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现现金金余余额额日日报报表表公司名称深蓝软件有限公司制表时间2018年1月20日制表部门：财务部 单位：元账户名称：库存现金时时间间前前一一天天余余额额当当天天收收入入当当天天汇汇出出汇汇出出单单位位现现金金余余额额8:00 AM5600￥3,500.00￥9,100.0010:00 AM￥12,000.00鑫永诚钢材公司￥2,900.002:00 PM￥2,000.00￥900.004:00 PM￥40,000.00￥9,875.00旺达科技有限公司￥29,225.005:30 PM￥29,225.00合计￥45,500.00￥21,875.00￥29,225.0029,225.00财务部审核意见 签字 年 月 日 财务章总经理审核意见 签字 年 月 日 公 章