工程款支付制度.docx

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1、工程款支付制度 第一篇：工程款支付制度 财务支付制度 一、 内部付款制度及流程： 1. 内部付款需先填写内部付款申请书。 2. 内部付款申请书要照实填写付款缘由、内容，由该项项目经理批准，总经理签字后，交财务处审批后付款。 3. 内部付款申请书手续办理完毕后，由申请人到财务处办理付款手续，申请人收款时需填写收据。 二、 工程款付款制度及流程： 1. 工程款付款需填写工程项目申请表，上面照实款填写具体工程项目，申请金额，盖公章，并由该项授权托付人签字，并附工程施工清单。 2. 此项目工程由该项目经理审批后签字。 3. 财务审核后，送总经理签字。 4. 由收款填写收据，进行付款。 三、 预付款的支

2、付制度及流程： 1. 预付款的支付，须由经办人书面提出，公司总经理副总经理审批。预付的金额不得超出合同规定的金额。财务部要与经济合同核对后，方可支付。 2. 预付人工费，可只填制付款凭证，不填结算单，如确须填制结算表，须单独填制，不行多个工序或与完工工序混合并合 并填制。预付的人工费，必需填明工序名称、完工程度，第几次预付，累计已预付的金额。 3. 结清预付人工的工序结算，必需在结算单填明本工序已预付的人工费日期、次数、金额、本次结算金额。 四、 货款的支付制度及流程： 1. 货款的支付原则上应是货物阅历收后，手续齐全才付款，如遇特殊状况，确须预付购货款或工程款的，须供应供货合同或工程合同。

3、2. 应付账款的支付，由供应商或物资选购部门、经办部门合同负责人提出付款申请，并供应发票或材料对账清单，经主管会计审核，总经理副总经理审批后，方可支付 2022-03-19 其次篇：工程款支付管理制度 工程款支付管理制度 一、目的： 为了加强对项目工程付款的管理，规范工程付款作业流程，提高项目资金管理实力。 二、适用范围： 公司全部在建工程项目的工程付款管理作业。 三、操作方法及流程 1、付款满意的一般原则： 1.1已经签订有效的工程合同； 1.2满意合同中要求的付款条件； 1.3全部请款工程内容及工程量需符合形象进度的要求。 2、付款时间要求： 2.1承包商每月25日前向监理公司递交本月进度

4、款申请资料上月25日至本月24日的工程进度款申请。 2.2每月5日下班之前预算部向财务部申报本月资金支配。 2.3原则上每月只办理一次工程款审批，假如需要在月初或月末支付，需要工程部向财务部负责人、主管领导报告，获审批同意后才可执行。 3、操作流程： 4、工程付款类别及相应资料组成： 4.1工程进度款 承包商依据合同商定完成相关工程进度，承包商报送进度款申请资料到监理公司审核，进度款申请资料包括： 4.1.1工程进度款申请表； 4.1.2工程进度证明验收确认表； 4.1.3合同复印件：首页、合同单价页、合同总价页、合同付款页、盖章页。 4.1.3工程进度款产值汇总表及明细连电子版本，适用用子目

5、较多的项目； 4.1.4帐号资料证明； 4.1.5各类扣款单复印件； 4.1.6形象进度照片； 4.1.7对工期到达三个月以上、工人数量较多如：总包单位、园林工程、装修工程、市政工程须供应以下资料：上次实际付款明细凭证复印件、本次资金运用支配表。 4.2甲供材料款如有 4.3工程结算款 工程竣工验收合格后，结算完成并确认造价后，承包商报送结算款申请资料予项目部经办工程师审核，结算款申请资料包括： 4.3.1工程结算款申请报告； 4.3.2工程竣工验收证明表； 4.3.3经预算工程师确认的工程竣工结算书； 4.3.4帐号资料证明； 4.3.5其他需要提交的证明资料； 5、工程付款审核流程： 5.

6、 1工程部审核： 5.1.1 对承包商提交的付款资料要求如下： 5.1.1.1严格依据本制度要求的支持文件及最终附录表格来填写申请； 5.1.1.2必需清楚打印，并按依次装订好； 5.1.1.3付款申请资料中的内容或数据必需保证在各份文件表格中皆保持一样； 5.1.2对工程师及监理审核付款资料要求如下： 5.1.2.1合同编号、名称及承包商名称正确性，假如遇到公司更名，收款单位和合同商定单位不一样时，需要留意确定要求对方供应托付书，工商局的证明资料等查对核实后方可办理支付。 5.1.2.2若承包商无法满意合同商定的相应质量、平安及技术等要求，项目工程师视具体状况赐予适当扣减进度款甚至停付进度款

7、等惩处措施； 5.2预算工程师审核： 5.2.1审核基本内容： 5.2.1.1审核工程实际进度与工程进度证明验收确认表内容是否相符。 5.2.1.2根据工程实际进度、合同相应条款及相应单价计算出付款金额。 5.2.1.3审核施工单位填写并发出的工程进度款申请表。 5.2.2付款审批权限： 5.2.2.1预算工程师填写工程进度款付款审批表，按审批流程组织签字审批。 5.2.2.2审批权限按公司要求。 第三篇：工程款支付管理制度 工程款支付管理制度 第一章 总 则 第一条 强化工程管理，确保工程质量，削减费用支出，提高资金效益，完善内限制度，使公司的工程管理走上管理有序，良性循环的轨道。根据国家有

8、关文件规定，结合公司实际，制定本制度。 其次条 本制度主要规范工程项目款项的支付，包括施工、工程材料供应、工程设备选购等项目建设工程的预付款、进度款、结算款、质保金、履约保证金等款项。 其次章 工程款支付基本要求 第三条 工程款的支付，应按照甲乙双方签订的合同商定、相关补充协议及相关工程审计报告为根据，确保工程款支付刚好精确。 第四条 承包方应确定专人负责办理相关款项支付，工程款申请材料按公司要求供应。 第三章 工程款支付审核程序 第五条 工程预付款。工程预付款指为履行工程合同而向另一方当事人支付确定数额的定金。因特殊缘由在工程开工前，根据合同须向承包方支付预付款时，由承包方向发包方提出支付申

9、请，监理单位签署看法转发包方及审核单位审核，走完内部签报程序后，办理支付手续，承包方在收取预付款前应供应增值税发票。 。 第六条 工程进度款。在工程合同生效后，依据合同确定的比例向承包方预付确定数额的款项或工程进度款。承包方应于每月20日编出当月含上月后10天实际完成工程量的月进度报表，报送监理单位和项目部审核。 一监理单位首先对承包方报来的上述报表进行认真审核。审核所报内容是否符合实际状况及合同规定，符合合同商定付款条件的。 二监理单位对报表中的数据、资料有异议时应刚好通知承包方，承包方对其进行修改后再报监理单位核签，若监理单位认为不具备支付当月进度款条件的，也应刚好通知承包方。 三监理单位

10、签署同意支付当月进度款的看法后，发包方审核并走完公司签报后，承包方方可取得公司付款。 第七条 工程审计结算。指工程竣工后，并审计完成出具了审计报告，依据合同商定付款的工程款。 第八条 工程质保金。工程保修期满，经发包方、运用方等相关部门、承包方、监理单位验收，确认承包方已按工程质量保修书完成保修责任后，由承包方向发包方提出质保金款申请，发包方走完内部签报程序后，办理支付手续 第四章 工程款拨付程序 一、付款审批表所需单据： 工程进度支付审核表 一、工程进度支付审核表二，合同文件，合同签审表，工程形象进度表、增值税发票及其他发包方要求的附件资料等。 二、工程款付款程序 按公司支付审核流程执行。

11、三、款项支付要求 款项支付严格履行合同，合同变更或附加合同的，应严格按公司流程处理。 四、工程款资金申请支配 1.按公司三重一大要求，每月25日前由项目建设中心综合部汇总报送下月大于500万元及以上工程款支付支配，并供应相关佐证材料至财务部，次月在报送工程款支付支配的同时，还需供应上月支付支配的实际发生状况表。详见清单。 2.预算资金表于每年11月份报送，由各项目部部长、中心负责人、分管领导核实并签字。 3.月度预算资金表于每月25日由项目部部长核实后由综合部报经中心负责人、分管领导审核并签字。 4.每年春节前的资金预算于12月由项目部长核实后经中心负责人、分管领导审核并签字后上报。 2022

12、.12.29 第四篇：材料款、工程款支付管理制度 材料款、工程款付款管理制度 一、目的 一确保有支配、有组织、刚好精确向承包商和供应商付款，削减违约行为； 二杜绝错付、超付，以确保工程进度并限制本钱； 三确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。 二、适用范围 一工程预付款、进度款、结算款保修金的审批、支付； 二材料、设备款的审批、支付； 三设计、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款。 三、付款原则 一工程款支付必需根据合同，严格按支配进行支付； 二工程款支付要严格执行公司审批的制度 三对于超出公司月度资金支配的工程款项的支付，须按公司财务管理制度的规定，经特别的审批程序审批； 四工程竣工后进行结

13、算时，必需严格依据合同的要求进行工程验收办理结算付款。 四、付款分类 1、工程款支付，分为两类： 1、合同类 即指签订合同的各项付款，包括签订有合同的各种材料、工 程费、机械租赁费等 2、非合同类例如：各种零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费 2、材料选购支付，分为五类： 1、批量大额选购必需签订合同 2、量不大但每个月都存在的固定材料例如：氧气、乙炔、柴油、等 3、紧急零星小额选购例如：各种小五金、小辅材 4、紧急但金额较大的选购 5、修理费用 3、设备款、设计、营销、策划相关款项支付，必需签订合同或协议，按合同或协议规定付款 五、付款价格界定 1、有合同的，按合同单价执行 2、机械设备租

14、赁费、零星人工费、零星工程费、无合同的，可以参照同类有合同的单价，无同类合同参考单价的，必需有价格审批表 3、月固定材料，必需有经公司负责人审批的价格审批表 4、零星选购，单价高于20元，且数量较大的，必需有经公司负责人审批的价格表，单价低于20元，数量较少的，可以由部门经理及部门负责人批准生效。 5、紧急且单价较高的材料选购、设备选购必需有经公司负责人审批同意的价格审批单 6、各项修理费，在500元以上的必需经公司负责人批准同意 六、付款需要的支撑附件 1、合同款、非合同款零得人工费，零星工程费、零星机械租赁费、月固定材料选购经合约本钱部，走项目付款审批表 2、紧急零星小额、特殊选购、修理费

15、用走费用报销单 七、程序 一工程、劳务付款程序 二机械台班费申报程序 三合同材料、月固定材料申报程序 四费用报销单付款流程 八、付款阶段 1、根据审批好的相关付款单据，每天由选购做付款支配 2、财务根据选购部的付款支配支付款项 3、费用报销单由报销人干脆到财务报 3 第五篇：基建工程款支付管理制度 基建工程款支付管理制度 为加强基建财务管理工作，规范工程款支付程序，提高资金运用效率，保证工程质量，根据现行相关财务规定，特制定本制度。 一、工程款支付根据 基建工程款的支付，应按照甲乙双方签定的合同商定、相关(补充)协议及相关工程审计报告为根据，确保工程款支付刚好精确。 二、工程款支付管理部门 医

16、院基建科是工程建设的经办科室，每月根据工程进度，依据合同要求向医院科申报用款支配，具体负责工程款项的签字审批手续。 医院审计科负责工程建设的跟踪审计，关心、监督审计公司进行工程结算，并对符合支付条件的款项单据进行签字认可。 医院科具体承办基建款项的支付工作，每月根据基建科上报的款项支付单据，结合合同规定、工程进度、相关科室的审核结果(基建科、审计科、监理公司等出具的书面资料)等确定是否符合付款条件，对满意条件的按时办理转账支付手续。 三、工程款项支付程序 1.工程款应根据合同商定的付款方式进行支付。 2.在支付工程款时，施工单位应按规定格式填写支付申请表，由基建科管理人员、监理工程师、跟踪审计

17、人员等审核并确认，由基建科人员办理相关支付手续；由基建科负责人、管院领导签字，并经财务、审计科会签，最终由院长签字同意后，报财务科 办理支付手续。 3.医院财务科根据付款要求，审核上述单据，各部门签字手续齐全后，方可办理工程款支付手续，按转款付款方式把款项支付到合同签署单位。 4.工程质保金的支付：保修期结束后，由施工单位提出申请，经医院基建科核定运用看法，出具付款说明，并办理签字手续后转财务科办理工程最终结算款项。 四、工程结算 1.工程竣工验收合格后，施工单位应在合同要求的期限内编制相关项目结算书，由基建科审核后报送医院审计科，由审计科支配审计。 2.会计审计公司审计完毕，出具相关审计报告，并由医院审计科负责人认可签字后，转医院财务科作为具体办理付款、结转固定资产的根据。 五、本管理规定由财务科具体负责说明。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页