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1、行政单位资产负债表01表编制单位：20 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201应缴预算款102银行存款202应缴财政专户款其中：财政专户存款203暂存款103有价证券负债合计0.000.00104暂付款105库存材料三、净资产类106固定资产301固定基金资产合计0.000.00303结余净资产合计0.000.00五、支出类501经费支出四、收入类502拨出经费401拨入经费504拨出专款402拨入专款505专款支出404预算外资金收入506对附属单位补助405上级补助收入507上缴上级支出406附属
2、单位缴款支出合计0.000.00407其他收入收入合计0.000.00资产部类总计0.000.00负债部类总计0.000.00单位负责人：会计主管：复核：制表：行政单位收入支出表编制单位：20 年 月 日 月份 收入支出行次项目本月数本年累计行次拨入经费0.00拨入专款0.00预算外资金收入0.00上级补助收入0.00附属单位缴款0.00其他收入0.00收入合计0.000.00结余应缴财政专户款1、在职人数 人2、离休人数 人3、退休人数 人02表单位：元（以下至角分）项目本月数本年累计拨出经费拨出专款专款支出对附属单位补助上缴上级支出经费支出0.000.00其中：1、财政拨款支出0.000.
3、002、预算外资金支出0.000.00支出总计0.000.00已缴财政专户款0.000.004、长休人数 人5、临时人员 人6、小汽车数 辆7、其他机动车 辆行政单位收入支出表20 年 月 日 月份 支出事业单位资产负债表01表编制单位：20 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）科目编号资产部类年初数期末数科目编号负债部类年初数期末数一、资产类二、负债类101现金201借入款项102银行存款202应付票据其中：财政专户存款203应付账款105应收票据204预收账款106应收账款207其他应收款108预付账款208应缴预算款110其他应收款209应缴财政专户款115材料210应缴税金116产
4、成品负债合计0.000.00117对外投资120固定资产三、净资产类124无形资产301事业基金资产合计0.000.00其中：一般基金投资基金302固定基金303专用基金306事业结余五、支出类307经营结余501拨出经费净资产合计0.000.00502拨出专款503专款支出四、收入类504事业支出401财政补助收入505经营支出402上级补助收入509成本费用404拨入专款512销售税金405事业收入516上缴上级支出409经营收入517对附属单位补助412附属单位缴款520结转自筹基建413其他收入支出合计0.000.00收入合计0.000.00资产部类总计0.000.00负债部类总计0.
5、000.00单位负责人：会计主管：复核：制表：事业单位收入支出表02表编制单位：20 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）收入支出结余项目本月数本年累计项目本月数本年累计项目本月数本年累计财政补助收入0.00拨出经费0.00事业结余上级补助收入0.00上缴上级支出0.001、正常收支结余附属单位缴款0.00对附属单位补助0.002、收回以前年度事业支出事业收入0.00事业支出0.00其中：预算外资金收入其中：1、财政补助收入其他收入0.00 2、预算外资金支出销售税金0.00结转自筹基建0.00小计0.000.00小计0.000.00经营收入0.00经营支出0.00经营结余成本费用0.00
6、以前年度经营亏损小计0.000.00小计0.000.00拨入专款0.00拨出专款0.00结余分配专款支出0.001、应缴所得税小计0.000.00小计0.000.002、提取专用基金总计0.000.00总计0.000.003、转入事业基金4、其他4、长休人数 人1、在职人数 人5、临时人员 人2、离休人数 人6、小汽车数 辆3、退休人数 人7、其他机动车 辆经费（事业、经营）支出明细表款级科目：附1表项级科目：20 年 月 日 月份 单位：元（以下至角分）类款科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出类款科目名称合计财政拨款支出预算外资金支出本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计合计0.
7、000.000.000.000.000.0025专用燃料费0.000.00301301工工资资福福利利支支出出0.000.000.000.000.000.0026劳务费0.000.001基本工资0.000.0028工会经费0.000.002津贴补贴0.000.0029福利费0.000.003奖金0.000.0031公务用车维护费0.000.004社会保障缴费0.000.0099其他商品和服务支出0.000.006伙食补助费0.000.00303303 对对个个人人和和家家庭庭补补助助0.000.000.000.000.000.0099其他工资福利支出0.000.001离休费0.000.0030
8、2302商商品品和和服服务务支支出出0.000.000.000.000.000.002退休费0.000.001办公费0.000.003退职（役）费（抚恤金）0.000.002印刷费0.000.005生活补助0.000.003咨询费（4手续费）0.000.006救济费0.000.005水费0.000.007医疗费0.000.006电费0.000.008助学金0.000.007邮电费0.000.009奖励金0.000.008取暖费0.000.0010生产补贴0.000.009物业管理费0.000.0011住房公积金0.000.0011差旅费0.000.0099其他对个人和家庭补助0.000.001
9、3维修（护）费0.000.00309309 基基本本建建设设支支出出0.000.0014租赁费0.000.00310310 其其他他资资本本性性支支出出0.000.000.000.000.000.0015会议费0.000.001房屋建筑物购建0.000.0016培训费0.000.002办公设备购置0.000.0017公务接待费0.000.003专用设备购置0.000.0018专用材料费0.000.004交通工具购置0.000.0024被装购置费0.000.0099其他资本性支出0.000.00l、编制人数 人；实有人数 人；参加医疗保险 人。5、本款开支的国家职工人数 人；其中财政供养 人；6、本款开支离退休 人；其中财政供养 人；离休 人；退休 人。往来款项明细表（季报）04表编制单位：20 年 月 日 单位：元（以下至角分）科目名称户名借或贷金额说明科目名称户名借或贷金额说明单位负责人：会计主管：复核：制表：