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1、财务科工作制度 第一篇：财务科工作制度 文章标题：财务科工作制度 一、认真学习、宣扬、贯彻执行新会计法，执行各项财经纪律和财务制度 ，加强会计核算工作、加强财务监督，财务人员要以身作则，奉公遵守法律，爱惜国家财产平安，同一切作奸犯科行为作斗争。 二、合理组织收入，严格限制支出，凡是该收的应努力去收，凡是预算外的无支配的支出应坚决制止杜绝，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。根据事业支配、正确刚好地编制年度财务支配，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。 三、加强医院经济管理，拟定和审查医院的经济合同、经济文件、经济协议，参与拟定医院的支配方案；审查各类业务用款，加强事前管理；
2、定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 四、发生的每笔经济业务，均应取得合法的原始凭证，先由经手人、实物负责人签字，再由院长审查批准后方能报销，白条不能作为报销凭证，出差或因公借支须办理借款手续，回医院后在规定时间内办理结帐手续。会计人员要刚好清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，削减呆帐、坏帐。 五、财会部门应会同有关部门，对医院的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，刚好清仓查库，防止奢侈和积压，以保障财产物资的平安、完好，加快资金的周转。 六、严格现金管理制度，遵守结算纪律，凡是收入的现金必需刚好送存银行，库存现金不得超过规定限额，
3、不得以长补短或挪作他用，若有过失应刚好查找缘由，报院长批示处理。 七、认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，要熟识各项医疗收费标准、药品价格和有关物价政策。严格空白票据的管理，医院的各种收据由财会室统一购置、保管和发放，建立票据收发和核销制度。 八、依据会计档案管理方法的规定和要求，做好会计档案的管理工作，严格档案借阅手续。会计人员的因故长期离开、改换工种或调离单位，必需办理移交手续。 财务科工作制度来源于xiexiebang ，欢迎阅读财务科工作制度。 其次篇：财务科工作制度 财务科工作制度 1. 正确贯彻执行中华人民共和国会计法及各项财经政策。加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作
4、则，奉公遵守法律，同一切贪污盗窃，作奸犯科行为做斗争。 2. 合理组织收入，严格限制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无支配的开支就坚决杜绝。对于临时必需的开支，应按审批手续办理。 3. 根据事业支配，正确刚好编制和季度的财务支配(预算)，办理睬计业务。依据医院会计制度规定的格式和期限，报送会计报表。 4. 加强医院经济管理，每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。 5. 财务科对资金实行支配管理。严格限制，刚好筹措和合理运用资金的支付，依据“一支笔的原则，经院长审批，并在财务科办理相应手续后始得支付。 6. 每日收入的现金要当日宋村银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和
5、收费人员不得以长补短。如有过失，由经手人员具体登记，每月集中探讨，找出缘由后报领导批准处理。 7. 凡本院对外选购开支等一切会计事项均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人，验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管 部门领导批准，任务完成后刚好办理结账报销手续。 8. 财务部门应与有关科室相协作，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督，刚好去除库存，防止积压和奢侈。 9. 财务科要定期或不定期对“银行存款“银行存款日记账“银行存款余额调整表进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查，以确保银行存款的平安完好。 10. 财务
6、科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金账账相符，账实相符。 11. 会计人员要刚好清理债权和债务，防止拖欠，削减呆账。 12. 原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，严格依据中华人民共和国会计法和财政部门的有关规定办理。 13. 做好会计档案的收集，整理和保存归档工作。 第三篇：财务科工作制度 财务科工作管理制度 一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。 二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。 三、严格限制各项开支，对一切报销业务逐项审核发票、入库单主管领导经手入等。细致审查各项手续是否齐全
7、以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。 四、刚好记录医院发生的各项经济业务，依据营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并依据规定报送有关有关财税部门。 五、会计人员要刚好清理债权债务，防止拖欠，削减呆帐死帐。 六、分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署看法，以资证明，实行“一支笔签字制度 。 七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完好无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对，保证帐 帐、帐卡、帐实相符。 八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装
8、订成册。严格管理，不准随便外借。 九 、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。 十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。 第四篇：财务科工作制度 财务科工作制度 一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财务人员要以身作则，奉公遵守法律，同一切违法违纪行为作斗争； 二、合理组织收入，严格限制支出，对医院的各项支出严格执行，分级审核制度，财务、院长、出纳，对未经审核的凭证不予支付； 三、刚好、精确地完成会计账务处理工作，精确地制作会计凭证，负责编制医院会计报表，对内对外供应会计明细资料； 四、根据本院的支配，正确刚好编制和季度
9、的财务支配预算，办理睬计业务，依据规定的格式和期限，报送会计季报和年报结算； 五、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作； 六、凡本院对外选购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人、验收人、主管负责人签字后，方能根据报销，一切空白纸条，不能作为正式凭证据，出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后刚好办理结账手续； 七、会计人员要刚好清理债权债务，防止拖欠，削减呆账； 八、财务部门应与有关科室协作，定期对本院财产进行经常的监督，刚好清查库存，防止奢侈和积压，保证固定资产、药品、材料等账账相符，账实相符； 九、每日收入的现金要
10、当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有过失，由经手人具体登记。 十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作； 第五篇：财务科工作管理制度 财务科工作管理制度 一、 贯彻执行国家各项财务政策，遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。 二、 真实反映公司经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。 三、 严格限制各项开支，对一切报销业务逐项审核发票、入库单主管领导经手人等。细致审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。 四、 刚好记录公司发生的各项经济业务，依据赢利性公司财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，
11、并依据规定报送有关财税部门。 五、 会计人员要刚好清理债权债务，防止拖欠，削减呆账死账。 六、 分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署看法，以兹证明。最终须有总经理或董事长签字方可报销。 七、 财务人员负责对公司财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完好无损。每月进行财务总账、二级明细账与各库三级明细账的核对。各库三级明细账与实物帐、卡核对，保证帐帐、帐卡、帐实相符。 八、 各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随便外借。 九、 将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。 十、 非本公司主管领导，任何人不得以任何理由进入财务科，若需办理业务可在财务科业务窗口办理。 十一、 加强经济管理，定期进行经济活动分析。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第12页 共12页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页第 12 页 共 12 页