得超过2万元，月透支余额不得超过3万元。3、持卡人在执行公务中，不允许通过公务卡提取现金。确因特殊需要，应事前经过院长批准，并通知财务处。未经批准的提现业务，提现手续费等相关费用由持卡人承担。三、公务卡财务报销管理1、公务卡当月消费，次月24日为最终还款日，持卡人使用公务卡消费结算的各项公务支出，必须在最终还款日前10个工作日内，到财务处报销，因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用，由持卡人自行承担。2、持卡人办理公务卡消费支出报销业务时，应当按照要求填写报
16、销凭证，并附有关财务报销凭证及公务卡消费POS单(网络支付的，如在网上购买火车票的，要求打印相关凭证作为附件)，经院长批准后，到财务处办理报销手续。财务人员登录公务卡支持系统，根据报销人提供的公务卡号、交易日期、消费金额和POS签购单流水号等信息，系统自动提取公务卡消费信息，财务人员查询核对公务卡消费的真实性，审核确认后办理报销手续。3、下列情况可暂不使用公务卡结算在县级以下(不包括县级)不具备刷卡条件的地区发生的公务支出;在县级及县级以上地区不具备刷卡条件的场所发生的单笔消费在200元以下的公务支出;按规定支付给个人的支出：如差旅费补助等;签证费、快递费、过路过桥费、出租车费等目前只能现金结
17、算的支出。4、不能使用公务卡的公务支出也可采用转账支付，但转账对象须是单位帐号。除上述情况外，因特殊情形确不能使用公务卡结算的，应报经院长批准。本办法自下发之日起开始执行，由财务处负责解释。【篇3】公司差旅费报销制度一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分
18、管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住35星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住34星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，
19、不再列支误餐津贴。(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的
20、签字确认证明。3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。(2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。三、几点具体规定：1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。(1
21、)中午12时前离开本市按全天补助标准。(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。4、乘坐交通工具的规定：(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。(2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
22、白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。(3)、去集团公司设有办事处的地区，连续乘车16小时以上，另外予以30元伙食补贴。(4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱，超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。(5)、带车辆外出，随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助，货车如二名司机按25元/百公里补助。货车
23、司机住宿费以50元/天标准支付，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。9、出差时借款，前帐(账)不清、后帐(账)不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。10、本制度自发布之日起执行。【篇4】公司差旅费报销制度第一部份总则第一
24、条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以经营业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用，工薪福利及相关费用，税费支出，工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部份借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的“出差申请表”按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续（二）其他临时借款，如业务费，周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。（三
25、）原则上前款未清者不予办理新的借支。（四）借款销账规定：（1）借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的须经主管、领导批准，否则财务人员有权拒绝销账（2）为了明确责任，报销人和借款人应该一致即实行“谁借款谁报销”的原则。第五条借款人按规定填写借款单，注明借款事由，借款金额，支票或现金支付等，按借款审批流程审批后到财务室领款。第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、职工教育经费、资料费等。第七条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严
26、格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。第八条差旅费报销制度（一）费用标准:职务住宿标准一线城市补贴标准（包括市内交通费）员工级150-200200-25050主管级150-200200-25050经理级200-250250-3000副总经理级200-250250-3000总经理及以上300-400300-4000（二）费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以
27、后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.伙食标准、市内交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，交通费原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20、午餐或晚餐40）扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。（三）报销流程:1.出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由主管部门经理和总经理批准。2.借支差旅费：出差人员将审批
28、过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3.购票:出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。第九条电话费报销制度及流程(一)费用标准1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政人事部相关管理制度规定。2固定电话
29、费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程1、公司行政人事部每月初（5日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。第十条交通费报销制度及流程(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根
30、据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门主管同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销流程1.员工整理交通车票（含因公公交车票），按规定填好交通费报销单。应准确完整的填写每次时间、起止地、事由、金额、单据张数。2.审批:按日常费用审批程序审批。3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。（二）报销流程1.购置申请:公司行政部每季度根据需求及库存情况购置预算，实际购置时填写购置申请单按规定报批。2.报销程序：报销人先填
31、写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十二条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程（一）费用标准1.招待费：公司员工因公发生业务招待费时，原则上需公司至少两人在场。同一场合费用归入级别高者，报销时必须注明事由、客人身份、证明人等。为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政人事部统一管理，各部门培训
32、需求应及时报送行政人事部。行政人事部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写申请表，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4.其他费用：根据实际需要据实支付。(二)报销流程：1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由行政人事部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分工薪福利及相关费用支出
33、制度及流程（另定）第五部分专项支出财务报销制度及流程（另定）第六部分报销时间的具体规定第十三条所有费用报销除差旅费需在返回5天内报销，业务招待费、交通费均应在发生当月提交申请报销，其他费用支出发生后最迟应不超过一个月提交，如超过期限必须由总经理批准，否则将不予报销第十四条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：1.财务报销：公司财务部每周二、四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务支付。2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分其他第十五条对报销单据的要求：1、凡各
34、类支出报销均应用黑色或兰色水笔填制相应的借款单、付款审批单或费用支出报销单，金额大小写须完全一致，不得涂改，并按费用项目类别分别粘贴整齐，注明单据张数。其中所列各项凡涉及到的必须填列清楚、完整，所填内容不得做任何涂改、挖补。2、所有报销的原始单据应该提供正式票据的，如无特殊原因不得以收据、白条或无关、伪造等无效票据替代。违者将不予报销并追究其他责任。3.各项费用报销时，不得用其它发票充抵该项发票。4、经手人无法取得正式报销凭据时，须向财务部提交具体情况报告，并填写报销清单，清单上注明具体原因，由总经理签字，经财务部审核方可报销。如经手人将原始票据丢失，造成的损失由经手人自己负责，财务部不予报销
35、。5、差旅费票据用差旅费报销单（车票，住宿票），一差一单；汽车加油，过路费单独粘贴；市内交通费单独粘贴；购物票据单独粘贴；其它票据单独粘贴。第十六条发生的经济业务付款金额在1000元以内的以现金方式结算；1000元以上的经济业务，应以支票或汇款方式结算；第十七条报销必须真实,不得虚报多支,如有虚报,查实后以报销金额的3-5倍罚款,严重者离职处理。第八部分附则第十八条以上提及待拟定的制度规定未形成或执行前，暂按现行规定或习惯执行第十九条本制度解释权归公司财务部。第二十条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效.【篇5】公司差旅费报销制度为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务
36、制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、要求财务出纳人员严格执
37、行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证wWw。cN，按规定的时光及审批手续到财务部报销。3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。4、住宿费：单人或双人出差每一天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每一天最
38、高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情景需总裁批准方可报销。5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。6、出差津贴：每人每一天30元。（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填
39、写相应的报销单。具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写资料摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时光。2、费用报销发票的资料包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有资料，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时光、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情景。4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或
40、铅笔。三、报销时光购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。四、下列情景不予报销：1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。2、其它不贴合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。【篇6】公司差旅费报销制度一、各类杂志审稿费不在该报销范围。二、有科研经费的作者版面费原则上由本人科研经费支出。三、报销人必须为文章第一作者或通讯作者，且必须为本院在编正式职工。四、完成单位必须署名“首都医科大学附属北京儿童医院”。五、报销范围：1、在SCI收录的期刊上发表文章的版面费全额予以报销。2、中华医学会主办的中华系列杂志(目录见附
41、件)发表文章的版面费全额予以报销。3、“中国科技论文统计源期刊”上发表的医学、护理学、药学等医学相关类论著，版面费4000元的全额报销，超出部分由个人承担;非论著类文章，版面费1500元的全额报销，超出部分由个人承担。4、“中国科技论文统计源期刊”发表的其他领域论文，版面费2000元的全额报销;超出部分由个人承担。5、“中国科技论文统计源期刊”中的电子版期刊上发表的论文，版面费参照“中国科技论文统计源期刊”中的同领域印刷版期刊予以报销。6、杂志增刊版面费不予报销。本管理办法对论文发表范围的限定，仅针对科技论文版面费的报销和论文奖励，不涉及职称晋升方面的问题。【篇7】公司差旅费报销制度据县财政局
42、的相关要求，结合我局实际，特制定本办法。一、公务卡的概念公务卡是指本局工作人员持有的，用于个人消费的信用卡，也可用于日常公务活动开支和财务报销业务。公务卡以个人名义开立，具有一定透支额度与透支免息期，干职工个人作为持卡人并承担相应法律责任。二、公务卡的申领和保管1、公务卡申领的范围是本局在职人员。2、公务卡实行“一人一卡”实名制管理，卡片和密码均由持卡人负责保管。持卡人应妥善保管公务卡，如有遗失或毁损，由个人自行到发卡行办理挂失、补办等手续，并及时通知发卡行维护公务卡管理系统，由于保管不善等原因引起的公务卡有关费用由持卡人承担。3、持卡人因调离、退休、离职等原因离开本局时，必须在离岗之前，按要
43、求及时清理公务卡项下的债权债务，结清余款并办理销卡手续。三、公务卡的使用和报销1、公务卡用于个人消费时，只是作为个人消费的信用卡，持卡人可自行支付。2、公务卡消费在财务履行核准报销手续，经领导批准签字后，才能视为公务消费行为。3、公务卡用于公务消费的使用范围包括：原来使用现金结算和转账支付的小额公务支出，比如支付办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、水费、电费、交通费、劳务费等零星费用。持卡人应尽量在具备刷卡结算条件的单位购买商品和服务，凡具备刷卡条件，必须使用公务卡，其中购买飞机票、定点饭店公务消费，必须使用公务卡结算。4、使用公务卡结算，不改变现行财务管理制度和报销流程。持卡人使用公务卡
44、用于公务消费，可按现行财务制度报销还款。具体程序如下：（1）持卡人刷卡消费后取得本人签名的公务卡消费交易凭条（POS小票）和正规发票。（2）持卡人填写报销审批单，并附相应报销凭证和消费交易凭条（POS小票），按报销审批程序到财务报销。（3）财务按规定对报销凭证进行审核，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出办理报销手续，将报销金额及时转入个人公务卡帐户进行还款。（4）公务卡用于公务消费时，应坚持先报告，后支出的原则，在1000元以上的支出，仍按局财务管理规定执行。（5）因公外出、学习、开会、培训、考察等活动，事前应明确人员、行程、路线、乘坐交通工具、经费支出额度，经局领导批准后，才能履行财务
45、报销手续。5、有下列情形之一的，所产生费用由持卡人个人承担，不予报销。使用公务卡用于个人消费的部份；报销费用与提供的报销凭证、公务卡消费交易凭条（POS机小票）不符的；持卡人透支提取现金所产生的手续费、利息等；因个人原因，持卡人未能在公务卡规定日期前申请报销所造成的罚息和滞纳金等；因持卡人个人保管不慎或遗失等原因，导致公务卡被盗刷所形成的支出和损失；其他不符合财务管理规定和要求或超出标准的消费。四、现金垫款支出1、不能实行公务卡刷卡消费和转账结算的公务支出，职工可先行垫付现金支付。2、干职工垫付现金消费后，按照规定程序审批，送财务部门予以报销，财务部门将报销资金划到个人公务卡帐户，干职工可通过
46、公务卡提取现金。五、公务卡结算报销中应注意的事项1、一项经济业务中，如果同时有转账结算、现金结算和公务卡结算，应根据不同的结算方式，分别填制报销凭证审批报销，以便于财务部门、职工与银行对账和账务处理。2、干职工在财务部门交付报销凭证时，应注明现金消费、因公借款或刷卡消费及刷卡消费的时间，以明确责任，便于提示划款和查询资金到账情况。3、干职工当月使用公务卡结算的各项公务支出，必须在下月5日前到财务部门办理报销手续，逾期不报而造成的罚息和滞纳金等由干职工本人承担。六、现金管理实行公务卡结算方式后，一般情况下不再使用现金结算。但属于下列情况的，经财务部门审核、局分管领导同意后，可以继续使用现金结算：
47、1、确需用现金发放的慰问费、稿费和抚恤救济性支出；2、确需用现金发放给非本单位职工，单笔金额在1000元以下的劳务费、会议补助费等一次性费用；3、确需用现金支付给单位临时聘用人员的费用；4、县财政部门批准的其他现金支付项目。【篇8】公司差旅费报销制度为进一步加强内部控制、规范财务管理，提高资金支付透明度，减少现金支付结算，加强财务监督，根据XX市财政局关于加快推进公务卡制度改革的通知关于在全市全面实行公务卡结算制度的通知、关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知等文件规定，结合我中心工作实际，制定本制度。一、公务卡的开支范围公务卡的公务支出，主要是指财政授权支付业务中原使用现金结算的公用经
48、费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，除特殊情况外（如不能使用POS机刷卡消费的），均需使用公务卡或转账方式结算。二、公务卡的管理1、公务卡实行“一人一卡”实名管理。单位工作人员发生变动：对新增工作人员的，应及时组织办理公务卡的申领手续；对调离本单位的，应及时通知持卡人办理相关变更或注销手续。2、我中心公务卡发卡代理银行为XXXX银行XX支行。办理的公务卡账单日均为每月1日，到期还款日为每月25日。3、公务卡具有一定的信用额度，原则上每张卡公务卡的信用额度为3至5万元不等。公务卡的卡片和密码均由个