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1、出纳月度个人工作总结（5篇范例） 第一篇：出纳月度个人工作总结 工作总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。下面是我为大家整理的出纳月度个人工作总结范文，盼望对您有所关心。欢迎大家阅读参考学习! 出纳月度个人工作总结范文1 财务出纳工作支配对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化，有着特殊重要的作用。为了做到财务工作长支配，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订财务工作支配。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾
2、驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 依据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强规范资金管理。 1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。依据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保
3、证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用限制全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，刚好修补，严禁外借。确有正常损坏要依据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、接着做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不
4、收学生的任何费用。 出纳月度个人工作总结范文2 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵看法。 首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，确定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高
5、工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 3、根据会计供应的根据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工
6、作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关心和激励。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为： 学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 四、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从
7、业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用肃穆认真的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的20_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳月度个人工作总结范文3 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充溢着自己的工作生活。我宠爱的一句话：服务就是服务于
8、公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门主动协作下我们有序地完成了供暖期最终的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 (1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期接近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目核对清楚。 (3)通过给我们供应热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入本钱。 (4)处理财
9、务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。 二、加强工作水平 (1)认真执行会计法，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，刚好觉察违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 (3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，主动响应2会的指导路途，并且学习领悟2会给我们企业带来的好政策，领悟2会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强
10、政治思想和品德修养。 (5)不断学习、变更自己、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 三、下月支配 (1)编制报送_年度报表，觉察问题，解决问题，总结阅历。 (2)整理_年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4) 主动协作各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。 (5) 合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。 出纳月度个人工作总结范文4 忙劳碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应当要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做的不对的地方请领导多指责，多教育。 第一周： 1. 登记现金日记账和银行存款日记
11、账。 2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户。 4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。 5. 依据发票ic卡上的具体信息核对和完善发票登记本信息。 6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。 7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。 其次周： 1. 外出到国税办理发票红字认证 2. 到公司对公银行柜台办理转存业务 3. 登记现金日记账和银行存款
12、日记账。 4. 查询网上银行进账状况 5. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否已经打款，已经把全部款项打到我公司对公账户，并且在发票登记薄上明确注明回款状况 6. 填制资金日报表格 7. 外出购置幻想鹏飞专用发票 8. 支付七里渠项目的费用。 第三周： 1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3. 核查商务部申请的选购支出单，核对所购产品与金额是否一样，审核无误制单付款 4. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员和客户核对到账与否， 到账后通知财务人员。并到支出单上签字确认。 5. 填制资金日报表格 6.
13、 外出到银行分别从三家提取现金，购置转账支票 7. 发放3月份工资 8. 登记现金日记账，盘点现金。盘点实际发放现金的数目与账面发放的现金的数目是否一样。核算发放工资的状况，填写支出单. 9. 核算员工的业绩，是否到达规定的任务标准，超出任务标准的利润发放奖金嘉奖 10. 盘点现金，核算借条收回状况，把不能收回的借款做清帐处理。用借款人的工资抵扣，还给被借款人。 第四周： 1.整理三家公司昨天的凭证，关心赵会计整理核算每个销售人员的销售单，销售额，回款状况，付款状况等。核算三家公司的账户资金状况，合理支配资金，完成选购付款事项，对那些催款很急，不能再拖的合作客户尽快赐予货款的支付。 2.开具发
14、票、发票管理整理，登记发票开具状况。整理三件公司这个月票据，凭证等和账目核对，核实到账状况，和对销售回款状况作出统一整理。把收回来的发票刚好认证到系统里，清算进销项税额，开具错误的发票刚好收回做作废处理，防止跨月作废状况发生。 3.根据银行日记账和现金日记账的记录登记，整理出计算出三家公司各自的费用支出，登记到三家公司往来帐的账本中，并整理计算出三家公司为七里渠项目所支付的费用，同样也再次登记到七里渠账本中，三家分摊费用，按幻想鹏飞分摊50%，联强宇航和神州惠科分别分摊25%来计算费用。 下月支配： 1. 完成现金日记账和银行存款日记账的总结核算任务 2. 购置三家公司的专用发票和一般发票，交
15、补神州惠科抵扣联的续费费用 3. 提取财务备用资金，银行取回三家公司的银行回单 4. 核算员工考勤状况，依据出勤状况核算工资，核算销售业绩、核算提成。发放工资，发放奖金。 5. 到银行把每个银行账户办理电话短息提示业务，便利刚好了解各个账户进出账的状况(包括对公账户和个人账户) 6.整理三家公司的原始凭证，依据现金日记账和银行日记账的登记依次整理，同时根据三家公司的原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩，销售利润等 7. 根据销售人员的销售出货单和回款收据等资料，做出应收账款表格. 出纳月度个人工作总结范文5 转瞬间一个月的工作时间就这样过去了，回首过去的一个月，内心不禁感慨万千，虽然没有
16、轰轰烈烈的战果，也算是阅历了一段不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简洁而琐碎的工作。在实习过程中的学习和工作后，我最终知道出纳工作并不是我想象中的简洁。出纳工作是财会工作的一个重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误下面，我将出纳工作总结如下： 一、开支票的错误 制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。这一个月来我填写的支票错了还真是不少，通过师傅在旁边教，我才最终把支票写完工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，
17、印鉴重压象都会被银行退票，耽误工作。 出纳工作看似简洁，做起来难，对出纳有那么一点点的相识成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松来形容，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 三、今后的工作支配 作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 1、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度 2、出纳人员要恪守良好的职业道德。 3、出纳人员要有较强的平安意识，保管好现金、有价证券、票据。 以上是我近一个月工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还应不懈的努力和拼
18、搏，做好出纳工作。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关切，这是对我工作确实定和鼓舞，我真诚的感谢。 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作支配 作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求： 1、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 2、做好正常出纳核算工作。依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。 3、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 4、完成领导
19、临时交办的其他工作。 总之在下个月，在闰梅姐的带着下我在出纳这一方面做的更好，严师出高徒这一句话对我来说很管用，我就需要严师这样才可以让我的脑袋可以挷的紧一些只有这样在工作上不会出错，总之在6月份觉不能像上个月一样了，随之隆哥要踏上了他自己新的工作岗位，今晚大家都为他践行，在出纳这一方面就由我来担当，让我一个人来独打一面，同时也很珍惜这个机会可以让我熬炼，让我更成熟一些，不管在生活上还是在工作上或者是与别人沟通让我更上一层楼。 自己要严格自己，正如科学家童第周做一个青蛙卵外膜试验，说过一句：“别人能做的事，自己也能做到，确实是这样，除非自己没有用心的去做，一切事情都可以做的很好。 出纳月度个人
20、工作总结范文 其次篇：出纳月度工作总结 11月份工作总结 一、月初业务员打款.刚好快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,便利业务人员用款。 二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，依据银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。 三、收付现金。严格依据资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊状况报领导批准。 四、关心进出口贸易公司兑换美元,满意了公司对外币现金的需要.。 五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,11月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后刚好的准备资料办理新进员工工资卡,
21、以备发工资时用,办回后刚好的发放工资卡。 六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，刚好催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。 八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的缘由,费用没能到账,通过和本人取得 联系后,公司出具了新的卡号证对,刚好的进行支付 九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,刚好的更换银行卡信息是很重要的。 十、下月月资金支配的编制.月底在保证正常的收
22、付业务的状况下,催要各部门的资金支配进行汇总编制 2022年12月支配： 一、 在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不 同,同时有新进人员与老员工重名现象，在12月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号； 二、 在发放工资的过程中，存在整理太慢的状况，在下个月 的工作中，避开迟觉察像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。 第三篇：出纳月度工作总结 四月份工作总结 我酷爱我的工作，它虽然繁杂、琐碎，但是作为单位正常运转的重要组成部分，我深深地感到自己肩上的责任。回顾上个月的工作，我不断学习新的学问，严格执行领导支配，主动协作同事开展工作
23、，尽到了应尽的职责，顺当完成了本职工作，现总结如下： 一、日常工作方面 1、严格依据财务制度要求，认真执行现金管理和结算。刚好收回各项收入，对每笔款项都开出收据、发票，并刚好将现金存入银行，从无坐支现金现象。每天做好日常现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏。定期向会计核对现金与账目，觉察金额不符的状况，做到刚好汇报，刚好处理。 2、根据会计供应的根据，与银行相关部门联系，井然有序地完成职工工资和其他应发放经费的发放工作。 3、对财务手续，坚持严格审核，凭证上必需有经手人及相关领导签字才能赐予支付，对不符规定的凭证绝不付款。外出借款无论金额多少，都报领导签字批准并通过借支单借款。 4
24、、妥当保管支票及宝贵物品，并认真完成领导交付的其他工作任务。 二、存在的问题 本人工作中存在的问题主要是学习不够、阅历缺乏。目前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是特别精通，需要进一步加强理论及业务学问学习，并努力做到学以致用。同时，还要通过虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的实力，进一步提高工作效率。 出纳个人工作总结 2022年11月23日我来到xx有限责任公司，今日是2022年12月19日，在将近一年的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不行少的弥补。 在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的等级和
25、账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮，一个月的工作的的结束，意味着下一个月工作的重新起先。我宠爱我的工作，虽然繁杂，琐碎，也没有太多新颖，但是作为企业正常运转的命脉，我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作，我虚心学习新的专业学问，主动协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。 首先，在领导的关心下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关心下使我学到了很多工作中的学问，是我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，确定要好好工作来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学
26、问和出纳学问及操作，以此来提升自己的实力。 其次，作为公司的出纳，我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责，过的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，觉察金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。 2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行。 3、根据会计供应的根据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付，对不符手续的凭证不付款。 5、除此之外，也必需完成其他领导交付的工作任务。 二、
27、思想建设状况 1、坚持原则，认真理财管账，才能履行好财务职责。 2、树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。 3、认真遵守公司管理制度和财务制度，争取做一个合格的出纳。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够 当前，我对出纳的理论基础、专业学问、工作方法等还不是和熟识，不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习，努力做到学以致用。 2、针对以上问题，今后的努力方向是： 将强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的实力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 出纳的工作首先要认真细心，不能出任何过失
28、，多一分少一分都不行以，因此必需要做好和会计账的对账工作，努力做到不出过失。 综上所述，用肃穆人的太对对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪，并在工作中驾驭财务人员应当驾驭的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的2022年，我会扬长避短， 更好的完本钱职工作。 xxx 2022年12月30日篇三：出纳月度工作总结 11月份工作总结 一、月初业务员打款.刚好快捷的对业务员差旅费打款表进行整理,发放,便利业务人员用款。 二、月底正式工资发放。
29、在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，依据银行规定的格式整理后,工行报送到银行进行发放,交行通过邮件将将明细表发送后，由交行代发。 三、收付现金。严格依据资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标特殊状况报领导批准。 四、关心进出口贸易公司兑换美元,满意了公司对外币现金的需要.。 五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度减小,10月办卡20张,11月办卡12张,月底在收到人力资源的身份证复印证后刚好的准备资料办理新进员工工资卡,以备发工资时用,办回后刚好的发放工资卡。 六、收退员工押金.新员工入职时,收取新员工的工装,鞋三种押金.在离职时分别退回；新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。 七、去
30、银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和丢失的回单，刚好催促银行人员补办,在月结时对手中的回单进行清理。 八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正.本月有一笔因为费用卡丢失销户的缘由,费用没能到账,通过和本人取得 联系后,公司出具了新的卡号证对,刚好的进行支付 九、对换卡人员的新办卡号进行登记.新员工新办费用卡、卡号变换的人员较多,刚好的更换银行卡信息是很重要的。 十、下月月资金支配的编制.月底在保证正常的收付业务的状况下,催要各部门的资金支配进行汇总编制 2022年12月支配： 一、 在整理正式员工工资表时,有多个人员的名字,音同字不 同,同时有新进人员与老员工重名现象
31、，在12月份要整理表格进行匹配,和人力资源协调更正，催促人力资源进行重名人员编号； 二、 在发放工资的过程中，存在整理太慢的状况，在下个月 的工作中，避开迟觉察像，尽早要来工资表进行整理，以免到时越忙越乱，出现失误。篇四：会计月工作总结 会计月工作总结 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售状况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能根据客户的
32、需要进行开票，与税法规定的开票要求不符。 做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必需对企业日常销售业务的处理相当明确，熟识主要客户的开票要求，能够在满意客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就起先核实当月开票税额，将应当开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 二认真核对当月进项发票，保证发票刚好认证，确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具状况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，
33、索要发票。 :进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间刚好办理认证，确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；其次，考虑会计存货和本钱处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应当在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业本钱计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降低产品本钱；第三
34、，发票是否将要到期。依据税法要求，发票自填开之日起90日内不同类别的发票有效期限略有不同，具体介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定进行认证。因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票状况，先将快要到期发票进行认证。 三限制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。 增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简洁，但是限制起来特殊困难，企业要同时考虑到当月销项开票状况和进项发票到达、认证状况，还要考虑税务机关对企
35、业的税负要求。 税务机关为了限制企业增值税的缴纳状况，根据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应当缴纳的增值税金额计算方法可参见前面介绍。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额限制在税负标准线旁边，有时还会略微低于税负标准。各地 税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地状况认真执行。* 税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比较“认真，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都限制在税负标准线上，这样处理是没必要的。 二、计提地税税金 依据税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时
36、，还应计提缴纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教化费附加，多数地区已起先计提地方教化费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。 这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据 三、其他税种计算及缴纳 正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税；根据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地运用税等。 所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴具体介绍可看前面内容。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营状况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，缺乏之处刚好调整。 所得税征
37、收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 转载自百分网，请保存此标记 二按季度或半年缴纳的税种处理 四、做账资料准备 一现金、银行存款明细核对 货币资金是企业最简洁出现问题的资产，因此企业每月都应认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账认真核对往来，对存在出入的地方刚好处理，确保银行账务明确。 在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，觉察问题刚好处理。2
38、归集当月全部费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额出现负数。 二业务往来核对 将本月入账进项和销项发票细致核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。 三存货本钱核算 每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额具体列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货本钱变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存出现负数或本钱变动浮动太大，影响当期利润。 根据当月销售状况，刚好收集存货出入库单据，计算产品本钱或销售本钱，估算当月利润。 五、编制凭证 同一
39、企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容转变不大，会计只要依据固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类： 一完税凭证 每月月初企业胜利申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后刚好入账，冲减上月计提税金或干脆记入当月费用如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时干脆记入费用。 二业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账，依据发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否一样，然后
40、计算当月缴纳税金金额。 三费用类发票处理 做好内部单据报销制度，规定报销时间，刚好收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平常还应做好费用入账金额限制，对类似款待费、广告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应刚好核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应削减其入账金额。 四本钱计算及入账处理 对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的全部与生产有关的内部单据刚好有效的传递到财务手中，进行本钱核算，确保本钱计算的精确。刚好编制制造费用归集、支配凭证；生产本钱归集、支配凭证；产品入库凭证以及销售本钱结转凭证。 五做好费用计提
41、及摊销 做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教化经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料本钱差异等每月摊销的费用，刚好做好摊销支配凭证。 六归集损益类科目，结转本年利润 将全部单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润科目，查看当月利润实现状况。 六、纳税申报 前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的根据，企业应根据申报的不同税种填制和
42、申报对应的纳税申报表。 企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报胜利后应刚好打印完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束篇五：财务会计月度工作总结怎么写 财务会计月度工作总结怎么写 xx月来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，月的财务会计个人工作总结如下： xx月顺当完成的工作： 1、以认真的看法主动参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、刚好精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，刚好精确地
43、填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 xx年学习方面和个人修养和综合素养的提升： 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，留意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合学问，使自身综合实力不断得到提高。 4、努力钻研业务学问，主动参加相关部门组织的各种业务技能的
44、培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 xx月中照旧存在的缺乏： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的缺乏： 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思索、认认真真的探讨条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础学问和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 xx月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策供应精确根据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 第四篇：出纳工作月度总结 四月份工作总结 我酷爱我的工作，