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1、会计每日工作总结(推荐5篇)第一篇：每日工作总结我8.8今天：1读图，大致了解了厂房基本结构,暖通系统方面已经清楚,送风回风排风形式大致清楚.2朱工带领下看了库房,请教了丁师傅部分工具的用途和用法.3学习了朱工部分的暖通主材申请计划,阅读了部分通风施工验收规范,请教了朱工主材计划和暖通蓝图不明白的地方明天:1读图,注意送风回风排风的细节,不懂的地方向朱工请教.2阅读部分通风施工验收规范3去库房请教下丁师傅其他的工具用途和用法.8.9今天：1读设计蓝图,阅读部分规范和中电二暖通工艺。2整理成都维顺工机具出场清单和小五金八月送货清单，去库房和丁师傅核实了。3去现场观看回填和立柱钢筋的绑扎。明天1继
2、续读图读规范2多配合朱工的工作，多和朱工交流。3去现场观看回填和其他施工工作。8.10今天：1对照图纸核实麦克维尔空气处理机组参数，请教朱工如何选择空气处理机组和需要注意的问题。2阅读设计蓝图中的风管和设备摆放图，阅读了30%中电二暖通工艺。明天：1继续阅读蓝图中的风管布置图和中电二暖通工艺2继续请教朱工暖通施工前的准备工作和需要注意的问题。8.11今天1.阅读规范图纸。2协助朱工审核空调设备厂家提供的参数3协助朱工校核一号厂房洁净区风口风量和换气次数。明天1.阅读规范图纸22号建筑通风工程量提取。8.12今天12号建筑通风工程量提取2看图看规范看现场明天1看图看规范看现场21号厂房通风阀门及
3、风口统计。8.14今天1核对暖通所需工机具和成都维顺送过来的工机具2今日暖通材料报审表31号厂房风口和阀门统计明天1看图，为风管排版和空间管理做准备8.15今天1看空间管理图。2镀锌钢板报审材料整理明天1看空间管理图。2风管排管3催要其他厂家VRV方案8.16今天1，1号厂房通风检验批。2，催要其他厂家VRV方案。3，一层1011轴主风管排管30%。明天1，继续催要VRV方案，比对方案优劣。2，整理库房8月上旬的单子。3，酸碱处理的提量（预计50%）。4，继续主风管的排管（预计80%）。8.17今天1，整理8月上半月送货清单。2，排风机品牌报审单。3，酸排风的提量完成。明天1,风口等的材料报审
4、。2，改风口的大小。3，风管排管（50%）8.18今天1,风口等的材料报审。2，改风口的大小。3，风管排管（50%）明天1，风管排管（70%）2，材料报审8.19今天1，10轴11轴风管排管（70%）2，镀锌材料报审明天10轴11轴风管排管（80%）8.21今天1，高效送风口、酸碱有机废弃处理净化塔品牌报审2，movcd回风，排风排管基本完成，主管排管70%明天1，材料报审2，主管排管完成，movcd送风排管50%8.22今天1，风管穿顶板尺寸定位2，保温棉品牌报审3，风管排管主管排管完成，送风排管未完成。明天1，继续排管，尽量完成2，熟悉图纸，思考施工方案8.23今天1，风管排管90%，晚上
5、可以完成2，整理库房送货单3，PVC风管报审明天1，空调机组材料报审2，VRV空调方案对比8.24今天1，空调机组材料报审2，VRV空调方案对比（日立、东芝）明天1，其他区域的风管主管排管2、配合朱工相关事宜8.25今天1，今天，1研磨区风管主管排管30%2风口阀门消声器报审明天1淹没区风管主管排管完成2协助朱工相关事宜8.26今天1，研磨区风管主管排管80%2，库房送货单整理明天1，研磨区风管主管排管完成。2，对比朱工给的通风综合图调整已经完成排管的细节3，协助朱工比价8.28今天1、研磨区主管排管已经完成（加工单未完成）2、电缆被盗彻查3、和朱工一起验收镀锌钢板4、保安开会5、25号26号
6、27号安全日报6、其他安全日常事物明天1、调整已经完成的风管排管的细节（50%）2、其他安全日常事物协调1、土建的木方模板随意堆放（最近三天都是）2、临电工电缆事宜3、预埋电缆没有按标准预埋到位4、闲置机具未收拾好8.29今天1、调整已经完成的风管排管细节（30%）2、安全的日常事物（出门证、新到员工登记办胸卡、日常巡查、道路清理、日报、班前讲话记录交底书、昨天协调的事）明天1、调整已经完成的风管排管细节（60%）2、安全的日常事物8.30今天1、MAU-3回风已经整理完成、加工单已出2、各分包现场安全例会3、嘱咐保安关于就餐时间站岗、外来车辆安全帽问题4、现场巡查、日报5、MAU-2回风完成
7、（加工单未出）6、核实通风辅材计划、向资财部询问7、安全员日常事物（华美、中电二新到员工办胸卡、协调马路清扫、协调埋电缆、日报、保安考勤）明天1、排管2、安全员日常事物（现场巡查、日报）协调1、钢构碳氧检测（檩条未固定、交叉施工）2、分包工机具存放问题3、管理人员就餐时间（保安站岗问题）、夜间站岗问题9-1今天1、监理安全巡查，开会2、华美新到员工登记、办胸卡3、保安、安全部月考勤统计4、分包安全周例会5、安全周报6、8月库房送货单整理7、协调保安站岗、照明灯开关8、风管排管9、其他安全员事物（日常巡查、日报、协调马路清理）明天1、安全员日常事物（日常巡查、日报、协调马路清理等）2、风管排管M
8、AU-2MAU-3系统（90%）协调预埋电缆9-2今天1、人员周报2、风管排管（MAU-2MAU-3系统完成，加工单已出）3、安全员日常事物（日常巡查、日报、协调马路清理、协助加工厂现场等）明天1、安全员日常事物（日常巡查、日报、协调马路清理等）2、协助通风专业加工厂搭建。9.4今天1、核查小五金送货清单2、风管排管（完成）3、审新送来的图纸明天1、完善风管排管2、审新送来的图纸9-5今天1、完善风管排管，晚上出加工单2、审新送来的图纸3、核对从北京发过来的暖通辅材。明天1、吊挂实验2、协助加工厂现场3、弄明白轴流风机和屋顶风机性能特点，根据格瑞德样册确定风机参数。9-6今天1、全程跟踪吊挂实
9、验2、协助加工厂现场3、弄明白轴流风机和屋顶风机性能特点，根据格瑞德样册确定风机参数（参数未定）。明天1、运镀锌铁皮2、整理最近几天的完成的工作3、协助加工厂现场9-7今天1、运镀锌铁皮2、确定风机型号和参数3、核对从北京发来的材料。明天1、镀锌铁皮上架2、角码、风管卡搬运3、审核图纸、看规范协调：每日例会通风安排一人第二篇：出纳工作情况的总结在过去的20_年里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间。在这十个月的时间里面，个人能力飞跃性的提升，暂且不论。但是，个人成长还是有的。这也得力于公司的信任和培养。下面对个人工作职责作一些简单的总结和评价。在公司里，本人担任内务的职位，主要负责开单与出
10、纳工作。还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，分类总结如下：1、开单此项工作需要做到足够的仔细、认真、谨慎。对于产品的专业知识也要有一定的认知。如此一来，就能避免很多工作上的失误。还需特别注意数据方面的。对于这份工作，我需要提升的地方还有很多，例如：应更仔细认真，尽量避免出错;效率的提升，仍需加强。做到更快更准，才是最终目标!2、出纳展厅日常收支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细，以免出现疏漏。当天收支情况及时输入电脑。在过去的半年里，做得未够好，来年必须完善。以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好!此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。包
11、括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善!第三篇：出纳试用期工作总结一、工作主要资料1、办理各银行转
12、账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等。2、负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发。3、电算化填制银行收款、银行付款凭证。4、登记银行日记手工账，并及时与银行对账。二、失回顾三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多不足之处，将实践想的过于简单，所以操作过程中显得有些眼高手低，产生了许多不必要的麻烦，总结如下：1、开具支票务必字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，最后把支票资料写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，从而耽误工作。2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写。3、登记银行日记手工账，不能
13、及时与银行对账。三、得1、严格按照财务制度的要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性。2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来。3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表。4、学会了如何与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务。四、对公司的认识对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐”。并且先后推行了6s、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序。在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之
14、间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感受到了公司对员工的关怀。以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值和目标。在此，我要个性感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！第四篇：出纳月度工作总结xx月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，xx月的财务会计个人工作总结如下：xx月顺利完成的工作：1、以认真
15、的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年末统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思
16、维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。xx月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会
17、财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。第五篇：出纳试用期工作总结一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况。透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依
18、据。二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的用心作用。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。随着我公
19、司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财务信息。透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与用心性。四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，制定了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加
20、大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了货币资金管理办法等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减，益。