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1、资金计划管理制度及流程 及流程房地产企业是资金密集型企业。管好、用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好、用好资金 必须制定合理的资金计划。现制定公司制度及流程如下：一、制度资金计划：包括年度资 金计划、季度资金计划、月份资金计划。资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门、副总经理、总 经理。资金计划的申报时间：年度计划为月日前；季度计划为月日、月日、月日、月日；月份计划为前月的日。资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。资金计划中工程款每月日日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。资金计划申报是否准确及时，作为有关负责人
2、绩效考核的依据 之一。资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏 项。资金计划额度的确定，按项目回款的 的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请 总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回 资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。(11)资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。(12)资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。二、资金计划工作流程本资金计划管理制度一经批准，发布即 可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。各部门资金计划须经部门负责人主管副总认可方可上报。财务部在支付资金时监控资金计划的
3、执行，并逐笔注销。财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关 领导。流程图月、季、年三、本制度经总经理批准后执行，解释权归 财务部。年季月资金计划申报表申报部门：单位：万元部门负责人：主管 领导：申报人：年月第二篇：非计划再次手术管理制度及流程字非计 划再次管理制度一是指在同一次住院期间，因各种原因导致患者需进 行计划外再次手术，包括医源性因素，即手术或特殊诊治操作造成严 重并发症必须再次施行手术；以及非医源性因素，即由于患者病情发 展或出现严重术后并发症而需要再次进行手术。二由科主任或科副主任组织全科讨论，必要时进行全院会诊，讨 论的内容包括病情评估手术风险评估手术方案术后处臵预
4、案，记录内 容暂放在疑难病例讨论本中。三实施非计划再次手术的科室必须主动书面填写非计划再次手术 上报表上报医务科。择期手术术前小时上报医务科，由科室主任或科副主任签字确认；急诊手术术前电话报告医务科或医院总值班，术后小时内以书面形式 上报医务科。四实施非计划再次手术的科室应在严格执行 围手术期管理制度 和 手术分级管理制度 基础上，尽量做到非计划再次手术由上一级 职称医师主刀，第一次主刀医师协助手术。五手术科室应及时做好患者及家属的沟通工作，避免因沟通不及 时或不充分而出现的纠纷。六医务科对非计划再次手术通过非计划再次手术上报表进行 监测，每季度进行质量点评，针对出现的问题发布医疗风险预警，提
5、 醒临床科室，保证医疗安全。七对因科室病区工作人员过错和差错造成非计划再次手术的，责 令科室限期整改；并将整改报告上交医务科。八对非计划再次手术瞒报的科室，扣除当月医疗质量核心制度考 核分，由此产生的相关费用如欠费补偿费等由科室及当事医师承担。并在院内通报。九非计划再次手术指标将作为对手术医师资格评价再授权的重要 依据，对屡次发生医源性非计划再次手术者，将医师手术资质授权作 降级处理 由科室手术资质评价小组讨论，讨论结果上报医务科，最后由医 院医疗技术管理委员会讨论决定予降级处理。降级处理时限个月至年。非计划再次手术监测流程患者同一次住院再次手术，住院医师需 在再次手术小时内上报。由医务科调查确定再次手术是否为非计划再次手术。病情危急，则术前小时或术后小时上报医务科或医院总值班。由手术科室住院医师填写非计划再次手术上报表上报，科室 护士长进行监管。由医务科填写非计划再次手术登记表。由医务科组织全科会诊必要时全院会诊，根据会诊结果选择再次 手术方式。科室至少每季度开展一次非计划再次手术的讨论分析，讨论结果 上报医务科。医务科保存非计划再次手术上报表。并组织全院每半年开展一次非计划再次手术的讨论分析，查找原 因，总结经验吸取教训，提出整改措施