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1、20 五月 2023用友用友ERP-NC全面预算全面预算管理解决方案管理解决方案主要内容l全面预算管理实务中常见的问题全面预算管理实务中常见的问题l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决思路全面预算管理解决思路l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理应用价值全面预算管理应用价值l用友用友ERP-NCERP-NC产品特性产品特性预算管理、全面预算管理的认识预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行进行分配、考核、控制分
2、配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完，以便有效地组织和协调企业的生产经营活动，完成既定的经营目标。成既定的经营目标。财政部关于印发关于企业实行财务预算管理的财政部关于印发关于企业实行财务预算管理的指导意见的通知（财企指导意见的通知（财企20021022002102号）号）释义：释义：预算本身不是目的，是充当一种在公司战略与经营绩效之间联系预算本身不是目的，是充当一种在公司战略与经营绩效之间联系的工具。预算管理在分配资源的基础上，衡量与监控企业及各部门的经营的工具。预算管理在分配资源的基础上，衡量与监控企业及各部门的经营绩效，以确保最终实现公司的战略目标。绩效，以确保最终实
3、现公司的战略目标。预算预算(Budget)(Budget)是一种系统方法，用来分配企业的财务、实物和人力资源，是一种系统方法，用来分配企业的财务、实物和人力资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。安达信全球最佳实务数据库安达信全球最佳实务数据库规划、计划、预算、考核的关系公司战略目标业务规划经经营营计计划划预预算算管管理理预预算算责责任任报报告告绩效管理薪酬激励反反 馈馈 与与控制控制规划与目标规划与目标计
4、划与预算计划与预算绩效与薪酬绩效与薪酬企业管理控制链企业管理控制链使命/愿景年年度度目目标标经营分析经营控制经营控制财务控制财务控制分析与报告分析与报告企业实施全面预算管理中存在的问题企业实施全面预算管理中存在的问题全面预算预算指标与企业战略脱节；预算指标与企业战略脱节；把预算工作当成财务部门的事；把预算工作当成财务部门的事；预算编制周期长预算编制周期长,准确性低；准确性低；将预算当作费用控制的工具；将预算当作费用控制的工具；预算控制力度不够；预算控制力度不够；不能灵活调整；不能灵活调整；不能实时获取数据；不能实时获取数据；准确性可比性差；准确性可比性差；责权利不一致；责权利不一致；管理重点管
5、理重点1、预算体系建设、预算体系建设2、预算执行控制、预算执行控制3、预算分析评价、预算分析评价主要内容l全面预算管理实务中常见的问题全面预算管理实务中常见的问题l用友用友ERP-NC全面预算管理解决思路全面预算管理解决思路l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理应用价值全面预算管理应用价值l用友用友ERP-NCERP-NC产品特性产品特性集团财务管理整体框架NCNC集团财务成功实践预算管理、资金结算、财务核算三集团财务成功实践预算管理、资金结算、财务核算三算合一的集团财务管理新模式算合一的集团财务管理新模式用友用
6、友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案主要内容l全面预算管理实务中常见的问题全面预算管理实务中常见的问题l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决思路全面预算管理解决思路l用友用友ERP-NC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理应用价值全面预算管理应用价值l用友用友ERP-NCERP-NC产品特性产品特性NC帮助集团企业解决全面预算管理问题帮助集团企业解决全面预算管理问题1 1、如何帮助集团企业有效如何帮助集团企业有效落实战略目标落实战略目标；2 2、如何帮助集团企业快速有效的如何帮助集团企业快速有效的编制预
7、算编制预算；3 3、如何使预算在集团企业得到有效的如何使预算在集团企业得到有效的贯彻和执行贯彻和执行；4 4、如何有效支撑集团企业的如何有效支撑集团企业的考核和评价考核和评价体系；体系；5 5、如何构建与全面预算管理相匹配的如何构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统；财务业务系统；预算体系的建设预算体系的建设-四要素四要素流程及规范流程及规范预算范围预算范围编制方式编制方式管控方案的确定管控方案的确定编制起点确定编制起点确定编制方法编制方法预算工具预算工具目标的制定及分解目标的制定及分解指标的制定及分解指标的制定及分解基础数据基础数据预算表格预算表格预算编制的流程预算编制的流程预算审批的流程预
8、算审批的流程预算调整的流程预算调整的流程预算外审批的流程预算外审批的流程预算体系组织结构组织结构责任主体责任主体预算管理机构预算管理机构预算执行机构预算执行机构预算监督机构预算监督机构预算体系的建设预算体系的建设-责任主体责任主体公司公司人员人员 集团集团 分分/子公司子公司 部门部门/责任中心责任中心无限分级无限分级 NCNC全面预算系统支持专业预全面预算系统支持专业预 算管理组织设置；算管理组织设置；支持多级预算责任主体设置；支持多级预算责任主体设置；支持预算的多级归口管理；支持预算的多级归口管理；二级集团二级集团q投资中心投资中心q利润中心利润中心q成本成本/费用中心费用中心预算主体预算
9、主体作为预算体系重要的组成部分，决定了谁来编制预算、谁承担预算责作为预算体系重要的组成部分，决定了谁来编制预算、谁承担预算责任。任。预算体系的建设预算体系的建设-预算组织预算组织公司公司人员人员 集集 团团 分分/子公司子公司 二级集团二级集团 部部 门门预算管理的推行，需要建立专业的预算管理的推行，需要建立专业的预算管理组织机构预算管理组织机构。预算体系的建设预算体系的建设-预算内容预算内容Q业务预算业务预算Q财务预算财务预算Q资本预算资本预算qq销售预测销售预测qq业务计划业务计划qq成本预算成本预算qq费用预算费用预算qq资金分配资金分配qq税务计划税务计划qqqq项目预算项目预算qq项
10、目成本项目成本qq生产预算生产预算qq销售预算销售预算qq采购预算采购预算qqqq预计资产负债表预计资产负债表qq预计损益表预计损益表qq预计现金流量表预计现金流量表qqqq投资预算投资预算qq在建工程预算在建工程预算预算体系的建设预算体系的建设-预算内容预算内容qq样表样表qq公式公式qq样表体系样表体系qq体系分配体系分配qq指标指标qq纬度纬度预算体系决定了预算编制的内容、预算的责任主体，预算体系决定了预算编制的内容、预算的责任主体，NCNC全面预算系统全面预算系统提供了基于提供了基于预算指标预算指标的全面预算体系构建方式的全面预算体系构建方式预算样表预算样表是数据的展现方式，系统提供了
11、快捷的预算样表的设计功能，是数据的展现方式，系统提供了快捷的预算样表的设计功能，可以满足用户各种预算样表的设计可以满足用户各种预算样表的设计支持多种类型的预算样表创建，满足用户不同的编支持多种类型的预算样表创建，满足用户不同的编制需求制需求;提供和提供和ExcelExcel接口，可以将接口，可以将ExcelExcel表样导入系统生成表样导入系统生成预算表预算表;样表公式样表公式用于实现数据的逻辑运算，系统提供了多种类型的取数公式用于实现数据的逻辑运算，系统提供了多种类型的取数公式和取数函数，以满足不同条件下的公式取数要求和取数函数，以满足不同条件下的公式取数要求 可以实现各种样表间的公式取数可
12、以实现各种样表间的公式取数;支持将支持将ExcelExcel表内公式转化为预算公式表内公式转化为预算公式;通过预算公式的导入导出，可以在系统外设置通过预算公式的导入导出，可以在系统外设置 预预算公式算公式;企业的预算体系建立后，预算体系不是一成不变的，企业的预算体系建立后，预算体系不是一成不变的，不同的预算年度、不同的预算年度、不同的预算主体，很可能会有不同的预算体系，系统提供了不同的预算主体，很可能会有不同的预算体系，系统提供了对预算体系对预算体系进行个性化设置进行个性化设置的功能。的功能。在各个预算年度初始化时，可以继承上一年度的预算体在各个预算年度初始化时，可以继承上一年度的预算体系，也
13、可以创建新的预算体系系，也可以创建新的预算体系;如果各预算主体间预算体系存在差异，系统还提供了预如果各预算主体间预算体系存在差异，系统还提供了预算主体个性化定制预算体系的功能算主体个性化定制预算体系的功能;预算的核心就是预算的核心就是责任预算责任预算，谁编制谁负责，为了保证预算的严肃性、，谁编制谁负责，为了保证预算的严肃性、进行预算考核的时候能够有据可依，系统提供了严密的权限管理功能进行预算考核的时候能够有据可依，系统提供了严密的权限管理功能可以针对各个预算样表的不同操作，设置不同的用户权可以针对各个预算样表的不同操作，设置不同的用户权限；限；在预算编制、审批、批复的各个操作，都记录了操作人在
14、预算编制、审批、批复的各个操作，都记录了操作人员；员；预算体系的建设预算体系的建设-几种典型的预算体系几种典型的预算体系预算体系的建设预算体系的建设-预算目标的分解预算目标的分解预算目标预算目标是集团公司战略目标在本期内的行动计划和财务计划是集团公司战略目标在本期内的行动计划和财务计划 预算目标的分解和落实，就是将预算目标具体化并寻找落实的有效载体，预算目标的分解和落实，就是将预算目标具体化并寻找落实的有效载体，预算体系的建立过程就是预算目标落实的过程预算体系的建立过程就是预算目标落实的过程q不同发展时期的战略决定不同的预算管理重点不同发展时期的战略决定不同的预算管理重点q不同层级的战略重点决
15、定不同层级的预算目标不同层级的战略重点决定不同层级的预算目标NCNC提供预算目标的自动分解工具；提供预算目标的自动分解工具；支持采用按组织或按时间权重分解；支持采用按组织或按时间权重分解；NC帮助集团企业解决全面预算管理问题1 1、如何帮助集团企业有效如何帮助集团企业有效落实战略目标落实战略目标；2 2、如何帮助集团企业快速有效的如何帮助集团企业快速有效的编制预算编制预算；3 3、如何使预算在集团企业得到有效的如何使预算在集团企业得到有效的贯彻和执行贯彻和执行；4 4、如何有效支撑集团企业的如何有效支撑集团企业的考核和评价考核和评价体系；体系；5 5、如何构建与全面预算管理相匹配的如何构建与全
16、面预算管理相匹配的财务业务系统；财务业务系统；预算编制预算编制-各种预算编制方式各种预算编制方式qq编制方法编制方法qq编制流程编制流程qq编制起点编制起点预算导向预算导向 成本导向成本导向 收入导向收入导向 利润导向利润导向现金流导向现金流导向预算起点预算起点目标成本销售收入目标利润净现金流量预算依据预算依据毛利率销售利润率关键业绩指标价值驱动因素管理重点管理重点生产管理营销管理流程管理价值管理预算种类预算种类方法方法要点要点固定预算适用于固定成本费用预算的编制。固定成本费用的划分。弹性预算适用于变动成本费用预算的编制。变动成本费用的划分，对于某些选择性固定成本费用预算也可也考虑用这种方法编
17、制。增量预算适用于影响因素简单和以前年度基本合理的预算指标编制。合理使用增量法，可以减少预算编制的工作量，但应详细说明增减变动原因。零基预算适用于以前年度可能存在不合理或潜力比较大的预算指标编制。使用周期不宜过短，否则会增加工作量。定期预算适用于固定资产、部门费用、咨询费、保险费、广告费等预算的编制。合理使用定期预算，可以减少预算编制的工作量。滚动预算适用于定期预算以外的指标预算的编制。通常按季度滚动，每季度第三个月中旬着手滚动预算工作。确定预算适用于预算期稳定的预算指标编制。合理使用此方法，可以减少预算编制工作量。概率预算适用于预算期变化大的预算指标的编制，也适合长期预算的编制。运用加权平均
18、方法计算期望值。预算编制预算编制-支持各种预算编制流程支持各种预算编制流程NCNC全面预算系统提供了全面的预算编制解决方案，主要包全面预算系统提供了全面的预算编制解决方案，主要包括：括：支持各种预算编制方式和完整的审批流程支持；支持各种预算编制方式和完整的审批流程支持；快捷的实现预算数据的填制汇总以及数据填制过程快捷的实现预算数据的填制汇总以及数据填制过程的监控，保证预算编制的准确性；的监控，保证预算编制的准确性；支持基于支持基于excelexcel的离线编制工具；的离线编制工具；支持多版本预算数据的管理；支持多版本预算数据的管理；支持预算的滚动编制；支持预算的滚动编制；预算数据联动计算预算数
19、据联动计算预算编制预算编制-支持各种预算编制流程支持各种预算编制流程NCNC全面预算管理系统支持自下而上、自上而下的预算编制方式；全面预算管理系统支持自下而上、自上而下的预算编制方式；支持集团企业预算数据的编制、审批、上报和预算批复的完整编制流程；支持集团企业预算数据的编制、审批、上报和预算批复的完整编制流程；支持集团企业预算归口管理编制；支持集团企业预算归口管理编制；预算编制预算编制-提高预算数据的准确性提高预算数据的准确性预算编制的过程是企业资源分配的量化过程，数据的预算编制的过程是企业资源分配的量化过程，数据的准确性准确性决定了预算编决定了预算编制是否成功制是否成功系统提供的导航功能，确
20、定预算编制的先后顺序；系统提供的导航功能，确定预算编制的先后顺序；系统提供的审核公式，可以保证数据是否合乎要求；系统提供的审核公式，可以保证数据是否合乎要求；通过系统的全算功能，保证数据逻辑关系的正确性；通过系统的全算功能，保证数据逻辑关系的正确性；通过系统的中间层自动汇总平衡功能，提高编制效率；通过系统的中间层自动汇总平衡功能，提高编制效率；预算编制预算编制-提供基于提供基于excelexcel的离线工具的离线工具考虑到用户使用的习惯性，减轻对网络条件的过分依赖，系统提供了基考虑到用户使用的习惯性，减轻对网络条件的过分依赖，系统提供了基于于ExcelExcel的的离线编制工具离线编制工具可以
21、在可以在ExcelExcel中实现预算系统登录并将预算数据下载到预算中实现预算系统登录并将预算数据下载到预算表中；表中；在在ExcelExcel中完成预算数据的填置并提交到预算系统；中完成预算数据的填置并提交到预算系统；将进一步完善将进一步完善ExcelExcel离线工具功能；离线工具功能；预算编制预算编制-全过程管理全过程管理集中的数据管理、表格数据录入、便捷的公式计算功能，集中的数据管理、表格数据录入、便捷的公式计算功能，增强了各预算主体间的协作，缩短了数据编制的时间；增强了各预算主体间的协作，缩短了数据编制的时间；系统的数据汇总功能，方便的生成集团的汇总数据；系统的数据汇总功能，方便的生
22、成集团的汇总数据；系统提供的预算查阅功能，上级可以实时监控预算编制的系统提供的预算查阅功能，上级可以实时监控预算编制的进展情况，控制预算的编制进度；进展情况，控制预算的编制进度；汇总追踪功能，可以实时查看下级编制的数据；汇总追踪功能，可以实时查看下级编制的数据；预算编制的周期长、涉及编制主体多，因此缩短编制周期、加强对预算编预算编制的周期长、涉及编制主体多，因此缩短编制周期、加强对预算编制的制的过程管理过程管理对集团企业是非常重要的。对集团企业是非常重要的。预算编制预算编制-多版本管理多版本管理预算数据的多版本保存：将预算数据保存为特定的版本数预算数据的多版本保存：将预算数据保存为特定的版本数
23、据，做为特定数据备份；据，做为特定数据备份；版本数据的载入：在进行预算修改会调整时，可以载入某版本数据的载入：在进行预算修改会调整时，可以载入某个版本的数据作为当前编制数据；个版本的数据作为当前编制数据；不同版本数据的差异比较；不同版本数据的差异比较；将某个特定操作形成的计划版本作为一个数据归类；将某个特定操作形成的计划版本作为一个数据归类；指定不同的版本数据进行预算分析；指定不同的版本数据进行预算分析；多版本管理多版本管理-预算的编制是一个反复的过程，在预算数据最终确定前，需要预算的编制是一个反复的过程，在预算数据最终确定前，需要经过多次的修改，需要保存每次修改的数据。也可能依据不同的预测，
24、编经过多次的修改，需要保存每次修改的数据。也可能依据不同的预测，编制多套预算数据，并能实现多套预算数据的比较分析。制多套预算数据，并能实现多套预算数据的比较分析。预算编制预算编制-滚动预算滚动预算滚动预算滚动预算是指将预算期始终保持在一个固定期间、连续进行预算编制的方是指将预算期始终保持在一个固定期间、连续进行预算编制的方法，法，NCNC全面预算系统提供了滚动预算编制的解决方案，目前支持以下三种全面预算系统提供了滚动预算编制的解决方案，目前支持以下三种滚动模型：滚动模型：编制数据到月，按季度滚动编制数据到月，按季度滚动 编制数据到月、按月度滚动编制数据到月、按月度滚动 编制数据到季、按季滚动编
25、制数据到季、按季滚动200720072007预算编制预算编制-数据联动数据联动数据联动数据联动-由于预算数据的关联性，调整了其中一个指标数据后就会引起其由于预算数据的关联性，调整了其中一个指标数据后就会引起其它指标数据的变化。它指标数据的变化。N N预算管理系统提供了预算管理系统提供了预算联动预算联动功能，当用户修改了指标后，可以通功能，当用户修改了指标后，可以通过联动功能，找出其它受本指标影响的指标数据，通过预算联动，用户修过联动功能，找出其它受本指标影响的指标数据，通过预算联动，用户修改某些指标数据后，可以及时查看到这些指标对其它指标数据造成的影响，改某些指标数据后，可以及时查看到这些指标
26、对其它指标数据造成的影响，从总体上把握预算数据的修改；从总体上把握预算数据的修改；NC帮助集团企业解决全面预算管理问题1 1、如何帮助集团企业有效如何帮助集团企业有效落实战略目标落实战略目标；2 2、如何帮助集团企业快速有效的如何帮助集团企业快速有效的编制预算编制预算；3 3、如何使预算在集团企业得到有效的如何使预算在集团企业得到有效的贯彻和执行贯彻和执行；4 4、如何有效支撑集团企业的如何有效支撑集团企业的考核和评价考核和评价体系；体系；5 5、如何构建与全面预算管理相匹配的如何构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统；财务业务系统；预算执行执行预算执行执行-管控类型管控类型 NC NC全面预
27、算管理系统提供了完善的预算执行过程中全面预算管理系统提供了完善的预算执行过程中执行数据的执行数据的控制和预警控制和预警解决方案，可以满足企业各种解决方案，可以满足企业各种预算控制的要求预算控制的要求在和在和NCNC财务系统集成使用下，财务系统集成使用下，NCNC预算系统可对总帐凭预算系统可对总帐凭证和收付报单据进行控制；证和收付报单据进行控制；系统可以实现刚性控制和柔性控制，同时可以实现执系统可以实现刚性控制和柔性控制，同时可以实现执行情况的预警；行情况的预警；系统提供了单项控制、累进控制、组控制和公式控制系统提供了单项控制、累进控制、组控制和公式控制等各种控制方式；等各种控制方式；系统可以实
28、现科目发生额的控制；系统可以实现科目发生额的控制；可以实现单一预算项目对多财务项目的控制；可以实现单一预算项目对多财务项目的控制；可以实现预算集中控制；可以实现预算集中控制；预算控制与执行-控制类型系统提供了刚性控制、柔性控制和预警的功能，用户可以根据实际需要灵活系统提供了刚性控制、柔性控制和预警的功能，用户可以根据实际需要灵活选择选择控制类型控制类型刚性控制：刚性控制：如果发生数超过预算，将不能再财务系统中填制凭如果发生数超过预算，将不能再财务系统中填制凭证或单据证或单据柔性控制：柔性控制：如果超预算，系统会给出相应的提示，但用户还是如果超预算，系统会给出相应的提示，但用户还是可以填制单据或
29、凭证可以填制单据或凭证预算预警：预算预警：如果超预算，系统会根据预警触发条件，自动将预如果超预算，系统会根据预警触发条件，自动将预警信息发送到相关的管理人员并提示出相应的超预算项目，预算警信息发送到相关的管理人员并提示出相应的超预算项目，预算预警不影响凭证或单据的填制预警不影响凭证或单据的填制预算控制与执行-控制方式 系统提供了单项控制、累进控制、组控制和公式控制等各种控制系统提供了单项控制、累进控制、组控制和公式控制等各种控制方式，各种方式，各种控制方式控制方式可在以下情况下使用可在以下情况下使用单项控制：单项控制：实现对单一会计科目实现对单一会计科目/收支项目的控制；收支项目的控制；组控制
30、组控制：将多个项目做为一个控制组进行控制，控制项目总的将多个项目做为一个控制组进行控制，控制项目总的发生额不超预算，单独的项目可以超预算；发生额不超预算，单独的项目可以超预算；当期当期/累进控制：累进控制：可以只按照当期的预算数控制，也可以实现将可以只按照当期的预算数控制，也可以实现将以前期间的预算余额结转到当前期进行控制；以前期间的预算余额结转到当前期进行控制；公式控制：公式控制：可以实现收入可以实现收入/费用的比率控制，可以根据收入动态费用的比率控制，可以根据收入动态确定费用控制的比率；确定费用控制的比率；预算控制与执行-科目控制方式用户在进行用户在进行科目控制科目控制的时候，希望能够按照
31、科目的发生额进行控制。的时候，希望能够按照科目的发生额进行控制。系统常用方案提供发生额的控制；系统常用方案提供发生额的控制；通过系统的特殊方案，实现科目发生额控制，按照借方发生或通过系统的特殊方案，实现科目发生额控制，按照借方发生或贷方发生进行计算控制；贷方发生进行计算控制；预算控制与执行-特殊控制用户在进行用户在进行预算控制预算控制的时候，会有一些特殊的业务进行专门的控的时候，会有一些特殊的业务进行专门的控制：如单预算项目控制多科目、集中预算控制、零预算规则制：如单预算项目控制多科目、集中预算控制、零预算规则单预算项目控制多科目：单预算项目控制多科目：核算项目比预算项目明细。比如在管核算项目
32、比预算项目明细。比如在管理费用和营业费用科目下都存在理费用和营业费用科目下都存在 工资科目，但在预算中作了一个工资科目，但在预算中作了一个工资项目的预算，希望能够通过预算的工资项目控制管理费用和工资项目的预算，希望能够通过预算的工资项目控制管理费用和营业费用的工资总额；营业费用的工资总额；集中预算控制：集中预算控制：上级公司统一编制预算，通过上级公司的预算上级公司统一编制预算，通过上级公司的预算进行控制，保证下级所有公司的实际发生额不超过上级公司的总进行控制，保证下级所有公司的实际发生额不超过上级公司的总预算；预算；零预算规则：零预算规则：如果没有提交预算且已经由上级审批通过，下级如果没有提交
33、预算且已经由上级审批通过，下级将不能进行费用的报销或凭证的录入；将不能进行费用的报销或凭证的录入；预算编制预算编制-预算调整预算调整预算调整预算调整对于预算执行过程中出现的差异进行分析产生差异的原因，根据对于预算执行过程中出现的差异进行分析产生差异的原因，根据差异产生的条件不同确定是否调整以及调整的方式。如：国家政策发生重差异产生的条件不同确定是否调整以及调整的方式。如：国家政策发生重大变化、董事会追加任务、重大突然事件等大变化、董事会追加任务、重大突然事件等预算数据的预算数据的直接调整直接调整；（支持但不建议）（支持但不建议）通过通过调剂单调剂单的方式调整预算；的方式调整预算；通过通过调整单
34、调整单的方式调整预算；的方式调整预算；（建议的方式）（建议的方式）预算调整数据的预算调整数据的版本管理版本管理；关联计划关联计划的调整的调整；NC帮助集团企业解决全面预算管理问题1 1、如何帮助集团企业有效如何帮助集团企业有效落实战略目标落实战略目标；2 2、如何帮助集团企业快速有效的如何帮助集团企业快速有效的编制预算编制预算；3 3、如何使预算在集团企业得到有效的如何使预算在集团企业得到有效的贯彻和执行贯彻和执行；4 4、如何有效支撑集团企业的如何有效支撑集团企业的考核和评价考核和评价体系；体系；5 5、如何构建与全面预算管理相匹配的如何构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统；财务业务系统；
35、预算分析-预算分析考核 预算分析预算分析作为一种预算执行情况的监控手段，需要具备完善的取数、展作为一种预算执行情况的监控手段，需要具备完善的取数、展现功能，现功能，NCNC全面预算系统提供了完整的预算分析解决方案，进行预算评价、全面预算系统提供了完整的预算分析解决方案，进行预算评价、考核、分析考核、分析可设置预算评价、考核、分析方案可设置预算评价、考核、分析方案;完成各种复杂的分析功能，可以实现预算完成各种复杂的分析功能，可以实现预算/执行的差异分析、多执行的差异分析、多 主体比较分析；主体比较分析；基于不同版本的预算基于不同版本的预算/执行情况比较分析；执行情况比较分析；可以图形化展示分析结
36、果；可以图形化展示分析结果；设置分析表后台定时取数；设置分析表后台定时取数；预算分析-预算查询预算查询预算查询作为一种预算执行情况的监控手段，要求能够快速、准确、多维作为一种预算执行情况的监控手段，要求能够快速、准确、多维的查询。的查询。预算查询提供了根据指定的指标维度组合来进行预算数据查询预算查询提供了根据指定的指标维度组合来进行预算数据查询分析功能，简化预算分析工作分析功能，简化预算分析工作预算查询可以快速的查询到各个预算主体的预算数和实际执行预算查询可以快速的查询到各个预算主体的预算数和实际执行数数可以保存查询条件，不用每次查询都录入查询条件可以保存查询条件，不用每次查询都录入查询条件N
37、C帮助集团企业解决全面预算管理问题1 1、如何帮助集团企业有效如何帮助集团企业有效落实战略目标落实战略目标；2 2、如何帮助集团企业快速有效的如何帮助集团企业快速有效的编制预算编制预算；3 3、如何使预算在集团企业得到有效的如何使预算在集团企业得到有效的贯彻和执行贯彻和执行；4 4、如何有效支撑集团企业的如何有效支撑集团企业的考核和评价考核和评价体系；体系；5 5、如何构建与全面预算管理相匹配的如何构建与全面预算管理相匹配的财务业务系统；财务业务系统；支持企业建立双轨制或单轨制的会计核算体系 用友用友NCNC全面预算管理系统与财务业务系统紧密结合，实现报告账簿与核全面预算管理系统与财务业务系统
38、紧密结合，实现报告账簿与核算账簿的分离。算账簿的分离。统一的统一的UAPUAP平台平台/规范的基础数据规范的基础数据主要内容l全面预算管理实务中常见的问题全面预算管理实务中常见的问题l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决思路全面预算管理解决思路l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案l用友用友ERP-NC全面预算管理应用价值全面预算管理应用价值l用友用友ERP-NCERP-NC产品特性产品特性用友全面预算管理解决方案应用价值q缩短了预算编制周期；缩短了预算编制周期；q预算编制过程透明化；预算编制过程透明化；q预算数据的准确程度大大提高；预算数据的准
39、确程度大大提高；q预算编制、监督控制、分析调整考核一体化；预算编制、监督控制、分析调整考核一体化；q预算成为真正的全面预算管理体系；预算成为真正的全面预算管理体系；q加强了预算的全员参与的积极性；加强了预算的全员参与的积极性；q促进企业战略目标与绩效管理相结合促进企业战略目标与绩效管理相结合；主要内容l全面预算管理实务中常见的问题全面预算管理实务中常见的问题l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决思路全面预算管理解决思路l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理解决方案全面预算管理解决方案l用友用友ERP-NCERP-NC全面预算管理应用价值全面预算管理应用价值l用友用友ERP-NC产品特性产品特性可以按照企业的管理要求建立多套预算体系，支持体系间数据复制 按照企业预算管理的要求建立多级预算责任主体，体系分配时可按任意层次分配 支持预算指标之间的联动 提供灵活的样表编制工具支持预算控制方案的设定，支持预算控制的多种应用模式 支持预算执行异常情况或重要情况的警示 支持快捷方便的预算分析 中间层计划数、执行数自动汇总支持预算数据联动支持excel离线应用