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1、 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司问暖中国，客户联谊金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司小企业事业本部小企业事业本部何志权何志权KIS标准版产品篇P 2 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程n年结准备n年结过程n历史数据查询n年结常见问题目 录P 3 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程n年结准备n年结过程n历史数据查询n年结常见问题目 录P 4 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司 年结 常见问题 历史数据 查询 年结过程 年结准备1 2 3 41 2 3 4年结结束年结流程金蝶KIS
2、产品年结，一鍵式操作，年结无忧！P 5 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程n年结准备n年结过程n历史数据查询n年结常见问题目 录P 6 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结准备12出纳管理账务管理其他3金蝶KIS产品，一鍵式年结，年结无忧！n 完成本年所有出纳现金日记账记录、银行存款日记账录入n 完成本年所有银行对账单录入n 完成现金盘点与对账n 完成银行存款对账n 完成本年卡片业务、减值准备处理、计提折旧n 完成本年所有工资数据录入和费用分配n 本年凭证过账、期末调汇、结转损益、往来对账n 结转本年利润n 建立独立备份文件夹，如E:年结备份
3、n 账套优化n 以有结账权限的用户登录软件准备执行年结P 7 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程n年结准备n年结过程n历史数据查询n年结常见问题目 录P 8 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司账务结账 出纳轧账 整理碎片 用户登录1 2 3 4年结结束年结过程年结四步曲金蝶KIS产品年结，一鍵式操作，年结无忧！P 9 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（1）_用户登录n以具有年结权限的用户登录软件 可以是金蝶KIS预设的系统管理员用户：Manager 也可以是用户自己设置的系统管理员用户或其他具有年结权限的用户P 1
4、0 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（2）_整理碎片n整理账套碎片 在年结前建议进行一次账套碎片整理 程序自动对账套进行优化P 1 1 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（3）_出纳年结n执行年结P 12 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结过程（4）_账务年结n执行年结 在年结过程中，系统自动要求进行年结前账套数据备份 为保证数据安全，年结时需要进行密码检查P 13 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程n年结准备n年结过程n历史数据查询n年结常见问题目 录P 14 版权所有 1993-
5、2008 金蝶软件(中国)有限公司历史数据查询n历史账套数据形成规则 年结后会在帐套所在的目录中生成一个名为账套名.Axx的账套副本文件 XX表示四位数度数的最后两位 如：深圳市长江物流有限公司.A08 这个Axx文件是可以直接利用金蝶KIS软件打开的P 15 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司历史数据查询n 账套备份文件保存规则 账套备份文件命名规则为：账套名.AIB 在年结过程中，系统自动进行备份的年结账套的备份，保存在年结过程中指定的文件夹下：AIB文件不能被软件直接访问，必须通过软件提供的恢复功能，恢复为一个独立的账套后才能被软件直接访问P 16 版权所有 1993
6、-2008 金蝶软件(中国)有限公司历史数据查询n数据查询 在打开账套界面，在文件类型中选择所有文件即可 如：深圳市长江物流有限公司.A08P 17 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司n年结流程n年结准备n年结过程n历史数据查询n年结常见问题目 录P 18 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题n问1：需要在每个功能模块独立年结吗？金蝶KIS标准版账套年结，只需要在年结前完成相关业务处理后，在财务管理 期末结账执行即可n问2：计提折旧与出纳轧账的操作有先后顺序之分吗？出纳年末轧账和计提累计折旧之间，没有必然的先后关系，不需要分先后 在实际业务中，
7、由于出纳工作的特殊性，一般都是出纳先完成本月工作P 19 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题n问4：没有使用出纳管理，但是账务结账时提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不能结账 不使用出纳管理业务，必须修改账套选项中的出纳管理为不启用状态 操作：系统维护-账套选项-税务银行-出纳系统-否-确定n问3：期末调汇和结转损益的操作有先后顺序之分吗？先进行期末调汇，并将调汇生成的凭证审核、过账后，再进行结转损益P 20 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题n问5：在结账过程中系统提示：在进行年结之前必须对出纳系统进行年末轧账，不
8、能结账 这是由于在启用了出纳管理系统的情况下，要求必须通过出纳管理的期末轧账功能先进行出纳年末轧账，才能进行年结工作n问6：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：计提固定资产折旧，不能结账 这是由于在年结之前，还没有计提本月固定资产的累计折旧或是计提折旧后又发生了卡片变动业务，需要在固定资产管理中利用计提折旧功能计提本期的累计折旧，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作P 21 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题n问7：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：结转本期损益，不能结账 这是由于在年结之前，还没有把当月的收入、支出结
9、转到本年利润科目中，需要利用财务管理中结转损益的功能进行自动结转，并对生成的凭证进行审核、过账后，才能继续进行年结的工作n问8：在结账过程中系统提示：本期还有以下事项没有完成：本年利润科目尚有余额，不能结账 这是由于在年结之前，一般要求将本年利润结转到未分配利润科目中，并对生成的凭证进行审核、过账后，再继续进行年结的工作P 22 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题n问9：年结后才发现上年12月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？在这种情况下，必须恢复年结过程中系统自动备份的账套备份文件 恢复时注意事项：要注意记住账套保存位置，以免恢复后却找不到账套
10、 恢复保存的账套文件名不能与当前已经存在的账套文件名相同，以免产生混淆，建议规则：从文件名就可区别出具体的账套内容l 如原来的账套文件名为：深圳市长江物流有限公司.AISl 可将恢复的账套文件命名为：深圳市长江物流有限公司_恢复的调整账套.AISl 或是将原来的账套文件更名为其他，再恢复为正确的账套文件名P 23 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司年结常见问题n问9：年结后才发现上年12月凭证数据有误，需要返回去年账套进行更正，如何处理？更正数据 在恢复后的账套中按照正常的账务更正方法进行处理 重新按年结流程进行年结 重新年结后的数据补充 如果原账套在年结后发生了凭证业务，则在重新进行年结后，需要在新账套中通过凭证引入功能，从原账套中引入这些凭证业务n 温馨提示：尽量在年结前检查所有数据的正确性，降低错误风险，避免这样的事情发生！P 24 版权所有 1993-2008 金蝶软件(中国)有限公司QAn 互动交流联系方式：业务咨询热线：4008-830-830客户服务热线：4008-836-836内部支持热线：0755-28814066金蝶网站：金蝶KIS 网站：谢谢谢谢!