《财务管理自查报告（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务管理自查报告（5篇）.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 财务管理自查报告（5篇）财务治理自查报告1 为了进一步标准财务行为，强化学校财务治理，严厉财经纪律，提高经费资金使用效益，深入贯彻落实好预算法、会计法、政府选购法、国有资产治理方法、中小学校财务制度和陕西省财政厅、教育厅关于进一步加强义务教育经费治理的意见精神，促进教育事业持续安康进展，依据眉县教育体育局关于开展全县中小学财务治理工作专项检查的通知文件精神及教委工作安排，现对我校财务治理工作自查状况总结如下： 一、自查时间：5月11日5月19日 二、自查工作领导小组： 组长： 组员： 三、自查内容 （一）制度建立状况 财务治理制度、预算治理制度、收费治理制度、内部掌握制度、经费治理制度、资产
2、治理制度、财产登记领用制度、财会人员岗位职责、工会经费治理制度等治理制度健全。 （二）财务治理状况 1、收入治理状况 能严格遵守国家收费的有关规定，全部收费工程和标准都经物价部门批准，无擅自设立收费工程、扩大收费范围或提高收费标准等行为。全部预算外收入全额纳入财政专户，严格执行“收支两条线”治理。 2、支出治理状况 能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列虚报或以白条作为报销凭证现象；按规定应当纳入政府选购的工程能实行政府选购；能定期公布学校收支及治理状况；支出实行校长负责制，大额资金使用经领导集体争论并有会议记录记载；学校财务治理的审批人员、报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确，相互
3、分别、相互制约、相互监视；无私设“小金库”、公款私存、设立账外账、坐收坐支等现象；全部支动身票均有经办人签名及用途，对购置的财产有入库登记；无大额现金支付现象；津补贴发放符合规定，绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。 3、资产治理状况 学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体讨论，均按国有资产处置治理有关规定办理，并报主管教育行政部门、财政部门审批；建立了学校资产台账和财产领用台账；能定期组织资产清查，做到账账相符、帐卡相符、账实相符；对新购、新建的资产能准时进入固定资产核算。 （三）存在缺乏 由于撤点并校，财产有待于进一步清理。 虽然我们都能根据上级要求去做，
4、但是由于我们工作力量有限，对上级精神领悟不透，也可能在工作中有一些失误的地方，在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务治理中存在的问题，并仔细做好整改，进一步标准财务治理，完善财务工作。 财务治理自查报告2 一、幼儿园领导高度重视 1、幼儿园配有特地的财务办公室，配有专职财务人员2人。 2、园长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，准时调整财务支出。 3、财务人员具会计证并有肯定的专业理论素养和较强业务力量，有三年会计工作阅历，积极参与上级财政部门组织的财务治理及相关法律学问的培训，能根据财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平常报表精确、准时，数据真实。
5、4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并依据各项资金的性质，严格做到专款专用。 二、强化幼儿园收入收费行为的治理 严格执行收费治理制度。公开收费工程，公开收费标准，承受教师及家长的监视，统一收费工程，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过幼儿园自查，未发觉独立收费工程、提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费治理制度，真正做到了专款专用。 幼儿园严格加强预算内、外资金治理，全部预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的治理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。 三、加强财务支出治理 幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务治理的记账
6、人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分别、相互制约、相互监视。 四、加强有限资产的治理，保证幼儿园正常运行 依据幼儿园工作规划，通盘考虑，全面治理，合理使用有限资金，集中力气，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。” 制定了健全的资产治理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 全部资产全部按要求建档建册，用卡片进展登记，款物相符，登记精确无误，没有造成资产流失。 此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以关于开展中小学财务治理工作专项检查的通知为依据进展全面自检自查，通过自检自查
7、工作的开展充分熟悉到财务治理工作的重要性，今后我们要更细致的标准财务根底治理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。 财务治理自查报告3 根据省、市、县关于开展农村财务治理专项检查的相关文件精神，我乡党委、政府高度重视，快速组织乡农经站、财政所、纪检口等相关人员，对所辖五个行政村的财务治理工作进展了检查、调研，现将梳理、总结的状况汇报如下： 一、村级财务治理各项工作开展状况 村级财会根底工作方面。我乡所辖五个行政村均实行村账乡代理制度，各村成立了村民民主理财小组，指定了报账员，村级组织在银行保存根本账户。在标准村级财务治理工作上，我乡实行定期报账和报账审核制度，即各村报账员按月或按季向乡代理中心办理
8、收支报账手续；乡代理中心在受理报账员报账时，逐一审核有关凭证和资料，符合村财务支出规定，已履行签字手续、印章齐全、凭证合规的开支方可报销入账；对不真实、不合法的.收支凭证不予受理，对手续不完备、要素不齐全的收支凭证准时要求补充更正。 村级审计工作方面。考虑现实条件和实际需要，在村级审计方面，我乡一般组织乡纪检口、农经站、财政所工作人员，对村级财务进展不定期审计，内容包括村级日常财务收支、农村集体“三资”、村干部任期和离任经济责任等，对于集体土地征用补偿和涉农财政资金治理等方面会进展重点审计。 村级财务民主监视落实方面。我乡充分敬重各村农夫群众意愿和民主权利，保持集体资产全部权、使用权、审批和收
9、益权；各村经过村民代表会议，民主推选村民代表，成立了村民民主理财小组，对村财务的收支状况具有审核、监视的权力；村财务报账需经村主任签字、村民民主理财小组审核、乡农经站批准才能入账；村级财务实行定期公开制度。整个程序、机制，确保了村民对村级财务有充分的知情权和监视权。 村级财会队伍建立方面。目前各村均有指定的报账、记账人员，其工作补贴和待遇均按相关规定予以保障。乡一级现由农经站负责村级财务代理工作，相关人员持有会计从业资格证，并经过统一登记备案。 二、村级财务治理工作存在的问题 此次专项检查发觉，各村对村级财务日常治理，根本能遵照县、乡各相关的财务工作制度来进展，但也发觉一些要作整改的问题。 1
10、、票据、凭证治理不够标准。有的村局部票据开具不标准，比方未填开具日期或开具单位未签章；有的村局部原始凭证无事由、无经手人或审批人签字、无理财小组签章等。 2、记账不够标准、准时。有的村在登记村现金日记账时不够准时，时间一长对发生的经济业务记不准确而导致漏记、错记等；有的则存在未完全按经济业务发生的时序来记，导致村日记账账目混乱，有的村未按标准的方法来更正错账等等。 3、村级会计队伍不够稳定。有的村报账员变动较频繁，有的甚至在更换人员时没有履行必要的交接手续，导致一些会计资料的缺失、会计账目的错乱，给村级财务治理工作带来很大的影响。有的村级财会人员对科学、标准的财务技能有所缺乏，使得各村的财务治
11、理工作状况参差不齐。 三、下一步工作规划 针对以上存在的问题，结合我乡实际，在今后的工作中，我们将从以下方面进展改良： 完善村级财务治理制度。进一步完善相关的财务治理工作制度，优化“村账乡代理”机制的运作，严格执行审核报账和定期报账的规定，实现既充分保障村民自治理财自主权，又保证对村集体资产治理进展必要监视的目标。 增进村级财会人员培训。通过组织财会学问培训，来增加村级财会人员素养，提高其业务水平，加强其科学、标准开展财务治理工作的意识，进而削减财务治理中不标准行为、不标准会计资料等的消失。 强化乡村监视审计机制。严格执行好报账审核程序，真正将民主理财小组的监视作用发挥出来；落实村级账务公开制
12、度，以保证村民充分的知情权和监视权；乡一级要定期组织对村级财务治理工作的审计，准时发觉问题，准时催促进展整改。 财务治理自查报告4 依据财政局文件xx号文件要求，为进一步加强事业单位财务治理工作，标准事业单位治理行为，提高财务治理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对xx年度财务收支状况、资产帐目进展了仔细地自查，对自查状况报告如下： 一、学校费用收取状况 （一）学生费用收取 我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费依据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。在收费过程中，严
13、格根据收费有关规定进展公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。 （二）勤工俭学收入 我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向治理者收取治理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收治理费按时存入财政专户，严格根据勤工俭学“433”制列支使用。 （三）教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进展统一收取存入专户。事业单位财务报表 二、学校经费列支状况 学校所需列支经费均根据有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。 学校支出实行校长负责制，在购置所需物品
14、时，超千元以上的须由领导班子争论报县选购中心批准后选购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。 三、资产治理状况 由于学校校舍紧急，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进展资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回治理，开学初再按需发放到使用教师手中。 四、学生各种补助治理状况 学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设特地帐户和治理人员，做到了专款专人专用，同时，严格根据相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。 五、培训经费治理使用状况 学校培训经费严格根据文件规定和培训列支程
15、序进展列支。详细由学校财务室、招生就业办依据培训规划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一选购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。 六、学校财务检查工作 学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进展检查，并在全职会上进展帐目公布，络列大笔资金的支出状况。 经过学校的仔细自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。 财务治理自查报告5 依据浙江省人民政府办公厅关于印发20xx年政府信息公开工作要点的通知和台州市政府信息公开重点工作实施方案等文件相关要求
16、，市财政地税局对政府信息公开工作高度重视，实行有效措施，抓好贯彻落实，通过健全工作机构和落实工作人员、开展学习宣传、加强门户网站建立等工作，有序推动信息公开工作。现将政府信息公开工作自查状况报告如下： 一、主动公开信息状况 今年以来，市财政地税局仔细落实市委政府要求，稳步推动政府信息公开工作，截止11月底，在门户网站上将涉及财政税收的各项政策法规、国家大政方针、财政地税工作动向以及办税流程事项都进展了公开。主动公布政府公开信息xx56条，其中在中国台州门户网站上公布各类信息 345条。 1、按时公开市级部门预算和“三公”经费预算。今年4月，在市人代会上进展上会审议的60个部门（包括下属二级预算
17、单位）全部公开本部门预算。各部门“三公经费”预算分别伴同部门预算一并公开，并确保在10月底公开决算状况。三是催促指导县 （市、区）开展预决算公开和“三公”经费公开工作。全市9个县（市、区）都已开展财政总预算、部门预算、“三公”经费预算公开。 20xx年，市级将进一步扩大部门预算上会承受审查及向社会公开的范围，除按有关保密规定不宜公开其资金使用状况的部门外，全部使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。同时，细化部门预算公开内容，加大推动“三公”经费公开力度，全部财政拨款安排的“三公”经费都要具体公开。催促指导县（市、区）深入开展预决算公开和“三公”经费公开工作。 2、按时公开部门和县市区年度部门决
18、算。今年10月召开部门决算信息公开工作布置会，全面部署20xx年市级部门决算公开各项工作。要求20xx年10月24日前各部门上报部门决算公开内容及表格，10月28日市局各归口业务处室审核，各部门于10月31日统一在本单位门户网站信息公开栏目进展公开。至11月10日，试点的61家部门已全部公开20xx年度部门决算信息。 20xx年台州市全部县（市、区）都已完成了20xx年度的部门决算信息公开工作：其中市本级61部门共183家单位、椒江区43家单位、黄岩区除乡镇外全部195家预算单位、路桥区全部预算单位共193家单位、温岭市83部门共234家单位、玉环县82家单位、临海市xx0家单位、仙居县7家单
19、位、天台县110家单位、三门县71家单位。 市本级、路桥区、温岭市、临海市、天台县、三门县部门支出功能分类科目公开到项级，财政拨款支出决算表分别按根本支出和工程支出公开（其中温岭市工程支出披露到详细工程名称）；椒江区、黄岩区、玉环县、仙居县部门支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按根本支出和工程支出公开。 部门决算存在的问题：一是公开范围有限。大局部县市区没有将全部预算单位的决算进展公开；局部县市区支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按根本支出和工程支出公开。二是帐表全都性的问题有待进一步提高。这是目前公开中遇到的最大也是最主要的问题，虽然一再要求单位按真实的会计报表做
20、部门决算，但在实际工作中，仍旧存在问题。今后各县市区各单位将进一步公开决算数据，进一步增加公开的内容和公开的形式。 3、纳入集中选购名目的工程全部按规定执行了集中选购，选购组织程序公开透亮、信息公开，承受公众监视。20xx年将连续细化公开事项，逐步建立政府选购预算、执行、结果全过程信息公开制度。 4、推动市属国有企业财务相关信息公开，稳步推动市属国有企业资本经营预算公开，20xx年将连续推行此项工作，争取早日进入公开事项。 二、信息公开工作存在的主要问题及改良措施 一是主动公开信息量还不够，与社会公众的要求还有肯定差距。二是信息公开制度化和标准化有待进一步加强。 针对以上问题，我们将通过以下措施进展改良： 1、拓展政府信息公开形式。积极探究并实行各种便利群众查阅、了解信息的公开方式。 2、统一熟悉，努力标准工作流程。将根据“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理政府信息，准时供应，定期维护，确保政府信息公开工作能根据既定的工作流程有效运作，公众能够便利查询。 3、逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开名目进展补充完善，保证公开信息的完整性和精确性。 4、加强学习和培训，不断提高政府信息公开工作的质量和水平。 今后将进一步提高思想熟悉，加快改革、推动财税网上办公进程，促进财政地税自身治理水平提高，适应形势的需要，推动依法行政。