报销单范文(二十篇).docx

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1、报销单范文（精选二十篇）5报销单范文（篇一）根据新的经济环境，为完善公司管理需要，加强财务监督与控制，结合公司实 际情况，特修订差旅费报销制度。一、适用范围和试用原则本规定适用于集团公司全体员工。二、出差申请1、所有人员出差需提前填写出差申请单，在公司0A系统上发起并审批；2、部门主管审批意见时，必须注明对出差天数的约定，员工必须在规定的时间 返程，禁止以出差为理由外出旅游及办理私事；3、如果中途行程更改或者延长出差时间，需再次发起出差申请单；4、可单独发起出差申请单，也可一人发起，并注明共同出差人员；5、多人出行，尽量安排标准间；6、机票根据出差申请单由公司统一预定，尽量选择折扣低的航班;火

2、车票 由员工自行购买，火车票或动车组车票按照普通座位购买，不能购买头等舱、 商务舱、软卧、一等座位等需要支付费用的车票,超过标准部分自理。三、出差的定义1、总部：因公到广州市以外的地区（包括从化、花都、番禺）处理公司事务；2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地区处理公司事务；3、只要出差到上述地方，无论是否住宿，统一纳入差旅费范畴；4、公司员工应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，四、报销标准1、差旅费包括往返路费、交通费、住宿费、餐费补助构成，差旅费报销时必须 提供各项原始发票，各项费用分开填写，超标及超范围费用不予报销； 2、差旅费标准1、请款单按格式写清项目名称、编号、请款事由、明细

3、、借支人签字，分公司负责人签 字业务费时：写清付出明细材料费时：写清明细及单价等信息劳务费时：工程任务验收单和分包决算书零星人工、工资：考勤表和工资表明细2、付款申请写清支付事由，支付账号，姓名，是否扣除相应的费用3、报销单粘贴与填写办公室费用类：物业、快递、办公用品等交通费：油费，车费等招待费：单独粘贴，写清招待事由、人材料费：单独粘贴，写清材料名称，单价、金额等人工费：一般公司是支付，若由分公司自行支付，相应单据必须齐全且规范。 收据，工资单、考勤表等报销单除了办公费、房租和交通费（能下放就下放），其他各项费用全部下分 至项目，必须严格按照要求正确填写，若填写有问题或者费用核算不正确，则

4、打回重写，且费用不予报销，直至报销单改正正确为止4、报销单每月28日之前结账后必须准时邮寄回公司，日记账每周核对，固定 资产清单必须清理清楚，有变更时及时更新5、做账请款、支出清楚记录应收应付清楚记录（不要求做的多么专业，但是必须清楚，方便核对）文档为doc格式报销单范文（篇七）财务要的是领导批示，领导要的是你理由的充份性，你并未说明白，是不是营 业执照丢失登报的费用啊，重新补个新执照你一直未办下来就离职了？现写一 个供参考：关于费用延时报销的报告：XX部门领导：公司营业执照于2012 年X月X日丢失，由我去工商部门补办，当时的登报声明费用是XXX元，我想 准备在公司新执照办回来，连同其他费用

5、一起报销，故推迟到现在。由于费用由我个人垫支（或借支费用挂账）望领导考虑此情，准予报销。报告 人：XXX年月日拓展资料：财务单据是配套记账凭证使用，它属于原始凭 证。财务单据是对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。财务 单据是根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销 单、支出凭单、借款单等。西玛表单公司（原用友表单）作为信息化财务管理的引领者。将财务单据分为 费用报销单、借款单、支出凭单、支出证明单、支票领用申请单、原始单据粘 贴单等，实现与凭证配套使用，尺寸大小一样，页面美观，装订效果整洁，真 正体现用户财务信息化规范管理。参考资料：费用报销单一百度百科。

6、报销单范文（篇八）招待费申请单招待费申请单招待费申请单关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强 公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研 究，特制定本制度。具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行：预算总额控制：对口接待，专款专用，全程监督。第2条业务招待费用定义:业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠 送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相 关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观

7、 费、旅游费等；因招待领用的酒水及 香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）第4条使用原则：业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的l/2o （原则上不能多于需接待人员）严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条

8、费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报 销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准 后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭招待物品购买申请表（物资采购申请单）（附件二）与采购 发票到财务报账。招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审

9、批 的业务招待费 申请表填写招待物品领用单（附件三），并由物品保管人和行政人事 经理签字，方能对领用的物品到财务 办理核销手续。各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同 意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价 值超过200元的招待物品，需总 经理批准。第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上 只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招 待，其余时间尽量安排工作餐。工作餐标准按被接待宾客的级别安排。如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经

10、 理批准后方可办理。因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管 领导同意，公司总经理批准后执行。招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上 由办公室统一配貉，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML） , 10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML）,招待用的酒水由办公室做 好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别），需分管领导批准后，报行政 人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表” 中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行

11、。因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表” 的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备 案，在回公司两个工作日内补签“业务招待费申请表”方可到财务报销。第三章费用报销第9条报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定 的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字 并注明日期；在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的招待物品领用单，方可到财务 办理核销手续。第10条发票要求：招待费用申请范文.不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理；定额发票印章

12、要 清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。第11条报销审批流程：报销人一部门负责人一分管领导审核一行政人事部登 记一财务部审核一财务分管领导审核一总经理审批一财务部出纳处领款或 核销第四章费用报销责任界定第12条报销人的责任报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完 整。各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘 贴），否则财务部有权拒绝报销。第13条分管领导的责任负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。

13、对所报销项目的真实性、合理性负责。第14条财务审核人员的责任负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。审查报销项目 审批手续的完整性。第15条审批者的责任审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。报审时间：2012-04-10报审人：黄薇页数：2主题：关于公司招待费用申请及使用的规定招待费用申请范文.一、总则业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节 约，又能发挥其积极作用。业务招待费支出基本原则是：支出业务招待费必须要有利于公司经营 业务的正常开展，要有利于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关 外部公司、企业

14、的正常交往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必需、合理、节约”的原则，从严执 行开支标准，确保内部控制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免， 能省则省的精神制定本办法。二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、 酒、茶等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位 人员发生的差旅费、招待费用申请范文.住宿费等；在公司外包食堂招待时发生的就餐费等。三、业务招待费的使用原则1、热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费；2、与公司业务无关的人员不接待；3、可接待、可不接待人员不接待； 4、来我公司招待

15、人员原则上只招待一餐；特殊情况不超过两餐;5、相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确感招原因、达到目 的，是否需要招待。四、参与接待的人员公司所有的接待任务原则上是由行政部门负责，根据项目现场的需要可由项目 经理通过申请报批后安排相关人员进行接待。五、招待费管额度1、所有在公司安排接待的客人，午餐按照公司外包食堂标准安排接待用餐，特 殊情况由董事长或总经理特批安排；招待费用申请范文.2、公司以外接待或项目现场安排接待按照客户每餐人均30元标准；（即接待 时1人陪同1人客户，餐标为60元；2人陪同1人客户，餐标为90元；超出部分由接待人员自 行处理）；3、董事长或总经理级客户接待标准视

16、情况而定。报审时间：2012-04-10报审人：黄薇页数：2六、招待审批流程1、来宾需要招待的，需提前向行政部门申请，并填写招待费用申请表，写 明来宾人数、级别、陪客人数、预计招待标准等。报销时凭发票附招待费用申请表交财务部审 查；2、因临时原因安排接待任务的需电话向行政部门及总经理申请，填写招待申请 表，所有参与接待人员需同时在申请表上签字并注明具体申请汇报时间，电话招待费用申请 表方有效。七、支持文件附后1、招待费用申请表适用于烟、酒、茶、餐饮、娱乐等招待费用申请表部门：编号: 妥否，请领导批示！批复：* 政请(2011) 17号 签发人：*镇人民政府关于申请接待经费的请示县人民政府：*镇

17、地处贵定县最南端，距县城*公里。全镇辖*个行政村*个居委会，共有* 人。享有“*、*”和“*”的美誉。今年以来，镇党委、镇 政府带领广大干部职工在县委、县政府的领导下，在上级各有关部门关心支持 下，围绕发展茶、米、蔬菜产业，加快基础设施建设步伐，努力抓好项目建 设，为实施好“一事一议”、小农水项目、工厂化植物快速繁育种苗基地、招 待费用申请范文.省蔬菜产业化扶贫和*基地等项目建设，镇党委、镇政府积极为项目建设做 好协调和服务工作，各项接待费用增加，为此，特向县人民政府申请接待经费 补助*万元整(*元)。当否，请批示。* *镇人民政府二O一一年七月二十一日主题词:经费请示*镇党政办公室2011年

18、7月21日印发共印5份招待费用申请单招待费用申请单公司业务招待费申请单日期：年 月日 公司业务招待费申请单日期：年 月日报销单范文（篇九）报销单一张写不下了要写两三张，前一张要结出合计数。1、费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责 人没有签字。要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签 字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人 为分公司经理。2、报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法；错误写 法： 100;2）大写金额无数字部分没有用零或补齐

19、要求：大写金额无数字部分用零或区）补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、拐h玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完 整。3、报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报 销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收

20、据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报 销。4）报销的手撕非机打车票上没有税局监制章；或虽有税局监制章，但是没有防 伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有税局监制章，并且有防伪识别码或水印；4、报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均 匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的

21、金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可 见可查。扩展资料1、需要填写自己的报销部门，需要写明所属部门；2、报销的时间，填写自己的时间，然后需要填写报销单凭证数量；3、在想买费用中填好每一项的项目费用以及费用的用途；4、金额的汇总，这里汇总后需要加上,防止别人在前面改写； 5、再在各项中填写合计金额，这里使用123456789这样的数字;1）往返路费：出差往返城市的机票、火车票、长途客车票及附加费、机场巴 土、订票、改退票手续费、保险费、行李托运费；2）交通费：乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，按实报销，能乘大 巴、地铁的不乘坐出租车（特别是机场-市区），否则不予报销；3

22、）住宿费职级职务描述国内住宿标准境外住宿标准A1集团高管WPP签约酒店一类WPP签约酒店一类A2各事业部总经理、分公司总经理、副总经理WPP签约酒店二类WPP签约酒店二类A3各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习 副总监450元/天800元/天A4员工 300元/天6、将没有填写的地方打上*,有些票据需要用大写;7、报销的人需要签字，只能本人签字；8、把发票整理好贴在报销单上；9、弄一张纸贴好发票即可，需要注意不要贴太狠，需要保证看得到。参考资料来源：百度百科一一报销单报销单范文（篇十）第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动 的特点，

23、特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经 理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销 票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支 付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理 签署同意的“用款申请单”后方能执行。第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并 互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据

24、，如：合约或协 议、合法的票据等，如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务 经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类， 采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计 算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的 原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己 的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用 报销单”的填写一律不允许涂改

25、，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、 小写必须一致，否则无效。第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单” 一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的 真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名 字。第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审 批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销 单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽 查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务

26、部门一栏签署审批意见 并签署财务经理的名字。第十条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销 单”以及原审批的“用款申请单” 一起，通过公司内部单据传递程序报送到公 司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销 单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字 迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意 见并签名。第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应 在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销 单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后

27、附的发票 是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。第十三条：本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。报销单范文（篇十一）为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际 情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“价有限 责任公司出差申请单”（见附件），明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人 员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差 任务涉及多部门

28、员工的，应按部门分别填制出差申请单U未经过审批的，不予 借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差 申请单经财务部部长（5000元以上须经财务副总）审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并 列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核 签字，按#费用报销程序予以报销（领导班子成员出差费用须经董事长审核 签字）。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向 部门领导请示同意

29、，报帐时由董事长签字认可。3、住宿费报销标准：注：（1）住宿费系指房间标准；因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则（1）区内出差（含龙宝、天城、五桥）不论时间长短，均不发给出差补助费。由于 工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐元，中 晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过 规定限额标准的部分由出差人员处

30、理不予报销，低于限额的部分80%计算给个 人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班（含学习）的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；其他不宜实行本办法的出差人员。出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过 夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上 规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补 贴：A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬 席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴；B.乘

31、坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补 贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计 发补贴。(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。各部门派往外地长住人员，路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实 行包干：重庆、成都按实际天数每人每天35元包干；武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干；广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游 专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减 多行走天数已计列的伙食补助和发生

32、的其它费用，且多行走的天数按旷工处 理。出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线 客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费 已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学 习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚 作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导 2倍的罚款。(H)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门 领导

33、和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款 50元每次。(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按 规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万 州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天； 四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地 区按三天补助，补助标准30元/天。（14）异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上 班计薪。四、本规定从20xx年7月1日起执行。各子公司应参照本制度，制定本公司差 旅费管理办法，并报总公司批准后执

34、行。#有限责任公司20xx年六月二十日报销单范文（篇十二）医疗保险（社保）报销申请单报销申请须知：1 .请清楚、完整、正确填写申请单；.当年急诊或持蓝本门诊就医金额1800元，超过1800元部分扣除自费金 额，报销50%； 3.当年持蓝本住院或社保卡，出院结账时医院直接和社保结 算，不再手工社保报销。4 .报销时只提交收据及当日开药处方、诊疗费小条（不含挂号费）原件，并自 己留好复印件；同时，提交检查结果和病历复印件。5 .报销时收据及当日开药处方，请按时间顺序排好，所有诊疗费小条集中放在 最上面，勿粘贴；6.请检查每张收据左上角是否有电脑打印的上传号，没有 上传号的除盖急诊章外社保不能报销，

35、用社保卡看病的单据直接交商保报销。7 .有社保卡用蓝本看病的请在提交单据的同时提交社保卡，并书写未用卡说 明。8.提交时间：每月1-15日收单。9.负责人：徐维娜，20层人力资源部，分机3017, weinal。此联员工留存（作为交单依据时，需有交接人签字有效）人力资源部收单人员签字：收单日期：年 月曰（必须填写）底联：人力资源部工作人员留存员工签字： 填写日期：年 月曰（必须填写）报销单范文（篇十三）第一节概述财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订 立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得 违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走

36、样。财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范 业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和 方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度 的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的 相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。财务管理办法的内容包括：第二节资金管理办法酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法 规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定 的贮存处外

37、，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上 的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提踽。3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付 款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原 始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退 交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因

38、特殊 情况确需将某项内容空置不填的，应在用款申请单的备注栏填写清楚，按 程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目 的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的营业款缴纳管理制度办理，违反 者给予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为:出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支 付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同 时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点 的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金

39、：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的 专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞 交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时 保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票 的总和应与备用金规定的固定额度相符。采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所 /二|后 而O专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不 超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须 即时交回。9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除

40、出纳的备 用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用 金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手 续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控 制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变 更，均须获总经理和财务经理批准。10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手 续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11 现金借款。公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写借款申 请单（一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。借款1万元以 下由总经理审批，借

41、款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得 超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款 人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有 权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。第三节用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星 的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。（一）、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、购买固定资产。3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千

42、元、业务招待费和礼品费每笔超过 2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无 合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以 付款。（二）、用款的管理1、建设项目合同款项的支付（1）经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写工程项目审价报告 书，经由合同部、监理公司审核确认后，连同用款申请单一起上报总经 理审批；总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付（2）用款达100万元以上的，需

43、要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用（1）开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合 同，根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写用款申请单， 经总经理批准，财务部门支付款项；如果是货款，财务部根据验收记录和发票 的收取情况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。如 果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。（2）使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同用 款申请单送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对 于日常费用按相关定额或要求，填写用款申请单；送财务部审核后，报总 经理批准，批准后的进

44、行采购或付款。（3）设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填 写用款申请单附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。3、特殊费用项目用款 特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写用款 申请单，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费 每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送 总裁审批。4、日常经营费用按采购制度进行（祥见采购制度）。5、财务类支出（1）财务类费用依照有关合同或规定，填写用款申请单，报总经理批 准，批准后付款。（2）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后 安排付款。（3

45、）月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后 安排付款。第四节营业款缴纳管理制度 酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行， 所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以 至追究法律和经济责任。1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算 清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交 到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现 金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金

46、 的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂 外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的 现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有 任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收 银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要 清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许 可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后

47、 即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所 有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封， 未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作 蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和 见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定 操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全 部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯 者给予书面警告，以至最

48、后警告。7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过 失，按第6项的规定同等处分。8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填 写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的， 应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反 本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。9、所有收银员必须办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可 下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对出 现不完善的情况即时查明原因，并将情况通知在班的上一级主管人员，若当时 未有直属上级主管时，应向当时财务