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1、重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing第九章第九章 金算盘财务软件金算盘财务软件6f6f应用应用重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing第第9章章 金算盘财务软件金算盘财务软件6f应用应用本章主要内容：本章主要内容：9.1 9.1 系统应用系统应用 9.2 9.2 日常业务处理日常业务处理 9.3 9.3 固定资产固定资
2、产9.4 9.4 工资工资9.5 9.5 电子报表电子报表重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.1 9.1.1 应用案例应用案例案例内容：案例内容：企业名称：重庆宏丰公司企业名称：重庆宏丰公司基本情况：企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员基本情况：企业性质、会计制度、科目、组织机构、人员会计业务：会计业务：20052005年年1 1月一个月的各种常见业务，包括费用月一个月的各种常见业务，包括费用 报销、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务报销
3、、存货业务、往来业务、工资发放、固资业务案例目的：案例目的：熟练掌握各类业务在软件中的实现方式熟练掌握各类业务在软件中的实现方式对照案例数据，及时验证软件操作是否正确对照案例数据，及时验证软件操作是否正确重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.2 9.1.2 系统应用系统应用新建账套财务分工币种汇率凭证类型会计科目期初余额部门职员往来单位固资折旧坏账计提科目计息自动转账账表的查询与打印凭证录入复核记账固资编码固资期初工资变动损益结转期末结账编制报表9
4、.1.2.1操作流程操作流程重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用系统环境建议配置系统环境建议配置CPU：以上：以上内存：以上内存：以上硬盘：以上硬盘：以上 安装步骤安装步骤 启动安装程序启动安装程序 选择安装目录选择安装目录 设置常用参数设置常用参数9.1.2.19.1.2.1系统环境及软件安装系统环境及软件安装重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociation
5、ofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用（1）账套名称）账套名称（2）会计制度和行业）会计制度和行业（3）科目设置）科目设置 （6）控制科目）控制科目 （4）本位币）本位币 （5）会计年度）会计年度9.1.2.29.1.2.2新建账套新建账套重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 1 1 财务分工财务分工操作路径：【工具】
6、操作路径：【工具】【财务分工】【财务分工】新增操作员新增操作员设置登录密码设置登录密码配置操作权限配置操作权限重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 2 2币种汇率设置币种汇率设置“列表列表”“币种汇率币种汇率”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing
7、9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 3 3凭证类型设置凭证类型设置“列表列表”“”“凭证凭证类型类型”凭凭证证通通常常分分类类方方法法有有“记记账账凭凭证证”，“收收款款凭凭证证、付付款款凭凭证证、转转账账凭凭证证”，“现现收收、现现付付、银银收收、银银付付、转转账账凭凭证证”几几种种，这这里里我我们们采采用用只只设设“记账凭证记账凭证”的凭证分类方法。的凭证分类方法。重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.
8、1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 4 4会计科目会计科目 “列表列表”“”“会计会计科目科目”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 5 5部门职员部门职员 “列表列表”“”“部门职部门职员员”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongq
9、ing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 6 6往来单位往来单位 “列表列表”“”“往来单往来单位位”（1 1）新增）新增“单位类型单位类型”单击列表左下方的单击列表左下方的“编辑编辑”按钮，按钮，从弹出的菜单中选择从弹出的菜单中选择“新增新增”，出现出现“新增单位类型新增单位类型”窗口。窗口。在在“单位类型单位类型”页中新增两种单位页中新增两种单位类型：类型：“市内市内”和和“市外市外”。（2 2）新增）新增“往来单位往来单位”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputeri
10、zedAccountingofChongqing9.1.29.1.2系统应用系统应用9.1.2.3账套初始化账套初始化 6 6期初余额期初余额 “列表列表”“”“期初余期初余额额”（1 1）科目期初）科目期初 （2 2）单位往来期初）单位往来期初（3 3）个人期初）个人期初重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理（1）凭证录入）凭证录入（2）凭证审核）凭证审核（3）凭证记账）凭证记账9.2.19.2.1凭证处理凭证处理重庆
11、市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账凭证记账凭证”9.2.19.2.1凭证处理凭证处理9.2.1.19.2.1.1凭证录入凭证录入 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账凭证记账凭证”9.2
12、.19.2.1凭证处理凭证处理9.2.1.29.2.1.2凭证审核凭证审核（1 1）单张审核）单张审核在在“记账凭证记账凭证”窗口，找到窗口，找到要复核的凭证，再单击工具栏上的要复核的凭证，再单击工具栏上的“复核复核”按钮即可按钮即可（2 2）多张审核）多张审核在凭证列表窗口选择要复核在凭证列表窗口选择要复核的凭证，点击鼠标右键，在弹出菜的凭证，点击鼠标右键，在弹出菜单中选择单中选择“多张复核多张复核”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常
13、业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“记账记账”9.2.19.2.1凭证处理凭证处理9.2.1.39.2.1.3凭证记账凭证记账 对于凭证的记账操作，没有对于凭证的记账操作，没有复核时的要求，即凭证记账的操复核时的要求，即凭证记账的操作员可以是凭证录入者也可以是作员可以是凭证录入者也可以是其他操作员。记账也有单张记账其他操作员。记账也有单张记账和多张记账两种方式，具体操作和多张记账两种方式，具体操作方式参照凭证复核操作方法。方式参照凭证复核操作方法。重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedA
14、ccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账”9.2.2 银行对账银行对账9.2.2.1启用银行对账启用银行对账重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账”9.2.2 银行对账银行对账9.2.2.2录入银行对账录入银行对账单单在【银行科目余额表】中单击“1002-01 银行存款-工行存款”，然后
15、单击窗口左下角的【对账单】按钮，弹出【银行对账单】窗口，单击工具栏上的【新增】按钮，此时可依照表9-7录入银行对账单。重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“现金银行现金银行”“银行对账银行对账”9.2.2 银行对账银行对账9.2.2.3银行对账银行对账重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingo
16、fChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“基础设置基础设置”“会计科目会计科目”9.2.39.2.3数量核算数量核算1.1.设置数量核算科目设置数量核算科目 双击会计科目，在双击会计科目，在“修改会修改会计科目计科目”窗口中，选中窗口中，选中“数量核数量核算算”复选框，然后在复选框，然后在“计量单位计量单位”中输入中输入“件件”，单击，单击“确定确定”按钮即可。按钮即可。重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务
17、处理日常业务处理导航图导航图“基础设置基础设置”“期初余额期初余额”9.2.39.2.3数量核算数量核算2.2.数量期初数量期初 在在“科目期初余额列表科目期初余额列表”窗窗口，找到口，找到“1201-01“1201-01 甲商品甲商品”这一行，在这一行，在“数量数量”一栏中输入一栏中输入“100”“100”。重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理导航图导航图“账务账务”“”“记账凭证记账凭证”9.2.39.2.3数量核
18、算数量核算2.2.数量凭证数量凭证 以第三笔业务为例，在以第三笔业务为例，在“记记账凭证账凭证”窗口中，窗口中，“科目科目”栏录栏录入入“1201-01“1201-01 物资采购甲商品物资采购甲商品”后，录入借方金额时，需要录后，录入借方金额时，需要录入单价和数量，系统会自动算出入单价和数量，系统会自动算出金额。然后继续录入下一个分录，金额。然后继续录入下一个分录，此时若再回到此时若再回到“1201-01“1201-01 物资采物资采购甲商品购甲商品”这一笔分录，可以这一笔分录，可以在说明一栏处看到提示：在说明一栏处看到提示：“物资物资采购甲商品采购甲商品 单价：单价：600 600 数数量：
19、量：200”200”。重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理9.2.4 往来账管理1期初设置2凭证录入3应收应付核销1期初设置 对往来账进行管理的前提是设置了往来单位，将有关的会计科目设置为应收或应付性质，并录入往来期初明细账。以输入案例中第二张凭证为例，先在“摘要”中录入“收到海华公司货款”，在“科目”中选择“1002-01 银行存款工行存款”，在“借方金额”中录入“5,000”，在第二行的“科目”中选择“1131 应
20、收账款”，在贷方余额中录入“5,000”。3应收应付核销记账凭证界面 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理6f导航图导航图账务账务通用转账通用转账9.2.5 期末处理期末处理9.2.5.1通用转账凭证通用转账凭证1.定义定义重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务
21、处理日常业务处理6f导航图导航图账务账务通用转账通用转账9.2.5 期末处理期末处理9.2.5.1通用转账凭证通用转账凭证2.执行执行（1）选择要转账的凭证（2）执行通用转账 在通用转账凭证列表中选中要执行转账的凭证，在其选择一栏上作上选择标记 单击通用转账凭证列表下方的转账按钮，从弹出的菜单中选择执行转账菜单项。重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面账务账务科目计息科目计息 9.2.5 期末处理期末处理
22、9.2.5.2科目计息科目计息重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账务账务”“损益结转损益结转 9.2.5 期末处理期末处理9.2.5.3损益结转损益结转重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账务账务”“期末结
23、账期末结账 9.2.5 期末处理期末处理9.2.5.4期末结账期末结账重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账表账表”“账务账务“账表资源账表资源管理器管理器”9.2.5 期末处理期末处理9.2.6.1报表查询报表查询重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.
24、2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账表账表”“账务账务“账表资源账表资源管理器管理器”9.2.5 期末处理期末处理9.2.6.2报表设置报表设置重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.29.2日常业务处理日常业务处理6f主界面主界面“账表账表”“账务账务“账表资源账表资源管理器管理器”9.2.5 期末处理期末处理9.2.6.2报表设置报表设置重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociati
25、onofComputerizedAccountingofChongqing9.3 9.3 固定资产模块应用固定资产模块应用本节主要内容：本节主要内容：1 1、编码设置、编码设置2 2、固定资产期初、固定资产期初3 3、固定资产的增减及变动固定资产的增减及变动4、计提折旧、计提折旧 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.3 9.3 固定资产模块应用固定资产模块应用1、编码设置、编码设置6f导航图“基础设置”“固资编码”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化
26、协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing2、固定资产期初、固定资产期初6f导航图“基础设置”“固资期初”9.3 9.3 固定资产模块应用固定资产模块应用重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing3固定资产的增减及变动固定资产的增减及变动6f导航图“固定资产”9.3 9.3 固定资产模块应用固定资产模块应用（1）固定资产的增加（2）减少固定资产（3）固定资产其他
27、变动重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing4计提折旧计提折旧 6f导航图“固定资产”“计提折旧计提折旧”9.3 9.3 固定资产模块应用固定资产模块应用重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.4 9.4 工资模块应用工资模块应用本节主要内容：本节主要内容：1.1.职工工资基本信息职工工资基本信息2.2.建立工作表及初
28、始设置建立工作表及初始设置3.工资数据录入及输出工资数据录入及输出4.生成工资凭证生成工资凭证 5.个人所得税扣缴申报表个人所得税扣缴申报表 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.4 9.4 工资模块应用工资模块应用1.职工工资基本信息职工工资基本信息6f导航图“基础设置”“部门职员”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChong
29、qing9.4 9.4 工资模块应用工资模块应用2.建立工作表及初始设置建立工作表及初始设置6f导航图“工资”建立工资表 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.4 9.4 工资模块应用工资模块应用3.工资数据录入工资数据录入 6f导航图“工资”工资录入 重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.4 9.4 工资模块
30、应用工资模块应用4.银行代发文件银行代发文件6f导航图“工资”工资录入 “报表”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.4 9.4 工资模块应用工资模块应用5.工资凭证工资凭证 6f导航图“工资”工资凭证重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.5 9.5 电子表格应用电子表格应用本节主要内容：本节主要内容：1 1
31、电子表格概述电子表格概述2 2 由报表向导生成报表由报表向导生成报表3 3 自定义报表自定义报表重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.5 9.5 电子表格应用电子表格应用1.电子表格概述电子表格概述重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.5 9.5 电子表格应用电子表格应用2.由报表向导生成报表由报表向导生成报表
32、“加强库加强库”“损益表生成向导损益表生成向导”重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.5 9.5 电子表格应用电子表格应用打开电子报表软件，系统自动新建一个名称为“工作簿1”的工作簿，并包含一张名称为“工作表”的工作表。在报表界面新建工作簿，单击主菜单“文件”，选择“另存为”菜单项，选择保存位置为“D：”盘，文件名为“资产负债表.sbk”，单击“保存”按钮保存。3.自定义报表自定义报表（）新建工作表（）新建工作表6f导航图“报表管理”“电子报表”重庆市
33、会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.5 9.5 电子表格应用电子表格应用3.自定义报表自定义报表（）资产负债表的格（）资产负债表的格式设置式设置 输入表体内容调整行高和列宽 设置边框 表体表头表头重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会重庆市会计电算化协会TheAssociationofComputerizedAccountingofChongqing9.5 9.5 电子表格应用电子表格应用3.自定义报表自定义报表（）资产负债表的公（）资产负债表的公式设置式设置 账套注册 公式设置