《国家粮食储备库扩建项目资金申请报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家粮食储备库扩建项目资金申请报告.doc（49页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、国家粮食储备库扩建项目 资金申请报告湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目资金申请报告目 录第一章项目单位基本情况11.1项目名称11.2项目建设单位基本情况11.3项目建设单位简介11.4项目建设单位财务状况3第二章项目基本情况42.1 建设性质42.2 建设规模和内容42.3 项目建设进展情况42.4 交通情况42.5 气象条件52.6 工程地质52.7 建设条件52.7.1 公用设施及施工条件52.7.2 环境保护62.7.3 消防82.7.4 拟建项目所在地政府和法律的支持条件82.7.5 组织人员落实82.7.6 资金落实82.8 工期安排82.8.1 建设进度安排原则82.8.2 建设
2、进度安排计划9第三章项目市场分析113.1 粮食产量及预测113.2 粮食生产概况及预测123.3 粮食库存分析预测123.4 荆州区周边市场分析14第四章项目设计方案154.1项目的组成154.2主要技术参数154.3技术方案154.3.1仓储工艺设计154.3.2 粮情检测系统174.4工程方案174.4.1 建筑设计174.4.2 结构设计184.4.3 电气技术设计184.4.4 消防设计194.4.5给排水技术设计方案204.5 劳动定员204.5项目总平面图20第五章项目投资估算、融资方案及财务评价215.1项目投资估算215.1.1投资估算依据215.1.2建设投资估算215.1
3、.3流动资金估算245.1.4建设期利息255.2项目总投资255.3资金来源与融资方案255.3.1融资主体255.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式255.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式265.3.4资金结构分析265.3.5融资风险分析265.4财务评价275.4.1概述275.4.2基础数据与参数275.4.3营业收入295.4.4经营成本与总成本295.4.5盈利能力分析315.4.6偿债能力分析335.4.7财务生存能力分析33第六章项目风险分析及控制风险措施346.1概述346.2盈亏平衡分析346.3敏感性分析346.4风险分析376.4.1风险识别376.4.2风险
4、评价与风险应对37第七章项目招标内容417.1 招投标依据417.2 招标范围417.3 招标组织形式417.4 招标方式41附件目录：1. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库仓储建设项目核准的通知2. 市发改委关于申请将湖北荆州川店国家粮食储备库仓储项目纳入2011年流通领域中央项目投资计划的请示3. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库扩库增容用地划拨的批复4. 土地证明（新增用地和原有用地）5. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库建设项目规划意见6. 关于湖北荆州川店国家粮食储备库扩库项目环境影响评价报告表的审批意见7. 营业执照8. 企业自有资金证明9. 荆州区财政区配套资金600万元的承诺书10.
5、 银行贷款意向书11. 近三年审计报告12. 其他相关证明13. 项目真实性声明14. 总平面图V第一章 项目单位基本情况1.1 项目名称项目名称：湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目建设地址：湖北省荆州市荆州区川店镇川草街1.2 项目建设单位基本情况项目单位：湖北荆州川店国家粮食储备库主管单位：湖北省荆州市荆州区粮食局法定地址：湖北省荆市荆州区川店镇企业性质：国有企业 1.3 项目建设单位简介湖北荆州川店国家粮食储备库隶属于荆州市荆州区粮食局，始建于1988年，1997年3月由国家粮食局命名为国家粮食储备库，1998年3月湖北省粮食局在该库挂牌，正式成立法人单位。川店国家粮食储备库地处荆州西北
6、部丘陵地区，与荆州、荆门、宜昌三市交界，交通便利，四通八达，北靠省道汉宜公路；东倚207国道；南接318国道和宜黄高速公路；北有当阳火车站；东有十里铺火车站；南有江陵、沙市火车站及沙市深水港长江码头。粮库建在荆州区川店镇中心，占地面积44502平方米，原有1988年建仓房10栋。2001年国家投资1375万元新建仓房8栋，容量25000吨。粮库现有仓库18 栋，容量50250吨。 粮库现有职工43人，拥有一支精诚团结，求真务实的领导集体，一支踏实肯干，业务素质高的职工队伍。粮库自成立以来，年年被市、区粮食系统及政府评为先进集体、储运工作先进单位、消防工作先进单位、先进工会等光荣称号。2006年
7、被省粮食局评为“先进基层单位”。 粮库拥有先进的通风、熏蒸设备以及计算机信息网络、粮情检测设备、通风控制系统、机械清理系统，并在粮食储藏管理工作中充分发挥其作用，取得了很好的效果。通过机械清理使入库粮食杂质减到最低含量，一次性通过质量验收。通过阶段通风、屋面喷水等科学储粮手段，使全年平均粮温控制在17左右。粮库2号仓在2006年全省最低粮温评比中获得第一名。通过环流熏蒸和局部处理机配合使用，使粮库安全粮比例达到100。川店粮库始终以服务“三农”为己任，大力支援农业生产，为服务地方经济建设作出了应有的贡献。尤其是在近几年的粮食“托市”收购过程中，粮库严格执行国家政策，把粮库作为国家惠农政策的一个
8、窗口，做好优质服务，让农民真正得到国家惠农政策的实惠。粮库每年收购托市粮都在5000万公斤以上，在取得了良好的社会效益的同时也取得了较好的经济效益。同时，粮库受中央储备粮荆州直属库委托，兼任着荆州区托市粮的监管工作。为管理好荆州区托市粮，川店粮库成立了监管办公室，制定了监管制度，有效地管理好辖区托市粮，受到直属库、粮食局以及湖北分公司的一致好评。1.4 项目建设单位财务状况截止2009年12月，川店粮库总资产8898万元，总负债8419万元。企业近三年经营状况良好。2007年主营收入3677万元，利润31万元；2008年主营收入8415万元，利润28万元；2009年主营收入2187万元，利润3
9、4万元。第二章 项目基本情况2.1 建设性质 本项目属扩建项目。2.2 建设规模和内容2.2.1 建设规模仓储规模：2.5万吨。2.2.2 建设内容21m60m平房仓，2栋，建筑面积2520 m2；21m54m平房仓，3栋，建筑面积3402m2。2.3 项目建设进展情况该项目现已落实建设用地和建设资金，办理了项目建设手续，取得了规划许可证和项目备案证，完成了环境影响评估。该项目按计划开展后续工程建设。2.4 交通情况本项目建设场地与荆州、荆门、宜昌三市交界，交通便利，四通八达，北靠省道汉宜公路；东倚207国道；南接318国道和宜黄高速公路；北有当阳火车站；东有十里铺火车站；南有江陵、沙市火车站
10、及沙市深水港长江码头，地理位置及交通运输条件十分优越。2.5 气象条件库区所在地属亚热带季风湿润气候区，四季分明，降雨丰沛，热量充足。全年主导风向：北风；年平均气温16.2，年极端最高、最低气温分别为38.6和-14.9(1977)；年平均降水量1096mm。年最大降水量1853.5mm(1954年), 最大积雪深度21cm(1954)无霜期多年平均为256天左右。2.6 工程地质库址工程地质地势平坦，库区地貌单元属弱侵蚀堆积岗波状平原区，地面标高67-69.91m，其土层分布为：素填土，层厚0.5-1.2m；粉质粘土，厚度1.15-2.10m;粘土,厚度3.60-4.82m。地震基本烈度为度
11、，无不良地质现象。地层稳定，条件好。属度地震烈度区。2.7 建设条件项目场地地势平坦，供电、供水、通讯等基础设施已具备，能满足项目建设和生产运行的要求。2.7.1 公用设施及施工条件湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目位于荆州区川店镇，供水、供电、电信配套完善。（1）供水川店自来水厂供库区生活用水日供100吨，消防设施日供水300吨，主管道距离库区10米左右，接管点自来水管径DJ100mm,水质为国家标准,现流量为30立方米时,富余流量值为400吨左右。本项目的生产、生活用水供应有可靠保证。（2）供电川店国家粮食储备库附近有二座变电站，一座距库区3公里的李家嘴110千伏变电站，一座距库区500米
12、的川店35千伏变电站。进库高压线为10000伏，库区有200KVA变压器，自配有发电机组。项目供电条件已具备。（3）通讯项目所需电信线路均已配备齐全。（4）排水项目场址已建成完善的市政排水设施。2.7.2 环境保护本项目已做环评报告。项目对环境的主要污染源为：粮食收购期间清理筛选的粉尘、废物；生活污水及地面冲洗水；汽车运输、皮带机运送及风机噪声。项目与生活居民区距离2030米。为此项目采取了相关措施。（1） 执行标准地表水质量执行地表水环境质量标准（GB3838-2002）类标准；环境空气质量执行环境空气质量标准（GB3095-1996）二级标准；声学环境执行城市区域环境噪声标准（GB3096
13、-93）2类标准。污水污染物排放执行污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准，具备城市污水处理厂接管条件后，可执行城市污水处理厂接管标准；工业废水达到国家工业一级排放标准；厂界噪声执行工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准；建筑施工厂界噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）规定；固体废弃物：一般固体废弃物处置执行一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准（GB189599-2001）。（2）环境保护与治理措施室外排水实行雨污分流。达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后，排入市政污水管网。选用优质设备，对产生噪声的主要设备进行合理布局，并采取
14、有效的隔音、减振措施，同时保证厂区绿化面积，加强绿化管理措施，确保厂界噪声排放满足工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-90）类标准。固体废弃物实行分类收集。一般生产固体废弃物由厂家进行回收利用。生活垃圾分类袋装，由专人及时清理，送城市垃圾中转站集中处理。项目施工期间，加强施工现场的环境管理，设置临时施工废水沉淀池，清水回收利用。注意控制施工现场的扬尘污染，由专人洒水抑尘。严格执行建筑施工场界噪声限值（GB12523-90）中的有关规定，避免施工扰民现象的发生；项目竣工试生产三个月内申请该项目的竣工环境保护验收，合格后正式投入使用。2.7.3 消防本项目已办理消防手续。库址与荆州市消防大队
15、距离30公里，道路宽敞、畅通。库区有消防栓15个，消防带1000m,消防灭火器120个，消防池400，沙坑1个10。2.7.4 拟建项目所在地政府和法律的支持条件项目为政府重点支持项目。荆州区政府对该项目非常重视，也有一系列的优惠政策：对企业所得税实行部分减免；享受一系列优惠政策；项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理；对建设过程中办理各项手续及行政性收费实行部分减免。2.7.5 组织人员落实本项目已成立了专班负责项目建设，管理人员也具备管理建设大项目的能力。2.7.6 资金落实本项目建设资金企业自筹和银行贷款部分已落实。2.8 工期安排2.8.1 建设进度安排原则 为缩短项目建设周期，使项
16、目早建成、早投产、早见效，项目从可研、设计、施工、安装、调试按计划在1年内完成。 时间从2010年8月开始计算。2.8.2 建设进度安排计划 工程实施进度见表2-1。 工程建设进度安排如下： 1、2010年8月完成项目可行性报告的编制和评审。2、2010年9月完成施工图设计3、2010年10月完成场地平整工程。4、2010年10月完成工程招标工作5、2010年11月2011年8月完成建设储备库区工程。6、2011年9投入运营。表2-1 项目实施进度计划表(单位：月)项目2010年2011年891011121234567891.可行性报告的编制和评审2.施工图设计3.场地平整4.工程招标5.工程
17、建设6.投入运营第三章 项目市场分析3.1 粮食产量及预测2008年全国粮食总产达52870.9万吨，比2007年50160.3万吨增产2710.6万吨，是继2004年以来连续5年增产，粮食生产出现了重要转机。一是粮食播种面积连续5年上升；二是粮食总产突破历史最高水平；三是粮食单产创历史新高；四是夏粮、早稻、秋粮季季增产；五是四大粮食品种全部增产。2008年丰收大背景下，我国粮食收购量显著增加。2008年粮食收购量3094.18万吨，比2007年粮食收购量2033.48万吨增加1060.7万吨。其中，江苏、浙江、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南14个中晚籼
18、稻主产区各类粮食企业累计收购2008年新产中晚籼稻1456.9万吨，比上年同期增加353.4万吨；国有粮食企业收购1000.2万吨，占收购总量的69，比上年同期增加426.3万吨。辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽6个粳稻主产区各类粮食企业累计收购2008年新产粳稻442.1万吨，比上年同期增加244.5万吨；国有粮食企业收购292.1万吨，占收购总量的66，比上年同期增加196.4万吨。河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、四川、河南、陕西、甘肃10个玉米主产区各类粮食企业收购2008年新产玉米641.4万吨，比上年同期增加467.8万吨；国有粮食企业收购178万吨，占收购总量的28，比上年同
19、期增加155.8万吨。湖北省2008年粮食总产达2227.2万吨，比2007年2185.4万吨增产41.8万吨。3.2 粮食生产概况及预测2008年，商品粮数量进一步增加，粮食商品率也有所提高。全国粮食商品量约19450万吨，商品率为40%，其中粮食主产区商品率提高较多。2007年，省际间粮食购销量在11000万吨左右，广东、浙江和福建三省粮食省外净购进数量仍然较大，黑龙江、吉林、河南三省粮食的省外净销量也较大，粮食物流空间有增无减。从全国来看，2008年粮食收购量比2007年增多的主产区有安徽、湖北、江苏和湖南，国有粮食企业收购总量在商品量的50%左右，仍然发挥着主渠道作用。2008年粮食销
20、售量3064.96万吨，比2007年粮食销售量2591.65万吨增加473.31万吨，仍处于较高水平。从生产情况看，近几年各地区粮食生产呈现良好的发展局面，如果不出现重大的自然灾害，今年粮食产量将和上年持平；从消费情况来看，近几年我国粮食消费量一直保持平稳增长的态势，粮食产量仍存在一定缺口。3.3 粮食库存分析预测 从库存情况来看，经过近两年的补充，国家掌握了较为充足的储备，地方储备也得到充实增加，确保市场供给没有问题。持续几年年增产，农民手中的存粮也比较充足，除小麦外，由于农民惜售，当前农民手中的玉米、稻谷相比上年同期增加。当然库存结构存在不合理，小麦库存较大，又主要掌握在国家手中，稻谷库存
21、水平有所降低，玉米库存不足，北方库存水平较高，南方销区小麦、玉米品种库存较少，小麦社会商品粮源不足等。从供给关系来看，经过连续三年的丰收增产，国内粮食供给不断提升，国内粮食市场已从“总量供给矛盾”转为“结构供给矛盾”，主要体现在：一是年际间粮食品种产需变化较大，不同年度粮食品种生产变化，需求增长也随之变动，年度内品种产需供求矛盾较大，“卖粮难”、“买粮难”交替出现；二是粮食产需区域变化，生产重心北移，产区可供调出的粮食越来越少，销区不断扩大，缺口数量不断增加，区域间粮食供求矛盾比较突出；三是供给结构平衡难度越来越大，产销区之间、品种之间、季节之间的供给矛盾不断显现，矛盾越来越突出。四是供给比重
22、发生变化，在粮食总产量中，稻谷比重下降，产量提升较难；小麦增产幅度大，生产形势比较稳定，所占比重稳定；玉米所占比重提高，产量逐年增加，但不及需求增长快。近几年，国家利用国债资金新建了1000多亿斤仓容的国家粮食储备库，在保证内需的同时，也为粮食的进出口以及国防需要提供了强有力的保障。但由于粮食连年丰收，现有仓容严重不足，存储矛盾突出。仍有粮食因仓容有限无能力收购，仍留在农户家中。现有的仓容与粮食主产区连年丰收的的粮食之间的矛盾日趋突出，扩建仓容对促进本地区及相邻地区日益增长的粮食购销量，顺利实施退耕还林还草工程，减轻仓容缺口，保持本地区社会经济持续稳定发展有十分重要的作用。3.4 荆州区周边市
23、场分析荆州区是全国商品粮基地市，是湖北省20个商品粮基地之一，是湖北省主要的水稻基地，每年粮食生产总量3亿公斤左右，商品粮在2.25亿公斤以上。2009年荆州区全年粮食作物播种面积51.3万亩。经统计，近几年荆州区粮食总产量为：2000年，29.65万吨；2001年，30.1万吨；2002年，30.60万吨；2003年，29.85万吨；2004年，29.90万吨；2005年，31.10万吨；2006年，28.50万吨；2007年，29.50万吨；2008年，29.75万吨；2009年，27.51万吨。与荆州川店相邻的荆门市所辖多个区、县（市）以及当阳市均是国家商品粮基地和湖北省产粮大县（市）之
24、一，也是湖北省优质水稻建设县（市）。荆门市常年粮食种植面积在400万亩左右，产量20亿公斤以上。当阳市水稻播种面积45万亩，年产量达27万吨，商品贸易量达18万吨。项目所在地川店镇是荆州区农业大镇，每年粮食产量1亿公斤，商品粮在7500万公斤以上，同时由于国家对农业投入的不断增加，其粮食产量也在不断增长。川店国家粮食储备库每年收购粮食在6000万斤左右，粮食轮换在4000万斤左右。川店粮库现有仓容50250吨，有效仓容50250吨，现储有粮食46110吨，仓容缺口5000万斤44第四章 项目设计方案4.1 项目的组成湖北荆州川店国家粮食储备库扩建项目在库区原有土地上新建5栋平房仓，仓容2.5万
25、吨，项目具有粮食储备、中转等功能。4.2 主要技术参数稻谷储存期为2-3年，小麦为3年，设计按稻谷储存期2年计算。4.3 技术方案新建2.5万吨平房仓，配套计量设备、移动式风机、扒谷机、移动清理筛、移动装仓机、环流熏蒸系统、粮情检测预警系统。4.3.1仓储工艺设计（1）平房仓粮食集散、装卸流程及作业设计技术方案接收系统工作能力50T/h：汽车（散粮）计量皮带输送机清理皮带输送机散粮入仓；发放系统工作能力50T/h：平房仓移动扒谷机移动式皮带输送机移动打包机（散粮汽车）计量移动式皮带输送机汽车、火车；（2）通风本工程储粮通风采用下送上排的机械通风方式，平房仓采用通风均匀性良好, 通风阻力小的地上
26、笼，一机三道通风形式，排风系统采用上部固定轴流风机。（3）熏蒸采用混合气体熏蒸法, 直接采用PH3和CO2。熏蒸系统由环流熏蒸装置、PH3熏蒸减压释放、计量装置、PH3浓度检测系统等组成，利用通风系统进行环流熏蒸。（4）机械设备根据生产要求，设备选用国内质优价廉设备，机械设备见表4-1，通风设备环流熏蒸设备见表4-2。表4-1 机械设备表序 号名称规格单位数量1移动式皮带机L=15m 50t/h台52移动式皮带机L=10m 50t/h台53移动式堆粮机L=15m 50t/h台24移动式清理筛50t/h台25移动式打包机50t/h台26吸粮机50t/h台27移动扒谷机50t/h台28清扫用具套1
27、表4-2 通风熏蒸设备表序 号名称规格单位数量1轴流风机T35-115 075KW台203移动通风机4-72-6C 75KW台54通风地上笼镀锌米21005熏蒸系统环流熏蒸装置检测仪 、报警仪表PH3仓外发生器取样装置套16粮堆局部处理装置套17走道板米12004.3.2 粮情检测系统该系统利用传感器件（例如测温电缆和测温/测湿传感器）随时或定时采集粮温数据，并按粮油中心局颁布的储粮机械通用技术规程具体要求，采用获得国家专利的粮情分析技术，能有效地进行粮情预测，提供保粮方案，避免人为操作误差。它可以自动计算通风上下限，及进行声光报警，并控制通风设备的启动、停止。同时可以完成不同的通风目的（降温
28、、降水、调质）；可用于不同粮种，选择不同的粮温参考点，可以连续监测，捕捉通风时机，启动和关闭通风设备；同时亦可以在通风过程中，随时观察通风计算的结果及粮温、大气的变化情况。4.4 工程方案4.4.1 建筑设计（1）设计指导思想体现企业文化和工作特点，项目设计以“一流的形象，一流的质量，一流的管理，一流的效益”市场形象为指导方针，在满足功能的基础上创造一个体现高科技水平、高效率并充分展示现代企业形象、人性化的储备库。根据企业的发展战略考虑交易中心的长远规划，通过设计达到储备库真正可持续发展的目的。本工程从规划到建筑单体设计力求创新，不仅满足储备、中转功能的要求，而且在生活环境、工作环境、建筑格局
29、上有所创新。建筑设计力求打破传统工业建筑给人留下的形象格局，努力注入新的设计理念，总结这几年的建设经验，结合该库的实际情况，充分反映近几年的科技成果。建筑物的核心是为人们创造一个工作场所，因此，本项目的设计应该站在人的角度，不仅要满足功能上的要求及生产上量化的需要，更要为人提供一个舒适、高效的工作环境，另外，建筑在满足生产技术的有效性、空间实用、舒适性的同时，注意生态的延续性，充分考虑有效地利用资源和节能。（2）新建平房仓 新建平房仓采用密闭彩色钢板门窗，屋面采用APP卷材二级防水，地面采用APP卷材防潮，内墙面采用刚性水泥砂浆防潮层，外墙采用防水涂料，保证储粮安全。（3）建筑特征21m60m
30、平房仓，2栋，建筑面积2520 m2；21m54m平房仓，3栋，建筑面积3402m2，均采用钢筋砼排架结构，屋面防水为二级防水。4.4.2 结构设计根据储粮工艺要求，本工程结构设计如下：平房仓为排架结构，开间6米柱距，跨度21米，檐高8.4米，墙厚370mm，屋面采用1.5x6米的大型屋面板，钢筋混凝土独立基础。4.4.3 电气技术设计（1）供电系统选择本项目供电要求适用于国家对粮食类加工厂一般供电要求，供电频率为50Hz5%。消防用电设备为二级负荷，其余为三级负荷。本次建设利用已有供电设施，不需要进行扩容低压配电各子项供电电源引自低压配电室，采用放射式与树干式结合的配电系统供电，低压采用38
31、0/220伏三相五线电源供电。照明系统电压为380/220V，信号电压为24V或12V，控制电压为380V或220V。（2）照明及灯具变电所、电气室和控制室等选用荧光灯、道路照明选用高压钠灯，荧光灯配件选用快速起动型，并且功率因素不低于0.9。室内的照明根据作业的环境条件，分别选用三防（防水、防尘、防雾）照明装置。户外所有照明为五防密闭型照明装置，其防护等级为IP55。（3）防雷接地根据规程，凡高超过15米的建筑物均按三级防雷设计。厂区低压网络采用TN-C和TN-C-S混合接地系统，接地电阻不大于4欧姆，所有进户线均设重复接地。4.4.4 消防设计（1）耐火等级和消防要求耐火等级为二级。消防车
32、道净宽不应小于3.50m，转弯半径不应小于8m，并设置照明。项目场区内已有消防水池。（2）消防给水本项目室外消火栓最大用水量不低于20L/s，根据国家规范规定，在相应部位设置相应灭火级别的干粉灭火器。（3）设备安装室内消防栓栓口中心距地1100mm暗设。消火栓出水方向与安装墙面垂直。消火栓水枪充实水柱长度不得小于10m水柱。消防供水干管上所设阀门在正常情况下必须开启。消防供水立管在屋面上连接成环形，各立管间用阀门隔断。4.4.5给排水技术设计方案（1）给水方案本项目从市政管网引入DN100给水管进入场区作为供水水源，给水管网呈环状布置，室外给水管网上设一定数量室外消火栓，水压按0.25MPa计
33、。（2）排水方案项目污废水排水量按给水量的90%计算。本工程排水系统采用雨、污分流。所有污水均在室外经处理后排入污水管网。屋面雨水均为有组织排水，经屋面雨水天沟、雨水斗收集后，沿外墙外侧雨水管排入雨水管网。4.5 劳动定员本项目扩建后需要增加员工12人，其中管理人员2人；技术人员3人，工人7人。4.5 项目总平面图项目总平面见附件。第五章 项目投资估算、融资方案及财务评价5.1项目投资估算5.1.1投资估算依据投资估算的依据如下： 国家和轻工总会颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有关规定 湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 基础结构屋面（2008年）湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表 装饰
34、装修（2008年）湖北省市政工程消耗量定额及统一基价表（2008年）湖北省安装工程消耗量预算定额及单位估价表）（2008年）的各相关分册湖北省土石方工程消耗量定额及统一基价表（2008年）湖北省建筑工程概算定额（2006年）湖北省建筑安装工程费用定额（2008年）湖北省工程造价信息（2009年4月）5.1.2建设投资估算建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分构成。其中工程费用又由建筑工程费、设备购置费（含工器具及生产家具购置费）、安装工程费构成；工程建设其他费用包括固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用；预备费包括基本预备费、涨价预备费。固定资产其他费用指工程建设其他费用中按
35、规定将形成固定资产的费用。主要包括建设单位管理费、可行性研究费、研究试验费、勘察设计费、环境影响评价费、场地准备及临时设施费、引进技术和引进设备其他费、工程保险费、联合试运转费及绿化费等。无形资产费用系指将直接形成无形资产的建设投资，主要是专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等。其它资产费用系指建设投资中除形成固定资产和无形资产以外的部分，如生产准备及开办费等。 建设投资估算见附表B1。建设投资总额为2798.95万元。5.1.2.1建筑工程费建筑工程费估算主要采用单位建筑工程投资估算法、单位实物工程量投资估算法和概算指标投资估算法进行估算。建筑工程费用估算表见附表B1-1。建筑工程费
36、总额为1352.34万元。5.1.2.2设备及工器具购置费设备及工器具购置费包括设备的购置费、工器具购置费、现场制作非标准费、生产家具购置费和相应的运杂费。国内设备购置费按设备出厂价加运杂费计算。设备出厂价以主要设备生产厂家的最新报价为依据。备品备件按设备购置费的1%计算；运杂费按设备出厂价的6%计算。工器具及生产家具按设备购置费的1%计算。非标设备制作按设备购置费的5%计算。国内设备购置费估算表见附表B1-2。国内设备购置费总额为568.27万元。5.1.2.3安装工程费估算安装工程费按相关的安装工程定额、取费标准和中国轻工总会发布的有关指标，采用安装费率进行估算。安装工程费用估算表见附表B
37、1-4。安装工程费估算总额为43.85万元。5.1.2.4工程建设其他费用估算工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。建设单位管理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.8%计算。勘察设计费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的1.5%计算。工程建设监理费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的1.2%计算。工程保险费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.35%计算。开办费按建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和的0.2%计算。办公及生活家具购置费按劳动定员12人，2000元/人计算。生产职工培训费按3000元/人计算
38、，培训人数按3人考虑。工程建设其他费用估算表见附表B1-5。工程建设其他费用总额为627.17万元。5.1.2.5预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用之和为计算基数，乘以基本预备费率进行计算。基本预备费率国内配套部分按8%计算，引进部分按2%计算。基本预备费总额为207.33万元。涨价预备费以建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费之和为计算基数，乘以涨价预备费率进行计算。由于进年来我国的物价呈上涨趋势，故本估算中在预备费中考虑了价格上涨指数，并计入基本预备费。5.1.3流动资金估算流动资金估算见附表B4。流动资金估
39、算是按分项详细估算法估算的。达到设计纲领年份的流动资金需要额为15.65万元。5.1.4建设期利息建设期利息计算见附表B3。建设期利息为53.46万元。5.2项目总投资项目总投资2868.06万元，其中建设投资2798.95万元，建设期利息53.46万元，流动资金15.65万元。5.3资金来源与融资方案5.3.1融资主体本项目为既有项目法人。项目法人：湖北荆州川店国家粮食储备库。5.3.2项目资本金的来源渠道和筹措方式按国发199635号文件精神，结合本项目的实际情况，本项目的资本金认缴比例确定为总投资的37.24%。本项目建设投资2798.95万元，建设期利息53.46万元，流动资金投资为1
40、5.65万元，认缴资本金数量为1068.06万元（其中区财政局配套资金600万元），占总投资的37.27%，。按项目实施进度按比例逐年认缴，并存入指定银行。资本金落实情况见附件。5.3.3项目债务资金的来源渠道和筹措方式债务资金是项目投资中除资本金外，需要从金融市场借入的资金。本项目申请银行建设投资借款1800万元，无流动资金借款。项目总投资使用计划与资金筹措见附表B5。5.3.4资金结构分析资金结构包括项目资本金。与项目债务资金的比例、项目资本金内部结构比例和项目债务资金内部结构的比例。项目资本金与项目债务资金分别为1068.06万元和1800万元，其比例为0.59：1。项目资本金建设投资、
41、建设期利息部分与流动资金部分分别为1052.41 万元和15.65万元，其比例为67.27：1。项目债务资金建设投资、建设期利息部分与流动资金部分分别为1800万元和0万元。资金结构合理。5.3.5融资风险分析本项目融资风险主要包括资金供应分析和利率分析。5.3.5.1资金供应分析本项目资本金部分主要是企业自有资金。，从企业提供的财务报表来看，完全能满足要求。债务资金部分拟申请银行贷款，已初步达成贷款意向，应进一步落实，确保贷款能按建设进度到位。5.3.5.2利率风险分析本项目贷款采用固定利率。如果未来利率下降，项目的资金成本不能相应下降，相对资金成本将升高。从资金市场近十年的发展走势来看，利
42、率处在相对低的一个水平上，下降的可能性较小，上升的空间较大，利率风险较小。5.4财务评价5.4.1概述财务分析是在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，编制财务报表，计算财务分析指标，考察和分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可行性，明确项目对财务主体的价值以及对投资者的贡献，为投资决策、融资决策及银行审贷提供依据。5.4.2基础数据与参数5.4.2.1财务基准收益率（ic）设定参考国家发展改革委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数和相关行业的财务基准收益率，并考虑本行业的平均收益水平和项目的风险因素，财务基准收益率（ic）设定为8%。5.4.2.2资本金
43、内部收益率根据企业的要求，资本金内部收益率应大于银行贷款利率，考虑资金机会成本，应大于8%。5.4.2.3利息备付率和偿债备付率利息备付率不宜低于2，偿债备付率不宜低于1.3。5.4.2.4利率本项目借款利率采用固定利率，建设投资借款年利率按5.94%计算，流动资金借款年利率按5.31%计算。5.4.2.5项目计算期项目计算期确定为12年，其中建设期按1年计算，生产运营期按11年计算。5.4.2.6财务价格本项目财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况，并结合企业的销售策略，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到经营期初的价格，运营期各年采用同一的不变价格。本项目
44、财务价格采用固定价格。固定价格是根据财务评价的定价原则和市场预测的情况，并结合企业的销售策略，以近几年市场已形成的价格为基础，预测到经营期初的价格，运营期各年采用同一的不变价格。序号项目单位价格备注一投入物 低值易耗品t3.00 电（度）度0.52 水（吨）t1.33二产出物 储粮补贴元/t80 轮换收入元/ t60 自营业务收入元/ t255.4.3营业收入产品销售价格是根据财务评价的定价原则，根据近期市场实现的价格为基础进行预测。年营业税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳营业税、增值税，同时缴纳城市维护建设税和教育费附加，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额和营业税额之和的7%和3%计算。年营业收入和经营税金及附加估算见附表B6。 达到设计纲领年份的营业收入440.00万元，年营业税金及附加估算额为24.20万元。5.4.4经营成本与总成本本项目成本计算采用生产要素估算法。总成本费用估算见附表B7。成本估算说明如下：1 外购原材料、辅助材料费外购原材料、辅助材料费估算见附表B7基1。达到设计纲领年份的原材料、辅助材料费总额为7.50万元。2燃料及动力费燃料及动力费估算见附表B7基2。达到设计纲领年份的燃料及动力费总额为2.48万元。3 工资