Excel表格模板：通用现金日记账.xlsx

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现 金 日 记 账2018年凭证编码摘要收入（借方）金额付出（贷方）金额借或贷结存金额月日字号支票号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分11上月结转借3 1 1 2 9 7 71101在银行取现4 0 0 0 0 0借3 5 1 2 9 7 7