银行公司结算主管岗位职责(共5篇).docx

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1、银行公司结算主管岗位职责(共5篇)篇:结算主管岗位职责1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算,编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。第2篇:结算主管岗位职责要求范本岗位说明书系列编号:FS-ZD-04017结算主管岗位职责要求Responsibilitiesofthepostofclearingsupervisor说明:为规划化、统一化进

2、行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。1.收集与整理销售政策、财务结算操作办法等有关资料。2.票证各联和相关销售、运输报表的返还监控、票证录入及发放管理。3.BSP销售收入汇总表的编制。4.核收、录入与审核疑难问题协调与处理。5.代理费、促销费核算,编制相关报表。6.编制、审核各类销售、运输及票证报表。7.公司货运收人结算、报表编制。8.编写、修改与收入核算相关的文件规定。请输入您的公司名字FonshionDesignCo.,Ltd第1页/共1页第3篇:银行会计主管岗位职责会计主管岗位职责二负责会计法一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。三

3、负责制定年度工作总结计划和有关措施办法等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。并认真组织实施。四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。六负责会计人员业五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。务交接的监督。七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。十负责监督本行各项财产的购置和管理。十一决存在的问题。织各项财会工作进行检查和再监督及时解十二负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。

4、十三十四负责组织好会计年末决算工作。负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。十五负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。十六做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2:银行会计主管员岗位职.十七责】整理wlsh0908朝阳【篇3:银行会计岗位职责】整理wlsh0908朝阳【银行会计岗位职责一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据,由主管会计登记票号,自己妥善保管。二、付款计划安排必须有往来会计审核签字及采购部门提供的请款单,每天根据领导安排的付款计划,1到账期,最终由董事长签字,才能确认打款。特殊情况下,没有董事长签字时,必须经相关领导同意,打电话后再

5、付款,事后必须请董事长补签。汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,2盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一致后加盖银行预留印鉴章,最后登记每笔汇款的资金流向。避免影响采购部保证汇款及时到账,及时去银行办理,填制完当天所有的汇款单后,3门采购原材料,以至于影响生产。以便做手续,要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单,在银行办理完所有的手续后,4避免空头凭证。把当天的付款手续,全部整理制证,及时登记银行日记账,并结出余额,做到日清日5结,账账相符,账证相符,以便现金会计能及时完成现金流量表,发于董事长,随时掌握资金的流向,合理安排第二天

6、的付款计划。审核记账凭证整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能及时登记账簿。四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款开户行、录入每个收款人的账号、每周从农行网银上支付销售部门的运费,安排好资金,金额、用途,全部录入完后,由主管会计审核、发送,完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据,填制现金支票,交于银行办理打款。五、公司固定电话、电费及时交纳以便和外界保证公司的通讯设施正常使用,交公司的固定电话费用,号之后,5每月、1正常交流。根据手机发送的短信提示,及时打款交电费,保证电力的正常使用。月末,结账前要2拿回电费的增值税票,及时入账

7、完成本月的结账工作。六、公司各个银行每月的贷款结息工作、每月对自动扣贷款利息的银行,在扣款日前,保证资金到位,否则将对公司造成很11大的影响。每月号之后,安排好资金,要还外县及本县的利息,完成结息的工作后,把利20贷款入账时用复,保管好银行贷款借据原件以便日后方便使用。整理留档,息单及时复印,印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。七、发行的约款、资金回笼预报第二天将要付款的计划。要给发行约款,每天下午四点之前,银行正常工作日期间,每天在资金允许的情况下,都要往发行回款,完成每月的资金回笼率。八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后,及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到

8、银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要及时拿回,发放到员工手里。九、网银回单及时拿回制证网上银行的回单,各银行的大额支付的回单在银行打印出来后,要及时编制记账凭证。单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清(发生未达账项有如下几种情况:银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收,企业已付,银各个银行的银行对账单每月月初,防止丢失。应妥善保管每月的各个银行对账单。行未付)及时对账,加盖预留印鉴章。十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项熟练掌握银行存款的各种结算方正确使用和填制转账支票,根据审核后的原始单据,1式,发出的转账支票、现金支票,领款人必须在支票登

9、记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存,年末统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告,并到银行办理挂失手续。2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经主管会计盖章后方可使用。如款项用途、必须在支票上写明收款单位名称、因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在支票登记本上签字,严格控制签空白支票。十二、账户的管理不得将空白转账支票交给其他单位或个不得将银行账户出借给其他单位或个人使用,1人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延

10、期送票。2十三、汇款信息的及时记录、办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错1误的事件。只要是办过款的单位,汇款信息必须及时记录,2第4篇:银行会计主管岗位职责银行会计主管岗位职责【篇1:银行会计主管员岗位职责】朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理【篇2:会计主管岗位职责】总会计师职责:1全面管理企业日常财务会计工作2控制预算案,指导制定企业财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定和执行3管理现金流量,管理贷款,负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4监督编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进行业务沟通6具体负责制定每个岗位的工作职责,工作程序,建立各种物资、资金管理制度

11、;7审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大财务收支计划、经济合同进行会签。会计主管岗位职责1、按照会计法和有关财经法规、政策和制度的规定,负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算,实行会计监督。协助财务经理工作,支持会计人员依法行使职权,发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调节职能和评价职能的作用。2、根据企业的经营目标和整体经营规划,定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划;3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的偿债计划;开展全面预算管理,严格控制财务收支;建立现金和各种银行存款的内部控制制度,经常检查货币资金收支和

12、管理情况。4负责按国家有关规定,严格审查应交税金、应交利润和其他应交款,督促有关岗位办理转交手续,做到按期足额完成上交任务,不挪用、不截流、不拖欠。5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果,提报企业财务评价。按会计制度规定,及时向有关方面报送会计报表,认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料,保证数字准确,真实可靠;6、按国家会计档案管理办法的规定,制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案,定期立卷按期移交档案部门归档;7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员,认真办理会计交接手续,保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性;8负责按有关规定,建立财产审查制度,定期组织有

13、关部门共同进行财产清查工作;9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术,不断提高会计工作人员素质。10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。总出纳岗位职责:1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检查和清点每日收款点叫来的现金,填制松宽薄,及时存入银行。2负责管理库存资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用;3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄,及时送存银行;4检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理;5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存

14、款每日报告表”6严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和备用金,做到账款相符,保证现金的安全。7完成财务部经理安排的其他事项8严格遵守现金管理制度,现金尽量做到日清月结,月结盘库后做现金盘库表。9负责每日营业额的追缴,按领导和财务经理的安排筹集现金。10负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证及报表。11根据现金收付凭证,每日登记现金日记账和辅助记录12银行账务和支票办理13会计凭证的汇总和管理14备用周转金必须每天核对,不得以白条抵库,一切营业收入和现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不能将现金借给任何部门或个人;15负责所得税扣缴申报事项;一、负责与

15、收银有关账目来往的会计师职责;1制定会计操作规程,控制及平衡预付定金,计算一切应付的佣金。2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书;3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目,并处理乱帐。4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排,审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。二、负责企业日常所需费用(薪金除外)支出的会计师职责;1核对及处理企业内部支付的费用,编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考,以便控制费用开支,搞好平衡,不超出预算;3对企业日常所支付的费用进行统计和控制,掌握银行存款余额的记录;4处理销售

16、收入与支出的记录。【篇3:银行会计主管岗位职责】会计主管岗位职责一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。二负责会计法等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定年度工作总结计划和有关措施办法并认真组织实施。四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。十负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。

17、十一负责监督本行各项财产的购置和管理。十二织各项财会工作进行检查和再监督及时解决存在的问题。十三、负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。十四、负责组织好会计年末决算工作。十五、负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。十六、负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。十七、做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。篇2:银行会计主管员岗位职责朝阳【wlsh0908】整理朝阳【wlsh0908】整理篇3:银行会计岗位职责银行会计岗位职责一、支票的购买、保管负责购买转账支票、现金支票、电汇凭证等银行单据,由主管会计登记票号,自己妥善保管。二、付款计划安排1、每天根据领导安排的付款计划,

18、采购部门提供的请款单,必须有往来会计审核签字及到账期,最终由董事长签字,才能确认打款。特殊情况下,没有董事长签字时,必须经相关领导同意,打电话后再付款,事后必须请董事长补签。2、汇款单填制完成后,由主管会计复核收款方名称、账号、日期、用途,审核无误后,盖上财务专用章,然后交给审计部审核汇款金额是否与请款单金额相符,一致后加盖银行预留印鉴章,最后登记每笔汇款的资金流向。3、填制完当天所有的汇款单后,及时去银行办理,保证汇款及时到账,避免影响采购部门采购原材料,以至于影响生产。4、在银行办理完所有的手续后,要及时拿回所有的加盖银行清讫章的回单,以便做手续,避免空头凭证。5、把当天的付款手续,全部整

19、理制证,及时登记银行日记账,并结出余额,做到日清日结,账账相符,账证相符,以便现金会计能及时完成现金流量表,发于董事长,随时掌握资金的流向,合理安排第二天的付款计划。三、审核记账凭证整理审核银行记账凭证后,盖上制单人的手章,交于主管会计复核,以便其他会计能及时登记账簿。四、销售部门的运费、奖金提成、差旅费的打款安排好资金,每周从农行网银上支付销售部门的运费,录入每个收款人的账号、开户行、金额、用途,全部录入完后,由主管会计审核、发送,完成交易。每月月初根据销售部门提供的业务人员奖金提成及差旅费单据,填制现金支票,交于银行办理打款。五、公司固定电话、电费及时交纳1、每月5号之后,交公司的固定电话

20、费用,保证公司的通讯设施正常使用,以便和外界正常交流。2、根据手机发送的短信提示,及时打款交电费,保证电力的正常使用。月末,结账前要拿回电费的增值税票,及时入账完成本月的结账工作。六、公司各个银行每月的贷款结息工作11、每月对自动扣贷款利息的银行,在扣款日前,保证资金到位,否则将对公司造成很大的影响。每月20号之后,安排好资金,要还外县及本县的利息,完成结息的工作后,把利息单及时复印,整理留档,以便日后方便使用。保管好银行贷款借据原件,贷款入账时用复印件制证。整理公司的每笔贷款及每月的利息单留档。七、发行的约款、资金回笼八、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后,及时把工资及新办卡的员

21、工的身份证复印件递到银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要及时拿回,发放到员工手里。九、网银回单及时拿回制证网上银行的回单,各银行的大额支付的回单在银行打印出来后,要及时编制记账凭证。十、每月与银行对账单对账,编制银行余额调节表经常核对银行存款日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表,如发现未达账项,要及时查清(发生未达账项有如下几种情况:银行已收,企业未收;银行已付,企业未付;企业已收,银行未收,企业已付,银行未付)。应妥善保管每月的各个银行对账单,防止丢失。每月月初,各个银行的银行对账单及时对账,加盖预留印鉴章。十一、正确填制支票以及签发支票时应注意的事项1、根据审核后的原始单据,

22、正确使用和填制转账支票,熟练掌握银行存款的各种结算方式,发出的转账支票、现金支票,领款人必须在支票登记本上签字。过期未用的转账支票、现金支票应及时收回注销,并加盖“作废”戳记。填写错误的转账支票、现金支票应加盖“作废”戳记并留存,年末统一装订归档。转账支票、现金支票遗失时要立即向领导报告,并到银行办理挂失手续。2、签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在支票登记本上签字,严格控制签空白支票。十二、账户的管理1、不得将银行账户出借给其他

23、单位或个人使用,不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。2、收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。十三、汇款信息的及时记录1、办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。2、只要是办过款的单位,汇款信息必须及时记录,以便下次打款,这样既减少时间,也减少错误的发生。十四、协助现金会计、税务会计1、协助现金会计取得现金,完成各个部门的费用报销。2、安排好资金,协助税务会计完成税务局的交税工作。十五、完成领导交办的其他各项工作。第5篇:银行会计主管岗位职责银行会计主管岗位职责经验和教训。做过一件事,总会有经验和教训。为便于今后的工作,须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括

24、、集中,并上升到理论的高度来认识。银行的会计主管工作人员负责银行全面的会计工作,制定银行会计工作年度工作总结计划等的重要岗位职责。以下是详细的,可供参考。首先,请允许我介绍一下自己。本人自20XX年参加工作至今,一直在急诊科工作。在六年的护理生涯中,*护士长的那种以身作则、严谨细致的工作态度,*姐的那种关爱姐妹、真心待人的为人品格,科室各位护理姐妹们的那种风风火火、干净利落的干事作风,都对我产生了深远的影响。在各位领导和同事的关心帮助下,我从最初的一个懵懂无知的护士逐步成长为如今科室的一名优秀的护理骨干。如今的我,不仅熟练掌握了各项急救技能,更深深懂得了护理工作的真谛。广大患者的信任和各位领导

25、同事的褒奖是对我最大的肯定。谢谢你们!一负责本单位会计全面工作协助主管行长做好本专业的各项工作。时代在变、环境在变,银行的工作也时时刻刻变化着,这都需要我跟着形势而改变。学习新的知识,把握新的技巧,适应四周环境的变化,提高自己的履职能力,把自己培养成为一个业务全面、思想合格的营业主任,做好上级的助手和参谋,工作上到位不越位。当然,在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺,我会在今后的工作、学习中磨练自己,在领导和同事的指导帮助中提高自己,发扬优点,弥补不足。工作报告当工作进行到一定阶段或告一段落时,需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确

26、方向,以便进一步做好工作,并把这些用文字表述出来,就叫做工作总结。总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程。通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便改正缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果。它还可以作为先进经验而被上级推广,为其他单位所汲取、借鉴,从而推动实际工作的顺利开展。二负责会计法等金融法律、法规和各项财会制度的贯彻落实。三负责制定年度工作总结计划和有关措施办法并认真组织实施。负责淘宝店铺客服人员管理工作,负责公司旺旺、QQ的销售接待工作,接待客户的订单、咨询,促成订单成交以及下单,跟

27、单和售后服务。四负责会计业务分工和劳动组合合理设置岗位落实会计内控制度规范操作行为。在总经理的领导下负责苑区所有设备、设施的维修、保养,住户的各类报修工作。配合管理部做好苑区清洁,绿化保养和安全管理工作。五负责建立健全岗位责任制和工作质量考核制度并定期考核评价。六负责会计人员业务交接的监督。七负责组织编制财务收支计划并认真组织实施。八负责定期进行财务分析及时提出有关意见。九负责组织会计人员政治、业务学习、岗位练兵等活动加强思想政治工作提高会计人员素质。十负责审核并在授权范围内审批本行各项财务开支。十一负责监督本行各项财产的购置和管理。十二织各项财会工作进行检查和再监督及时解决存在的问题。十三、

28、负责审核各种财务会计报告保证及时、准确上报。十四、负责组织好会计年末决算工作。十五、负责处理司法机关的查询、冻结、扣划开户单位存款事项。统一思想,发挥团队作战精神。以绩效考核为动力,充分调动员工的积极性。借分理处升格的东风,利用新业务系统的先进的硬件多渠道、全方位开展揽存增存工作。鼓励员工找关系、拉关系、抓关系,献计献策,建立完善揽存信息网络,捕捉每条信息。作为我本人更要主动出击,寻找客户源、存款源。搞好会计主管工作,队伍建设是根本。首先,我切实担负好管理职工的责任,牢固确立“以人为本”的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。同时,我以自己的率先垂范、辛勤

29、努力、廉洁清正和勤俭朴素,充分调动每个职工的工作积极性,提高职工的综合素质,一年来,我始终坚守岗位,每日早坚持晨会,及时组织传达业务知识,学习培训、制定岗位职责,使大家团结一致,齐心协力,把各项会计工作搞好。十六、负责开展窗口文明优质服务提高服务质量。十七、做好行领导和上级主管部门交办的其他有关工作。(1)、坚持以人为本,狠抓内控建设。“以人为本”,是科学发展观的本质和核心。银行会计工作要真正做到以人为本,把全面、协调、可持续的发展观深入贯彻落实到工作实践中去,最重要的就是要抓好内控建设,确保业务实现“又好又快”地发展。“好”是指质量、安全,“快”是指速度、效益。这是在强调内控优先,是一种发展观念的转变。对银行来讲,首先就是要讲风险、内控,然后才是效益、发展。

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